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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
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產業趨勢(證券金融業)
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美股 本周漲勢恐暫歇
經濟編譯莊雅婷
2009/7/26
美國股市24日繼續上攻,道瓊與標準普爾500指數都以小紅作收,但那斯達克指數受微軟與亞馬遜財報失色拖累,結束長達12天的漲勢。分析師認為,股價已充分反映利多,本周漲勢可能暫歇。
上周多數企業公布的財報優於預期,美股氣勢如虹,道瓊工業指數23日衝破9,000點大關。但微軟與亞馬遜24 日交出令人失望的成績單,重挫科技類股,也沖淡原先的樂觀氣氛。
道瓊指數24日漲0.3%,收9,093點;標普500指數上揚0.3%,收979點;那斯達克指數則跌0.4%,收1,965 點。三大指數周線全數收紅,道瓊漲3.9%,標普500上揚4.1%,那斯達克漲4.2%。
企業獲利屢傳捷報印證景氣已好轉,投資人期待今年底前經濟柳暗花明。Artio全球股市基金經理人瓦特說:「復甦之路並非順暢無阻,但市況將持續改善。」
本周公布財報的企業包括埃克森美孚、迪士尼、摩托羅拉與通用汽車。總計有146家標普500成分股企業將攤開獲利成績單,其中三分之一的表現可望超越市場預期。
財報季揭幕以來,市場瀰漫樂觀氣氛,但本周漲勢可能稍事喘息。Fifth Third資產管理公司首席投資策略師奧古斯汀說:「接下來企業仍會公布優異財報,但對股市的影響將會減弱。」
本周重要數據包括6月新屋銷售、6月耐久財訂單,以及美國第二季國內生產毛額(GDP)初估值。聯準會(Fed)主席柏南克的發言也備受矚目。柏南克本周將接受公共電視台(PBS)訪問,談論Fed如何因應去年的經濟危機,以及自己在經濟復甦中扮演的角色。
看線論股/技術面偏多 台股將驚驚漲
經濟洪一均
2009/7/26
上周盤勢如筆者預期,走溫和上攻模式,從6月18日6,100點上漲,只有兩個交易日低於10日均線之下,其餘的交易日都一路盤堅而上,大盤試探挑戰7,000點大關,未來如要站穩7,000點,預估日均量最少需1,500億元,否則容易走高拉回。
量價背離只需觀察,不必擔心。因台股多頭型態幾乎有三分之二是過高初期背離,更何況這一波攻至7,046點,離前一波只剩38點,融資2,046億元都還不及前波的2,147億元,這是籌碼安定與一般投資人謹慎、低持股的結果,並非台股主力誘多的技倆,投資人不必過於擔心,尤其目前電子指數與店頭指數皆連袂過高,台股主流已由業績電子擔綱。
目前漲勢以NB零組件、通信、砷化鎵、散熱模組、半導體上游最為強勢,預先反應下半電子旺季行情,盤勢已由先前的資金行情轉為業績行情。
這一波電子指數從240點漲至284.43點,已突破前高279點為領先族群,即使突破回測,基於強者恆強的原則,投資人更應該在此努力尋找業績能大幅成長的電子股布局,不必擔心行情會一日反轉。因為在台股多頭走勢中,業績行情是最為穩固,更何況趨勢不容易形成,一旦形成就不容易改變。
美國企業第二季財報優於預期的好消息頻傳,包括美國鋁業、高盛、英特爾、IBM、花旗、蘋果等重量級產業龍頭,不僅第二季繳出優於市場預期的佳績,更對第三季發表樂觀的展望,的確激勵美股投資人信心。尤其跟台灣電子股連動較大的NASDAQ指數站上所有均線,創下今年新高。
技術面從6,100點觸底反彈來,周線連五紅,大家疑慮的周KD在50以上形成黃金交叉,從中空格局扭轉為中多格局,指數也再度站回240周線,量能持續性站穩5周均量,中多走勢持續進行中,故暫以7,269點為上檔壓力突破,7,384點有機會突破,但畢竟7,384點為長線頸線區,如量能未回到2,000億元以上,不宜追高。
更何況日KD又來到80以上的超買區,隨時有修正指標,但各位也別緊張,周KD、月KD持續向上,基於長線保護短線的基礎架構下,短期大盤再跌破6,500點的機率不大。
或許市場認為指數有急跌式崩盤的危機,但筆者不予茍同。如以以往技術指標跟大盤波段漲跌幅變動較為一致的MACD線,波段準確率相當高。
以價格指標─MACD線做參考,6月2日當天指數反轉殺了一根長黑線DIF線(又稱為快線),從高檔向下跌破MACD線(又稱為慢線),而DIF-MACD柱狀值轉為0軸之下,確定趨勢翻空明顯。
指數從7,084點一舉跌至6月18日6,100點後,再反彈至6月22日柱狀值收腳,到7月1日當天出現一根紅棒,突破月線DIF線由下而上,再突破MACD線後,柱狀值為0軸之上指數由空翻多,目前DIF線與MACD線在0軸之上持續往上。
由於MACD線不受短線影響,即使回跌在0軸之上皆為多方格局,此多頭展現其攻堅架式,配合基本面復甦,技術面有利多方,未來台股驚驚漲格局將延續,因此選業績股做多,仍是主要的投資基調。(作者是倫元投顧投資長,擁有合格證券分析師執照,操盤經驗近20年)
6月景氣 難逃十藍燈
經濟何孟奎
2009/7/26
貨幣供給額衝向紅燈,但實質面指標仍呈衰退,經建會明(27)日公布6月景氣概況,景氣燈號預期將維持衰退的藍燈,是連續第十藍,但綜合判斷分數可望上升2分至14分,向黃藍燈下限17分靠近。
九項構成景氣對策信號指標,從金融面先轉好。貨幣總計數M1B年增率自5月的12.7%,增為17.03%,從黃紅燈4分,跳升至紅燈5分;股價指數變動率從5月的負26.1%,跌幅縮小為負20.59%,跨越負21%的黃藍燈門檻,分數增加1分,變成2分。
除了M1B與股價指數變動率各增加1分外,其餘指標仍在藍燈1分徘徊。比如海關出口值與去年同期相較仍衰退30.4%,工業生產指數衰退11.35%,批發、零售及餐飲業營業額指數衰退5.32%,非農業部門就業人數年減1.63%,都是最低分1分。
經建會上月公布5月景氣概況時,領先指標六個月平滑化年變動率已經轉正,景氣看到「邁向復甦」訊號。雖然景氣領先指標已連續四個月回升,但構成景氣燈號的主要指標是與去年同期相比,大部分指標仍處負成長,因此6月藍號仍說明「景氣低迷」現狀。
景氣燈號從去年9月開始亮出藍燈,只能從綜合判斷分數看到景氣的變化,綜合判斷分數今年2月開始擺脫谷底的9分來到10分,4、5月則分別增1分變成11分、12分,相較之外,6月加分算是近來各月中較猛的一次。
6大利多齊發 上攻7千台股馬力強
聯合魏興中
2009/7/26
上周台股由於指數接近7000點整數大關,在近關情怯下,台股四次進攻均未能達陣站穩重要關卡,周五仍以6973.28點咫尺之差作收功敗垂成。展望本周,台股由於市場偏多氛圍濃厚,加上美股新一波多頭走勢再起,且國內政局方面又有馬英九任黨主席利多,因此市場普遍預期指數將順利衝關上攻。
美股多頭強勢反彈 全球強心針
台股上周由於外資法人積極買超台股280億、加上政府相關基金酌量進場點火帶動、且美股多頭攻堅上漲激勵,使得台股單周揚升122.29點,漲幅1.78%,最高並一度來到7046.46點位置。不過由於7000點以上逢高獲利調節的賣壓出籠,使得上周台股呈現多空震盪拉距格局,7000點大關四攻不破。
展望本周台股多空變因,由於美股此波多頭強勢反彈,道瓊順利收復9000點大關,給予全球股市正面的信心激勵,加上馬英九總統周日順利當選國民黨主席,市場紛紛預期本周將上演慶祝行情,因而在市場普遍偏多下,台股走揚機率大增。不過7000點以上本土法人逢高調節,則又形成負面變因。
就正面因素角度而言,美股近來的強勢反彈格局,給予全球股市注入一股強心針。尤其是美股道瓊上周順利站上9000點大關,且線型上呈現多頭排列,市場預期中長線續攻向上的機會濃厚,也顯示全球經濟正脫離谷底持續復甦,對於提振台股的多頭信心將具有一定程度的助益。
馬當選黨主席 市場預期慶祝行情
另一方面,總統馬英九今日順利當選國民黨主席,市場紛紛預期台股周一將上演慶祝行情,因此儘管7000點四攻不破,不過多頭大軍上周仍奮勇衝關。預期在此短線利多激勵下,台股本周將順利收復7000點失土而持續向上的機會相當濃厚。
再就產業面而言,目前時序已進入電子產業的傳統下半年旺季,由面板大廠友達的法說內容可以嗅聞,後勢的景氣表現頗為樂觀,在基本面加持下,對於台股走揚將具正面助益;而外資的買超、台股技術線型的多頭排列,且日成交量回升至千億以上水準,均有利於台股的後勢表現。
雖然目前看來,台股利多因素遠多於利空,不過仍有部份因素恐將形成台股表現的負面變因,其中包括本土法人持續逢高調節、美股短線漲多不排除出現回檔修正的壓力、而台股短線技術指標也已進入高檔區等。不過整體而言,市場投資人對於台股後勢仍普遍抱持樂觀態度。
近六年最猛 南韓Q2經濟成長2.3%
經濟編譯莊雅婷
2009/7/25
南韓央行24日表示,第二季國內生產毛額(GDP)比前一季成長2.3% ,增幅遠優於第一季的0.1%,且為2003年第四季以來最大。如果和去年同季相比,則第二季GDP萎縮2.5%,減幅小於前季的4.2%。
央行在聲明中說:「第二季出口大幅反彈,內需也開始重拾動力。」經濟數據報喜,帶動南韓股匯市齊漲。
Kospi指數24日盤中勁揚1%,收盤漲幅縮至0.4%,報1,502.59點,為去年9月來首度突破1,500點大關;韓元兌美元最多升值0.44%,報1,243.25韓元兌1美元。投資人看好南韓經濟否極泰來,Kospi指數今年來已上漲33%,韓元兌美元匯價過去三個月來升值7%。
南韓加入中國與新加坡的行列,一同帶領亞洲地區經濟復甦,此景和去年的情況天差地別。
南韓企業去年面臨無力償還外償的困境,導致韓元重貶26%,Kospi指數去年重挫41%。
為化解危機,南韓政府和美國達成換匯協議,大舉對金融體系注資,並成立基金支撐銀行的資產負債表,當局也祭出約500 億美元的財政支出與減稅措施以提振經濟。
此外,去年10 月初以來,南韓央行陸續降息3.25個百分點,使基準利率維持在2% 的空前新低。
Taurus投資證券公司研究部門主管金承詠(譯音)說:「GDP數據顯示,振興方案奏效,改善了經濟狀況。韓元貶值讓南韓出口商競爭力增強。」
第二季出口躍增14.7%,增幅為2003年第四季以來最大;前季則萎縮3.4%。
第二季企業資本支出成長8.4%,扭轉首季陡降11.2%的頹勢;民間消費支出上揚3.3%,也大幅超越前季的0.4%。
專家認為,隨著出口快速復甦與國內需求增加,南韓下半年的成長動能仍會保持強勁。摩根士丹利經濟學家林琰表示,全球需求回溫加上中國經濟呈現V型復甦,南韓出口將比其他國家更快揚眉吐氣,因為該國的出口市占率已大幅擴增。
林琰指出,南韓是中國第二大進口來源國,只要中國經濟反彈,南韓就能受惠。去年對中國出口占南韓GDP的12%。
18檔法人強勢買超 帶頭衝
經濟白又仁
2009/7/25
台股昨(24)日周線五連紅,收盤雖未能站穩7,000點大關,但法人表示,下周進入科技股超級法說周,因電子產業後勢樂觀,預期本益比偏低、技術線型強勢,同時具新產品或成長題材的電子股,股價仍有上攻空間。
群益奧斯卡基金經理人謝志英指出,電子指數已領先大盤7,084點站上波段新高,若9周KD值交叉向上個股持續增加,大盤要突破7,084點只是時間問題。他說,電子為盤面重心,投資人此時選股重於大盤。
根據CMoney統計,個股周線與大盤同步連五紅、周KD在80以下交叉向上,及本周法人買超逾千張個股共18檔,包括仁寶、神基、欣興、超豐等,幾乎都是電子股,僅有自行車的巨大一檔為傳產股。
謝志英表示,上述個股有兩項特色:一是以今年預估獲利來算,本益比目前約在10倍,仍有向上反應空間;二是具有新產品或成長題材,如USB3.0、觸控面板等。
謝志英分析,本周表現強勢的NB族群,主要受市場預期過去二年景氣不佳而沒有出現的企業換機需求,在下半年與明年可望好轉與復甦。他說,企業除出現的換機需求,將帶動NB相關公司營收成長。
華頓投信投資長暨華頓台灣基金經理人楊師銘指出,短線電子股仍是引領大盤上漲的主力部隊,其中又以遊戲、IC設計、LED、NB零組件等受惠實質業績與新應用趨勢類股較為看好。他說,第二季財報個別企業獲利差異頗大,加上類股輪動迅速,投資人不宜重押單一類股。
ING投信投資管理處執行副總黃媺芸也指出,電子股7、8月營收應與6月差不多,基本動能仍在,半年報也不會有太大問題。目前看來,9、10月出貨數據已有增加,歐美企業公布的財報亦顯示海外獲利優於預期,下半年沒有明顯的系統性風險。
113檔電子 創今年新高
經濟王皓正
2009/7/25
台股昨(24)日多空交戰激烈,指數叩關7,000點未成,但截至目前,計有113檔電子股,股價在還原權值後、已同步創下今年以來新高價,台積電(2330)、廣達(2382)等均是市值逾百億元的指標性電子股。
在歐美股大漲激勵下,亞股上衝表現,台股卻愈走愈低,尾盤翻黑,7,000點闖關第四度失敗,終場指數下跌7點,收在6,973點,成交金額為1,494億元;周線則是連五紅,單周上漲122點。
電子股部分,在有機會打進蘋果iPod鏡頭模組供應鏈題材發酵下,光學類股表現強勢;晶圓雙雄穩步推升,擔任穩盤角色;NB代工龍頭則是強者恆強,廣達一度漲停再創新高,令市場驚艷。
DRAM族群近期因政府DRAM產業再造計畫再起,在台灣DRAM 兩大陣營可望明朗化之下,重獲市場資金青睞,除茂德(5387)高掛漲停外,南科(2408)、力晶(5346)漲幅也都超過半根停板,為焦點族群。
法人認為,現階段國際股市多頭氣盛、頻創新高,台股相對高檔震盪,短線市場觀望氣氛略濃,雖然台股在逼近7,000點整數關卡之際,多空交戰恐加劇,震盪勢必更加激烈,不過仍以偏多操作為宜。
截至昨天收盤為止,在國際股市強勢表現激勵下,計有113檔上市櫃電子股的收盤價,在還原權值後、齊步創下今年新高價位,市值300億元以上的電子股有15檔,分布在電子製造服務(EMS)、筆記型電腦、晶圓代工、IC設計等。
進一步觀察這些指標性電子股今年以來的股價表現,以群聯(8299)漲幅348.68%最為耀眼,聯詠(3034)也大漲200.64%、緯創(3231)漲174.7%,群光(2385)、大聯大(3702)、瑞昱(2379)等漲幅也都逾倍。
再分析這些電子股的總市值,則以台積電的1.47兆元居冠,廣達市值也有2,440.9億元,其他在千億元以上的電子股,還包括台達電(2308)、仁寶(2324)、緯創等,顯示在資金行情推升下,「大象也會跳舞」。
亞銀:東亞經濟 V型復甦
經濟編譯于倩若
2009/7/24
亞洲開發銀行(ADB)表示,東亞經濟可能呈現V型復甦,明年可能強勁彈升,但各國央行仍須維持擴張的貨幣政策。
亞銀警告,東亞新興經濟體在復甦過程中仍面臨若干風險,可能下修台灣、香港和新加坡今年的經濟成長預測。
亞銀23日發表報告指出:「新興東亞已進入從經濟衰退到復甦的過渡期,且其復甦可能呈現V型。在復甦力道增強或通貨膨脹壓力再現前,此區仍應保持擴張的貨幣政策。」
亞銀說,包括中國、南韓及印尼等國的東亞經濟體,今年整體經濟成長率可能高於3月時預估的3%,2010年成長率則會倍增至6%。這項預估不含日本、南亞及中亞國家。
亞銀仍維持3月的經濟成長預測不變,但表示可能修正若干東亞新興經濟體的成長預測,馬來西亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡和台灣今年的GDP預測可能遭調降;中國和印尼今年的成長預測可能調升。
亞銀說:「過去幾個月,威脅東亞新興經濟體復甦的風險已消散不少,但惡化的風險依舊很高。短期內外部需求將持續疲軟。」
亞銀並警告,東亞不應光靠中國帶動復甦,除非全球需求好轉,「不能指望中國成為驅動東亞復甦的主要動力」。
亞銀表示,東亞的出口商仍依賴美國、歐洲及日本的訂單,在工業化經濟體復甦前,商品貿易仍會「持續低迷」,東亞的出口需求也不會回春。
亞銀說:「新興東亞內部的貿易近年成長快速,但大致仍依賴零組件而非最終產品。此區尚未能提供針對本身出口品的最終需求。」
中國商務部長陳德銘22日表示,要是世界經濟好轉,今年下半年中國的出口減幅將會縮小。馬來西亞貿易部長慕斯達法則指出,出口復甦的腳步比預期慢,還需「幾個月」才能走出谷底。
亞銀說:「在先進經濟體的振興經濟方案開始發揮效果,且家庭調整其負債和儲蓄前,短期內外部需求不太可能帶動東亞的出口生產恢復榮景。」
MSCI亞太指數連8紅 台股獨黑
聯合許韶芹
2009/7/24
新興亞洲氣勢如虹,MSCI亞太指數連續8天上漲,昨天在美國第2季財報普遍優於預期氣氛再度揚升;香港恆生指數盤中創下10個月新高紀錄,距離久違的2萬點大關僅一步之遙。
中國上海、南韓、新加坡、馬來西亞股市昨天續創今年新高,MSCI亞太指數連連收紅,如果今天再以紅盤作收,連9漲走勢將創下今年以來最長一波上揚漲勢。
不過,昨天亞洲主要股市紅得發燙,唯獨台股「萬紅叢中一點綠」,指數幾度挑戰7千點大關未果,最後以小跌收場。
摩根富林明中美G2新勢力基金經理人田克杰分析,這波亞股反彈和美國財報密切相關,由於原先市場對於企業獲利大多抱持悲觀看法,沒想到財報端出來的數字,「好到跌破分析師眼鏡」。
此外,金融風暴之後,企業大刀闊斧銷減管銷成本,資本支出也跟著縮減,成本下降後使得獲利上揚,也明顯反應在第2季財報上。田克杰說,最近美國聯準會也認為,下半年經濟開始復甦,再為這波反彈行情增添柴火。
也有經理人觀察,這幾天日圓稍嫌弱勢,套利交易平倉壓力減輕,也促使資金再度湧入新興亞洲。
A股7月狂吸3,553億 再飆高
經濟邱詩文
2009/7/24
隨著大陸重啟新股發行,A股7月初次公開發行(IPO)和增資募資總額將超過人民幣740億元(約新台幣3,553億元),創下17個月來新高。但A股資金充裕,不畏新股上市,昨(23)日還站上3,300點的反彈新高。
中國證券報數據中心指出,7月僅IPO融資的金額就將超過人民幣540億元(約新台幣2,593億元),增的資募資總額人民幣204.63億元(約新台幣982億元)。
7月以來,已經先後有四家公司發行新股,包括萬馬電纜、家潤多、四川成渝和中國建築,募集資金合計約人民幣535.14億元(約新台幣2,569億元)。28日神開股份也將進行網上申購,發行數量不超過4,600萬股,按照券商報告顯示,發行價估計為人民幣12.4元到14.5元,融資金額在人民幣5億元(約新台幣24億元)以上。
上述各項IPO中,中國建築是A股史上第五大IPO案,集資金額高達人民幣500億元(約新台幣2,401億元),發行本益比高達50倍,由於凍結資金預計將超越人民幣1.6兆元(約新台幣7.68兆元),大陸央行人民銀行在22日中國建築IPO首日,還釋出人民幣700億元(約新台幣3,361億元)資金「護航」。
除了發行新股外,7月共有七家公司實施了私募增資,募集資金合計人民幣199.63億元(約新台幣958億元);豫園商城完成了債券發行,募集資金人民幣5億元(約新台幣24億元),合計7月再融資募資總額人民幣204.63億元(約新台幣982億元)。
雖然7月以來A股的募資金額大躍進,不過,國際游資不斷流入香港與大陸,A股的行情絲毫不受影響,上證指數7月以來連續攻上3,100點、3,200點的整數關卡,昨天更是站上3,300點大關,收在3,328.49點,創下去年10月1,664點反彈以來的新高。
摩台期電子盤 爆量
經濟賴育漣
2009/7/23
台股7,000點多空拉鋸激烈,台股現貨及期貨昨(22)日收盤都創波段新高。但台股收盤後,新加坡摩台期電子盤卻爆量下跌,成交量一度放大到2,000口,下跌3.2大點,相當台股現貨約73.6點,引起外資圈一陣緊張。
摩台期到昨晚美股開盤(台灣晚間9時30分)前,最低來到250.7點,較昨日收盤價253.9點下挫3.2大點,幸而美股開盤小黑之後迅速翻紅,讓外資圈鬆了口氣。
分析師指出,摩台電子盤多為避險需求,一般人不會在現貨收盤後還操作電子盤,但昨日下午電子盤以253.6開盤後一路重挫超過2大點,在美股還未開盤之際,7月摩台期電子盤的成交量已經放大到2,000口以上,以1大點等同於台股23點計算,跌最深之際約等同於台股下挫73.6點。
據了解,因新加坡摩台期市場交易主力多為外資,在美股連漲數日後,外資預測回檔的機率不小,尤其在美股開盤前,美股三大指數期貨電子盤均下跌,台灣時間昨下午4時30分,道瓊指數期貨及S&P500期貨的跌幅均約0.8%,因近日外資在台股現貨迅速買超及期貨市場留下3,000餘口淨多單下,迫使外資轉進摩台期電子盤避險。
但在美股昨晚開盤後迅速翻紅,道瓊指數雖沒有大漲衝出,卻在平盤上下震盪,帶動摩台期電子盤迅速拉起,一度來到253.8點,顯示美股沒有重挫利空,摩台期電子盤反而出現逢低布局買盤。
摩台期電子盤向為台股走勢的重要參考,今年4月30日台指期出現一根跳空漲停板,前一個交易日,摩台期盤後電子盤遭外資積極追價,讓摩台電子盤成為台股盤後除了美股外,也必須掌握的重點市場。
財報利多亞股飆升 小心賣壓
聯合許韶芹
2009/7/23
財報優於預期,全球市場歡聲雷動!從上周三起算,短短幾個交易日中,中國、台灣、印尼、新加坡、香港等股市陸續接棒創下今年新高,基金業者提醒,目前市場過度樂觀,投資人要小心「樂極生悲」,慎防獲利了結賣壓。
企業財報成績閃亮亮,史坦普500成分公司已有70家公布財報,平均每股盈餘超過分析師預期14%,顯示經濟逐漸擺脫深度衰退陰影,全球股市、商品原物料市場受到激勵,一改6月上旬橫向盤整疲軟走勢,開始展開新一波反彈秀。
新加坡、香港先在本周一觸及今年高點;緊接著周二是印尼、美國那斯達克指數改寫今年新高;昨天由中國、台灣、南韓、馬來西亞等股市收在今年最高點。
摩根富林明中美G新勢力基金經理人田克杰分析,這波陸續創新高的市場,主要集中在以中國為首的東北亞和以新加坡為首的東南亞,可見亞洲成長動能不容忽視。
不過,第一金投顧資深經理潘秉純提醒,雖然美國財報數據亮眼,但美國聯準會主席貝南克日前在國會作證時卻表示,美國經濟衰退速度雖然已經放緩,但是疲弱的成長將會持續一段時間,可見目前市場仍有變數,投資人必須密切注意接下來所公布的財報結果。
匯豐環球投資管理(香港)投資長高禮行也認為,目前市場有過度樂觀現象,對經濟復甦預期越推越高,他擔憂,第3季末或第4季初,若出現讓市場失望的經濟數據,短線獲利了結賣壓將蜂擁而出。
但高禮行也建議,投資人股票部位還是可側重亞洲區塊,因為亞洲經濟成長前景值得期待,且股票市場評價也位在相對合理價位。
5.94% 6月失業率創新高
經濟何孟奎
2009/7/23
主計處昨(22)日公布就業概況,6月失業率為5.94%,再創單月最高;就業人數較上月增加3,000人,這是連續三個月增加。主計處第四局副局長黃建中這麼形容:「失業率已接近高點,是強弩之末。」
6月失業人數64.7萬人,失業率為5.94%,並未衝破6%,較上月增加1.4萬人;因關廠歇業而失業者達35.5萬人,較上月增加1,000人,連續十個月增加;長期失業人數10萬人,較上月增1,000人。
失業情勢持續惡化,不過,惡化速度比外界預期得慢。黃建中說,因關廠歇業而增加的失業人數,增幅是近十個月最低的;6月失業率經季調後5.91%,較5月增0.07個百分點,升幅連續四個月低於0.1個百分點,預期暑假季節性因素消除後,失業情勢應可趨於穩定。
黃建中指出,7、8月的失業率不排除會繼續上升,有可能升破6%,但勞動市場已漸趨穩定。
薪資方面也已回穩,5月工業及服務業每人平均薪資為3萬9,991元,較上月增加2.08%,經常性薪資為3萬5,768元,較上月減少0.08%,兩數字都比3月回升。
不過,所得效果仍難期待,今年1到5月每人月平均薪資4.57萬元,較去年同期減少7.36%,扣除物價因素後的同期實質平均薪資,則較去年同期減7.25%;1至5月經常性薪資3.55萬元,較去年同期減少2.95%,實質經常性薪資也減2.84%。
黃建中表示,6月初次尋職失業者有10.1萬人,較5月增加1.2萬人,較去年同月增加1.1萬人,顯示6月失業數字已受畢業生投入職場的影響。
黃建中指出,6月受政府僱用之就業人數達105.1萬人,較去年10月增9.2萬人,另政府推動短期促進就業等措施,都有助於促進就業。
台港ETF相互掛牌 上路
經濟李淑慧
2009/7/22
台、港指數股票型基金(ETF)相互掛牌昨(21)日上路。寶來投信申請募集的「標智滬深300ETF」,及赴香港申請募集的「台灣50ETF」,昨天同時獲金管會及香港證監會核准。
標智滬深300ETF申請募集的金額為100億元;台灣50ETF申請募集的金額也是100億元。
兩檔基金即日起可展開募集,募集完成即可掛牌上市,市場預期,這將帶動ETF搶購熱潮,也可為台股帶來新資金動能。
金管會表示,台、港ETF相互跨境掛牌,建立台、港相互承認及銷售ETF的監管機制,對ETF商品及國內投信業拓展海外業務有很大幫助;除了香港,台灣正與法國洽談ETF互掛,並已達成共識,如果台、法互掛ETF,台灣投資人不必到法國開戶,透過ETF即可買賣法國上市股票。
寶來投信是以連結基金(Feeder Fund)模式連結香港證交所掛牌的「標智滬深300ETF」,香港滬深300指數是由中銀保誠資產管理公司發行,2007年7月在香港掛牌,投資標的是上海、深圳交易所最具代表的300檔股票,包括製造業、金融業、能源、天然資源、零售、房地產等,這300檔股票合計占上海與深圳交易所市值的六成。
這是台灣市場第一檔投資陸股商品,投資人若看好未來陸股走勢,不必赴香港開戶,在台灣就可購買。
寶來投信的滬深300ETF獲得核准後,依規定必須在三個月內開始募集,30天內募集成立,募集完成之後即可掛牌上市。
金管會指出,寶來投信發行的滬深300ETF,有90%資產將投資香港「滬深300ETF」,並追蹤滬深300ETF淨資產價值,而非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有滬深300的成分股票。
滙豐中華投信也已遞件申請「恆生指數ETF」、「恆生H股ETF」掛牌。
金管會指出,滙豐中華投信是採取直接連結香港ETF的方式,而非連結基金,因此不須經過募集程序,金管會一通過便可立即掛牌。
【記者呂淑美/台北報導】因應未來引進境外指數股票型基金(ETF)及將推動海外企業來台第一上市案,證交所昨(21)日召開董事會,通過境外ETF得為認購(售)權證連結標的,及已在海外上市或者通過上市的公司回台第一上市輔導期限最短可縮減至兩個月。
此外,因應主管機關同意上市公司募集發行國內附認股權公司債及附認股權特別股可將認股權與公司債或特別股分離發行,證交所董事會也通過未來認股權與特別股可分別掛牌。
大前研一:「苦日子 得再過幾年」
聯合許玉君
2009/7/22
日本趨勢大師大前研一表示,全球經濟最壞的時刻還沒過去,「苦日子」還得再多過幾年。
大前研一說,雖然近來各項經濟指標開始略有起色,但最糟的情況還沒到來,因為企業的獲利增加,主要是由於庫存減少,而消費者的消費意願低落,儲蓄金額節節升高,都使得世界經濟復甦腳步遙遙無期。
大前研一表示,前任美國總統小布希用了八年時間,毀了世界上最強盛的國家,他任內最後所投入的七千億美元刺激經濟措施,顯然只是杯水車薪,「一開始至少就要投入十兆美元」;至於續任總統歐巴馬的刺激經濟方案「力道還不夠」,不太可能在未來一年內使美國經濟起死回生。
他預言,未來美國不再一國獨大,歐盟、中國大陸、金磚四國、泰國、越南、土耳其等新興國家將逐步興起;十一年後(2020年),歐盟將成為世界最大經濟體,俄羅斯也將成為歐盟一員;美國將維持世界第二大經濟體的地位,緊追在後的是中國大陸;印度成為世界第四大經濟體,日本恐落居第五。
大前研一建議台灣企業,想要在未來十年內表現出色,得儘早在這些國家長線布局。
5天買502億 外資砸重金衝7000關
聯合許佳佳
2009/7/22
台股昨天攻7千點未成,今天繼續叩關。值得注意的是,外資已連續五天買超,累計近5日買超502.5億元,買進標的以電子與金融股為主,希望藉權值股衝關7千點的企圖心明顯。
群益投信投研部主管許家豪說,昨台股遇到7千點關卡壓回,一方面因6月初高點在7084點,市場會有見關情怯的心理壓力;另方面則因為近期領漲的遊戲類股、生技類股漲多拉回,影響市場追價氣氛。
許家豪指出,台股短線仍呈現類股輪動,漲多的類股或個股拉回,而本益比相對低、漲幅相對不大、具有業績或題材的個股或類股接棒,如昨天表現強勢的玻陶、塑膠、半導體類股等。
他說,就外資近日積極碼台股的動作來看,若後續買盤持續,預期台股震盪之後仍有再震盪向上機會;尤其若大型權值股能夠明顯轉強,將拉大台股上漲空間。
整體而言,就目前市場的氣氛來看,預期明年經濟會比今年好,且下半年的經濟展望與企業獲利也將比上半年好的情況下,外資對於台股的態度明顯轉趨樂觀,將使台股中長期的資金行情值得期待;6月初出現的7084點不會是今年的高點,下半年仍有高點可期。
凱基投顧總經理王國雄表示,昨日雖然7000點近關情怯,但從量能反向增溫的情況來看,大盤可能在短線休息震盪後,醞釀衝關甚至突破前高。
大盤要突破7千點整數關卡,關鍵在大型股何時吸引買盤進駐,昨天盤面上連漲多日的店頭市場逆勢收黑,反而是之前較弱勢的台塑四寶、鋼鐵類股等相對轉強,顯然已有部分資金轉往漲勢落後的族群點火。分析師說,只要短多趨勢不變,短線上可望由權值股帶頭挑戰7084點。
25家科技廠 法說連環秀
經濟呂淑美
2009/7/22
友達(2409)明(23)日將展開法說會,為第三季電子科技大廠法說會揭開序幕。法人表示,在英特爾、谷歌等公司相繼發布優於預期財報後,市場對國內近期密集法說會期望值升高,尤其Dram本周報價揚升,激勵相關個股股價走揚,市場對科技大老闆法人說內容正高度期待中。
據統計,從明天友達展開法說會,到8月中旬止,共計有25家電子科技大廠舉行法說會,含蓋各電子次產業的龍頭公司,包括有晶圓代工、DRAM、面板、IC設計、PCB等,個別次產業情況也不儘相同,個家公司也不同,因而各公司法說會內容,成為法人追蹤的方向。
凱基證券研究部資深協理朱晏民表示,面板報價近期一路上漲,但是否會延續到9月、10月,法人很關心各家公司的看法;晶圓代工產能利用率都已回升,應可維持到第三季。
資金狂湧 亞洲股匯市勁揚
聯合羅兩莎
2009/7/21
最近資金瘋狂湧入亞洲,激勵亞洲股、匯市齊揚,昨天新台幣兌美元匯率強勁升值,終場以32.794元收盤,勁升1.61角。
匯銀人士說,昨天外資匯入金額約5億美元,約合164億元新台幣;也是外資繼上周三外資反手匯入以來,第4個交易日呈淨匯入。
外匯銀行交易員指出,美國近來公布上市公司財報較預期好,「冒險情緒」升高,資金大舉移轉到亞洲,激勵亞洲股匯市全面勁揚,「美元撤離美國,大量湧進亞洲,亞洲股市又有行情了。」
大型銀行交易員說,外資大舉湧入,股市可望續漲、台幣看升,台幣今天可望升破32.7元,「錢太多了,大家都要炒股、炒匯,這波行情可能延續到8月,外資可能會提前結束暑假。」
交易員說,熱錢大舉湧入,昨天央行雖「沿路」阻擋台幣走升,但「擋不住」,「短線來看,台幣升值趨勢不變,因為外資已翻多。」
匯銀主管說,昨天美元指數一舉跌破79大大關,下殺到78.885,顯示美元對歐元、英鎊及日圓等一籃子貨幣走弱。
美領先指標 連三月上揚
經濟編譯廖玉玲
2009/7/21
美國6月領先指標上揚0.7%,優於市場預期,且是連續第三個月上揚,為2004年以來首見。
另外,白宮預算局長奧斯澤(Peter Orszag)表示,美國第二季國內生產毛額(GDP)很可能比前一季進步「很多」,愈來愈多跡象都指向景氣逐漸回升。
據美國經濟研究聯合會(Conference Board)資料,美國上個月領先指標指數上揚0.7%,增幅優於市場預期的0.5%。5月的數據也上修0.1個百分點至1.3%。
該指標是衡量接下來三個月到半年的經濟展望。
經濟研究聯合會經濟學家高斯坦表示,從春天開始,儘管失業人口依然急速增加,經濟衰退的步伐卻愈走愈慢。如果情況維持下去,預估今年秋景氣就會緩慢回升。
營建許可增加和股市上漲,加上首次請領失業救濟金人數減少,都是推升6月領先指標的因素,其中美國10年期公債殖利率和聯邦資金基準利率間的「利差」貢獻最大。這兩者的差距愈大,代表投資人愈願意貸款貸久一點,一般解讀此為正面跡象。
經濟研究聯合會表示,消費者預期、資本財訂單和實質貨幣供給,則對領先指標指數有負面影響。
另外,白宮預算局局長奧斯澤也帶來景氣開始改善的好消息。
他接受CNN專訪時表示,上季GDP可能會繼續衰退,但比起第一季好很多,「這是經濟好轉的跡象。」美國第二季GDP訂31日公布。
商務部日前公布,第一季GDP衰退5.5%,優於初估的負5.7%,更優於前一季的衰退6.3%。
奧斯澤說,第一季衰退幅度減少已透露正面訊息,第二季還會「好很多」。
奧斯澤說,現階段消息好壞參雜是正常現象。衰退幅度節節縮小,奧斯澤形容這像是從懸崖後退,不再像自由落體般下墜。
奧斯澤也提醒,經濟出現好轉跡象,但經濟要恢復元氣尚需時間,尤其是失業率預料仍將繼續攀升。
美國全國企業經濟學家協會(NABE)的最新調查也呼應奧斯澤的說法。
調查顯示,美國經濟到今年下半年可望回穩,但不太可能出現強勁復甦,且企業應該會繼續裁員。
IHS Global Insight經濟學家強森表示,今年第二季產業需求仍在下滑,但萎縮的層面已比2008年底大幅縮小,今年下半年景氣回穩的機率增高。
小摩台股EPS 明年增264%
經濟溫建勳
2009/7/21
摩根大通預估台股明年整體每股稅後純益(EPS)年增率264%,遙遙領先其他亞太國家,第二名的香港預估只成長31%,在基本面支撐下,台股上看8,000點。
摩根士丹利日前預估,台股明年PES成長率上看91.4%,樂觀的言論引發市場討論,沒想到摩根大通發表更樂觀的看法,讓市場重新檢視整體景氣的回春力道。
兩大外資一致認同,台股明年將是亞太股市EPS年增率的龍頭,顯示台股重新得到外資關愛的眼神,未來來自外資及陸資的買盤,也可望挹注台股成交動能。
摩根大通台股研究部主管賴以哲舉出簡單幾個數據,證明產業復甦力道強勁。賴以哲指出,有45%的公司,第二季的獲利超乎預期,比第一季的41%更好,如果與去年第四季的16%比較,差別更大。市場傳出超乎預期的好消息,顯示復甦力道強勁。
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