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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
QDII買股 五檔解禁、一檔上鎖
經濟邱金蘭、蕭志忠、呂淑美
2010/1/22
金管會昨(21)日接獲新聞局來函更新資料,包括本盟、中環、聯強、鈺德、潤泰全五檔個股,獲准改列QDII(大陸境內合格機構投資人)可投資股票,但新增加「漏網之魚」新光保全為禁投股。證交所昨已火速上網公告,今天起適用。
金管會證期局主祕吳桂茂昨特別澄清,依證交所規定,QDII申請核准額度後,並未限定一個月要投資完,也沒有要求匯入資金後一周內要投入股市。證交所19日公告QDII禁止投資及設有投資限額的上市櫃公司股票,多家電子國際大廠也被列為禁止投資類,讓各界感到詫異,經過公司向金管會、新聞局反映後,新聞局昨已修正,有五家可以從QDII禁止投資名單中剔除。
據了解,這五家包括本盟、中環、聯強、鈺德及潤泰全。有關官員表示,證交所今天就會對外公告。
至於為何新光保全新增列為禁止投資公司,證交所表示,日前證交所公告,是依主管機關送來名單,保全業本來就列為禁止投資產業,可能是當初目的事業主管機構漏列,經過事後發現,再度補送,重新公告將新光保全列為禁投公司。
此外,QDII開始投入台股以來,QDII基金經理人反映相關投資規定不夠清楚,吳桂茂表示,對於QDII提出的疑問,金管會向證交所查證後,發現部分QDII質疑的點,證交所並無規定,可能是外界以訛傳訛所致。
星展:亞洲經濟V型復甦
聯合許玉君
2010/1/21
新加坡星展銀行首席分析師柯大任(David Carbon)表示,去年下半年起,亞洲經濟復甦呈現V型的快速復甦,但恐無法持續兩位數成長,未來將呈「根號」型。
柯大任昨天參加天下雜誌舉辦的「2010年投資策略論壇」,以「亞洲年度展望」為題發表演說。
柯大任強調,新的出口動力就是中國大陸。對亞洲國家而言,中國大陸已經從世界工廠轉變為以內需為主的消費市場,某種程度移轉了亞洲國家對美國的出口依賴,但中國大陸市場不若歐美市場成熟,將成為亞洲國家未來的最大風險。
柯大任指出,新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、香港、南韓等,在2008年第4季到2009年第1季的半年期間,出現罕見的兩位數衰退,但到了去年的第2、3 季,卻已經陸續恢復兩位數的正成長,V型復甦的態勢相當明顯。
不過,柯大任強調,這種兩位數的成長不可能一直持續下去,因為金融海嘯即使帶來重大衝擊,將經濟打到谷底,還是會有基本的需求存在;同樣當需求快速回升之際,也會有到達自然上限的時候。如果需求持續不墜,恐將帶來龐大的通膨壓力,屆時亞洲各國政府的政策勢將改弦更張,更不可能持續成長。
QDII禁買股 12檔爭翻身
經濟邱金蘭
2010/1/21
被列為大陸境內合格機構投資人(QDII)禁止投資類的宏碁等多家電子國際大廠,將有機會「翻身」。金管會昨(20)日向新聞局轉達業者意見,新聞局將研議,只要這些公司取消「廣播電視節目供應事業」執照,可調整改為QDII可投資的股票。
證交所前天(19日)公告QDII禁止投資及設有投資限額的上市櫃公司股票,設限的股票多達144檔,其中有78檔是QDII完全不能投資的禁止類,連宏碁、聯強、英業達及中環等多家電子國際大廠,都被列為禁止類,讓外界感到詫異。
根據證交所公告的資料,包括本盟、中環、聯強、宏碁、錸德、英業達、中華電、吉祥全、遠百、潤泰全、鈺德、中視等12家,都被列為「廣播電視節目供應事業」的業別,禁止QDII投資。其中,除了中視本業就是廣電,恐怕QDII還是不能投資,其他多家公司根本沒從事廣電業務,可望解禁,從QDII禁止投資的名單上移除。
金管會證期局昨接獲不少公司及投資人詢問電話,不少公司不解,他們的業務重心根本與廣播電視業無關,就算多年前取得的「廣播電視節目供應事業」執照,也沒有使用,為何仍被歸類為QDII禁止投資的廣播電視類?
金管會官員表示,QDII投資不同行業上市櫃公司股票的規範,當初是洽各目的事業主管機關意見後訂定,在協調過程中,對於一些電子大廠被列禁止類,金管會也感到意外,但基於尊重各目的事業主管機關,仍將相關公司名單轉證交所公告。
金管會接到這些公司反映後,除向公司說明,主要是目的事業主管機關的規定外,也將公司的意見轉達給新聞局。
這些電子大廠大部分是多年前,曾在業務登記中,涵蓋「廣播電視節目供應事業」,才被歸類為廣播電視業,並禁止QDII投資。
據了解,對於這些電子大廠的聲音,新聞局已聽到了,會儘快處理,包括如果公司多年未使用執照,可以考慮改列QDII可投資對象。
在QDII投資效應下,不少公司寧可取消「廣播電視節目供應事業」執照,也不願被列QDII禁止投資對象。金管會官員表示,如果新聞局有針對禁止類名單作修正,金管會就會轉送證期局作調整。金管會官員表示,如果新聞局有針對禁止類名單作修正,金管會就會轉送證期局作調整。
根據證交所公告的資料,包括本盟、中環、聯強、宏碁、錸德、英業達、中華電、吉祥全、遠百、潤泰全、鈺德、中視等12家,都被列為「廣播電視節目供應事業」的業別,禁止QDII投資。
78檔上市櫃 禁止QDII投資
經濟蕭志忠、曹佳琪
2010/1/20
大陸合格境內機構投資者(QDII)本周一(18日)起即可來台投資,但證交所、櫃買中心公布對QDII投資設上限及禁止投資的上市櫃家數達144檔,其中有78檔,QDII完全不能投資。
證交所公布,聯強、宏碁、英業達、中環等多家電子國際大廠,都被視為「廣播電視節目供應事業」行業,列禁止QDII投資對象;中概色彩極濃的遠東新集團遠百、潤泰集團潤泰新、潤泰全也列為「陸資止步」的標的,合計60家。
上櫃公司的部分則相對單純,分為營建類股與航空貨運承攬業,合計有18家。
追蹤兩岸三地指數的「中證兩岸三地500指數」,其中台灣的100檔權重型指數成分股,有11檔被列為禁止QDII投資的對象。
今年政府啟動陸資來台投資,市場預期台股將掀起「QDII概念股」熱潮,甚至可能熱過「外資概念股」。但證交所公布的陸資禁止投資標的,卻有多家國際性大廠,是否會遭致這些國際性大廠「抗議」,有待觀察。
法人指出,主管機關對外資設投資上限的上市股只有22檔,其中只有中視為禁止投資,其餘21檔投資上限在五成以下;但對QDII設限則高達114檔,其中高達60檔為禁止投資對象。顯示政府對QDII開放初期,「堵陸資」比「防外資」嚴苛許多。
本盟、中環、聯強、宏碁、錸德、英業達、中華電、吉祥全、遠百、潤泰全、鈺德、中視等,都被證交所列為「廣播電視節目供應事業」的業別,而禁止QDII投資。
另外,潤泰新、台火、中鼎等,在上市類股中列為「其他類」等,在QDII投資中則被列為禁止投資的「建築開發業、營造業」,這些上市公司因而錯失成為「QDII概念股」的機會。在禁止名單內的遠東新、潤泰新等集團,都是目前國內最熱門的中概集團股。
證交所表示,此次公布的QDII投資上限及禁止投資的上市公司名單,並非由證交所篩選;而是根據各上市產業類的目的事業主管機關,提供給證期局參考,再由證期局交由證交所對照後、執行公布。
證交所此次公布的QDII投資上限及禁止投資對象,不僅在行業別及家數較外資設限多而廣,值得觀察的是,在「中證兩岸三地500指數」的台灣100檔成分股中,有聯強、宏碁、英業達、台灣大、中華電、遠傳、潤泰全、遠百、華航、長榮航、遠雄等,都是證交所列為QDII禁止投資的權重股。
融資連9周遞增 專家:還算溫和
聯合林超熙
2010/1/19
大盤融資連9周向上遞增,顯示散戶進場意願增強,尤其是在外資去年12月,連續一整月大買台股作多催化下,更吸引散戶作多加碼,惟部分市場擔憂,融資擴增過速,恐不利大盤長多走勢。專家認為,融資餘額在3000億元內多算溫和,市場不必過度解讀融資的增加。
去年12月外資法人大買台股近千億元,成功營造出年底封關作帳行情,吸引散戶也開始進場加碼,螞蟻雄兵加碼台股態勢也備受期待。高姓散戶指出,由去年底展開的一波強勁漲勢,身邊的融資朋友都有賺到錢,也使得日後加碼意願增強,預期到農曆春節前,散戶加碼意願還是濃厚,相對在融資遞增上仍舊看漲。
證券分析師表示,其實目前融資戶加碼動作還算正常,每天以增加10~20億元,相對大盤1500億元左右的成交量,其增幅相對有限,散戶不必過度看待融資的遞增,只要大盤融資餘額不超過3000億元水位,市場是無需恐慌。截至上周五止,融資餘額為2736億元,離3000億元仍有一段差距。
經濟學人主編:大陸V型復甦 美國U型
聯合許玉君
2010/1/19
全球經濟今年將如何復甦?「經濟學人」(Economist)主編丹尼爾‧富蘭克林昨天表示,今年全球經濟復甦趨勢,將像「L、U、V」型的綜合體,其中有兩大趨勢,分別為中國不可擋的角色,及樂觀與悲觀主義的角力。
他說,各國復甦力道不一,最好的如中國屬於V型復甦,最差像是歐洲的L型復甦,美國則比較像U型復甦。
富蘭克林應天下雜誌邀請發表演說,講題「Half Full or Half Empty」(半滿還是半空)。他說,今年全球將迎接廿一世紀第二個十年,很可能是全球改變最大十年,就像裝一半水的杯子,對有些人來說是半滿,對另一群人是半空,不同國家與區域的情況將非常不同。
富蘭克林特別分析中國大陸情勢,他強調,中國未來將全方面參與全球所有議題,包括經濟發展、外交政策、反核武擴散、氣候公約等,「無役不與」。
他說,目前中國已超越日本,成為全球第二大經濟體,有不少人預測,中國未來可能會跟日本一樣,在快速成長之後,面臨長達約二十年的經濟停滯,無法一舉超越美國、成為世界經濟龍頭。
至於,很多人擔心的資產泡沫化問題,富蘭克林認為,中國銀行的負債情況並未嚴重惡化,不過北京與上海的房地產飆漲嚴重,的確是有泡沫化的可能,這部分需要中國官方介入干預,才能避免泡沫破滅、房市崩盤。
高盛大中華區主席胡祖六也表示,今年全亞洲經濟成長都將是正數,但資產泡沫化與通貨膨脹的風險,是亞洲國家目前經濟發展的隱憂。
北京大學國家發展研究院院長周其仁認為,目前全球面臨的最大風險,是世界從「通」變成「不通」,亞洲國家必須思考,如何解決和歐美已開發國家長期的貿易失衡關係。
星前副總理:主導世界經濟 亞洲有黃金10年
聯合許玉君
2010/1/19
新加坡前副總理、新加坡政府投資公司副主席暨執行董事陳慶炎昨天在台灣表示,後金融海嘯時代,全球經濟勢將更依賴新興市場,未來十年將是亞洲國家的「黃金十年」(Golden Age)。
陳慶炎是數學博士,一度是繼李光耀後呼聲極高的總理接班人選,也是新加坡國內公認最具經濟見解的政治人物,現為新加坡政府投資公司副主席,負責管理新加坡外匯,規模是新加坡另一間主權基金—淡馬錫的兩倍以上。
新加坡政府投資公司的主席為資政李光耀,另一位副主席為現任總理李顯龍,陳慶炎則是實際操盤者。
陳慶炎昨天應天下雜誌之邀來台發表演說,講題為「金融風暴之後,世界新思維、亞洲新角色」。他在演講中直指,金融海嘯雖然已經落幕,全球經濟也開始復甦,但未來世界經濟板塊將出現很大改變,以往由已開發國家主導的經濟發展,將逐漸轉變為新興國家的時代。
陳慶炎說,過去十年從網路泡沫到金融海嘯,證明完全自由市場的美式資本主義模式失敗;相形之下,具有某種程度政府干預的亞洲國家,反而因此受傷較輕、復甦較快,亞洲國家如何吸取歷史教訓,在民間與政府部門間取得新平衡,將是未來決策者所面臨的重大挑戰。
他並預測,未來十年新興市場發展已來到轉折點,對全球經濟成長的貢獻度將超越已開發國家,這將是亞洲金融機構的難得機會,趁著亞洲經濟成長的絕佳時機,建置一個主導世界遊戲規則的金融市場。
同樣也受邀發表演說的台大經濟系教授陳添枝不反對這個論點,他說,歐美國家在這次的金融海嘯中受傷慘重,勢必需要一段時間的調整,調整期間的投資必然保守,消極的經濟策略將重回主流。
相形之下,未來十年的亞洲國家,確實會以更積極的態度投入新科技、新產業,特別是中國大陸,陳添枝強調,這對台灣來說,是機會也是挑戰,因為台灣必須更彈性面對亞洲新興國家的崛起,尋找自己下一個世代的國際定位,才能在群雄並起的亞洲國家中占一席之地。
與會的經建會副主委胡仲英則認為,未來十年亞洲國家絕對有機會,但這並不表示以美國為代表的自由市場制度會因此瓦解,因為自由化的趨勢是「不可逆」的,日新月異的科技發展,也不允許世界經濟體制「走回頭路」,回到管制的封閉時代。
QDII試水溫 看上面板NB
經濟綜合報導
2010/1/19
大陸合格境內機構投資者(QDII)基金昨(18)日首日投入台股,到底買了哪些個股?據了解,兩家QDII昨天合計獲准額度約1.3億到1.4億美元,折合新台幣40多億元,至少有一家昨天立即匯入資金,並進場「試水溫」,並對台股面板與NB族群最感興趣。
目前已向證交所完成登記的兩檔QDII華夏基金及上投摩根,昨天都向證交所申請核准來台投資的額度,一家獲准額度是8,000萬美元,已滿額;另一家則只申請五、六千萬美元。其中一家並已在市場實際買股,小試身手。
有QDII業者私下抱怨,先前對QDII基金投資額度限制,又傳出國安基金將釋股,使得對台股投資熱情減半,加上目前台股漲幅已大,對台股布局會更為謹慎。華夏與上投摩根兩檔基金經理人昨天不願多表示意見,但據了解,兩檔QDII基金昨日僅小幅投資部分電子族群。
一位大陸QDII基金操盤主管透露,他們最有興趣的是面板及NB相關族群,只要是日均量在3,000張以上,流動性無虞個股都是投資標的。QDII基金資金高度集中在較早成立的四檔基金,其中又有三檔基金的操盤手來自台灣,包含華夏全球股票基金經理人楊昌桁、上投摩根亞太優勢基金經理人楊逸楓以及南方全球精選配置基金經理人謝偉鴻。
QDII來了 開放首日已錢進台股
聯合鄒秀明
2010/1/19
大陸QDII(境內合格投資者)昨天起正式開放來台投資台股,象徵兩岸資本市場開始打通。據透露,昨天已有一家QDII搶得頭香,開放首日即「錢進台股」,但金管會和證交所都拒絕透露陸資買進金額及買進個股。
不過,據證交所盤後統計,外資昨天買超前五名分別是:台新金、華碩、台苯、環電、廣達;其中台新金、華碩及廣達都是中證兩岸三地五百指數的成分股,法人猜測可能有陸資買進痕跡。
證交所官員說,為避免陸資動向被看穿而遭投資人對作,台灣證券交易所不公布QDII買賣超金額,將陸資和外資合併公告在「外資買賣超」計算。昨天合併陸資計算的「外資」共買超卅三點九億元。
昨天是QDII「錢進台股」第一天,目前已有大陸華夏、上海摩根優勢亞太股票基金等兩檔QDII申請獲准,昨天都已向證交所申請獲准來台投資額度,合計新台幣四十多億元。
台股歷經業內、主力、投信、外資等時代後,雖首波開放QDII投資台股限額僅五億美元,若未來兩岸關係穩定開放,陸資的投資手法將逐漸發揮市場影響力。昨天不少QDII概念股由黑翻紅,包括南亞、台肥、仁寶、廣達、聯發科、南電等都在平盤之上,鴻準還漲停。
昨天台股開盤雖受美股重挫、國安基金釋股影響,但外資及陸資卻出現買超,尤其低檔出現買盤大舉卡位,盤中委買張數一度罕見超出委賣逾二百五十萬張,QDII與其他法人是否逢低布下買單,更讓行情充滿想像。
市場人士解讀,雖然昨天開放QDII首日,台股沒有慶祝行情,但其實包括散戶、法人,甚至陸資都想「逢低找買點」,反而提供台股強勁支撐;代表散戶動向的融資餘額昨天也增加廿二億元。
台灣證券交易所不願意透露QDII相關動向,相關主管表示,陸資開放初期由於參與的基金、資金部位較少,為保障投資權益、避免不當炒作,目前QDII單日買賣超金額將與外資買賣超合併揭露,直到陸資買超持股到一定程度或開放金額更大時,才會考慮個別揭露。
台股多空戰 看外資買賣超程度
經濟溫建勳、邱金蘭
2010/1/18
台股本(18)日多空決戰,面對大陸境內合格機構投資人(QDII)開始投資台股的利多,還有國安基金隨時退場的利空。台股會怎麼走?外資交易室主管認為,一切端看外資買賣超程度,如果外資強力吃下國安基金的籌碼,外資「軋投信空手」的戲碼將繼續上演;反之,若外資與國安基金同時站在賣方,將加速修正的速度。
金管會在上周五(15日)發布QDII來台投資限額規定,兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)也在上周六(16日)生效,今天是MOU生效後的第一個交易日,已完成登記的華夏基金及上投摩根兩檔QDII的動向,格外令市場關注。
金管會官員昨日表示,依規定,QDII在交易所完成登記後,其保管銀行必須事前向交易所申請匯入額度,每家QDII申請限額為8,000萬美元,由證交所核發匯入額度核准函後,才能進場買股。
根據金管會公布的QDII來台投資限額,所有QDII來台投資的總額是5億美元,單一QDII來台的限額則是8,000萬美元,以目前只有兩家QDII完成登記來看,QDII目前最多可投入台股的金額合計只有新台幣50億元,市場多認為,開放QDII投入台股,形式意義大於實質意義。
港系券商研究部主管指出,台股最大的利多不在於QDII ,而是在資金本身。台股除了外資強力買超,本國銀行低利環境也逼出許多游資,QDII的角色僅是「錦上添花」,而非關鍵。
這名主管直言,QDII投入台股上限為5億美元,頂多只能算外資一、兩天的買超金額,而且標的限制多,也不可能馬上投入,這些限制外資券商都很清楚,但花旗環球台股研究部主管谷月涵,還是敢勇於喊出「軋空行情」。美林證券台股研究部主管曾省吾則表示,台股今年一個好的開始,迄今沒有改變這個態勢。
上市櫃券商 去年全賺
經濟蕭志忠
2010/1/18
11檔上市櫃券商股去年營運「全壘打」,全部獲利,其中五檔每股獲利逾1元,以大慶證(6021)每股獲利2.48元最高。獲利雙雄的大慶證及大眾證(6022),本益比都在10倍以下。
台股去年通過全球金融海嘯考驗後,加權指數大幅反彈近八成,上市櫃券商股蒙受人氣大幅回籠之利,全部獲利;相較前年僅有凱基證一家獲利,券商營運大幅改善,並出現獲利全壘打。
法人指出,上市櫃券商股去年全數獲利,若以本益比及股價淨值比觀察,本益比落在8.95倍至25.65倍間之間,大慶證及大眾證本益比僅在10倍以下,都遠低於大盤本益比110.54倍,以及金融類98.63倍的本益比水準。
股價淨值比則落在1.09倍到1.6倍之間,都低於大盤的1.91倍股價淨值比;其中金鼎證、元富證、凱基證、宏遠證、康和證、大展證、統一證等多檔,也低於或接近金融類1.3倍的股價淨值比。金融MOU上周五已生效,上市櫃券商股在獲利大幅改善,且仍相對處於低本益比、低股價淨值比下,本周有利發揮MOU概念股的多頭題材效應。
春節前後 台股高檔震盪
經濟張瀞文
2010/1/17
台股上周雖遇到中國提高存款準備金率的衝擊,但很快消化利空,周線仍收紅。基金業者認為,類股持續輪動,資金充沛,農曆年前後可望維持高檔震盪格局。
短線指數壓縮
群益投信國內投資長吳文同表示,台股持續輪動,最近融資上升速度略為加快,本周台指期結算,指數短線的空間也許較壓縮,但受惠外資資金買超持續,在農曆年前後台股可望維持高檔震盪。
吳文同指出,上周中國無預警調升存款準備金率,但台股僅花一天消化利空後隨即反彈,即使是消息發布次日大盤收盤跌幅超過1%,但具中國需求概念的百貨、觀光、食品類股幾乎沒有受到影響,可見市場對兩岸題材仍抱持信心。
群益投信統計,自2006年中以來,中國因宏觀調控政策,共調升19次的存款準備金率,但不論是隔周、次月、次三個月、次六個月,台股漲跌機率都大致相當,並沒有明顯感受到大陸調升存準金率的負面影響。
即使受政策影響最直接的陸股,在調升存款準備金率後,短線雖陷入震盪整理,但之後六個月後也有不錯的漲幅。
吳文同說,全球經濟成長持續轉強,企業獲利持續改善,台股可望展開主升段行情。美國進入密集公布企業財報時期,英特爾財報大幅優於預期,原本為傳統淡季的第一季展望也較樂觀,顯示整體景氣回春跡象明確。
吳文同認為,台灣科技股受到美國消費電子展CES及美國電子業財報可望有佳績等利多題材帶動,類股表現仍可期待。新產品上市題材最看好,包括英特爾所推出新的筆記型電腦平台、蘋果的平板電腦等,由於市場普遍看好銷售狀況,電子零件廠等可望獲得業績的挹注。
資產中概看俏
至於傳產股,吳文同指出,短線最看好受惠新台幣升值題材的資產、中概收成股。原物料族群雖受中國政策影響而震盪,但受惠報價回升,鋼鐵、航運等景氣循環股上半年仍有向上空間。
兩岸三地500指數 明上路
經濟何蕙安
2010/1/17
第一個涵蓋中國大陸、香港和台灣三地股市主要上市企業的「兩岸三地500指數」,明(18)日上路;負責編製的大陸中證指數公司昨日公告500檔成分股名單,台灣各產業龍頭股如聯發科、宏達電、晶華酒店等統統入列。
新指數由滬、深、港、台四個交易所的500檔股票組成,分別為涵蓋上海、深圳市場的滬深300指數樣本,代表香港市場的中證香港100指數的100檔樣本,以及從台灣市場選擇流動性較好、規模最大的100檔證券。
入選兩岸三地500指數的台股在昨天出爐,行業別橫跨高科技、傳產、運輸、零售、金融;科技業包括聯電、鴻海、台積電、宏碁、華碩、宏達電等知名大廠皆順利出線,傳產業則有台塑、台泥等巨頭,還有代表台灣金融業的富邦金、國泰金、中信金等,台灣龍頭股一個都沒少,可望成為大陸合格境內機構投資人(QDII)的投資標的。
滬深300指數是大陸市場第一個股指期貨標的,在海內外的認可程度極高;中證香港100指數則是中證指數公司在2008年5月時編製,代表香港市場約75%市值,ETF產品已於2008年推出。
相關負責人指出,兩岸三地500指數覆蓋兩岸三地市場近80%左右的市值和53%的成交金額,能全面刻畫大中華地區股票市場的整體表現。指數成分股平均的市盈率(本益比)和股息率分別約為22.18倍和1.84%。
指數基日為2004年12月31日,基點為1,000點。以人民幣、港元、新台幣以及美元計價的價格指數和全收益指數明天將同時對外發布。
失業率 可望連四月下滑
經濟何孟奎
2010/1/17
主計處本周五(22日)將公布「12月人力資源統計結果」,由於往年農曆過年前的失業率都有下降趨勢,財經單位預測,2009年12月失業率應可持續下降,較11月的5.86%為低,就業人數也可望增加。
主計處上個月公布去年11月失業率為5.86%,失業人數64.5萬人,已是連續第三個月下降;因為景氣復甦態勢愈趨明朗,加上農曆年前臨時工作機會多會增加,預估12月就業人數可望突破1,037萬人。
財經官員表示,一般農曆過年前勞動市場狀況都會比較好,因為此時會有一些臨時工作機會產生,幾乎各個產業臨時工作機會都會增加,「只是或多或少的問題」;官員說,農曆過年多落在新曆年的1月底、2月初附近,在此之前的1.5個月到2個月,工作機會增加的趨勢就會顯現。
觀察歷年11月、12月到次年1月的失業率可以發現,這三個月的失業率通常是呈現遞減趨勢,不過97年因為金融海嘯衝擊影響,這三個月的失業率反而呈現遞增趨勢。
今年農曆過年在2月中,因此12月就業機會預期也會受到此一因素影響而增加。官員認為,除年關將至的因素之外,國內電子零組件製造商包括台積電、友達等大廠,日前都積極徵才,顯見景氣好轉,廠商增加僱用工作人員的意願已經增加,因此12月份失業率應該可持續好轉。
大陸去年GDP 全年成長率逼近9%
經濟雷盈
2010/1/17
中國大陸國家統計局預訂周四(21日)將公布去年國內生產毛額(GDP)、消費者物價指數(CPI)等一系列宏觀經濟數據。專家認為,中國去年第四季GDP增速有機會達到11%,全年GDP成長率接近9%,經濟持續好轉。
香港大公報報導,外資銀行、投資銀行對中國去年的經濟增長預測普遍樂觀。高盛亞洲的報告指出,中國第四季GDP將成長11.5%,去年GDP增幅接近9%。
大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部部長余斌表示,去年中國第四季GDP增速有望超過10%,全年GDP增速將達8.5%。
道瓊社訪問12位經濟學家、得到的預測中間值為:中國第四季的GDP將較上年同期增長10.8%,全年GDP增幅達到8.5%。此一數據符合中國政府設定的8%增長目標,分析機構普遍認為,中國經濟回穩向好,去年GDP達8%沒有問題。
中國經濟從去年下半年開始回暖。去年前九個月GDP較上一年同期增長7.7%,比起去年上半年的7.1%和去年第一季的6.1%成長率,可看出經濟持續復甦。
至於去年12月的居民消費價格指數(CPI)將比11月走升1.5%至2%。國信證券認為,最近一個月,食品價格快速攀升,加上大陸深受暴風雪衝擊,預估12月的CPI增幅為1.5%至2.5%,價格漲幅將超過預期。
摩根大通中國證券和大宗商品主席李晶指出,大陸去年12月的通貨膨脹情況肯定高於11月,預估升幅超過1.5%,PPI(生產者物價指數)將會由負轉正。
國泰君安認為,季節因素和漲價因素繼續推升CPI和PPI,預計PPI較去年同期成長0.6%。
一周股市/QDII來了 台股摩拳
聯合張涵婷
2010/1/17
兩岸金融合作監理瞭解備忘錄 (MOU)昨 (16)日生效,大陸QDII(大陸境內合格機構投資人)可望為台股帶來新活水,不過金管會公佈QDII來台總額上限為5億美元,不及市場原先期待的10 億美元,讓利多題材增添變數。另外,國安基金委員會同意釋股,法人認為,市場可能出現信心下降的賣壓,周一開盤將是投資人對台股信心的考驗。
不過,本周也有不少利多題材,電子廠商法說會開跑,包括南科、華亞科、堡達、新復興和融程電都將舉行法說會,業界目前對第1季看法偏向正面,認為電子業可望淡季不淡,法說會上可望出現樂觀展望,另外,周三台指期結算,本月的台指期貨,多方已大獲全勝,周三台指期結算後,多方已獲利平倉,多空雙方將展開新的布局,盤勢也可能傾向震盪加劇。
周一開盤 多空交戰大考驗
自去年11月兩岸金融MOU簽訂以來,市場最引頸期盼的就是大陸QDII來台投資,希望為台股注入資金活水,不過,金管會趕在MOU生效前緊急公佈的QDII來台投資總額上限卻令人大失所望,現階段規定全體QDII匯入投資台灣的證券資金不得超過5億美元,雖然金管會表示,未來將視情況逐步漸進開放,但上限額度只有原先市場預期10億美元的一半,利多題材出現變數,法人認為,未來一周恐出現失望性賣壓。
國安基金委員會決議,股市走穩,國安基金已達成穩定股市的任務,因而啟動退場機制,授權執行單位適時執行相關任務,但是否周一就會立即釋股並未透露,法人指出,釋股時機不得而知,代表未來國安基金釋股對台股的影響會較小,但也更難捉摸,而市場預期國安基金將釋股已經有段時間,也可望沖淡利空影響,周一開盤將是考驗投資人信心的重要時刻。
農曆年前 大盤可望持續攻高
未來一周台股利多利空夾雜,不過大盤指數目前站穩8300點,自去年12月中以來,穩步走揚,看回不回,市場多預期,在農曆年前大盤可望持續攻高,法人也指出,未來在價量結構穩定,未出現價量背離的情況下,台股仍有上攻的機會。
QDII開買/法人看首選:權值股、科技股
聯合張涵婷
2010/1/17
大陸QDII(合格境內機構投資者)明天將來台,但投資總額上限由10億美元縮水至5億美元,讓原本市場引頸期盼的資金活水利多增添變數,保德信大中華基金經理人楊佳升指出,原本就不預期大陸QDII會為台股帶來快速立即的膨脹效益,但大陸民間資金首度可來台投資,具兩岸開放的指標意義,想像空間仍大,估計權值股以及科技股將是QDII來台投資的首要標的。
來台,會先選強項產業
楊佳升指出,當投資機構要投資海外股市時,首先看重的就是權值股,因為那代表了當地股市的重要指標,再來會選擇的就是當地的產業強項,台灣最強的可說是消費電子類股,不少具國際品牌如蘋果 (Apple)或是引領科技的重要技術3D 等,旗下的供應鏈都滿布台灣廠商,因此預計QDII來台買股,主要受惠的將是權值股以及科技類股。
效應,需要時間來發酵
大陸QDII來台總額上限縮水,市場擔心將打擊投資人信心,未來一周是否會引發賣壓。楊佳升指出,QDII來台投資的效應原本就是要時間發酵,不認為會短期快速膨脹台股資金,即使原本預估可投入台股的資金約10億美元,也估計會在一年的時間裡慢慢進入台股,而不是短期快速發酵。
楊佳升解釋,由於大陸的投資人以及投資機構對於台灣股市仍較不熟悉,所以進場不會那麼迅速,現在大陸有不少研究員也開始針對台股為研究範圍,另外,大陸的QDII幾乎都是全球型的基金,只有少數為亞太型,因此較難期待其將全數的資金注入亞洲股市或是台股,會對全球股市做一定的比例分配。
指標性意義大於實質
楊佳升也點出兩個現象,指出目前大陸民間參與投資QDII 的意願可能不高,要募集資金較不容易,第一是過去在07年時,大陸首筆QDII基金出海買股遇上全球股市的高點,當時QDII非常熱門,甚至出現一天就募集千億資金的情形,但高點進場,之後投資績效不佳,投資人慘賠不少,期間跌幅最重的時候甚至跌到七成,因此這可能影響投資人之後參與QDII的意願。
另外,大陸當地股市目前正熱,賺錢機會不少,可能也會減低投資人將錢投入海外市場的意願。不過,楊佳升強調,此次大陸QDII來台指標性意義大於實質性,重點是大陸民間可來台投資,想像空間依舊大,金管會也表示這是初步規範,未來會再逐步開放。
港皮陸骨基金 提早卡位台股
經濟邱詩文、雷盈
2010/1/16
兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)今(16)日起生效,但有消息稱,一檔後台為上海市政府與中國銀行的陸資私募基金,已循外國機構投資人(FINI)方式買進台股,成為第一檔陸資背景的外資基金。
大陸合格境內機構投資者(QDII)投資辦法,昨天才出爐,照理說,QDII最快要下周一(18日)才能進場買台股;不過,一向對台股有興趣的陸資早已蠢蠢欲動,突破QDII的設限進入台股。
一名陸資基金業者透露,一家在香港掛牌的陸資私募基金,去年11月首批資金已經登台,該基金的台灣區負責人還與台灣券商高層會面,並且在富邦、寶來、凱基、永豐、元大等五家券商完成開戶,未來這些券商將提供研究報告、推薦合適的公司承銷標的。
這支名為「滬光兩岸成長」的私募基金(簡稱「滬光基金」),近期已經透過私下管道,取得部分台灣上市櫃公司的投資部位;上述消息人士稱,由於大陸投資人對金融地產股的查核較有經驗,估計滬光基金初期將以台股的地產、券商與資產股為首要投資類別。
一位任職大陸某QDII基金公司的台籍主管表示,兩岸金融MOU雖已正式生效,不過,此前有意投資台股的陸資,早就透過香港轉進、第三地私募的模式迂迴登台。
他表示,註冊在香港的私募基金,可合法透過FINI的方式投資台股,不受當前陸資QDII來台投資或將有10%的限制,資金也無須經過投審會審查;類似這樣「港皮陸骨」的基金,未來也會愈來愈多,而FINI也儼然成為陸資投資台股的新管道。
另外,陸資私募基金在香港註冊,也沒有投資額度和家數的限制,投資單一公司的上限為基金規模的50%,以滬光基金為例,以其2億美元的資產規模來看,可單獨投資一家公司高達1億美元之多。
美國CPI升幅減緩 歐元區續攀新高
經濟編譯季晶晶
2010/1/16
美國去年12月物價漲幅較前一月緩和,顯示溫和的經濟復甦使通膨獲得控制;歐元區12月通膨年增率則升至十個月高點,主因是燃料及菸草價格上揚,不過核心通膨率持平,意味物價漲勢將在數月內趨緩。
美國勞工部15日表示,經季節性調整的消費者物價指數(CPI)12月上揚0.1%,增幅比11月的0.4%小;剔除波動大的能源及食物價格後,核心CPI在12月也僅上揚0.1%,11 月則持平。通膨數據與華爾街經濟學家的預期一致。
相較於2008年12月,未經調整的CPI年增2.7%,但大致是反映2008 年底能源價格大跌。
勞工部的報告顯示,12月能源價格較上月小幅上漲0.2%,低於11月的大增4.1%。食物價格較前一個月漲0.2%,增幅大於11月的上揚0.1%。
Ameriprise金融公司資深經濟學家普萊斯說:「消費者物價壓力仍受抑制,給予聯邦準備理事會(Fed)進一步的空間,可維持利率不變直至2010年底。」
聯準會已明白表示,若是核心通膨與通膨預期維持低檔,而失業率居高不下,就不會升息。
美股標普500指數15日早盤小跌0.5%,美國10年期公債殖利率下滑至3.7%,略低於14日的3.74%。
在大西洋對岸,歐盟統計局(Eurostat)15日說,歐元區16 國12月消費者物價較一年前同期增加0.9%,高於11月的增加0.5%,也是2009年2月以來最高。不過物價漲勢與歐盟統計局的初估值一致,也符合道瓊社上周訪調經濟學家的預估。
歐元區CPI年增率勁揚,主要是因為運輸用燃料漲價。上月原油價格約每桶70至77美元,約為2008年12月的兩倍。
消費者物價的月增率則為0.3%,增幅比11月的0.1%大,但也與經濟學家的預期相符。
台酒加碼台股 資金倍增
經濟黃仁謙
2010/1/16
台灣菸酒公司昨(15)日公布獲利,去年稅前盈餘達104億元,較上年度增加4億元。
台酒董事長韋伯韜表示,台酒去年投資台股規模約40億元,不到一年就賺進4.5億元,今年台酒將加碼投資台股達80億元。另外,台酒也將全面加速閒置土地開發。
韋伯韜指出,台酒去年稅前盈餘104億元中,大約有9億元來自投資收入及資本利得,在股市獲利4.5億元,另外,其他閒置320億元的定存收入約4.5億元。
韋伯韜透露,台酒投資台股的資金總額為40億元,其中30億元交由專業代操機構,其他10億元則由總經理親自處理。
台酒去年營收590.1億元,較上年度增加5,000萬元,僅成長約0.1%,稅前盈餘104億元,則較上一年度增加4億元。去年台酒稅後純益約80億元。
針對台酒龐大的閒置土地,韋伯韜表示,初步規劃將優先處理的土地有三筆,包括竹南裝瓶廠在市中心5公頃土地、花蓮酒廠內6.2公頃土地及建國啤酒廠5.2公頃土地,如果能順利開發,台酒將可以得到超過500億元的效益。
他指出,建國啤酒廠土地是舊案,仍維持原議發展為台酒企業總部、多功能商品展示中心及台啤文化館。花蓮酒廠土地則計劃開發為大型休閒旅館及會議中心。竹南裝瓶廠擁有的土地因位在竹南市中心商業區,適合開發為結合百貨及餐飲等功能的複合型購物中心。
韋伯韜表示,進口菸酒全面解禁,加上健康捐大漲,使台酒營收大受衝擊。目前台酒在國內香菸市場市占率約只有38.6%,台啤及白酒市占率也從原本的100%,衰退為75.6%及60%。
他指出,面對愈來愈困難的經營環境,台酒將持續擴大產品線及銷售網絡。除了大陸市場,也會進軍歐美市場,將台酒打造為國際知名的菸酒品牌。
在順利取得商標後,去年台酒進軍大陸市場已有初步成果,台啤在大陸收入達1億元,菸品收入也達8億元,希望今年能夠倍數成長。
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