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元大原油正2 最後交易倒數五天
公開資訊觀測站
2020/11/6
元大S & P原油正2 ETF(00672L)下市倒數,12日為在集中交易 市場的最後上市交易日,投資人若不願意透過清算流程須等到12月8 日才能領回款項的,應把握最後可以於集中市場賣出的機會。 另外,為因應元大原油正2下市清算作業,元大投信將自11月6日開 始處理基金庫存部位,直至部位全數出清完畢。自6日開始,元大原 油正2將不再追蹤指數,淨值表現恐與追蹤指數走勢出現明顯差異, 請投資人多加注意。 依元大原油正2期貨信託契約第16條第1項第5款規定,信託契約終 止前一個月,得不受整體曝險部位儘可能貼近基金淨資產價值之200 %及投資於指數成分之原油期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值 之100%限制。 為辦理基金下市清算作業,元大投信擬自6日起陸續平倉減碼元大 原油正2持有部位,預計將於11日平倉完畢。而在該基金處理庫存部 位的過程中,元大原油正2曝險水位將低於200%,故從6日開始將無 法再追蹤指數,基金報酬可能與指數表現有所偏離,請投資人留意。 而在11月12日基金最後交易日當天,由於部位已處理完畢,當天淨 值應不致有較明顯波動,且仍有流動量提供者進行造市,流動性亦可 保持在一定水準以上,有利投資人最後離場。 元大投信建議投資人,應審慎評估所持有的元大原油正2是要在集 中市場賣出還是要參與清算。就交易方式來說,若在下市前透過集中 市場賣出,投資人可自行決定交易價格;但若是透過清算取得剩餘金 額,則要等到投信處分基金庫存部位後,以基金清算基準日當天的淨 值計算應返還投資人的金額,因此,投資人並無決定返還金額的空間 。 另外,就金額入帳時間,投資人如果在集中市場賣出,則兩天後款 項即可入帳;但若參與清算,清算餘額要等到12月8日才會匯款給投 資人,若投資人希望提早取回款項,可把握最後一段時間於集中市場 賣出。 元大投信提醒,相關下市清算作業期間,如遇不可抗力之因素,如 颱風天災等,致使交易所休市,上述日期可能順延或調整,請投資人 留意元大投信官網公告。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大日日扣 聰明調配資金
公開資訊觀測站
2020/11/3
今年遇上百年難得一見的疫情,市場大幅震盪頻率增加。專家建議除了以共同基金分散持股集中風險,若再搭配細膩的定期定額策略,例如投信業者提供的「日日扣」功能,將更有效分散投資時間點。 共同基金搭配定期定額設計理念,在於克服人性的貪婪與恐懼,用一籃子股票以及不同買進時間點來截長補短,分散風險、降低平均成本。元大投信在定期定額的基礎上,進一步提供「日日扣」功能,投資人可以選擇每月任一日期(當月若無該日期將不扣款,遇非營業日則延至次一營業日扣款),打破傳統每月扣款次數、日期、金額限制,可以視個人理財計畫需求,例如每隔1天、7天或10天等設定扣款日,將每月一次扣款,變化成日日扣、週週扣、十日扣等選擇。 投資人可將原來的定期定額金額透過日日扣功能,分拆為多次較小額資金,例如把原先每月扣款一次1萬元,改為每月扣款3次,如3,000元、3,000元、4,000元,在市場波動劇烈時,更細膩的定期定額操作,將能更進一步分散風險。 又或者在日日扣加上「加減碼」功能,投資人可以選擇與前次扣款淨值相比,或者依該計畫帳戶的報酬率表現,來決定加減碼及調整扣款頻率。元大投信現在至明(2021)年3月15日,提供定期定額元大台灣高股息優質龍頭基金享有手續費優惠,詳情可上官網查詢。(黃英傑)<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大輔大育才計畫 逾千學子受惠
公開資訊觀測站
2020/11/3
走入偏鄉陪伴學子,「元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫」10年有成,日前在輔仁大學舉辦「109學年第一學期偏鄉人才培育成長營暨頒獎典禮」。 元大金控暨元大文教基金會結合金融專業與公益服務的特質,活動以「堅韌與勇氣」做為成長營暨頒獎典禮的主題,輔大邀請元大規劃相關課程「滿滿求職力,人生好給力!」,3位講師分別來自元大證券、元大投信與元大期貨,依照各自專業工作背景,從貼近學子的角度切入,分享履歷和面試技巧,增加升學及就業的能力。 2011年開始,元大金控暨元大文教基金會與輔大合作推動夢想起飛計畫,至今受惠人數達1,435人次。避免孩子因經濟問題中斷學習,元大提供偏鄉弱勢學子獎助學金;為彌補教育資源不足,輔大學生擔任網路一對一教學的數位學伴及冬、夏日學堂的陪伴學習,透過多方面的教導、陪伴與關懷幫助偏鄉學子,關心長久而深遠。(黃英傑)<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信日日扣 資產聰明配
公開資訊觀測站
2020/11/2
今年人們遇上百年難得一見的疫情,市場大幅震盪頻率增加。面對 接下來美國總統大選結果難料,投資人若預期市場將出現震盪,該怎 麼做能趨吉避凶?專家建議除了以共同基金分散持股集中風險,若再 搭配細膩的定期定額策略,例如投信業者提供的「日日扣」功能,將 更有效分散投資時間點。 共同基金搭配定期定額設計理念在於克服人性的貪婪與恐懼,用一 籃子股票以及不同買進時間點來截長補短,分散風險、降低平均成本 。當遇到行情波動劇烈時,現在業者在分散風險功能上有更優化的作 法,提供投資人彈性調整扣款日期、金額的選擇,讓原本每月定期定 額一次的設定,在市場波動時,能透過更頻繁的扣款次數或調整扣款 金額,有助於進一步分散進場時間點的風險。 元大投信在定期定額的基礎上,進一步提供「日日扣」功能,投資 人可以選擇每月任一日期(當月若無該日期將不扣款,遇非營業日則 延至次一營業日扣款),打破傳統每月扣款次數、日期、金額限制, 可以視個人理財計畫需求,例如每隔1天、7天或10天等設定扣款日, 將每月一次扣款,變化成日日扣、週週扣、十日扣等任君選擇。 投資人可以將原來的定期定額金額透過日日扣功能,分拆為多次較 小額資金,例如把原先每月扣款一次1萬元,改為每月扣款三次,如 3千元、3千元、4千元,在市場波動劇烈時,更細膩的定期定額操作 ,將能更進一步分散風險。 又或者在日日扣加上「加減碼」功能,投資人可以選擇與前次扣款 淨值相比或者依該計畫帳戶的報酬率表現來決定加減碼及調整扣款頻 率,利用多種定期定額功能,增加分散風險及低檔加碼的機會,聰明 調配資金。 投資人如果擔心市場行情波動劇烈,可以善用日日扣功能,自行靈 活設定定期定額扣款計畫,元大投信現在至2021年3月15日,提供定 期定額元大台灣高股息優質龍頭基金享有手續費優惠,詳情可上官網 查詢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2 留意交易風險
公開資訊觀測站
2020/10/30
元大S&P原油正2 ETF(00672L,以下簡稱元大原油正2)即將於11月13日正式下市,只剩十個交易日。元大投信提醒投資人,應特別注意近期交易風險。 元大原油正2在集中交易市場最後上市交易日為11月12日,到13日將正式下市。元大投信指出,投資人剩餘可交易的時間極為有限,近期原油進入傳統淡季,且新冠肺炎疫情再次升溫,加上美國總統大選結果難料,原油後市不確定性極高,建議投資人,應特別留意相關交易風險。 元大投信表示,元大原油正2已於10月12日接獲證交所同意,將於11月13日正式下市,11月12日為該基金之集中市場最後交易日,剩餘交易日有限。近期原油行情走跌,許多投資人仍持續買進元大原油正2,想要搶賺可能的反彈漲幅。 不過,元大投信提醒投資人,傳統9月底到12月中為原油淡季,投資人應多加注意。彭博資訊統計歷史資料顯示,自1995年至2019年這段期間,元大原油正2追蹤之標普高盛原油ER指數下跌機率為52%,平均跌幅為4.84%。 此外,元大投信指出,近期新冠肺炎疫情有升溫的跡象,美國每日確診人數不斷升高,法國也在考慮是否重啟封城。如果秋冬新冠肺炎疫情再度延燒,影響原油需求,原油期貨不排除重演第1季崩跌之可能。更何況,近期美國總統大選亦進入白熱化競爭,全球金融市場後勢不確定性極高,投資人應特別留意相關交易風險。 元大投信也特別指出,近期元大原油正2仍有溢價情形發生,若投資人要在最後可交易日期間交易,務必注意盤中基金折溢價狀況。 此外,依照元大原油正2期貨信託契約的規定,信託契約終止前的一個月,基金的投資部位並不受最低須持有指數成分之原油期貨契約100%及曝險部位200%的限制,因此元大投信將在基金清算基準日(即11月24日)之前,陸續處分元大原油正2基金庫存部位,直至部位全部出清完畢。 元大投信指出,由於部位出清也會影響基金報酬表現,提醒投資人,應特別注意元大投信後續之相關重訊與公告。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2下市倒數 搶短慎
公開資訊觀測站
2020/10/30
元大S&P原油正2ETF(00672L)11月13日將正式下市,12日為集中交易市場最後上市交易日,元大投信提醒,投資人剩餘可交易時間極為有限,近期原油進入傳統淡季,且新冠肺炎疫情再次升溫,原油後市不確定性極高,建議投資人應特別留意相關交易風險。 元大投信表示,元大原油正2已於12日接獲證交所同意,將於11月13日正式下市,11月12日為該基金在集中市場的最後交易日,剩餘交易日有限。 而近期原油行情走跌,許多投資人仍持續買進元大原油正2想要搶賺可能的反彈漲幅,但元大投信提醒投資人,傳統9月底到12月中為原油淡季,依據Bloomberg統計資料,自1995年至2019年歷史資料顯示,這段期間元大原油正2追蹤的標普高盛原油ER指數下跌機率為52%,平均跌幅為4.84%,投資人應多加注意。 除此之外,近期新冠肺炎疫情出現升溫跡象,美國每日確診人數不斷升高,法國也在考慮是否重啟封城,若秋冬新冠肺炎疫情再度延燒,影響原油需求,原油期貨不排除重演第一季崩跌的可能。 元大投信特別指出,近期元大原油正2仍有溢價情形發生,若投資人要在最後可交易日期間交易,務必注意盤中基金折溢價狀況。此外,依照元大原油正2期貨信託契約規定,信託契約終止前的一個月基金的投資部位是不受最低須持有指數成分的原油期貨契約100%及曝險部位200%的限制。 因此,元大投信將在基金清算基準日(即11月24日)之前,陸續處分元大原油正2基金庫存部位,直至部位全部出清完畢,由於部位出清也會影響基金報酬表現,提醒投資人應特別注意元大投信後續相關重訊與公告。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信愛地球 揪團淨灘做公益
公開資訊觀測站
2020/10/28
元大集團致力於永續經營,各子公司善盡企業社會責任、積極參與公益活動,元大投信10月25日於新北市金山區中角灣海灘舉辦「員工淨灘家庭日」,元大投信長官、同仁與眷屬積極響應,當日淨灘活動號召約300人共同參與,清除410公斤沙灘廢棄垃圾。 全球各地「E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)理念」崛起,作為地球公民的一份子,更應在企業成長之際,同步專注永續發展、貫徹ESG理念,元大投信已連續多年舉辦淨灘活動,每年皆獲得員工及眷屬熱烈響應,今年員工家庭日再度以「環保淨灘日」方式舉辦,重返中角灣海灘,顯得格外具有意義。 元大投信員工淨灘家庭日結合環保公益活動,將元大投信落實公民意識的精神傳遞出去,並培養下一代環保意識,公司鼓勵員工眷屬與子女一同出席,參與人數逾300人,也反映出員工對淨灘公益活動具有高度認同,近四年員工及眷屬累計參與數逾1,000人,清除沙灘廢棄物更累計達3,474公斤。 除了對環境保護的重視外,元大投信也致力於金融理財觀念推廣,今年為推廣親子理財,更參與萬聖節親子嘉年華活動,希望透過寓教於樂的方式,傳遞正確的投資理財觀念,即便家長不擅於投資理財,也可透過兒童理財教育計畫與子女一同學習、成長。 為善盡地球公民責任、帶給下一代美好未來,元大金控致力貫徹ESG理念,並長期站在公益前線,從事各式公益活動總不落人後,期許能為社會共榮貢獻一己之力,以今年初為例,因新冠肺炎疫情爆發,元大金控收到多家社福團體反映,善款捐助金額較去年同期減少2至3成,元大金控集團透過捐贈「振興經濟愛心卡」的方式,協助社福團體度過難關,共七個社福團體、逾10萬名受助對象受惠,總金額逾1億元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信號召淨灘 落實ESG
公開資訊觀測站
2020/10/27
元大集團致力永續經營,各子公司善盡企業社會責任、積極參與公益活動。元大投信10月25日在新北市金山區中角灣海灘舉辦「員工淨灘家庭日」,元大投信主管、同仁與眷屬積極響應,當日淨灘活動號召300人共同參與,清除410公斤沙灘廢棄垃圾。 全球各地「E(環境議題)、S(社會責任)、G(公司治理)理念」崛起,作為地球公民一員,更應在企業成長時,同步專注永續發展、貫徹ESG理念。元大投信連續多年舉辦淨灘活動,每年都獲得員工及眷屬熱烈響應,今年員工家庭日再度以「環保淨灘日」方式舉辦,重返中角灣海灘,顯得格外具有意義。 元大投信員工淨灘家庭日結合環保公益活動,將元大投信落實公民意識的精神傳遞出去,並培養下一代環保意識,公司鼓勵員工眷屬與子女一同出席,參與人數逾300人,也反映出員工對淨灘公益活動具有高度認同,近四年員工及眷屬累計參與數逾千人,清除沙灘廢棄物更累計達3,474公斤。 除了對環境保護的重視外,元大投信也致力金融理財觀念推廣,今年為推廣親子理財,更參與萬聖節親子嘉年華活動,希望透過寓教於樂的方式,傳遞正確的投資理財觀念,即便家長不擅於投資理財,也可透過兒童理財教育計畫與子女一同學習、成長。 為善盡地球公民責任、帶給下一代美好未來,元大金控致力貫徹ESG理念,長期站在公益前線,從事各式公益活動總不落人後,期許能為社會共榮貢獻一己之力。以今年初為例,因新冠肺炎疫情爆發,元大金控收到多家社福團體反映,善款捐助金額較去年同期減少二至三成,元大金控集團透過捐贈「振興經濟愛心卡」的方式,協助社福團體度過難關,共七個社福團體、逾10萬名受助對象受惠,總金額逾1億元。 元大集團藉由具體行動實踐對於永續經營的重視,未來不論在環境保護、弱勢關懷、教育等各面向公民議題,也將持續關注,並規劃相關公益活動,以期發揮企業應盡之環境保護及企業社會公益責任,也為台灣推動企業永續經營盡一份心力。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG ETF夯 績效大解密
公開資訊觀測站
2020/10/20
ESG ETF在台股掀風潮,目前掛牌的富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息合計規模將近350億元,其中,多數投資人布局ESG ETF著眼的是長線表現打敗大盤,但觀察各檔產品有不同選股邏輯,績效表現大不同,投資上應打破ESG股票必能贏大盤的迷思。 法人指出,愈來愈多研究認可ESG是企業永續經營的條件,但能夠長期經營不代表勝過市場,特別是ESG因子結合其他因子,未必彰顯出ESG的特性。投資人挑選時,應回歸產品的選股原則和績效表現。 目前台股掛牌富邦公司治理等三檔ESG ETF,上市後都有不錯規模,尤其國泰永續高股息超過200億元,然而各產品雖然都訴求ESG,選股方式和權重分配差異造就很不同的績效。 彙整元大、富邦和國泰投信說法,這三檔產品的表現差異能從兩個重點釐清,一是台灣ESG好的企業集中大型公司,因此三檔成分股多有重複,若說那一家指數選的ESG成分股最好,差異可能不顯著。在此情況下,有沒有台積電和比重多少成為績效關鍵。 富邦公司治理有相對多的中小型股,但其配置台積電權重達43%,是三檔中第一,而稱為「低價版台灣50」的元大臺灣ESG永續,雖然和台灣50成份股雷同度高,但台積電比重37%,與富邦公司治理差距6個百分點。國泰永續高股息則沒有台積電。 近年台積電大漲,富邦公司治理及元大臺灣ESG永續均領先大盤,今年來並以富邦公司治理暫居第一。 其次是高股息因子,國泰永續高股息特別著重此特色,回測其指數殖利率有4%~6%,明顯高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%~4%。 對此國泰投信統計,MSCI永續高股息指數於2013~2019年的總報酬為65%,同期加權報酬指數上漲102%,但每年前者都有優於大盤的殖利率。國泰投信也說明,國泰永續高股息的ESG不訴求跑贏大盤,而是講求長期經營的企業讓產品永續經營,並能滿足更高的收益需求。參考上,更適合與高股息ETF比較。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
布局龍頭企業 建立優質資產
公開資訊觀測站
2020/10/19
名牌所以能受到消費者肯定,大多是因為蘊含了卓越的品牌精神, 兼具顏值、保值,有投資的價值。投資領域中,產業龍頭企業就像是 精品名牌,往往擁有獨家技術、嚴謹品管,達到高門檻護城河效果, 得以穩居龍頭地位,價值經年不減反增,是機構法人優先布局對象。 如近期美股修正過後強勁反彈,台股也跟著上漲,外資回頭連續買 超台股,其中科技龍頭企業站穩產業AI、5G、物聯網等新趨勢,不受 新冠肺炎疫情干擾,前景展望佳,名列外資「我的最愛」清單,帶領 台股挑戰萬三大關,龍頭企業投資優勢由此可見。 元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出,大家都知道投資不能 聽「明牌」,但是產業「名牌」龍頭企業是不容錯過的好標的。能成 為頂尖龍頭企業,背後來自於企業重視品質與管理,儘管可能遇到仿 冒、殺價競爭、景氣衝擊,但在堅實的基礎上,經得起市場各種考驗 。 而且龍頭企業重視財務穩健永續經營,並樂於與投資人分享成長果 實。例如台灣晶圓代工龍頭大廠近十年除息日殖利率約在3~4.9%不 等,若在除息日前一交易日以收盤價買入長期持有,則跟隨股利發放 金額成長,殖利率自然向上成長,等於建立優質高股息資產。 龍頭企業往往跟名牌包、名牌家具一樣,價格不易親近,但是一般 人想要網羅投資市場中最頂尖優質標的,只需透過專業團隊操盤的共 同基金,再搭配定期定額就是一個好方法,分批布局降低單次大筆投 入資金的經濟壓力,還能分散市場風險。 理專分析,以元大台灣高股息優質龍頭基金為例,鎖定配發高股利 、優質產業龍頭企業,由深耕台股市場的元大投信專業團隊定期檢視 ,該基金配息機制是將企業股息作為每月配息來源,企業股票資本利 得做為年終分配依據,因此配息級別可享有每月配息加上年終分配, 參與企業股利及成長雙重果實,或者投資人也可以選擇不配息級別繼 續累積資產。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大創新領先 奪五大獎
公開資訊觀測站
2020/10/16
元大集團致力落實企業永續發展,並透過整合各子公司資源,提供跨業暨跨境完整金融服務,滿足客戶投資理財及金流整合等全方位金融需求,深受各界與投資人的信賴。15日於「2020財訊金融獎」中囊括五大獎,元大金控榮獲「金控永續獎」評審團特別獎,元大證券榮獲「最佳金融科技證券」及「最佳券商形象」優質獎,元大投信榮獲「最佳基金公司」金質獎及「最佳本國基金公司形象」優質獎。 元大金控以國際永續標竿企業為目標,是國內外獎項評比常勝軍,2019年同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮,在「綜合性金融服務」產業類別中,是台灣唯一獲選的金融業。本次再次獲得「財訊金融獎」肯定,以卓越的「公司治理」、「社會關係」指標,奪下「2020財訊金融獎金控永續─評審特別獎」殊榮。 元大證券向來以客戶需求為主軸,致力為投資人提供安全、多元及便利的投資工具。元大證券在金融科技方面不斷創新,全面升級的「開戶通App」,大幅簡化繁瑣的開戶過程,並突破支援單家銀行的限制,達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶,解決投資人長期以來線上開戶的不便;而廣受好評的「投資先生」App,也進化成「AI智能選股App─投資先生」,集結選股、看盤、下單三大功能於一身,成為業界首創的人機協作一站式理財機器人,且提供客製化服務,開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位,滿足各方需求。 元大投信為台灣基金業龍頭,公募基金規模排名市場第一,市佔率高達16.4%,其中自然人及法人受益人數均為業界之冠。元大投信除深耕主被動台股基金市場,更積極參與教育投資人與產品多元創新,此外在善盡企業社會責任之際,投研團隊投資流程導入ESG概念,並在2019年發行台灣首檔ESGETF,建立資產管理新標竿。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大高股息優質龍頭基金 退休理財優選
公開資訊觀測站
2020/10/13
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示,科技與醫療技術的進步,也使人類平均壽命延長,而退休理財議題的興起,不僅使得近年來投資理財與定期定額的年齡層開始出現年輕化趨勢,高股息的金融商品也愈發受到青睞。 元大投信看好退休理財商機,特別規劃一檔擁有配息機制的退休理財商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」,透過專業研究團隊,並採嚴謹高規格篩選方法,自台股具有高成長性的龍頭企業中,精選出具備高股息優勢之公司,以期形成最佳化的投資組合,讓投資人「魚與熊掌兼得」。 退休族的理財配置中「穩定的現金流」相當重要,有鑑於國人對於退休理財的重視,元大台灣高股息優質龍頭基金 不僅特別規劃「月月配、年終配」之配息機制,更是唯一一檔納入收益平準金制度的台股基金。 「月月配」指基金自成立日滿180天之後得分配息收,並將該年息收分作12份,於未來12個月配發,有助投資人於未來12個月領取配息;「年終配」指每年年底若基金資本利得為正數時,將在每年最後日曆日計算可分配之金額,於次年1月時配發給投資人。 獨特的「月月配+年終配」配息模式,方便退休族只需一檔基金,即可輕鬆分散現金流;而收益平準金制度可避免配息前因投資人大量湧入,導致息收被稀釋的可能。 元大投信提醒,任何投資都有其風險,基金商品雖可透過分散標的來分散風險,但不代表完全不具風險,且任何金融市場都不可能只漲不跌,投資人應謹慎評估;台股配息主要集中於每年之第3季,因此元大台灣高股息優質龍頭基金首次配息將落於10月中下旬,投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數,參與台股投資標的配發股息之機會。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2 11/13下市
公開資訊觀測站
2020/10/13
證交所12日表示,由元大投信發行經理的元大S & P原油正2(00 672L)ETF,將自11月13日起終止上市。 證交所表示,由於該基金已達主管機關109年3月19日金管證期字第 1090335155號令,最近30個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初 單位淨資產價值累積跌幅達90%,應終止期貨信託契約規定,元大投 信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准,上開情事 已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。 證交所表示,於11月13日ETF終止上市日前,投資人仍可於集中交 易市場買賣。 而終止上市後,元大投信將持續辦理投資人服務事宜,投資人權益 相關事項請查詢元大投信網站。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
類年金ETF 躍投資新寵
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2020/10/12
因應規模增減對配息的影響,復華投信旗下ETF率先導入「收益平準金」機制,並有效強化配息穩定度,元大投信基金跟進引入,更訴求投資人每月能領取固定配息達到「類年金」的現金流目標。觀察此機制也逐漸獲得認同,成受益人穩定成長動力,有望躍居配息新趨勢。 市場法人指出,收益平準金迄今上線周年,雖然後台導入的挑戰讓滲透速度受到限制,但已經在基金市場看見兩效果,一是配息穩定度大幅增加,甚至成為基金配息「年金化」的發展基礎;二是投資人也認同「穩」配息的重要性,不再只追求純訴求「高」配息商品。 所謂收益平準金,是國內基金新增的配息來源項目,主要將申購資金按距離下次配息日的時間進行比例提撥,累積為收益平準金;愈接近配息日的提撥比例會愈高。此機制目的在解決配息前若有大額申贖導致規模變化,可能造成配息大幅波動。 復華投信最早將旗下ETF全面導入平準金,ETF因規模影響配息程度明顯降低。以配息率最高的FH富時不動產為例,今年以前的十次配息平均配發0.29元股息,常態分布的標準差為0.26元;約95%的機率配息介於0.29元±0.52元(兩個標準差)。 今年以來,FH富時不動產的配息標準差則調整為0.03元,相較之前有倍數的變化。配息率來看,過去FH富時不動產最高、最低配息率達17%和2%,今年來均落在9%~12%。 另一檔高配息的FH彭博高收益債,今年前後配息標準差為0.1元、0.0005元,也有大幅穩定。而元大投信募爆的元大台灣高股息優質龍頭基金,導入平準金之後,上周首次公告配息0.0337元,更訴求後續第一年的11次配息都會在此金額左右。 元大投信表示,元大高股息龍頭基金希望達到「類年金」的配息目標,讓投資人充分掌握每個月現金流,解決配息浮動難以滿足退休金缺口的痛點。 觀察FH富時不動產、FH彭博高收益債因為高配息又穩定,今年來受益人每月成長,分別翻了5.8倍、3.7倍達1萬人及3,782人。元大高股息龍頭基金推廣定期定額以來,也累積逾7萬扣款戶。 至於若觀察近期規模影響較大,是7月才掛牌的國泰永續高股息ETF,雖然規模做大被宣傳,但國泰投信其後說明,正是因為規模增加太多,將稀釋第一年配息。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
原油正2下月13日下市
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2020/10/8
元大S&P原油正2(00672L)10月5日因應恢復適用期信ETF清算規定,向金管會申請終止信託契約,元大投信昨(7)日收到核准函,同步向證交所申請下市,預計11月12日為最後交易日,另10月13日起暫停信用交易,29日為信用交易部位最後處置日。元大投信提醒,ETF契約終止前一月(10月17日~11月16日),曝險部位不受100%~200%的限制。 集保結算所統計,元大S&P原油正2還有約4.2萬名投資人,元大投信內部則統計,到9月底尚有4.4萬名投資人。 元大投信強調,元大S&P原油正2距離11月12日,剩下最後25個交易日可於台股中交易,呼籲想自行決定賣出價格的投資人應把握最後交易時間。 依據元大S&P原油正2信託契約的規定,元大投信會在取得終止契約核准函後三個月內完成清算。在時程上有四項特別提醒投資人留意: 一、10月13日起,元大S&P原油正2暫停信用交易。 二、10月29日為現有信用交易部位最後處理期限,逾期未處理將強制了結。 三、11月16日為本ETF之信託契約終止日。 四、信託契約終止前一個月,ETF之投資部位不受信託契約要求100%-200%限制,因此ETF股價和淨值表現可能和油價行情不一致。 元大投信表示,終止上市日之前,元大S&P原油正2仍可在台股中買賣,若沒有在11月12日賣出,必須待基金公司清算價值後取回價金。 據元大投信推算,元大S&P原油正2在清算基準日前,將基金所有庫存部位變現,最後依據清算基準日之淨值乘上投資人持有受益權單位數,計算返還投資人的金額,約於12月8日匯款返還投資人。 元大投信並提醒,如遇到颱風、天災等不可抗力因素,時程往後順延,實際日期另行公告。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2 獲准下市
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2020/10/8
台灣首檔原油期貨槓桿ETF─元大S&P原油正2ETF已經在本月5日申請終止信託契約,7日獲金管會核准,元大投信也已向證交所申請此檔基金下市,同時呼籲投資人留意最後可交易時間。 另外,也是元大投信推出的首檔結合月月配加年終配、以及收益平準金機制的元大台灣高股息優質龍頭基金,預估首次配息金額每單位配發0.0337元,在基金募集期間以10元認購的投資人,年化配息率達4.04%。 雖然金管會已核准元大原油正2終止信託契約,但在證交所訂定下市日以前,投資人還是可以在集中市場正常交易,投資人如果沒有在下市日前在集中市場賣出,則需等待基金清算後才能取回資金。依元大原油正2期貨信託契約的規定,元大投信會在取得終止信託契約核准函後三個月內完成清算程序。 因此投資人需留意從10月13日起,元大原油正2開始暫停信用交易;10月29日並為現有信用交易部位最後處理期限,逾期未處理將強制了結;11月16日為該基金的信託契約終止日;至於投資人最關心的是什麼時候可以拿到清算剩餘資金,元大投信指出,元大原油正2在清算基準日前,會把基金所有的庫存部位變現;最後再依據清算基準日的淨值乘上投資人持有之受益權單位數,計算應返還投資人的金額,預計在12月8日以匯款方式返還投資人。 今年募集高達近500億元的元大台灣高股息優質龍頭基金,因月配息來源來自基金3月成立以來至9月所領取的企業股息,規劃12等分在未來12個月配發。因為採用收益平準金機制,原基金受益人將不受基金新受益人數增減影響。也就是說,從今年10月到明年9月,每個月的單位配息金額預計會落在0.0337元上下,由此推估年化配息率達4.04%。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信:低利環境 三原則選金雞母
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2020/10/6
聯準會祭出超寬鬆貨幣政策的低利率環境下,市場資金充沛,全球 股市快速回溫,證交所統計截至今年8月底台股開戶人次累計達1,10 0萬人,元大投信年初搶先機,打造元大台灣高股息優質龍頭基金, 希望能夠成為投資人理財金雞母。 元大投信表示,一般說來,在台灣整體上市企業配息金額平穩情況 下,台股含息指數報酬率與殖利率像翹翹板關係,當殖利率降低,通 常含息指數報酬率相對高;反之當殖利率高,當年度含息指數報酬率 則表現較差。 觀察2003年以來,以台股平均殖利率約4%當作分界點,殖利率4% 以下,年度指數含息報酬率至少有2位數表現。而長期來看,可以發 現台股即使遭遇逆風,但反彈快速,配息率表現亦佳,是一個兼具資 本利得與息收機會的優質標的。 低利率環境預期將持續好幾年,此時對於想要穩健收息的投資人, 優質息收產品相對稀缺,元大投信建議投資人改變逐高配息率而居的 想法,檢視手上的配息資產,是否有可能面臨匯率劇烈波動、息收水 準下滑風險。 配息產品最好具備息收追求穩、企業挑選好、報酬追求久,挑選強 健體質金雞母,才能持續定期提供好蛋。 以下為挑選金雞母重點: 1.息收追求穩:根據台灣證券交易所的統計,台股集中市場股票2 010年來殖利率,多數年度都在4%上下,即使在金融海嘯期間,也有 2.76%水準。因此投資組合中建議可納入台股作為息收來源,還可避 開投資海外市場的匯率風險。 此外,已有投信業者透過完善的配息機制規劃,將企業年度配息扣 除相關費用後按月發放,也有助投資人資金運用規劃,新加入的資金 不會影響原有投資人的權益,投資人持有愈久愈吃香。 2.企業挑選好:以外銷為主的台灣企業,歷經千錘百鍊,例如科技 業在每次新科技浪潮中從不缺席,很多已經是具世界級競爭力企業, 進入穩健經營的階段,較能抵禦景氣波動,資產縮水風險也相對低。 3.報酬追求久:中長期來說低利率環境有利股市,挑選站在趨勢上 資產,有利養大金雞母,能持續提供好蛋,台股站穩萬點之上成為常 態,顯示進入了成熟股市特徵,建議投資人轉換挑飆股賺價差思維, 不妨透過專業團隊操盤股票型基金,布局發放高股利優質龍頭企業。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
槓反ETF操作 掌握四要點
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2020/9/30
槓桿╱反向ETF產品在國外行之有年,2014年起台灣推出槓桿兩倍及反向一倍ETF,提供投資人在期貨、選擇權或融資融券以外的新選擇。除一般投資人,更不乏大型機構法人喜愛,近日台股震盪,元大投信統計,元大台灣50反一ETF規模一度達1,032億元,超越2003年成立的元大台灣50規模為1,029億元。 不過,元大投信提醒,由於產品設計關係,槓桿╱反向ETF僅適合運用在短期有明顯趨勢狀況,如今年的股市,3月很適合運用股票反向ETF,而4月後可使用股票槓桿ETF來放大獲利。但市場多數期間處於震盪,並不適合長期持有槓反ETF。 元大投信並彙整四個投資人入手槓桿╱反向ETF的要點: 一、投資人身分:槓桿╱反向ETF產品架構較一般投資於現貨的ETF複雜,並非所有人都適合。必須具備適格性條件,包括已開立信用交易帳戶;或最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;或最近一年委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;或有槓桿╱反向ETF或槓桿╱反向期信ETF買進成交紀錄。且投資人須簽署風險預告書,證券商才能接受委託。 二、操作紀律:目前國內槓反ETF產品架構,是透過基金資產部份資金投資於期貨,儘可能追蹤標的指數單日正向倍數或單日反向倍數報酬之目標。如果持有槓反ETF超過一天,累積報酬會受市場波動及複利效果影響。因此槓反ETF每天都需要檢視,且適時調整部位,只適合短期操作,投資進場前一定要先設好停利停損,嚴守紀律操作。 三、價格合理性:ETF為證券交易所掛牌的基金,因此有「市價」與「淨值」之差異。一般投資人透過證券商於集中交易市場買賣之價格為「市價」,「淨值」是ETF真實價值,市價高於淨值為溢價;反之為折價。由於市價會受到諸多市場因素影響,正常情況下,市價會靠攏淨值。因此投資人須注意折溢價,避免只看市價誤判真實價值。 四、了解標的:國內的槓反ETF投資市場範圍涵蓋股票、債券、商品、外匯等,每個市場都有不同特性。股市通常單日有漲跌限制,但當大盤指數長期報酬翻倍,長期持有反向一倍ETF,會面臨基金淨值大幅減損。此外,像商品類期貨價格波動較大,因此若標的期貨單日跌50%,槓桿兩倍ETF會有淨值歸零風險。真有此情形發生,基金淨值減損為零或負數,最大損失為投入本金。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2力守淨值不歸零
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2020/9/29
元大S&P原油正2 ETF(簡稱元大原油正2)採取被動式操作,其績效貼近所追蹤之「標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數」為原則,並嚴格依照公開說明書與信託契約條款操作。今年初,原油市場由於新冠疫情與史上首見負油價現象等因素接連重挫,元大投信基金團隊調派人力加強監測,緊急應變順利避開基金淨值一夕歸零的危機;同時間國際上包括中國銀行所發行的「原油寶」等超過五檔以上與原油期貨連結產品,已經無法營運而必須退場,元大投信為保護基金資產的心與保障全體客戶權益的最大化絕對一致。 在油價經歷大幅下跌情況下,雖然日前出現反彈,但元大原油正2的產品特性是兩倍於原油價格下跌幅度,當淨值跌至極低後,即使兩倍反彈,也無法回到當時起跌點。簡單計算說明,當100元跌到50元,跌幅是50%,但50元要回到100元,卻要漲100%。今年來截至9月25日,元大S&P原油正2報酬率為負95.35%,與所追蹤指數負97.88%,團隊盡全力維持有效追蹤指數表現的承諾可被檢視。 負油價同樣衝擊國際間知名之同類型西德州輕原油槓桿期貨ETF,如ProShares旗下代號UCO的石油ETF同期亦大跌94.49%,說明基金大跌主要是原油價格意外崩跌,元大投信與國際一線金融機構的管理操作精神並無差異。 槓桿/反向ETF並不是所有人皆可交易,必須具備過去曾操作有槓桿性質商品經驗的投資人才具備資格。 本次元大原油正2重挫,也提醒投資人不能忽略交易槓桿/反向ETF之可能風險。主管機關為保護投資人,特別規定僅有曾經開設信用帳戶或過去一年交易過十次權證,或十次選擇權/期貨等經驗之投資人,確切了解相關產品之風險、並簽署風險預告書後,方得交易槓桿/反向ETF,嚴密程度在全球首屈一指,以排除無經驗的投資人交易不適合的商品。 此外,此類ETF從事之期貨交易如無漲跌幅限制,ETF淨值可能因標的指數或價格大幅波動,短時間產生極大利潤或極大損失,因此槓桿/反向ETF不宜以長期持有方式獲取累積報酬率,交易時也須注意折溢價,以免買到不合理的價格。 本次負油價事件帶給全球金融市場非常多省思,前車之鑑再次提醒投資人,對於投資標的市場不能用過去不曾發生,未來必定不會發生的想法進行決定,也要充分了解金融產品的本質,是可以長期投資還是短線交易,是可以定期定額投入還是要善設停利停損點,不宜超過自己的風險極限。最終並提醒投資人基金投資有賺有賠,過去績效並不代表未來獲利,投資前務必詳閱公開說明書。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
成長型資產 重押六成
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2020/9/29
元大投信指出,雖然經濟數據不佳,且有美國總統大選的不確定性影響,但新冠肺炎疫苗研發的腳步加快,加上市場資金環境寬鬆,新興科技商機需求持續擴增。元大投信建議投資人,在第4季成長型資產可占六成,以台股及全球股票型基金為主;防禦型資產則占四成,聚焦不動產證券化基金及黃金ETF。 元大投信表示,全球主要央行普遍採取寬鬆貨幣政策,在全球超低利率甚至負利率的環境下,台股擁有高殖利率,成為市場看好的投資標的。證交所統計,台灣集中市場現金股利殖利率到8月底仍有3.49%。建議投資人,在投資組合中,高股息優質龍頭台股基金可以占四成。 元大台灣高股息優質龍頭基金是目前國內規模最大的台股基金,8月底時規模達570億元,在所有台股基金的市占率高達兩成。這檔基金從今年3月募集起就創造多項紀錄,投資人可以選擇不配息,也可以選擇月月配+年終配機制,一年領息最高可達13次。基金10月將第一次進行配息,備受市場矚目。 到8月底,在元大台灣高股息優質龍頭基金中,以資訊科技股占69%最多,其次是原材料股的7.3%、工業股的近3%,現金部位則有17.7%。在所有高股息基金中,這檔基金的資訊科技股的比重最高。基金的前三大持股是台積電、環球晶、聯詠。 除了台股以外,以美股為主的全球成長股投資機會同樣不可忽視。元大投信建議,可以配置兩成資金在全球ETF成長組合基金,尤其是在美國掛牌的ETF種類多元,可以用低成本來參與全球股債市的投資機會。美銀美林9月調查顯示,全球經理人會將管理資產規模的25%置於ETF,創調查以來新高,且高於長期平均的20%。 在元大全球ETF成長組合基金中,有近四成布局美股ETF,至少一成布局在以美股為主的成熟市場ETF,約兩成在債券ETF;產業則偏重科技、金融服務、健康護理ETF等。 在防禦部位,元大投信看好具備高息特色的不動產投資信託(REITs),在長期的超低利率環境,不動產市場投資可望活絡。富時全球REITs指數長期平均年化股利率4~5%,目前評價超跌,吸引長線買盤進駐,補漲行情值得留意。 元大全球不動產證券化基金有62%配置在美國,近11%在日本,其他則是德國、英國、澳洲等;次產業均衡配置獲利穩定度最高的工業、數據中心和住宅,搭配疫後復甦題材的日常零售、飯店等。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率在2.68~4.1%間。 元大投信建議,在超級寬鬆環境下的低利率環境,資產組合中可布局兩成的黃金部位,可透過元大S&P黃金ETF參與黃金市場,但須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。 元大投信認為,影響黃金中長期趨勢最重要的因素是實質利率,也就是名目利率減去通貨膨脹率。美國聯準會(Fed)趨近於0利率將至少持續至2023年底,同時允許短期通膨超越2%目標。未來通膨率上升的速度可望高於利率,實質利率仍然會有相當時間持續走低,國際投行都表示看好金價的後市。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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