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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
美國失業率 2015才能降低
聯合國際新聞組
2009/12/28
1930年代以來最嚴重的經濟衰退,對美國勞工衝擊極大,而美國的失業者和巴望加薪的就業人員,未來10年可能很不好過。
大多數經濟學家說,經濟情況再好,美國可能都得拖到2015年前後才能增加足夠的工作,使失業率降到正常的5.5%左右。如果情況不佳,甚至可能拖到2020年之後。
由於僧多粥少,有些專家也預期未來10年薪資將難以提高。
自經濟衰退展開以來,美國已失去超過700萬個工作,使失業率達到10%,全國有1540萬人失業。過去10年家庭所得也告縮水。
雖然經濟已恢復成長,可是成長步調可能持續低迷,使雇主不願意加人。爭奪工作的人增加、嬰兒潮一代延後退休,以及利率逐漸提高,都可能助長失業率居高不下之勢。
經濟學家李維說,美國正面對失業率長期高漲的新紀元,未來10年失業率平均將達到8%以上,平均薪資也將減少,使家庭更無力還債,雖然消費者物價也將下降。
聯邦準備理事會預計到2012年,失業率可能仍將高達7.6%,然後再過兩、三年就業市場才會恢復正常。
李維說,未來10年,美國就業情況可能無法回復這一波經濟衰退展開前的水準,主要因為目前緩慢的經濟復甦在未來幾年很難恢復旺盛活力,使企業遲遲不願增加人手。
其他分析家認為經濟體系要到2013或2014年才能恢復因經濟衰退而消失的工作,可是失業率仍將居高不下,因為經濟好轉將促使更多人回到就業市場爭奪有限的工作。
此外,退休帳戶嚴重縮水的嬰兒潮一代可能延後退休,使失業者可以爭取的工作更少。
同時,企業將繼續迫使現有員工發揮更大的生產力,並增加使用半職人員和海外作業。創紀錄的聯邦預算赤字和通貨膨脹的威脅,則可能導致利率提高,影響經濟成長和限制創造新的工作。
景氣黃紅燈 25個月首見
經濟何孟奎
2009/12/27
經建會明(28)日將公布11月景氣概況,由於景氣回升速度較預期來得快,11月景氣燈號可望亮出代表景氣轉向熱絡的黃紅燈,距上次亮出黃紅燈時的民國96年10月,已有25個月。
在11月的出口、機械電機設備進口和工業生產,都較去年出現兩位數成長帶動,推估景氣對策信號綜合分數約為35分,將跨越黃紅燈32分的門檻。綜合判斷分數若達35分,則是93年7月以來最高分。
中央研究院經濟所研究員周羽田表示,這個燈號反映了目前「百花齊放,百鳥齊鳴」的經濟實況,各個產業都是往上走的趨勢,「出現黃紅燈並不意外」,無論是外銷出口,或是內需投資,都是呈現往上走的格局,黃紅燈只是反映出當前的景氣現象。
根據統計,構成景氣對策信號的九項指標中,目前已知有六項指標都亮出紅燈5分,包括海關出口值變動率、工業生產變動率、機械及電機設備變動率、貨幣總計數M1B 變動率、股價指數變動率、批發零售及餐飲業營業額指數變動率。
其中海關出口表現最為亮眼,11月出口成長率是近14個月以來首度轉正,且達19.4%,使得指標從藍燈轉為紅燈,一口氣讓綜合判斷分數增加4分。
機械電機設備年增率28.8%,從綠燈轉為黃紅燈,分數可增2分;工業生產變動率則從黃紅燈轉為紅燈,分數增加1分。
產創條例29日闖關 避免法令空窗
經濟伊娃兒‧撒布
2009/12/27
礙於美國牛肉進口修法議題懸而未決,已於上星期完成朝野協商的「產業創新條例」草案,將延到29日闖關。
原本可望於22日三讀通過的「產業創新條例草案」,雖然立法院朝野於21日已達成共識,但由於立法院針對美國牛肉修法爭議僵持不下,使得「產業創新條例」的三讀程序一再延宕。
不過,面對「促進產業升級條例」相關租稅優惠即將於今年12月31日落日,為了避免出現法令銜接的空窗期,立法院預計將趕在今年最後一次院會,解決美國牛肉修法爭議後,也就是本周二食品衛生管理法修正草案「攤牌」後,儘速進行「產業創新條例草案」二、三讀程序,以趕在99年1月1日起順利施行。
新版的產創條例修正草案中,為了吸引國際級跨國企業在台成立營運總部,將給予15%營所稅的優惠;對國外企業取得的管理服務、研究開發所得、權利金所得、投資國外關係企業收益等,甚至全部免稅。初步規劃可適用的國際級企業營運總部規模約在十家以內,包括宏碁、華碩等企業可望適用。
對於現有的400家營運總部,則採行政院原版本適用營所稅稅率20%,及人才、研發、營運總部和國際物流配銷中心四項功能性租稅獎勵。
另外,產創條例也規定未來國家發展基金的用途,包括可投資於產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業等。
晨星:2010年 美股聚焦三主力
經濟編譯于倩若
2009/12/27
晨星公司(Morningstar)證券研究部主任多爾西(Pat Dorsey)在最新一期錢雜誌(Money)上表示,大型股、高配息股和醫療保健股是2010年美股投資三大主軸。
多爾西說,美股自今年3月初以來已大漲逾60%,現在的股價已不便宜,明年漲勢可能減緩。股市投資人宜專注於挑選價格合理、成長穩健和配息可靠的股票,並依循以下三大趨勢投資。
趨勢一:大型股重整旗鼓。大型股上回成為投資人寵兒是在10年前,今年輪到大型股表現了。多頭市場第一階段通常由體質較差的小型股票領漲,美股這波漲勢正是如此,但投機狂潮終究敵不過基本面,明年投資人應該回頭專注於高品質的大型股。
優質大型股的股價相對便宜,而且萬一經濟復甦不如預期強勁,也不致大跌。晨星形容大型優質企業「擁有寬闊護城河」,在業界的支配地位能協助自己提高盈餘,不論景氣好壞。其中,晨星最看好石油業巨人埃克森美孚(Exxon Mobil)、醫療保健用品大廠嬌生(Johnson & Johnson)及北美最大食品經銷商Sysco公司。
趨勢二:股息再度成為重要考量。多頭氣勢開始減緩時,投資高配息股會是明智之舉。股市進入低成長階段後,股息殖利率介於3%到4%之間,而且可望逐年提高股息的股票,能給予投資人不錯的報酬。就算明年美股的漲勢沒有減緩,投資高配股也有利無弊,長期投資的報酬更可觀。
高孳息股的股價也比整體股市便宜,舉例來說,道瓊特選股利指數的本益比不到15倍,相較下,標準普爾500種指數的本益比已超過20倍。
高配息股中,晨星特別青睞基本面極佳的波士頓公用事業NSTAR、在賓州及伊利諾州經營電力公司的Exelon公司及美國最大薪資處理服務供應商Paychex公司。
趨勢三:醫療保健股漲勢可期。投資人應趁醫療健保改革未定案前,押寶醫療保健股。醫療保健股是2009年表現最差的類股之一,這種漲幅落後的股票是價值型投資人的寶貝。
晨星看好醫療保健股,因為目前本益比約僅12倍,遠低於大盤。只要不確定因素消除,就算美國國會沒通過健保改革法案,醫療保健類股都會漲。
晨星看好的醫療保健股包括嬌生、瑞士藥廠諾華(Novartis )、實驗設備製造商Thermo Fisher Scientific公司,及美國最大醫療保險公司WellPoint。
台股本周封關 有望攻8000點
聯合鄒秀明
2009/12/27
本周是台股新曆年封關周,將再繼續挑戰8000點大關。法人分析,封關前衝上8000點的機會很高。
台股今年絕地重生,從第一季末的「無基之彈」,到第二季「兩岸搭橋」再到第三季的「資金行情」,目前多頭部隊朝8000點關卡邁進,但買盤卻逐漸保守。不過,市場專家指出,基於資金面、題材面,元月行情不僅可以期待,甚至中小型股更有表現機會。
「元月行情」是指,美國投資人在12月為節稅賣出股票後,資金在元月又重回股市,出現推升股價上漲的現象。台股歷年元月行情雖似有若無,但由於景氣走出金融風暴危機,又傳出首季淡季不淡,從過去統計數據以及貨幣寬鬆程度推斷,台股明年元月有可能再度上演睽違五年的元月行情。
根據統計,上市加權指數、櫃檯指數最近10年元月分漲跌機率各半,看似元月行情不明顯,但金鼎證券指出,台股連續在2008、2009年分別受雷曼兄弟事件、金融海嘯的侵襲,導致這兩年元月台股分別產生-11.58%與-9.51%的跌幅。
但若扣除重大因素,近十年來台股在元月分漲幅,幾乎都有將近2位數表現,顯示投資人若在元月分買進台股,就風險與報酬分析,確實是相對值得進場布局的月份,其中上櫃股票漲幅也普遍比上市大。
值得注意的是,儘管央行最新公布的M1b年增率(代表活期性資金的動向)已創近20年新高,但由於基期較低,預估明年第一季前,M1b都仍有可能續創新高。依照過去經驗所示,只要貨幣供給額M1b續創新高,台股續強機率不僅很大,甚至有機會形成急漲噴出走勢。
年關前後市場游資充沛,金鼎投顧指出,具籌碼面輕盈、題材面豐富的上櫃股票,易在第一季衝破整理線型,呈現噴出大漲;每年從10月底公布第三季季報後,到隔年4月底年報出爐前,共有將近6個月的財報空窗期,在想像空間激勵下,元月分可說是中小型股的「天堂」。
證券股 元月行情可期
經濟呂淑美
2009/12/26
台股昨(25)日盤中一度攻上8,000點,加上12月整體量能優於11月,讓證券股昨天帶量攻堅全面收紅。法人表示,明年台股如有元月行情,配合開放QDII(大陸境內合格法人機構)來台,證券股應有一波反彈漲勢。
台灣工銀證券分析師李佳桂指出,目前證券股股價評價明顯偏低,像是凱基證(6008)、寶來證(2854)、群益證(6005)的股價淨值比(PB)應在1.7倍至1.8倍,統一證(2855)也應有1.5倍以上的水準,但目前證券股PB明顯都低於應有評價。
根據統計,證券股到昨天為止,PB多數介於一倍至1.5倍的水準,以法人預估的合理評價來看,應有一到二成的上漲空間。
台股昨天盤中一度攻上8,000點,前天量能還一度擴大至1,432億元,累計12月到25日止,成交值共2.4兆元,已超過11月的2.32兆元,量能明顯緩步擴增。
禮正投顧總經理毛仁傑表示,證券股表現「唯量是問」,成交量能是影響股價的關鍵,預估成交量要達到1,500億元到2,000億元,目前成交量能最高只有1,400多億元,還不足以大幅推升股價,但證券股股價確已逐漸在加溫。
他進一步說,證券股要有較好的表現,可能要等未來ECFA(兩岸經濟合作架構協議)將金融證券納入早期收穫清單,以及未來陸資有入股金融股的動作。
李佳桂也認為,成交量能是主導證券股股價的主要因素,如果台股有元月行情,預料證券股可望持續走堅,接下來1月16日開放QDII來台投資,將增加證券股手續費收入,實質挹注證券股獲利,對證券股股價表現也會有正面激勵。
證券股昨天以大慶證(6021)表現最亮眼,大漲6%多,其次為統一證上漲4%,其他證券股也多上漲1%至2%,整體量能明顯放大。
永豐投顧表示,明年證券股投資首選為統一證,主要是統一證今年獲利表現穩健,且在上海及廈門均設有辦事處,憑統一集團在大陸深耕20年,具有濃厚的大陸連結概念及海西經濟特區題材。
道瓊萬點收盤 登14月高峰
聯合傅依傑
2009/12/26
華爾街「耶誕多頭」現身,美股已連漲4天,24日耶誕夜只交易半天,三大指數再創今年新高,道瓊工業指數突破10500點大關,登14個月高峰。
道瓊工業指數24日以10520點收盤、史坦普500指數收1126點、那斯達克指數登2285.69點,三大指數本周分別升1.9%、2.2%、3.4%,為耶誕多頭打先鋒。
道指、史坦普都以14個月最高點結束本周交易,今年以來累計已飆升19.9%、24.7%。
24日耶誕夜股市提前三小時收市,交投清淡,25日耶誕節休市;下周也只有四個交易日,元旦(周五)休市;若無重大意外,今年華爾街股市在耶誕多頭鼓舞下,可望亮麗封關,收復去年慘跌大部失土。
股市封關之際,高盛、美商銀、JP摩根大通、摩根史坦利、花旗/美林等華爾街9大券商及銀行,例行預測明年股市走勢,多認為將繼續今年榮景,史坦普500指數(S&P 500)至明年底,可望至1222點(9 家公司預測平均值)。
外資可能縮手 不利台股上攻
經濟溫建勳
2009/12/26
外資昨(25)日繼續買超台股38.89億元,本周累計買超431.77億元。法人指出,外資是台股能否攻上8,000點的關鍵,如果「外資沒放耶誕節」,有助台股指數今年最後幾個交易日持續走高。
美系交易室主管則指出,時序進入到耶誕節後,對沖基金經理人陸續放假,交易室放假的人也跟著變多,接單量明顯比耶誕節前少很多;台股也因少了外資量能,昨天成交量萎縮至1,160.43億元。該交易室主管研判,台股量能將因此受影響,一直到年底都將呈現量縮。
至於已經呈現半打烊狀態的研究部門,即便是留守的分析師,也抱著「看守心態」。分析師說,一切等明年開紅盤再說,近日外資分析師提出的報告因而少到可憐。
過去一周外資主要鎖定晶圓雙雄和電子五哥買進,但外資昨天買超第一名卻是中鋼(2002)1.01萬張,新光金(2888)和永豐金(2890)則分別居外資買超第四和第五名,買超張數分別為0.69萬張與0.58 萬張。市場人士指出,後續可觀察外資是否開始回補傳產和金融股。
因為洗錢案遭起訴的三大金控,包括元大金(2885)、中信金(2891)和國泰金(2882),外資昨天也都站在買方,分別買超0.32萬張、0.18萬張和0.21萬張,顯示外資對這三家金控暫時拋除興訟疑慮。
台股總市值破20兆 下周再戰8千點
聯合鄒秀明、蕭志忠
2009/12/26
美股道瓊再創今年新高,帶動全球科技股大漲,台股出現連漲五天的榮面,昨天大盤一度突破8000點大關,雖獲利賣壓湧現,但終場上揚9點,以7972點收市,再創近一年新高。由於多頭欲罷不能,下周將再戰8000點大關。
昨天台股總市值突破20兆元,達20兆4703億元,也是近18個月來新高。
台股周市值最高峰出現在民國96年10月19日,當時市場總市值為23兆9.238億元,逼近24兆元;去年的周市值高峰則在馬英九當選總統的5月16日總統就職前,市場總市值23兆3,604億元;昨日市場總市值則已接近前年底21兆多元的市值水準。
台股昨天開盤突破8000點大關,但投資人居高思危,尤其營建股傳出央行有意對三區域房市採取信用管制(但央行隨後已否認),衝擊市場信心,類股跌幅達1.1%,跌幅最重,也造成8000點得而復失,終場台股僅上漲9點。
外資在連續二天加碼台股逾百億元後,昨天雖然買超幅度減少,但仍加碼38.89億元,投信法人也轉買為賣,賣超達2.88億元;自營商則買超6.56億元,三大法人合計買超42.6億元。
高欣投顧分析師林宗霈表示,下周若台股擴量至1600億元以上,且收盤價站上8000點,將帶動新一波上漲行情;但目前8000點關卡會有沉重解套賣壓,預料下周大盤將小幅拉回震盪,不宜過度樂觀,建議可逢高調節持股因應。
元富投顧總經理劉坤錫指出,台股短線8000點大關若站不穩,不排除盤勢先出現技術性拉回,下檔支撐為7800點至7850點;由於目前全球股市有意將今年多頭行情連結至明年的「元月行情」,只要經濟數字持續成長,加上寬鬆的資金助益,類股輪漲的格局不變。
景氣熱了 11月可能亮黃紅燈
經濟何孟奎
2009/12/25
內外皆熱,11月景氣燈號可望亮出代表景氣「轉向」熱絡的黃紅燈。11月的出口、機械電機設備進口和工業生產,都較去年同月出現兩位數的成成,使得構成燈號的九項指標有六個亮紅燈,較10月多出三個,景氣對策信號綜合判斷分數約為35分,跨越黃紅燈32分的門檻。
經建會下周一(28日)將公布11月景氣概況,景氣回升速度較預期快。10月才換燈號,亮出18個月以來首顆綠燈,11月又要換燈號,才亮出一個代表景氣穩定綠燈,就跳到趨熱的黃紅燈了。
構成景氣對策信號的九項指標中,目前已知11月有六項指標都將亮出紅燈,各獲得5分,除了前述三項,還包括未變燈號的貨幣總計數M1B變動率、股價指數變動率、批發零售及餐飲業營業額指數變動率。
海關出口表現亮眼,11月出口成長率是近14個月以來首度轉正,且高達19.4%,使得指標從藍燈轉為紅燈,一口氣讓綜合判斷分數增加4分;機械電機設備年增率28.8%,從綠燈轉為紅燈,分數可增2分;工業生產變動率則從黃紅燈轉為紅燈,分數增加1分。
美耐久財訂單 增0.2%
經濟編譯謝璦竹
2009/12/25
美國11月耐久財訂單增加0.2%,上周申請失業救濟人數也降至去年9月以來最低,顯示企業開始提高資本支出與生產,裁員步調也減緩。
美國商務部23日說,美國11月耐久財訂單經季節調整後比10月成長0.2%,達1,668.7億美元,增幅比經濟學家預期的0.4%小。不過,剔除波動較大的運輸設備訂單後,11月訂單增加2%,顯示經濟正緩緩復甦中。商用飛機訂單上個月大減33%。
不含飛機的非軍事類耐久財訂單成長2.9%,意味企業資本支出回升。但前11個月累計,仍比去年同期間萎縮19.9%。
勞工部同日發布的數據顯示,上周首次申請失業救濟人數經季節調整後為45.2萬人,比經修正後的前一周人數減少2.8萬人,減幅大於預期,也是去年9月第一周以來申領人數最少的一周,顯示企業裁員速度減緩。
連續申請失業救濟人數也下滑。至12日止的當周,申領失業救濟兩周以上的人數下滑12.7萬人,總計507.6萬人。
申領聯邦政府的延長失業救濟金的人數也減少,至5日止的一周內,計有473萬人申領延長救濟金,比前一周減少2,900人。申請延長救濟金人數不包含在連續申請失業救濟人數內。
外資大買142億 台股8000點在望
聯合鄒秀明
2009/12/25
台股距離8000點大關僅一步之遙。國際股市再度收紅,加上大陸合格境內機構投資者(QDII)來台投資擬不設上限,引發資金卡位潮,外資法人昨天擴大買超至142億元,為行情帶來耶誕大禮,收盤指數上漲62點,以7963點續創新高收市,成交量放大至1428億元。
外資擴大買超,本土資金在年關前也浮現卡位潮,盤中新台幣匯市大漲,加權指數開高走高,儘管盤中最高只來到7988點,但成交量放大至1400億以上,量能持續增溫,為上攻8000點大關增添柴火。
除外資持續加碼突破百億元,昨天買超達142.23億元,國內法人也開始回補,投信、自營商各買超1.72億元、8.21億元,合計買超達152.17億元,顯示在美國科技股走強下,法人對於台股持續看好。
值得注意的是,在兩岸金融監理備忘錄簽訂後,QDII明年初可投資台股,原本市場評估QDII有投資10%上限,但中國證監會表示沒有規定,以中國QDII約3700億元計算,來台注入資金活水加碼金額出現極大想像空間。
台灣電子股具備國際競爭力,一般預料可望成為QDII的首選,昨天電子股昨天成交比重達到73%,不僅DRAM族群上演噴出行情,配權值股鴻海(2317)、華碩(2357)也紛紛上揚,成為帶動指數續創下18個月新高的功臣。
凱基台灣電利基金經理人彭國星表示,8000點大關為近期關鍵目標價位,指數出現震盪屬於正常現象,預料在量能還未失控前,指數有機會繼續向上挑戰,但調節賣壓可能造成盤勢波動。
彭國星指出,目前市場除對年底集團作帳行情有所期待,對於明年第1季台股表現仍有信心。
日股 明年上半年看漲15%
經濟編譯余曉惠
2009/12/25
日本股市2009年表現在全球主要股市中敬陪末座,但六大券商預估,在政府振興經濟方案和央行維持低利政策的刺激下,日股2010年可望強力反彈,上半年漲幅可達15%。
駐東京的高盛集團(Goldman Sachs)首席策略師松井表示預估,在日本政府為使經濟不致陷入二次衰退的努力下,東證股價指數(TOPIX)明年上半年可望漲至1,050點,約比24日收盤價913.72點高15%。野村控股公司首席策略師岩澤誠一郎也預測,東證指數明年底將最多可望攻上1,200點大關。
岩澤誠一郎表示:「(日本)匯價和資產市場絕地大反攻的可能性很高。我們可望看到日股相較於其他股市的表現大幅好轉。」
彭博統計資料顯示,東證指數今年來僅上漲5.1%,是20 國集團(G20)國家裡年度漲幅最小的一個,且比MSCI世界指數今年來的漲幅落後21個百分點,是1998年以來兩者差距最大的一次;20國集團中表現最亮眼的俄羅斯交易系統指數(RTS Index),今年來大漲了124%,遙遙領先東證指數。
為挽救日本經濟,鳩山政府本月初宣布推出規模7.2兆日圓(800億美元)的振興經濟方案;日本銀行(央行)上周也為銀行提供10兆日圓的緊急融資計畫。日銀總裁白川方明日前承諾會「持續」把基準利率維持在趨近於零的低谷,讓日圓匯價回軟,並帶動日經225指數漲至三個月來的高峰。
由於今年日圓匯價平均高達93.63日圓兌1美元,創1971年實施浮動匯率制度以來的最高水準,嚴重衝擊出口業者的獲利和價格競爭力,使日本獲利前景烏雲罩頂。
不過,瑞士信貸(Credit Suisse)日本首席市場策略師市川真一表示,政府為抵抗通縮和阻升日圓所祭出的財政和貨幣政策,「能帶動2010年度企業獲利出現V型復甦」。
瑞穗證券資產策略師北岡友近澤認為,日本資產市場未來能否「更上一層樓」,端視美國失業率而定。他說,「(美國)失業率數據若有所好轉,很可能帶動美國升息」,這很可能使日本成為最後一個零利率的主要經濟體,進而「吸引資金流入日本市場」。
觀察站/江陳會三議題 也為大盤加持
聯合林超熙
2009/12/24
就在接近2009年封關日前,台股挾著歐美股市上漲、第四次江陳會昨日簽署三項新協議等利多消息,吸引外資與本土法人大舉叫進,力拱今天指數奔高至7910點,衝破前波的7875 再創新高,外資機構看俏亞股明年表現,更點名台股是亞股中的翹楚,連日來大力加碼台股,為推動指數刷新高的動力源頭。
由於國內股市仍屬淺碟型市場,外資法人對台股的多空態度影響走勢極大。去年由歐美吹向全球的金融風暴,導致外資法人在年初1、2月合計賣超台股668.7億元,但隨著政府檢視國內金融機構受到波及的消息逐告釐清,及台股指數在2 、3月落底後,外資法人對台股又告翻多,尤以下半年國內企業接獲「急單」或「大單」利多消息頻傳,更催化外資法人一路加碼台股迄今。
統計外資法人今年來 (迄昨日止)對台股買超金額達4182億元,尤其是9月單月對台股的買超金額更擴大至1421億元,使得指數能一舉突破7000點大關的重要功臣;而進入12月最後一個月,市場瀰漫外資法人將展開賣股的「結帳行情」說法,傳聞指向,不管是歐系、美系、日系等外資機構,今年在台股的投資報酬率,冠美於全球其他市場,因此,母(總)公司在耶誕長假前,恐會要求經理人下達調節台股指令,可是,事實上外資在12月分對台股的操作卻是買超365億元,很多外資機構的操盤人被迫縮短或延後耶誕長假。
從法人觀點,基本面、資金面、政策面等影響股市三大觀測面,目前均屬「正面有利」方向,基本面處於景氣復甦、企業接單暢旺架構;資金面因政府大幅調低遺贈稅,多年來流到海外本土資金回流;政策面在馬英九總統上台後,兩岸關係由危轉安,三個層面均屬正向,觸動外資法人長線看俏台股後市。
奢侈稅 持有買賣雙軌課稅
經濟陳美珍
2009/12/24
奢侈稅傾向比照最低稅負制模式單獨立法,豪宅、汽車、珠寶等八大類高價消費品入列,並採持有與買賣的雙軌課稅制,稅目涵蓋房屋稅、地價稅、牌照稅、貨物稅等奢侈消費特別稅,高價消費者稅負將倍增。
財政部長李述德強調,奢侈稅目前仍在研究階段,由於涉及修法,明(99)年絕對來不及開徵。
財政部昨(23)日與學者就奢侈消費課稅進行會商,受託研究的學者原本提出八大高消費品,應在「持有期」及「買賣階段」擇一分別課稅,昨天會中討論認為,奢侈稅需明確課稅對象與課徵目的,應考慮比照最低稅負制,另立特別法,名稱暫定為「奢侈消費特別稅」,持有與買賣時都要加重課稅。
參與昨天會議的學者認為,奢侈稅的課稅對象是5%的最高所得者,不是全體消費大眾。因此,另立特別法可以收到「目標明確」、「奢侈課稅項目增刪容易」等好處。
預定將被納入奢侈消費課稅的貨物共有八項,包括單價每坪100萬元以上的毫宅(或總價8,000萬元)、售價200萬元以上(或排氣量逾3,000cc)純屬私人使用的汽車、重型機車,以及私人飛機、遊艇、單價20萬元以上的金飾、手錶與珠寶。
昨天的會議後,擬議開徵的奢侈稅,共有三種建議開徵方式, 第一種是在持有期間連續課稅,例如毫宅在持有五到十年內,房屋稅及地價稅都會加重最高二倍。第二種則是在買賣時一次徵收,之後不再課稅,以單價20萬元以上的珠寶為例,稅率暫訂在10%到20%之間。
新增的第三種課稅方式,則是採取買賣時一次課稅,以及持有期間連續課稅的雙軌制,稅負較前述二種為重。
擬議中的課徵作法,以豪宅為例,學者建議「豪宅」定義可以起造算起十年或20年內的「新豪宅」為限,符合新豪宅條件者,買賣時要繳納具奢侈稅性質的契稅附加稅;持有時(如十年或20年)還要再繳納具奢侈稅性質的房屋稅及地價稅的附加稅。高消費者取得或持有高價奢侈品,稅負最重。
法人叫好 台股攻8,000大關
經濟呂淑美
2009/12/24
外資送來耶誕大禮,昨(23)日敲進集團龍頭股,買超台股108億元,推升台股站上7,900點,大盤指數收7,901點,創一年半來新高。法人指出,過去外資甚少在耶誕節前仍大額買超,從景氣面及兩岸關係改善來看,台股封關前有機會向8,000點叩關。
江陳會落幕,但兩岸政策熱度未減。我方端出第二階段開放陸資投資面板、鋼鐵廠等利多,但也爆發綠營人士抗議遭警方逮捕的衝突場面,讓台股封關前變數增加。群益投信投資長吳文同表示,市場對群眾抗議事件早有心理準備,應不會對台股造成太大衝擊。
吳文同認為,第四季包括被動元件、IC零組件廠等,都出現供給吃緊及提前漲價,未來如果像聯想等電腦廠商可投資面板廠友達、奇美電等。據統計,外資今年到昨日止,買超台股4,300億元,已經回補去年賣超台股4,700億元的91.5%,只差400億元。法人表示,外資能否將去年賣超全補回來,就看這幾天外資動向。
外資昨天買超前二名為晶圓雙雄,買超聯電及台積電各3.34萬張、2.57萬張,其次為鴻海2萬張、日月光1.72萬張、中信金1.54萬張,以及奇美電、宏碁、華亞科、永豐金、大同、華碩及國泰金等,均逾5,000張,清一色都是權值股。元富投顧總經理劉坤錫指出,台股主流仍在電子股、集團龍頭股以及大型權值股。
7,700億 明年政府舉債金額創新高
經濟陳美珍
2009/12/24
財政部公布明(99)年度公債發行計畫,全年度預定發債總額約5,147億元,若加計國庫券預訂發行額,99年中央政府的舉債總額將達7,700億元,創下單一年度舉債金額歷史新高。
財政部強調,受金融海嘯衝擊影響,今年國庫稅收銳減,是舉債金額暴增的主因。99年舉債金額上升,有藉舉債建設帶動經濟發展的用意。財政部指出,單一年度高額舉債只是短期現象,明年景氣回溫,之後國庫稅收穩定,舉借金額自然會下降。
依據財政部公布的99年度公債發行計畫,總預算舉債金額編列2,489億元,不列入債限的特別預算計2,657.62億元,合計公債可發行額度為5,147億元;另外,99年國庫券發行總額則為2,600億元。長短債合計,國庫全年舉債總額約達7,700億元。
財政部表示,99年的公債發行有15次,較去年增加二次,發行年期除5年、10年及20年期外,因應業者需要,也將發行30年期的長債,這是自93年度以後,政府首次再度發行30年期公債。
99年度第一季(1至3月)預定發行甲類公債總金額共1,900億元,較今年同期的1,100億元,多出800億元;國庫券將發行700億元,較今年同期增加100億元。
明年首季舉債總額較今年爆增近千億元,顯示中央政府明年首季就面臨財務吃緊的壓力。
財政部解釋,每年的第一季都是國庫財務調度壓力最重的一季,第一季沒有重要的定期稅收入庫,加上今年國庫預計短徵稅收高達2,500億元,明年首季舉債金額上升「有其不得已」。
預定明年第一季發行的1,900億元公債中,共有630億元為支應中央政府債務基金辦理舉新還舊,降低債息需要,實質並未增加債務;另外1,270億元則是為支應總預算或特別預算的財務需要,提供建設財源以提振經濟景氣。
99年第一季各月都發行公債:1月發行5年期400億元,30年期300億元;2月發行2年期400億元,20年期400億元;3月發行10年期公債400億元。
證所稅 企業優先復徵
經濟陳美珍
2009/12/23
行政院副院長朱立倫昨(22)日指出,證券交易所得稅確定仍將維持免稅,但長期將朝分階段逐步推動復徵方向改革,個人續享免稅;企業優先復徵,但採取免稅與課稅兩稅並行制,賦予企業「拋棄免稅」選擇權。
財政部長李述德說,選擇拋棄證所稅免稅權的企業,相對買賣證券的交易損失即可申報扣除,不必「自行吸收」,且過去因為證所稅免稅衍生的免稅成本及費用分攤等會計帳務等行政成本亦會下降。
依據財政部評估,若企業選擇拋棄免稅,國庫稅收不會因此增加,反而將會減少。
但為避免股市因「證所稅議題」出現恐慌,朱立倫強調,即使未來企業先行復徵證所稅,亦不是全面性,「選擇權在企業」。據指出,企業界對於復徵證所稅的選擇權機制,反映正面,多數亦樂觀看待。
行政院賦改會22日舉行資本利得課稅研究委員暨諮詢委員會議,朱立倫裁示,財政部應就中、長期企業自行選擇拋棄證所稅免稅權的相關配套進行研究。李述德補充表示,「中、長期沒有時間表,有足夠的社會共識就可以執行」。
朱立倫同時指示財政部,應就最近五到十年平均證交稅收為基礎,評估改課證所稅之後,稅收、稅率間的變化關係,以做為未來社會共識達成時,分階段復徵證所稅的政策參考。
券商現金管理帳戶 鬆綁
經濟邱金蘭
2009/12/23
為使股市投資人的交割結餘款,更有彈性運用的空間,金管會決定放寬證券商現金管理帳戶規範,運用期間從三日放寬為十日,並增列可投資標的,讓投資人有更多選擇。
金管會在放寬理現金管理帳戶限制的同時,也提高券商申辦這項業務的條件,約有13家券商符合新規定,可開辦這項業務,這13家券商目前的交割結餘款約400億元。
金管會證期局主祕吳桂茂昨(22)日表示,這400億元目前都存放在銀行的活期存款,未來會否移轉到券商現金管理帳戶,須視個別投資人的運用需求而定。
吳桂茂表示,過去國內投資人的證券交割結餘款,多放銀行活存,國外則可以約定存放在券商的現金管理帳戶,從事短期運用,報酬率可優於銀行活存利率。為擴大證券商業務範圍,滿足各類投資人多樣化的交易需求,金管會在97年12月訂定相關辦法,開放券商辦理現金管理帳戶業務,讓投資人在透過券商下單買賣股票時,一些交割結餘款可以放在現金管理帳戶作短暫運用。
全球第一 港股今年IPO集資破兆
經濟邱詩文
2009/12/23
今年截至11月底,香港交易所新股IPO集資金額突破新台幣1兆元,排名全球第一,深圳排第五;排名第三上證所明年IPO集資規模可望超越香港。
香港商報報導,安永會計師發表報告指出,截至11月30日,全球IPO集資金額為949億美元,預計全年IPO集資金額超過1,000億美元。
報告指出,首次在香港交易所公開招股的公司,預計全年集資金額將達到港幣2,460億元(約新台幣1.03兆元),排名全球第一。
安永華南地區主管合夥人蔡偉榮表示,IPO熱潮會延續到2010年,屆時香港集資金額可達到港幣3,700億元(約新台幣1.54兆元)的歷史新高,其中25%是A+H股的公司,業別以金融和房地產業為主。
蔡偉榮表示,香港市場偏愛房地產相關的股票,明年將會有較多地產股在港上市,而金融類行業由於須提高資本,加上未來可能實施新的巴塞爾協定,提升銀行資本適足水平,預期銀行將透過上市集資方式提升資本,將有更多大陸商業銀行在香港上市,他不排除歐資銀行也會赴港上市。
安永重點客戶主管合夥人吳繼龍表示,由於大陸將成立國際板,金融和工業企業類相關行業的集資金額將會衝上最高,加上容許香港紅籌股回歸陸股上市,估計上海明年的新股集資額將達人民幣3,800億元(約新台幣1.8兆元),較2009年增加2.22倍,屆時可望超越香港,成為全球集資額最大的市場。
吳繼龍認為,難以評估未來滬港間的競爭,但香港制度健全,且仍有不少大陸民企有意赴港掛牌,香港仍具競爭力。
安永的報告顯示,今年上半年,上海、深圳兩個證券交易所均沒有上市活動,但7至11月,上海交易所有九件IPO,融資額已達人民幣1,180億元(約新台幣5,589.8億元),排全球第三;深圳交易所有90件IPO,融資額為人民幣580億元(約新台幣2,747.5億元),雖然深交所IPO件數排名全球第一,集資額只居全球第五位。
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