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公司新聞
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外資買亞股 最愛台灣
公開資訊觀測站
2023/3/28
歐美積極處理銀行事件,加上美國聯準會(Fed)升息符合預期,恐慌情緒逐漸退散,外資上周對亞股轉成買超,買超台灣14.9億美元最多,賣超則以印度的3.1億美元最高,再來是泰國失血1.5億美元,其他市場的買賣超都不到1億美元。 亞股上周普遍收紅,以台股漲2.9%最強,其次是菲律賓漲2%,只有印度及馬來西亞收黑,都跌0.8%。 今年以來最吸金的亞股仍為台灣,獲外資買超金額放大到69.1億美元,接著是南韓的52.8億美元,再來是印尼及越南的2億多美元;賣超則以印度的28.5億元最多,泰國也擴大到15.8億美元。今年以來,亞股以台股漲11.9%最強,再來是南韓的7.7%,但馬來西亞跌6.6%最弱,其次是印度的4.6%跌幅。 東協股市今年來表現分歧。群益東協成長基金經理人高浩偉表示,市場預估,今年菲律賓、印尼、越南、馬來西亞的經濟成長率可望超過4%,且明年又預估比今年更強勁。隨著通貨膨脹下降趨勢確立,東協各國央行的升息周期也逐漸進入尾聲。大摩預估,東協主要國家央行可望自第2季開始暫停升息,貨幣政策的轉向也有利於東協股市。 摩根投信指出,依歷史經驗,在美元弱勢期間,亞股都有亮眼表現。今年Fed升息速度應該比去年放緩,美元指數將有機會從高峰回落,有利亞股後市。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
外資提款 亞股失血
公開資訊觀測站
2023/3/22
美國矽谷銀行倒閉等事件引發恐慌情緒,外資上周對亞股買少賣多,只買超越南,金額接近1億美元;賣超則以台灣的9.2億美元最重,再來是菲律賓失血4.9億美元。亞股上周普遍下跌,只有南韓微漲0.05%,但泰國跌2.2%最重,其他東協國家跌幅也不小。 今年以來最吸金的亞股仍為台灣,但獲外資買超縮水到54.2億美元,南韓緊追其後為52.9億美元,再來是越南的2億美元;賣超則以印度的23.4億元最多,泰國也擴大到14.3億美元。2023年以來,以台股漲9.7%最強,再來是南韓的6.8%,但馬來西亞跌6%最弱,其次是泰國的5.5%跌幅。 台股最近表現領漲亞股,PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示,歐美銀行出問題,官方出手拯救,不至於演變為系統性危機,但金融市場風險已明顯提升。 要等待美國聯準會(Fed)利率決策公布後,台股動向才會轉趨明朗。從技術面來看,台股下方有季線與年線的強力支撐,整體看法仍不悲觀。若後續補量,有機會上攻萬六大關。 安聯投信台股團隊認為,市場近期波動加大,但從台股半導體等電子產業來看,最近走勢較強勢,未受市場雜音太多影響。產業調研顯示,半導體從下行轉為上行周期的正面跡象愈趨明顯,且有望在上半年消化完庫存,下半年逐步回溫的方向並未改變。 摩根投信指出,中國大陸加快解封重啟經濟,中國內需回升與龐大消費力釋放。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
摩根DIRECT投資平台 數位基金優惠購
公開資訊觀測站
2023/2/10
為了鼓勵國人定期定額投資基金,摩根資產管理全台首創數位級別基金,2月起只要透過摩根DIRECT投資平台定期定額任何一檔摩根數位級別基金,不但可享有該基金定期定額終身零手續費的優惠,投資人日後若要在摩根DIRECT投資平台上單筆新申購、定期(不)定額或轉申購任何一檔摩根的基金,也可以享有終身零手續費的優惠。 摩根投信董事長唐德瑜表示,「定期定額」是國人較為習慣的理財方式,在普惠金融的原則下,讓更多投資人可以參與定期定額基金,這也是摩根資產管理深耕台灣的目標之一。唐德瑜指出,雖然投資人在網路上自主交易的趨勢明顯,但境內、外基金超過3,000檔,為了協助投資人克服「選擇障礙」,摩根投信特別在旗下的境內基金中,精選5檔長期受肯定的基金開發了「數位級別」,投資人不但可以利用摩根DIRECT投資平台享受更低廉的投資成本,後續還可以在該平台上,完整享受全面零手續費的理財計畫。 摩根投信台灣個人業務部主管林育人表示,更全面的服務、更多元的產品與更棒的優惠,是摩根DIRECT投資平台的三大特色,但對投資人來說,關鍵還是產品是否具有吸引力。這次摩根推出的5檔數位級別基金不但是摩根投信旗下的旗艦型產品,也深受投資人喜愛,分別為摩根全球創新成長基金-數位型、摩根新興科技基金-數位型、摩根亞洲基金-數位型、摩根中國A股基金-數位型,以及摩根台灣金磚基金-數位型。 林育人也指出, 投資人只要在今年6月底前,在摩根DIRECT投資平台上定期定額任何一檔摩根數位級別基金,期間只要成功交易,不但可以享受該基金定期定額終身零手續費的優惠,未來如果還想在摩根DIRECT投資平台上單筆新申購基金,定期(不)定額或轉申購其他基金,也可以享受終身零手續費的優惠。 另外,林育人也補充,這次摩根投信對5檔數位級別基金都提供相當大的優惠,不但可以讓小額投資人享受到法人客戶較低基金經理費的待遇,而且初始發行價格皆從10元新台幣開始,所以對投資人來說,他們投資這些基金的成本,相較於同基金其他級別也會比較低。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
數位級別商品 擁成本優勢
公開資訊觀測站
2023/2/9
為了鼓勵國人定期定額基金,摩根資產管理首創數位級別基金,摩根投信董事長唐德瑜昨(8)日表示,這五檔基金長期以來一直受到市場肯定,現在額外有了數位級別,投資人不但可以利用摩根DIRECT投資平台享受與同基金之其他級別相比更低廉的定期定額投資成本,後續還可以在該平台上,完整享受全面零手續費的理財計劃。 摩根投信昨日舉行數位級別基金DIRECT全新投資平台獨家上市記者會,唐德瑜表示,在普惠金融的原則下,讓更多投資人可以參與定期定額基金,也是摩根資產管理深耕台灣的目標之一;全台境內外基金加總數量超過3,000檔,為了協助投資人在自主投資時克服選擇障礙,摩根投信特別在旗下的境內基金中,精選其中五檔開發了「數位級別」。 摩根投信台灣個人業務部主管林育人補充,這五檔數位級別基金都提供相當大的優惠,不但可以享受到法人客戶較低基金經理費待遇,數位級別基金的初始發行價格皆從新台幣10元開始,投資成本相較於同基金之其他級別也會比較低。 林育人表示,更全面的服務、更多元的產品與更棒的優惠,是摩根DIRECT投資平台的三大特色。這次摩根推出的五檔數位級別基金,分別為摩根全球創新成長、摩根新興科技、摩根亞洲、摩根中國A股,以及摩根台灣金磚。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
數位級別基金問世 普惠金融
公開資訊觀測站
2023/2/9
繼基金市場上行之多年的以費用前收/後收、配息/不配息、法人 機構申購優惠等不同級別後,金管會首度核准基金業者在自家投資平 台針對電子下單客戶推出數位級別基金,該級別基金強調經理費用明 顯優於其他通路,且透過定期定額方式投資,由摩根投信首度獲准推 出五檔旗艦基金採數位級別。 摩根投信董事長唐德瑜表示,在基金產業多年來的推動下,現在只 要講到基金投資,許多人都會優先聯想到「定期定額」,來台38年的 摩根投信在響應普惠金融的原則下,希望透過數位級別基金讓更多投 資人可以參與定期定額基金,該類別基金針對利用摩根DIRECT投資平 台上的五檔旗艦基金,提供較其他級別和通路銷售的同基金較低廉的 經理費用,後續在該平台上則可享有全面零手續費的優惠。 低廉的經理費用是否影響基金公司收益,或排擠到原有銀行通路的 業績?對此唐德瑜表示,摩根著眼於較長的眼光在經營國內資產管理 市場,推出數位級別基金是希望更多投資人認同基金定期定額且透過 費用優惠的長線投資達成理財的目標,銀行通路也都了解數位級別基 金特性,不會影響現有的通路策略。 金管會官員說,基金級別包括代表不同的銷售通路或不同的投資人 ,數位級別就是指在自家網路平台用電子下單方式銷售的基金,因為 沒有動用到實體通路因此將經理費回饋給投資人;同一檔基金仍是可 以在銀行或券商等實體通路銷售,收不同的經理費用,但前提是必須 讓投資人明白所有費用率。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
兔年滾大紅包 可先債後股
公開資訊觀測站
2023/1/16
時序愈來愈接近農曆新年,投資人領到紅包、獎金之後,應該仔細 規劃紅包理財,替兔年資產加值。投信法人表示,2022年由通膨壓力 引發有史以來最快速升息循環,股債市皆面臨拋售,股六債四組合跌 幅更創下百年來最差表現,遠低於百年平均的9.5%,不過,眼見兔 年有望逐步扭轉去年金融市場的頹勢,建議上半年將資金布局在高評 等的投資級債,接近第二季時伺機逢低布局股票資產。 保德信市場策略團隊主管葉家榮指出,兔年投資為債優於股,市場 將跟著通膨、經濟前景、獲利預期等因素牽動,從ISM先行指標來看 ,美國製造業及新訂單指數已降至50之下,服務業也明顯降溫,企業 對前景保守,反映在資本支出下降及陸續祭出各種撙節措施以降低成 本,而企業端的獲利預期調降趨勢也將延續至第一季,預料上半年股 市仍將陸續消化與反映這些負面訊息。 葉家榮分析,從目前趨勢與評價面分析,即使公債利率還有上行機 會,債券表現有機會優於股市,且以高評等的投資級債領頭,投資人 應於上半年掌握債市波動下的進場良機,若想分散布局降低整體資產 的波動度,則可配置與ESG大趨勢相關多重資產。 瀚亞投信投資長林如惠表示,2023年全球正處於利率高點、景氣下 行及通膨回落等變局,將壓抑長債利率走勢,應把握最後升息階段之 際,利率逢高布建債券部位,建議優先選擇投資級債,搭配非投資等 級債提高收息,以先買先收息角度出發,未來一至兩年年甚至可有資 本利得空間。 股市方面,瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出,第一 季可留意美國科技股庫存調節後的反彈機會,預料升息將不再衝擊市 場,而半導體產業第一季可能出現最大的負增長,投資人不妨逐步逢 低增加美股部位。 摩根投信認為,隨大陸加速與疫情共存重啟經濟,2023年看好亞洲 股市與大陸股市的投資機會。另外,隨利率即將見頂與經濟數據的穩 定,美股可望出現先蹲後跳的情境。至於成長型股票仍面會面臨波動 ,但有鑑於估值優勢,仍是長期投資的首選。 台股方面,保德信投信預期,台股在2023年仍具有投資價值,惟須 等待上半年的市場雜音消化後,第二季起可留意逢低分批進場的時機 。包括醫療生化、新供應鏈等產業類股,由於成長前景明確,以醫療 產業為例,產業自1986年以來,在防禦型的製藥、研發創新的生技等 次產業支持下,面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢;而雲端 、電動車、綠電在科技加持下,未來新科技與產業變革推動的投資趨 勢,將創造出龐大關鍵投資商機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股票重押五成 全球債占三成
公開資訊觀測站
2022/12/30
摩根投信指出,在2023年第1季,全球經濟面臨逆風,風險資產波動仍高,投資人宜優先鞏固核心收益,但隨時準備積極布局。在投資組合中,全球債券收益可占三成,全球多重資產占兩成,五成則在股票部位,以全球股息、美國及東協為主。 摩根投信指出,儘管成熟市場在2023年的經濟表現將低於預期,但由於各資產類別的估值都較有吸引力,預期2023年對投資人而言或許會是更好的一年。投資人在2023年初應著重高品質的固定收益投資,但也要關注提高股票配置的時機,因為在經濟復甦初期,股票通常會有最強勁的報酬。 在鞏固核心收益方面,摩根投信表示,美國聯準會(Fed)在2023年仍將升息,且全球經濟有極高的機率陷入短期衰退,金融市場仍將大幅波動。因此,投資人可布局以投資等級債為主的固定收益資產,以風險較低的方式來掌握核心收益。 以摩根環球債券收益基金來說,目前最大的部位為機構房地產抵押債券,占比高達32.5%,其次為非投資等級債券的26.3%、商用不動產抵押證券的18.2%、投資等級債的9%;信評以AAA級占41.8%最多;地區分布則以北美占九成最多。如果選擇美元月配息級別,半年來年化配息率介於5.02%至6.91%。 除了純債券基金之外,布局摩根多重收益基金,可以掌握股票、債券、不動產投資信託(REITs)、另類收益等多重資產的收益優勢。這檔基金是摩根的旗艦基金之一,也是國人持有次多的平衡型基金,目前最大部位為非投資等級債的31%,其次為環球股票的20%,同樣有股利率優勢的特別股與歐股則各為8%與6.7%。如果選擇美元對沖穩定月配息級別,今年來的年化配息率已上揚到9%。 在股票部位,摩根指出,利率即將進入高原期,價值型股票的投資機會優於成長型股票。因此,全球高股息股票、美國股票與東協股票脫穎而出,取代了過去的科技與成長型股票,成為2023年第1季股票配置重心。 除了債券以外,股票資產同樣可以鞏固收益,摩根環球股息基金可占20%。這檔基金兼顧高息、成長與價值優勢,目前以美股為主(從60.1%提高到62.7%);在產業上,經理團隊聚焦在升息期間會有較佳表現機會的產業,例如零售產業的比重從8.2%提高到9.1%,並同步加碼周期性產業、能源等,但對醫療科技、半導體、保險與銀行等產業不是減碼就是維持中性。 摩根美國基金也可配置20%。這檔基金精選20至40檔個股,最大的配置產業雖然是科技(占22%),但之後的四大產業分別為金融、健康護理、消費與工業,四者合計共占整體基金部位的49.6%,價值股與成長股兼具,以全面掌握美國景氣成長行情。基金的前三大持股依次為蘋果、微軟、美國銀行。 至於摩根東協基金,可配置10%的比重。在國內核備的東協基金中,摩根東協基金成立近40年,歷史最久,規模最大,國人也相當捧場,擁有基金資產逾五成。目前基金以新加坡占33.1%最多,其次是印尼的23.4%、泰國的21.3%、馬來西亞的11.2%;產業則以金融股占45.3%最多,再來是通訊服務股的10.4%。 摩根指出,中國大陸官方宣布將於2023年1月8日國境解封與解除本地封控措施,預期中國居民的消費能力將逐步釋放,東協地區的觀光與內需可明顯受惠。但由於東協區域屬於波動較高的新興市場,在強勢美元的環境下當地政府的財政狀況仍會面臨考驗,因此建議持有比率僅10%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大中華商品 潛利十足
公開資訊觀測站
2022/12/21
隨著防疫政策陸續放寬、政策基調為大力提振市場信心,經濟重回正軌,陸股在經歷所有低位板塊輪漲後,市場開始轉向由業績驅動的第二階段行情。法人認為,隨著經濟的修復和復甦,預期明年大中華股市將迎來更好表現機會,投資人可以留意相關基金。 摩根投信表示,即使經過了11月的反彈,截至12月19日止,MSCI中國指數已較10月31日的低點上漲了超過21.2%,但若以本益比來看,即使有了這一波反彈,但該指數的估值仍在15年來的低點,顯示若以長線投資的角度來看,當前中國股市的價格優勢相當明顯。 日盛中國內需動力基金研究團隊表示,12月初的中央政治局會議一般為市場視為對中央經濟工作會議的基本定調及前瞻指引,本次會議繼續增力穩增長,強調加強政策協調配合,除貨幣、財政政策外,對於涉及安全、開放、反腐防風險等方面也較為關注,結合防疫措施的優化,繼續降低疫情對經濟影響,以及前期針對地產領域的支持政策密集推出,當前政策環境對市場影響整體偏積極,預計中央經濟工作會議將有更加明確的穩增長政策表態。 摩根資產管理指出,中國官方已經放鬆了防疫管理,雖然有可能迎來疫情的爆發,但即使如此,官方還是會朝開放的方向前進;如此一來,當地的經濟活動就比較能夠合理預期。此外,兩年多以來的封控管理,中國居民的家戶儲蓄存款,已經比疫情前還多出42%,未來如果中國當地的經濟活動更加活絡,有助中國企業、特別是消費類股的投資機會。 安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,預期接下來的中央經濟工作會議,明年上半年將持續增加基礎建設投資,與寬鬆貨幣政策。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美科技股 定期定額買
公開資訊觀測站
2022/9/13
美股逐漸消化美國聯準會(Fed)升息利空,科技股反彈幅度尤其明顯。法人指出,美國經濟擴張趨勢持續,利率上升反映景氣改善,有利科技股後市。投資人如果擔心震盪風險,可透過定期定額分散布局。 今年以來,那斯達克指數跌幅逾兩成,表現不及美股其他主要指數。法人指出,上周歐洲央行(ECB)升息3碼(即0.75個百分點)之後,股市反而有利空出盡的跡象,科技股止跌回升。市場預期Fed本月將升息3碼,美股已持續消化利空。一旦Fed升息幅度低於3碼,更可望激勵股市反彈。 摩根投信指出,觀察美國S&P 500成分股企業第2季財報,顯示美國企業整體基本面依舊穩健,長期仍具投資潛力。因此,投資人不必過度擔心美國經濟受通貨膨脹影響而有下行壓力。 摩根投信表示,無論是S&P 500資訊科技產業指數、或彭博全球半導體領導企業指數,比起前波高點,其預估本益比仍處相對低廉位置,此刻仍是進場好時機。尤其美國科技巨頭獨霸全球,投資人可以透過投資主軸鎖定美國科技股的基金,來參與中長期漲勢。 路博邁投信認為,可從美股第2季財報數字看出企業因應挑戰的能力好壞。部分企業調降獲利目標並發布審慎展望,其他企業則展現優異的執行力、拓展市占率、並強化基本面體質。因此,明辨商業模式穩健且有能力因應當前挑戰的企業相當重要。 路博邁預期,利率與通膨走勢、美國勞動市場前景、國會期中選舉結果料將逐一明朗化。一旦不確定性消散後,眼前評價具有吸引力的美股可望浮現投資機會。 摩根投信強調,只要確定科技業成長趨勢依舊向上,就不要隨意停扣相關基金。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技股長線俏 分批進場
公開資訊觀測站
2022/9/6
通貨膨脹與經濟衰退的陰影持續籠罩市場,美股震盪。法人對於科技股前景看法不一,建議投資人慎選持股,最好偏向防禦色較重的族群,並且要多元配置、分批進場。 在美股中,法國巴黎銀行財富管理持續偏好防禦性較高的部位,首選產業包括醫療保健、擁有定價權的核心消費品,以及綠色、傳統基礎設施。值得留意的是,隨著美國民主黨的降通膨法案在國會逐漸取得進展,綠色基礎設施股將會持續上漲。 投資人擔心美國聯準會(Fed)積極升息,科技股承受嚴重賣壓。法國巴黎銀行財富管理分析,在市場下跌時期,科技業營收的周期性高於大盤,因此波動幅度也變大。 法國巴黎銀行財富管理對科技業維持謹慎選股策略,其中,對科技巨頭的觀點最為正面。儘管有個別公司業績低於預期,收入成長也趨緩,但第2季業績仍充分反映科技巨頭的韌性。 法國巴黎銀行認為,在成長放緩時,軟體股的業務模式擁有經常收入和現金流,因此可望重新獲得投資者注意,但主要阻力在於估值相對大盤存在溢價,但市場仍未反映。 法國巴黎銀行指出,受個人電腦及智慧手機相關市場疲軟影響,半導體股面臨庫存調整而出現更大波動,獲利預期下調才剛開始。隨著供應改善出現訂單取消的情況,導致庫存進一步增加。庫存水位尚未見頂,但投資情緒及估值正在逐漸觸底。 聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈分析,目前造成部分通膨壓力上升的供應端限制與商品價格似在緩解。而且,即使面臨通膨壓力,美國消費者動能仍展現韌性。在美股企業財報接近尾聲之際,已有75%企業盈餘優於預期且盈餘成長7.9%,因此儘管企業盈餘上修動能趨緩,但獲利成長預估仍維持正成長。 摩根投信也認為,美國企業第2季財報季顯示,企業擴大資本支出而非囤積現金,顯示企業對未來前景並不悲觀,美國科技股中長期投資機會看俏。不過,經濟衰退與通膨風險仍存在,多元分散布局仍是未來投資重點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高息股REITs 抗通膨優選
公開資訊觀測站
2022/8/31
在通貨膨脹環境下,資產縮水壓力增大。法人指出,唯有以穩健方式來增加風險資產配置,才能因應通膨,讓資產維持成長。投資人可布局高息股及不動產投資信託(REITs),有望同時爭取資本利得與收益機會。 摩根投信指出,優質高息股兼顧穩健與成長優勢,透過定期定額以時間分散風險、降低市場震盪衝擊,並且兼顧息收,是因應通膨的最佳解方,四大理由讓高息股基金更搶手。 首先是當通膨回落,高息股將異軍突起。摩根投信指出,各國央行陸續啟動升息,全球通膨壓力有機會於下半年自高點回落。過去25年來,每遇到類似情境,高息股表現都優於其他資產。其中,美國高息股的平均年化報酬率為12%,全球高息股為10.2%,都打敗其他資產類別不到一成的平均年化報酬率。 第二是步入升息循環,高息股將有表現。摩根投信指出,歷史經驗顯示,全球步入升息循環時,高息股較一般股票表現更突出,無論是2004年或2015年的首次升息啟動,之後的三個月到六個月間,高息股都是優於一般股票。 三是波動較低,有效分散風險。摩根投信表示,高息股因能發送較高股息做緩衝,長線波動度往往低於一般股票。而且,優質高息企業已有成熟經營模式,通膨壓力較能順利轉嫁消費者,同時維持企業穩健淨利率,支撐股價穩健表現。 四是享配息,滿足「穩定現金流」需求。摩根投信指出,對於追求穩定現金流的投資人來說,布局高息股基金並選擇配息級別,也能增加資金運用靈活度,創造可預見的現金流。 路博邁投信則看好REITs,主要是因為房地產市場的廣度與種類多樣性,涵蓋類別包括辦公大樓、倉庫、購物中心、公寓大樓與數據中心等,各類別有其獨立且高度在地化的供需循環,且租約時間涵蓋短期、中期與長期等多元特性,因此REITs能穩渡各種景氣循環,長期表現相對穩健。 路博邁投信分析,即使美國過去十多年都處於低通膨與接近零利率的環境,但新建築的供給成長速度仍未回到金融危機爆發前的水準。如今,通膨再度升溫,並威脅房地產市場原本就已低迷的新增供給成長幅度,資產價值與租金因而開始上漲,並推升房地產的投資回報。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三新趨勢 法人按讚
公開資訊觀測站
2022/7/20
全球主要央行積極升息,中國大陸則仍採取貨幣寬鬆政策,6月來股市表現出色。法人指出,陸股跌深反彈,可望持續受惠寬鬆政策及監管鬆綁,看好新消費、新科技與新能源等中國三新趨勢。 上證指數最近反彈,今年以來的跌幅縮小到一成以內,不但優於台股及韓股,也打敗歐美等股市。摩根投信分析,股市跌深,搭配換屆與政策預期,有望提供股市成長動能。 摩根投信統計,中國股市自去年高點以來,修正已超過五成,為金融海嘯後最大的修正幅度。統計顯示,2011年以來,MSCI中國股市波段修正超過三成的情況共四次,扣除這次不算,大修正之後一個月、三個月及六個月都是正報酬,漲幅至少都分別有8%、10%、25%。 摩根投信指出,陸股出現反轉契機。過去一年房地產與互聯網產業受中國政府嚴格監管,但最近相關政策陸續出爐,產業有望獲得成長動能,帶動股市向上。 摩根投信看好中國新經濟產業,包括新消費、新科技與新能源等中國三新趨勢,聚焦A股結構性升級。例如,流動限制放寬,夏季旺季帶動需求,有利中國啤酒業;官方持續部署再生能源,電網自動化的支出將倍增;綠色低碳政策之下,提升新能源及能源轉型需求。 法國巴黎銀行財富管理強調,如果中國政府致力於實現經濟成長目標,股市將上揚,可關注一些重點產業。例如,由於中國政府推出一系列刺激措施,加上汽車廠商訂單大量積壓,預期未來數月銷量將持續復甦。 法國巴黎銀行表示,中國其他消費刺激措施也值得留意。由於上一輪家電補貼計畫已在十年前結束,這些消費品早已超過生命周期,因此出現巨大的替換需求。未來推出的補貼計畫將專注於升級,可能將舊家電升級為具備物聯網功能的智慧家電。 法國巴黎銀行預期,符合資格的港股通股票名單如擴大,將促進平均每日成交金額,有利券商、投資銀行及金融服務公司。一個月來,港股通成交金額占港股日成交額約10%~14%,上一次高峰為2021年1月的17%。預期市場流動性將改善,有助吸引國際資金流入港股。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
外資錢進亞股 陸股最夯
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2022/4/7
市場逐步消化美國聯準會(Fed)升息及戰爭利空,外資上周對亞股買多於賣,買超中國大陸36億美元最多,再來是印度的13.8億美元、泰國的3.7億美元;賣超則只集中兩個市場,但金額都不大,以台股的2.2億美元最多,再來是菲律賓的0.1億美元。亞股上周全面上漲。 今年以來,亞股以泰國淨流入34.2億美元最吸金,再來是印尼的逾23億美元;賣超則是以台股176.9億美元最高,再來是印度的135.2億元、南韓的65.8億美元。至於股市表現,也是東南亞優於北亞。 摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示,Fed對通貨膨脹偏鷹派,加上中國大城因防疫而實施管制,都已擾亂全球供應鏈的穩定性,但俄烏戰爭對市場的衝擊已不如第1季明顯,因此接下來要觀察通膨是否衝擊企業獲利。以部分東協國家來說,雖受惠商品價格漲,但通膨太高將打擊內需消費。 摩根投信表示,全球對電子原材料的需求仍擴大,中國官方今年會用力刺激經濟,東協的防疫政策也逐步朝向「與病毒共存」,所以從大方向來看,今年是亞洲經濟的復甦年。建議投資人對亞股採取長期投資與分散布局策略,才能抓住各國的投資機會。 印度股市今年來報酬由負轉正。群益印度中小基金經理人林光佑分析,儘管俄烏局勢反覆不定,但在美國宣布釋出更多戰備儲油後,油價明顯回落,通膨壓力稍減,激勵近日印度股市延續反彈。從後市來看,短期維持高檔區間整理的機會較高,但中長期看多,尤其是金融、資訊科技、金屬、非核心消費等類股。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全球配置優先 股債各占五成
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2022/3/31
摩根投信表示,因應Fed升息循環,第2季的投資主軸建議以全球配置為重心,股票可占五成,偏重全球價值型股票、美國科技股及東協股票基金;債券占五成,聚焦全球高收益債券及全球債券基金。 摩根投信指出,全球股票布局以價值型股票的孳息收益為主,建議可占25%。以摩根環球股息基金來說,主要瞄準具備高成長潛力的景氣循環股與高息股票。在利率正常化的背景下,相關企業獲利增長,有助股息股利的發放,適合在第2季作為股票資產的重點部位。 在摩根環球股息基金,到2月底,北美股占58.5%,再來是歐洲及中東的26%、新興市場的6.1%;產業則以銀行股占11.3%最多,再來是資訊科技股、醫療科技股。基金的前三大持股為微軟、可口可樂、德州儀器。如果選擇美元對沖元配息級別,半年來的年化配息率介於2.49~2.75%。 摩根美國科技基金則可配置15%的資金。這檔基金是國內極少數鎖定美國科技股的基金。基金以半導體股比重拉高到31.8%最多,再來是軟體股的29.3%、網路股的22.6%;前三大持股依次為超微、字母(Google母公司)、特斯拉。 摩根投信認為,儘管目前市場消息眾多,但半導體、雲端大數據等企業的資本支出卻依然強勁,代表相關企業的企業主對未來的銷售預估仍相當樂觀。摩根美國科技基金雖然在第1季明顯修正,但相關企業股價已出現明確的估值優勢。 提到景氣循環股,東協地區的投資機會今年也已被市場重視,不但資金持續流入,股市整體表現也優於其他新興市場區域,預期可望持續受惠於景氣擴張,摩根投信建議可配置10%的比重。 摩根東協基金成立於1983年,國人也相當捧場,持有基金逾五成。基金目前以新加坡占29%最多,再來是泰國的25.2%、印尼的20.4%;產業則布局與景氣循環高連動的類股,如金融股占比高達42.1%,其餘是通訊股、消費品、不動產、工業與原物料等價值型產業的占比加總也達24.5%。 在固定收益方面,摩根投信認為,由於Fed退場象徵全球經濟邁向復甦,利率將逐漸邁向正常化緩步向上。存續期間長的債券將面臨較大的利率風險。在信用債部分,縮短債券存續期間,是債券投資人在第2季的首要任務。在此情境下,建議可配置三成投資比重在非投資等級債券基金,兩成在環球債券收益基金。 摩根投信分析,2021年以來,市場逐步反映全球央行貨幣政策正常化進程,公債殖利率上揚,帶動整體債市殖利率走高。目前非投資等級債殖利率已超過6%,高於長期平均的4.8%,但違約率卻依然穩定在歷史低點的0.2%,代表企業的償債能力仍佳,伴隨殖利率彈升至近期高點,非投資等級債的投資價值浮現。 摩根環球高收益債券基金頗受國人青睞,國人持有逾898億元,占基金的四成多。基金的美國債部位高達93%,最能受惠美國的景氣復甦;產業則是以通訊債占22.7%最多,再來是非核心消費債的21.1%、核心消費債的18.9%。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於5.67~5.87%。 至於摩根環球債券收益基金,北美債部位也有88.7%;債券種類則以高收益債券占31%最多,再來是機構房貸抵押證券的26.3%、商用不動產抵押證券的16.6%和投資等級債。如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於4.5~4.73%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資金點火 15檔元宇宙股反攻
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2022/1/14
元宇宙應用廣泛,臉書、Google、蘋果大廠紛紛加入,帶動半導體 應用需求,相關AR/VR裝置將率先進入出貨成長期,13日又見資金點 火,包括聯亞(3081)、信驊(5274)等15檔元宇宙概念股見反彈。 在科技大老廣達董事長林百里看好元宇宙商機的消息激勵下,包括 聯亞、智晶、京元電子、南電、信驊、億光、聯電、揚明光、安可、 宏碁、頎邦、聯發科、驊訊、鴻海、亞信等15檔,13日股價反彈,表 現相對大盤強勢。 群益創新科技基金經理人黃俊斌認為,市場近期仍在消化美國提前 升息、縮表的利空消息,使美台高本益比的科技股快速回檔,進行股 價漲多的評價修正,農曆年節封關前效應,也導致買盤提早縮手,而 Omicron本土疫情擴散,增添台股走勢的隱憂。 但新科技、新技術,將為台股帶來新的投資題材,他看好全新的元 宇宙概念,目前對各公司的貢獻度雖不高,但會為半導體周邊帶來商 機。 以元宇宙基本裝備來說,隨著VR裝置的成本降低,Oculus(PC ba sed)約1,600美元,Oculus Quest降到400美元以下,預估VR裝置的 出貨量,將可從2022年約2,000萬台,成長到2030年的1.8億台,成長 力道強勁。 元宇宙應用的AR/VR裝置,未來將配備更高效能的處理器,以及更 多的記憶體容量,藉以滿足消費者在元宇宙奔馳的需求,台廠有機會 從中獲得商機。 摩根投信環球市場策略師林雅慧指出,從台股基本面來看,半導體 供需吃緊,上市櫃公司2021年營收創下新高,預估獲利有雙位數成長 ,台股本益比15倍左右,帶動外資在聖誕節前後回補台股。 台灣出口大宗是半導體產品,科技股的特性鮮明,與費半指數較為 相似,今年可以參考美國企業資本支出,如大數據、新能源以及虛實 整合等題材,作為投資的方向。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
摩根:今年投資盯四關鍵
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2022/1/13
通膨、供應鏈、聯準會利率決策、疫情持續牽動2022年投資市場,摩根資產管理表示,全球經濟今年仍會維持增長,亞洲仍有加速機會,因美元將呈現先強後弱,有利國際資金下半年回流台股等新興股市;而在升息上半場,債券市場震盪將擴大,「高收益、短存續」仍為債券投資關鍵。 摩根資產管理昨(12)日舉行2022年投資展望,亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示,Omicron變種病毒快速擴散,已由歐美進入亞洲,但引發重症與死亡機率偏低,預期今年全球經濟會持續復甦,聯準會升息時程不太可能因此中斷。 至於通膨走勢,許長泰指出,能源與大宗商品的價格僅為暫時性變動,從長遠來看,美國的租金、居住與薪資等價格是否持續增長,才是影響未來聯準會決策的真正關鍵。目前看來,除美國可能提早升息外,紐西蘭已兩次上調政策利率、加拿大亦表明最早可能在2022年第2季升息,可見成熟市場部分央行將轉向鷹派立場;至於亞洲各央行,則可能會在等到經濟復甦後才會考慮上調利率。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧認為,台灣的升息步調將視美國聯準會行動而後動。 許長泰表示,在全球經濟復甦的前提下,美國、亞太不含日本、新興市場與歐洲的企業獲利,雖然在2022年仍可持續增長,但增長的動能在基期墊高的緣故下,可能較2021年為弱,年增率分別為9%、7%、5%與4%。不過,隨著企業獲利持續上升,無論是金融股等價值型還是科技股等成長型股票,在2022年仍有表現空間。 林雅慧表示,2022年企業獲利將持續成長,仍可支持股價上漲,預料美股、亞洲、中國大陸均有輪動機會;其中,台股具備去年上市櫃公司獲利超過4兆元而今年經濟將持續成長等基本面支持、從貨幣供給總計數M1B及M2來看資金動能無虞、股息殖利率4%以上等三大優勢,惟考量緣政治因素、基期較高等,預料大盤將呈現區間震盪,甚至震盪向上之勢。 在固定收益部分,有鑑於升息循環已進入上半場,成熟市場貨幣政策的正常化將推高政府公債殖利率,所以「縮短存續期」與「用利差降低波動」仍會是2022年債券收益的關鍵,看好高收益債或新興市場債。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
亞股失血 印度重傷
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2021/11/30
受到變種病毒威脅,外資上周對亞股賣超擴大,只買超南韓10.3億美元、中國大陸8.9億美元及印尼0.2億美元;但賣超印度20.1億美元最多,賣超台灣19.1億美元居次,越南也遭賣超1.4億美元。亞股上周普遍收黑,只有越南逆勢漲2.8%,但印度跌4.2%最重,台股、印尼及泰國的跌幅都超過2%。 今年以來,陸股及印度仍是外資的最愛,吸金金額累計到537、71.8億美元,印尼今年以來累計27.3億美元的淨流入。其他亞股都遭外資賣超,韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機,失血金額分別為256、179億美元,今年全年很難翻正。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出,變種病毒再起,油價大幅下跌超過10%,也稍微降低能源通膨的壓力。不過,由於市場需要更多時間消化變種病毒的相關資訊,短期內亞股仍將震盪。亞股雖有價值面優勢,但投資人最好採取多元分散的投資策略。 摩根資產管理指出,今年以來,美歐股市漲幅逾兩成,反觀亞股跌多漲少,主要是因為疫苗接種速度較慢,又受到中國監管政策拖累。不過下半年來,隨著疫苗覆蓋率大幅提高,亞洲經濟持續加溫。只要變種病毒沒有威脅全球經濟復甦,亞洲經濟升溫的動能就可持續。 群益印度中小基金經理人林光佑表示,南非傳出變種病毒,印度也無法置身事外。目前印度確診數仍在低檔,後續還需持續關注疫情及政府的對應措施。整體來看,印度仍在穩健復甦,且整體金融環境仍偏寬鬆,因此並不看淡印度後市。
亞股題材簇擁 科技股帶勁
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2021/11/26
美國聯準會(Fed)縮減購債,投信法人指出,市場如可回歸基本 面,亞股市場各擁題材利多,後市仍不看淡,建議可聚焦成長性佳的 主題布局。 亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健 、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股;雲端計算和5G等科 技服務的應用與普及;以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。 復華亞太成長基金經理人陳意婷表示,亞洲經濟隨疫情受控、需求 回溫,擴張態勢可望持續,由於通膨壓力相對較低,就評價面而言仍 具投資價值,看好新能源車(電動車)、半導體、太陽能及工業等類 股表現;區域布局除了看好台灣供應鏈之外,亦看多相關陸、日、韓 等具競爭優勢企業;此外,以內需為主且貨幣政策上仍有寬鬆空間的 印度市場亦具投資潛力。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,建議投資人對 風險性資產要採取分散配置的策略,而亞洲股市還是可以受惠於類股 輪動的復甦行情,除了東南亞股市的反彈機會之外,大陸股市出現的 價值面優勢也不可被忽略。 第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞洲科技業從上游半導體 ,到中下游的電子零組件、硬體組裝等,一應俱全,在全球供應鏈當 中,扮演不可或缺的角色。因此,在股價大幅回調後,投資吸引力再 度顯現。 黃筱雲表示,今年隨著歐美疫苗大量施打後,經濟陸續解封,電動 車、5G、人工智慧等加速發展,未來需求可望進一步湧現。 安本標準投信投資長彭炫通表示,亞洲半導體業者在晶片製造方面 日趨重要,已成為結構性趨勢。 復華亞太神龍科技基金經理人林子欽指出,替代能源及電動車產業 蓬勃發展,後市成長性可期,加上主要鋰電池供應商皆在亞洲,相關 供應鏈將可持續受惠。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美陸日股 迎旺季財
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2021/11/1
近十年來全球主要股市自11月至年底,全數都繳出正報酬,表現依序為日本6.3%、中國上證3.6%、美國道瓊3.5%等。法人表示,11月起,鑒於年底向來是許多國家的消費與節慶旺季,需求走升之下,商機也將外溢於相關供應鏈國家,投資人可伺機布局,參與年底前全球各市場的旺季效應。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出,美國經濟持續重啟,資金條件仍相對寬鬆,近期所公布企業財報表現亦不俗,根據研調機構預估,第3季S&P 500指數成分企業的獲利預估增長率可望達30%之上,而緊接而來又是傳統消費旺季,因此在基本面及獲利面仍穩健向好之下,仍有利於為美股向上趨勢提供底氣。 短期來看,也須持續關注通膨數據、聯準會政策態度,以及評價面調整的可能性,行情波動難免,投資配置上建議採產業均衡配置,著重具高品質且兼具價值與動能的個股,產業方面,可持續關注科技、醫藥、金融、工業與消費等類股表現。 摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,亞股雖然對通膨較敏感,但由於歐、美需求的帶動企業獲利向上,全球經濟還是會維持擴張的格局,所以類股輪動依舊會是亞股未來的主軸。在此情況下,股市各有機會,甚至日股也會因為估值面與政策面(首相換人)的優勢而吸引資金流入。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
替代能源基金 動能強
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2021/10/20
北半球進入冬季用油旺季,美國通貨膨脹壓力上揚,加上11月解禁國際旅客,推升油價持續上漲。法人指出,能源短缺,不但激勵能源股股價,也推升替代能源概念股。 石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)本月初決議漸進增產政策,帶動布蘭特原油價格持續上揚,一度站上每桶86美元的2018年10月來新高,美國西德州原油價格也一度漲到2014年10月來新高。 摩根投信指出,除了產油國維持溫和增產有利支撐油價以外,極端氣候與生產中斷造成天然氣價格飆升,也使消費者轉向使用原油產品,以進行供暖或其他工業用途,並推升北半球冬季的用油需求,預期支撐後續油價表現。 這一波能源危機也激勵綠能儲能題材。KBI替代能源基金經理人瓊海爾(Treasa Ni Chonghaile)表示,能源轉型至關重要的下一代材料,如鋰和稀土金屬。稀土金屬是磁鐵的關鍵成分,用於電動汽車和風力渦輪機的大功率電機。 瓊海爾指出,電動汽車產業的增長速度甚至比最樂觀的後疫情形勢還要快。由於電動汽車產業的需求非常強勁,鋰現貨價格今年以來繼續上漲,帶動鋰電池族群表現亮眼,儘管最近全球股市震盪,鋰電池個股仍續創新高。 瓊海爾分析,就政策面觀察,美國可望擴大基礎設施,可能導致資金大量投資電網基礎設施、建築能效、電動汽車。電動汽車的電池成本下降,加上補貼增加,將繼續推動產業發展。現在再生能源已是許多地區具成本競爭力的電力來源,可望改善並將繼續推動全球安裝增長。 展望後市,瓊海爾認為,OPEC+未上調其生產決定,是油價上漲的主因。另一方面,由於全球政府力推綠能政策,在替代能源及原油價格拉回時,投資人可以偏多操作。 就績效來說,今年以來,能源基金報酬率隨著油價高漲,替代能源基金則是最近表現轉強。KBI替代能源解決方案、景順能源轉型、日盛全球抗暖化、貝萊德永續能源基金今年來的漲幅都超過一成。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
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公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
花旗估7月出口金額242億美元
如內容
2010/8/9
【聯合晚報╱記者楊美玲/即時報導】 2010.08.09 12:59 pm
財政部今下午將公布7月海關進出口貿易概況,花旗集團首席經濟學家鄭貞茂預估,7月出口金額為242億美元,年增率34.1%;進口金額218億美元,年增率43%。
鄭貞茂指出,金融同業對於7月出口年增率的預估是31%,花旗的預測比較樂觀,主要是整個第三季來到旺季,電子產品的需求相當熱絡,雖然無法達到5月出口金額255.4億美元的新高,但表現已明顯比6月227億美元佳。
景氣領先指標連5月下滑,下半年景氣趨緩
如內容
2010/7/28
2010-07-28 07:57 時報資訊 【時報-各報要聞】
經建會昨日發布景氣動向,6月份景氣燈號雖然仍亮出代表景氣趨熱的黃紅燈,但受到全球經濟擴張力道走弱的影響,台灣景氣領先指標6個月平滑化年變動率連續5個月下滑,顯示下半年台灣景氣擴張將會趨緩....
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100728001393&cid=1206
拉高結算…多單轉倉 後市樂觀!
聯合晚報╱元大期貨張林忠
2010/7/26
上周加權指數在除權息旺季的填權效應下,多檔權值龍頭火力全開,不但順利填權更帶領指數來到波段新高,使得台股在國際股市履履回檔之下,再度改寫六月以來的波段高點,從7250起走出一段500點的波段行情,加上類股順利輪動,因此指數在七月結算後還能夠再度挺進,至於後勢分析,由以下幾個角度剖析:
技術面:多方較有優勢
上周台股創短期新高站上7700點後,短線看回不回將區間上移並且留下周K一星二陽上漲格局,就短均線來說,指數雖在五日與十日線間高檔震盪,但月線在7575已經形成上彎的格局,只要短期未有帶量長黑灌破月線,逢回是較佳的切入點;就KD指標解讀,若指數履創新高後,有機會在80以上高檔黃金交叉,加上週KD也從低檔順勢往上攻擊,因此技術面來看,對多方仍有較多優勢。
消息面: 期待往上空間
台指此波從7100點七月初開始拉抬後,七月合約蒸發掉130點左右,然指數卻屢創新高,並且逐漸將價差收斂,這表示除權息後資金動能持續流進股市,不但看到權值股順利填權,並影響加權指數盤堅上攻,在八月合約還有100多點的第二波除權行情引領下,指數或有機會走出台股本身的一段行情,而國際股市方面,歐美股市震盪打底後若反彈持續,如此一來台股就有機會避開國際主跌段,而跟上反彈波段,如此一來往上的空間仍可期待。
上周台指期七月份結算價7687,指數再度墊高,離六月結算7520點仍屬拉高結算,觀察外資七月份期指布局,從六月底指數在7100~7200處就開始建立多頭部位,一路拉抬衝關後更一路將多頭部位增加到10000口以上,在七月可說是大獲全勝;而就周三結算日轉倉來看,外資多頭部位前一天的6000多口多單,並未獲利了結而有轉倉多單動作,因此後勢八月格局就籌碼層面上仍是多方思考,但仍視外資多單水位逢高加碼或是出脫謹慎面對。
後市觀察:
追高要嚴設停損停利點
由上分析,台股在結算日後仍處驚驚漲格局,且多方攻擊延續,在趨勢尚未轉空前,貿然猜空或摸頭風險較高,此處非盤即漲,不論籌碼或技術面都是多方有利,但高檔震盪所在難免,因此操作上若非出現相對較佳進場點,一路追高就要嚴設停損停利點,才能夠攻守得宜全身而退。
台股重量級法說會登場 行情升溫
聯合鄒秀明
2010/7/26
台股重量級公司法說會登場,本周包括台積電(2330)、國巨 (2327)、宏達電(2498)、日月光(2311)及聯發科(2454)等都將公布上半年業績,各大老闆對於下半年景氣看法也將成為市場關注焦點,一旦有好消息傳出,法說會行情可望加溫。
美股超級財報周近期已密集登場,相關龍頭股相繼發表樂觀展望,上周道瓊指數大漲站穩1萬點大關;但美國聯準會主席柏南奇日前發表美國經濟前景不明朗言論,國內科技業者是否感受到下半年景氣走軟,或仍維持看好景氣展望,將是本周法說會的重要焦點。
上周五外資大舉回補台股140億元,頗有押寶法說會行情的跡象;本周重量級權值股法說會內容成為重要關鍵,只要電子股能順利接棒,將成為大盤指數衝關7850點乃至於8000點的指標。
值得注意的是,宏達電、聯發科兩大高價股本周也將相繼除權息,又適逢召開法說會,尤其外資法人上周連續賣超聯發科後,上周五已轉為買超,預料法說會題材可望為股價帶來激勵效果。
根據統計,台股本周法說會明天(周二)將由台灣大、旺宏、國巨打頭陣,接下來如面板龍頭友達、台股精神指標台積電、股王宏達電等則將接棒召開法說。
至於面板業率先舉辦法說的友達,由於韓商樂金顯示器(LGD)已宣布將調降產能利用率,友達是否跟進也將成為法人關注焦點,以及大陸投資等議題,也將是法說會重點。
此外,中國大陸近期對山寨機進行調查,中小尺寸面板需求受影響,聯發科業績首當其衝,聯發科對下半年市場的供需看法,對股價也將有決定性的影響。
寶來投顧副總經理王兆立表示,台股逐漸逼近7,800點以上反壓區,預料盤勢震盪加劇,建議選股不妨以半年報與第三季業績佳個股為指標,先行卡位,法說會行情可期。
十一長假概念 率台股攻堅
經濟劉芳妙
2010/7/25
下半年電子業景氣多空對峙,隨著大陸十一長假利多加持,在提前鋪貨效應下,由於中國內需市場反彈,包括友達、奇美電等面板廠、相關LED電視等零組件廠、手機族群聯發科等,以及藍天、聯強等零售通路類股受惠大,為第三季業績挹注新動能。
法人指出,新興市場面板需求持續成長,中國十一長假需求仍在,歐美穩定換機潮也持續進行,隨著市場庫存逐漸調整後,面板產業仍有小旺季需求,尤其下半年三星、LG、索尼(Sony) 等品牌廠商將加速LED機種轉換進度,有利下半年旺季鋪貨效應。
上周台股指數收在7,761點,站上所有技術均線反壓,分析師認為,目前正值除權息旺季,近期反彈成交量略嫌不足,短期大盤要突破7,800壓力大。
第三季電子股業績成長來自十一長假,面板廠商、手機廠商等與大陸市場關聯性高,挾8、9月營收回升題材,帶動大盤向上攻堅。
業者分析,7月面板訂單及價格持續下修,8月中下旬可望回升,若大陸彩電廠庫存水位減少至四至五周,加強十一長假的備貨力道,其中又以滲透率快速成長的LED TV與平板電腦為主軸。
面板類股奇美電、友達等股價近兩個月持續在低檔盤整修正,籌碼面漸趨穩定,隨著十一長假備貨動能挹注,有助於激勵股價觸底走揚。
但根據估計,以海爾、TCL、創維、康佳、海信、長虹為主的大陸六大彩電廠目前平均庫存約八周,水位略顯偏高,加上大陸當局近期積極打壓房市、以及華南水災及股市不振的利空,市場擔心影響十一長假終端消費市場買氣。
聯發科因受大陸官方出手整頓山寨手機市場重挫,第二季業績目標未能達陣,股價拉回修正不小,8月營收可望回溫。
法人預計第三季營收將因十一長假前提前備貨效應逐步回穩,30日召開法說會釋出的訊息,成為下半年大陸手機市場景氣的風向球。
此外,中概資訊科技(IT)通路股聯強、藍天等同樣也是受惠族群,後市可期。法人指出,IT通路下半年為傳統旺季,受惠十一長假,品牌廠提前鋪貨,聯強、藍天第三季業績,至少一成起跳,第四季仍有續強空間。
法人指出,聯強下半年個人電腦、通訊都將持續走強,且獨家代理中國XBox360及Kinect等遊戲機產品,並銷售蘋果iPad 平板電腦等產品,帶動下半年營收與獲利提升。
電子金融 法人加碼雙主流
聯合許佳佳
2010/7/23
台股近10個交易日,指數都在7600點到7750點膠著整理。法人表示,台股盤勢持續震盪,類股也快速輪動,不過法人圈加碼目標仍以電子及金融雙主流為重心,值得參考。
摩根富林明JF台灣增長基金經理人詹祖光表示,電子族群近期轉弱,包括電腦周邊、電子零組件呈現回跌,而運輸類股因貨櫃製造業者表示「缺櫃潮」將持續兩年,看旺航運,使得運輸類股連續兩個交易日蟬連類股漲幅之冠。
詹祖光指出,近期法人加碼主要仍以具備題材性的族群為主,例如金融股就頗獲青睞。由於金融股去年反彈的幅度相對落後,整體評價仍屬偏低的情況下,下半年若有政策面的實質利多助陣,看好金融股仍具漲升空間。
詹祖光認為,台股在韓股及陸股的帶動下,表現較為抗跌,出現量縮震盪整理走勢。現在影響台股最大的兩個市場,就是美國及中國。美股近期財報多空分歧,且經濟數據表現不理想,壓力漸重,而陸股正在醞釀築底走揚階段,使得台股區間震盪走勢,尚未見明顯攤牌。
保德信中小型股基金經理人許敬基表示,電子業需求強度尚未明朗,且中國生產成本增加,需等到8月初依據終端銷售狀況來測試返校買氣後,才能觀察到實質需求。
短線題材面效應上,今年銷售最好的蘋果產品iPhone、iPad等最值得留意,從6月營收成長動能來看,以智慧型手機、觸控面板及平板電腦等相關供應鏈受惠較大,後續營收仍值得觀察。
看好景氣 中研院調高GDP
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2010/7/19
【中央社╱中央社台北19日電】 2010.07.19 11:38 am
中央研究院今天發布最新經濟展望,將台灣今年經濟成長率預測值上修至6.89%。中研院表示,主要受國際經濟情勢回溫,台灣無論內需、外需都有高成長,未來應可持續溫和成長。
中研院今天發布最新經濟情勢展望,由中研院經濟研究所研究員周雨田報告。中研院將台灣今年實質GDP(國內生產毛額)預測值從去年12月4.73%上修至6.89%,高於行政院主計處5月時預估的6.14%。
周雨田說,台灣未來景氣可謂「前景亮麗,持續溫和成長」,除了外需的進出口數據隨全球景氣復甦表現亮眼外,加上ECFA(兩岸經濟協議)議題帶動,今年民間投資可望大幅擴張,預估今年將有20.26%年成長率。
周雨田表示,由於去年基期偏低以及亞洲新興國家需求暢旺,今年第1季實質GDP已達13.27%,在出口持續成長下,預估第2季將有8.15%成長率;下半年則因基期墊高,預估第3季、第4季實質GDP分別為5.65%、1.79%。
至於明年經濟成長率,周雨田說,目前尚未有明確數據,但應可望在4.5%區間以上。
不過,周雨田指出,預估今年實質民間消費成長率為1.95%,主因就業環境尚未獲得大幅改善,將妨礙民間消費成長。
物價方面,中研院表示,由於今年民間消費及民間投資逐漸恢復成長動能,但就業情勢尚未大幅改善,今年CPI(消費者物價指數)年增率預估緩增1.45%,WPI(躉售物價指數)年增率則達6.20%。
國內其他研究機構對今年台灣經濟成長率的最新預測,分別是中華經濟研究院6.94%、寶華綜合經濟研究院6.82%、台灣綜合研究院5.88%、台灣經濟研究院5.11%。
中研院估今年全年GDP為6.89%
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2010/7/19
2010-07-19 10:24 中廣新聞 陶泰山
「中研院經濟研究所」今天公布對今年全年GDP的預測到百分之六點八九,略低於「中經院」上星期預測的百分之六點九四。中研院認為,今年民間消費在國內景氣快速回溫的氛圍下,可望適度回升,至於民間投資方面,受到國際經情勢回溫和企業對未來經濟發展逐步恢復信心的帶動下,加上ECFA議題的推動,今年的民間投資可望擴增,預估今年實質民間投資年增率可以高達百分之二十點二六...
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100719001753&cid=1206
星GDP15%「台灣也不會差到哪」
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2010/7/15
【聯合報╱記者朱婉寧/台北報導】 2010.07.15 03:58 am
新加坡今年GDP成長率可望衝到百分之十五,經建會前主委、台大經濟系教授陳添枝指出,星國第二季成長率是有點「破表」,星國跟台灣一樣都是出口為主,推估台灣第二季可能也會有超出預期成長。
中央研究院經濟研究所研究員吳中書分析,星國產業結構中,金融保險業及運輸倉儲占GDP百分之十,金融及服務業在前年金融海嘯中受創最深,基期很低,現在快速反彈,是星國GDP亮眼原因。
陳添枝表示,星國與台灣過去經濟成長情形相當類似,新加坡如果這麼好,「台灣也不會差到哪裡去」。兩國主要經濟結構以出口為主,台灣第一季GDP也高達百分之十三點七,主計處預估第二季約為百分之七點六六,估計全年為百分之六點一四。但星國這麼好,主計處可能「低估」第二季的經濟成長率。
陳添枝說,第二季景氣復甦很明顯,國內原本該有五窮六絕現象,現在卻都淡季不淡,在出口帶動下,第二季台灣GDP可能有亮眼表現。
寶華綜合經濟研究院長梁國源則指出,目前各國上半年經濟成長亮眼,主要因為去年基期低,但他認為下半年經濟成長狀況應會趨緩。
IMF:台灣GDP升至7.7%
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2010/7/9
【經濟日報╱編譯謝璦竹/綜合外電】 2010.07.09 04:35 am
IMF上修台灣GDP至7.7% 劉憶如:ECFA效應 / 朱婉寧
亞洲強勁成長,促使國際貨幣基金(IMF)8日上修今年全球經濟成長預測。其中,台灣今年經濟成長預測上修為7.7%,明年則下修至4.3%。
先前國內外經濟預測機構已相繼上修台灣的經濟成長率。經濟部長施顏祥表示,今年經濟成長率基本上是「坐六、望七、上看八」格局;經建會主委劉憶如則表示,IMF應是看好國內的消費及投資將會成長,但她也提醒,歐元區問題已開始對台灣出口產生衝擊。
IMF把台灣2010年成長預測上修至7.7%,高於4月時預測的6.5%;2011年成長下修至4.3%,低於前次預測的4.8%。包含台灣在內的新工業化亞洲經濟體(即亞洲四小龍)今年將成長6.7%,主要受惠於出口激增與內需回升;明年減速為4.7%。
IMF發布世界經濟展望的修正報告,將今年的全球經濟成長目標上修至4.6%,高於4月時估計的4.2%,將是2007年以來最快的增長速度。明年的全球經濟成長預測則維持4.3%不變。報告指出,亞洲快速成長是多項全球經濟指標至4月底止表現優於預期的主因。
IMF預測歐洲金融市場將逐漸穩定而改善,但強化財政的措施將使歐元區明年的成長率下修至1.3%,比4月時的預測低0.25個百分點。今年的經濟成長則維持1%不變。
在先進經濟體中,加拿大與美國將引領復甦,今年將分別成長3.6%與3.3%,均優於4月的估計值;IMF並力促美國降低負債,以免傷害經濟成長。IMF另把日本今年經濟成長上修至2.4%。整體先進經濟體今年將成長2.6%,高於4月估計的2.3%。
IMF預估中國今年成長將達10.5%,成長最快,其次是印度的9.4%,以及巴西的7.1%。
台灣經濟成長 英國經濟學人 喊到8.5%
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2010/6/29
2010-06-29 01:13 工商時報 記者于國欽/台北報導
經建副主委胡仲英昨日表示,受到兩岸簽署ECFA影響,多數國際預測機構皆把今年台灣經濟成長率上修至6%以上,其中英國經濟學人更在將台灣今年的經濟成長率大幅上修至8.5%.....
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100629000010&cid=1206
台綜院:今年GDP上修至5.88%
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2010/6/15
2010-06-15 01:20 中國時報 張舒婷/台北報導
台綜院昨發布最新預測報告指出,由於出口穩健成長,加上去年的比較基期低,民間消費和投資可望大幅提升,故上修今年台灣經濟成長率預測值至5.88%,全年失業率預估也降至5.2%.....
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100615000605&cid=1206
ECFA早收清單獲共識
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2010/6/14
2010-06-14 01:28 工商時報 記者潘羿菁、薛翔之/北京報導
兩岸第3次ECFA正式協商獲得重大進展,6月底第5次江陳會ECFA應是簽定了!我方主談人經濟部貿易局長黃志鵬首度證實,陸方同意讓利給我方貨品貿易約500項早收清單,而我方也將會給予陸方200多項關稅減讓。至於產業別,雙方鎖定在兩岸產業具互補性的石化、紡織、機械,但我方多爭取一項汽車零組件產品....
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100614000004&cid=1206
台灣今年經濟成長率 瑞銀上修至6.6%
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2010/6/10
【聯合報╱記者賴昭穎/台北報導】 2010.06.10 04:06 am
瑞士銀行昨天宣布上修台灣今年的經濟成長率預測,從原本的5%上修為6.6%;中央銀行升息的時點則因受到歐洲債信危機的拖累,可能會延到9月,升息幅度1碼(0.25個百分點)。
瑞銀台灣區財富管理研究部主管蕭正義昨天表示,今年前兩季的經濟成長率比預期好,因為出口數字優於市場,顯示新興市場的需求暢旺。訂單增加,廠商必須擴廠,並且會進口資本設備,聘雇員工的意願也會提高,帶動民間消費,上半年的數字會比原先預測好。
不過,蕭正義對下半年的景氣看法較為保留,認為有許多變數干擾。包括美國的失業率數據將影響消費動能,而中國一連串的景氣降溫措施,將影響台灣的鋼鐵和塑化產業。此外,歐債危機持續時間以及全球資本市場的變動情況,加上去年下半年的基期偏高,成長力道將趨緩。
對於歐債危機的看法,蕭正義則相對樂觀。他說,歐洲國家近來努力拉低財政赤字,這將衝擊經濟成長,正面因素則是歐元大貶,對於德國、法國等歐洲出口大國幫助很大,因此可以理解為何經濟合作暨發展組織(OECD)並未下修全球的經濟預測。他認為只要沒有突發事件,歐元有機會回穩。
台灣GDP 花旗升至7%
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2010/6/9
【經濟日報╱記者藍鈞達/台北報導】 2010.06.09 04:58 am
花旗昨(8)日上調台灣今年經濟成長率預測值,從原先的5%調升到7%,在亞洲四小龍中「坐二望一」,僅次於新加坡的9%。花旗首席經濟學家鄭貞茂指出,第二季淡季不淡,若第三、四季的旺季沒有太大意外,台灣全年經濟成長率還有可能再上修。
根據花旗發布的預估值,香港今年經濟成長率為4.7%,南韓則為5.2%,均低於台灣。
鄭貞茂分析,台灣民間消費下滑,但投資及進出口貿易增加,加上政府支出上升,支持整體經濟回溫。從4月的數據來看,失業率5.43%是去年2月以來新低水準,工業生產及商品銷售也穩健成長,就算歐債問題讓市場出現不確定性,但台灣成長動能強勁,經濟呈現穩定復甦跡象。
鄭貞茂指出,歐債問題對亞洲以出口導向為主的國家不見得是壞事,因為美元獨強,連帶讓亞幣走貶,可望提升亞洲各國的出口競爭力。
但鄭貞茂也提出兩大疑慮,首先是金融海嘯後,各國利用財政政策大量舉債投資,現在必須隨時注意財政是否出現隱憂,避免出現類似希臘或匈牙利的情況。
其次是亞幣近期受歐元影響而走貶,對出口導向的亞洲各國雖是好事,可刺激出口來帶動後續經濟成長;但鄭貞茂認為,歐債危機過後,由於國際資金仍看好亞洲,勢必大舉回潮,加上人民幣匯率彈性可能擴大,亞幣長期仍有升值壓力,對亞洲出口可能造成一定的影響。
管中閔:若簽ECFA,今年經濟成長率將逾8%
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2010/6/8
2010-06-08 08:07 時報資訊 【時報-各報要聞】
兩岸若第3季簽署ECFA,經濟成長率有機會創20年來新高,挑戰8%以上!國泰金控與台灣大學合作的月GDP及經濟氣候指標,7日首度公布第一次的氣候預測,台大財金系教授管中閔指出,台灣第2季及第3季經濟仍在成長,但速度趨緩,且5月經濟氣候已由「朗」轉「陰」,但若兩岸可簽署ECFA,則氣候可能轉「晴」,甚至挑戰驚人的20年新高....
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20100608001426&cid=1206
ECFA想像 國泰金估GDP年增8%
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2010/6/8
【聯合報╱記者孫中英/台北報導】 2010.06.08 02:46 am
管中閔:台灣今年GDP上看到八 / 邱德祥
國泰金控首席經濟顧問管中閔預測,若兩岸順利簽署兩岸經濟合作架構協議(ECFA),受惠於「ECFA想像」帶動商機,台灣今年GDP年成長率將有機會突破8%,這是自1992年的7.88%後,近20年新高。
國泰金控昨天發布「台灣月GDP預測」。管中閔強調,他這套月GDP預測,與現行所有機構發布的GDP預測不同,因為像主計處、經建會等,多是以「年成長率」(與去年同期相比)來對照,但「月GDP」則是與前一個月相比的成長值,且月GDP模式可預測出「未來6個月」的成長值。
管中閔說,今年4到9月台灣「月GDP」將維持正成長,但5月起月GDP成長將趨緩。
國泰金預測,今年第2、3季的季成長率,各為1.10%及0.54%,也比主計處預估的「-2.34%、-0.67%」樂觀許多。
管中閔說,若ECFA能順利簽署,台灣今年GDP成長率,有極大可能優於主計處預估的6.14%及IMF預測的6.5%。他認為,今年GDP將超過7%,甚至突破8%,達20年來新高。
管中閔說,若ECFA簽訂,會帶來「ECFA想像」,帶動主要產業商機的想像,除增加外銷訂單,本來推遲的民間投資會提前實施,而經濟成長動能除了外貿強勁外,主要就是消費動能和民間投資成長,都會在ECFA簽署後持續加溫。
中華物聯網聯盟下旬成立 共訂標準
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2010/6/4
2010-06-04 工商時報 【記者林淑惠/台北報導】
兩岸將正式成立「中華物聯網聯盟」,成為兩岸首次針對物聯網產業成立的第一個物聯網組織,目前除了兩岸6家電信公司確定加入,兩岸物聯網相關上中下游產業鏈廠商都將共襄盛舉,該聯盟預定本月下旬對外宣布成立...
http://news.chinatimes.com/tech/0,5249,12050903x122010060400270,00.html
歐元區齊減債 二次經濟衰退恐再臨
如內容
2010/6/3
2010/06/03-蕭景岳
面對前所未有的主權債務危機,經濟尚未完全復甦的歐元區國家終於願意開源節流,正視此一債務問題,然而若歐盟進行削減赤字工作,可能帶來歐洲經濟的二度衰退,甚至是社會福利瓦解,此外,各國步調不一致加上各國有各自的考量,也將影響解決問題的時機。
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?Cnlid=1&cat=140&cat1=10&id=0000184022_2X7L8E0Y3C5LVO1W9DZZB
兩岸簽ECFA難度升高 陸委會:可能要開第4次協商
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2010/6/1
2010/06/01-莊衍松
時序已經進入6月,立法院本會期也即將結束,不過兩岸經濟合作架構協議(ECFA)談判的進度卻明顯慢了下來。陸委會副主委劉德勳表示,第5次「江陳會」的重頭戲就是簽ECFA...
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?Cnlid=9&cat=150&cat1=10&id=0000185144_TL10961B5V8KV53VCR55Z
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