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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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產業趨勢(證券金融業)
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IMF上調台灣今明年經濟成長率
聯合編譯于倩若
2009/10/2
國際貨幣基金(IMF)1日以全球政府全力挹注資金救經濟和亞洲經濟強勁成長為由,把全球明年經濟成長率預測由7月時估計的0.6%調高至3.1%,台灣今、明年的成長率也大幅上修至-4.1%和3.7%。
IMF發表最新全球經濟展望報告說,明年全球經濟可望成長3.1%,遠高於7月估計的0.6%,今年全球經濟成長預測則由7月的0.3%下修至負1.1%。IMF大幅上修中國今、明年的經濟成長率至8.5%和9%,也調升印度今、明年的成長率至5.4%和6.4%。
相形之下,美、歐、日的成長力道較疲軟。IMF把美國今年經濟成長預測由7月估計的負0.1%調降至負2.7%,明年則由0.7%調升至1.5%;歐元區今年成長率由原估的0.6%大幅下修至負4.2%,明年也下修至0.3%;日本今年經濟成長下修至負5.4%,明年則調高至1.7%。
IMF的最新預測顯示,亞洲新興國家是推動全球經濟復甦的火車頭。IMF也警告,以歷史標準來看,這次經濟復甦的力道將十分疲軟,而改善銀行體質仍是各國政府的首要任務。
IMF說:「全球經濟顯然又開始擴張,主要拜亞洲經濟體表現強勁和其他地區經濟回穩或溫和復甦之賜。然而全球復甦腳步將十分緩慢,信用緊縮的現象仍在,且失業的情況將再持續一段時間。」
IMF說,亞洲正率領全球經濟復甦,今、明年的經濟成長應該會在平均水準之上,但目前還不清楚以出口為導向的亞洲經濟能否維持目前的復甦速度。IMF並警告全球政府別急忙收回刺激經濟措施,因此舉可能傷害成長。
IMF預測,包括中國和印度在內發展中亞洲今明年可望成長6.2%和7.3%,稍優7月預估的5.5%和7%。
葛洛斯:股市年報酬 未來僅5%
經濟編譯廖玉玲
2009/10/1
太平洋投資管理公司(Pimco)投資長葛洛斯表示,由於消費者吝於消費、提高儲蓄,未來股市年度報酬率可能只剩5%左右。由於通貨緊縮風險浮現,近來他大幅加碼較長期的美國公債。
葛洛斯接受彭博訪問時表示,股市報酬率很接近名目國內生產毛額。名目GDP是財富成長的速度,未來的新常態將是GDP每年成長2%到3%,實質成長率剩1%到2%。
Pimco所謂全球經濟的「新常態」,特色是政府法規轉嚴、消費支出減少、經濟成長速度減緩。
從2002年到2007年間,標準普爾(S&P)500指數平均上漲13%;去年受經濟衰退拖累,大跌37%。在先前兩波多頭市場期間,S&P 500平均每年總報酬率為18.5%。
美國5月儲蓄率升抵可支配所得的6%,是1998年來最高水準。
彭博資訊半個月前的調查顯示,美國僅8%的成年人計劃增加家庭開支,近三分之一打算縮減,58%維持不變。另外,超過四分之三的成年人表示,過去這一年支出下滑。
葛洛斯表示,近來美國長期公債殖利率曲線明顯變得扁平,反映通縮疑慮再起。美國經濟仍在扭轉之前高度舉債的槓桿操作,並非加速成長。
這波危機中,許多投資人到公債市場避險。葛洛斯曾多次表示美國公債殖利率過低,沒有投資價值。但7月起他開始加碼美國公債,同時減碼房貸抵押證券。
葛洛斯表示,美國聯準會(Fed)開始準備結束房貸債券的收購政策,而且如今房貸債券比公債還貴,因此他已把房貸債券轉換成政府公債。
9月初Fed公布8月會議紀錄後,葛洛斯表示,只要基準利率和通膨維持在低點,中、長期債券就會表現得很出色。
據Pimco網站9月稍早公布的資料,葛洛斯操盤的總回報債券基金(Total Return),持有政府相關債券的比率已由7月的25%擴增到44%,是2004年8月來最高;房貸債券的持有比重則從47%降到38%。
芝加哥PMI下滑 歐美股跌
經濟編譯陳家齊
2009/10/1
芝加哥採購經理人指數(PMI)9月意外下跌,顯示美國9月中西部的產業景氣萎縮,廠商採購心態保守;美歐股市30日應聲重挫。
美國供給管理人協會(ISM)30日公布的9月芝加哥採購經理人指數,從8月的50下挫至46.1,不但沒有像分析師普遍預期地那樣上揚,反而還掉到顯示景氣衰退的50以下。
這項意外的利空消息衝擊全球主要股市,美國標準普爾500 指數盤中重挫1.33%至1,046點,道瓊工業指數大跌133點,歐洲道瓊Stoxx 50指數也重跌1.5%。美、英、德、法、加的主要股市指數都應聲重挫逾1%。
9月芝加哥採購經理人指數意外疲弱。道瓊訪調的分析師原本預估可以上揚到52.5的擴張讀數。ISM的芝加哥採購經理人指數是調查各專業採購經理人的意見後彙整而成,顯示廠商對未來景氣的研判。
投資人將密切觀察,芝加哥採購經理人指數的意外大跌是否將衝擊到ISM接下來的其他全國性指數。ISM製造業指數將在10月2日公布,分析師預估會從8月的52.9上揚至54。
外資加碼、貨幣寬鬆 資金行情紅不讓
聯合吳瑞菁
2009/10/1
繼昨天摩台指拉高結算,外資加碼台股,今台股再上演上揚百點的亮麗走勢,攻上7500點,成交量能也可望較昨天再放大,續站上千億元規模,群益投信表示,在國內市場資金持續從定存流到活存、外資持續加碼台股以及貨幣寬鬆政策維持等三大動能加持下,台股資金行情不容小覷。
上周央行公布的8月M1B年增率22.14%,主要是8月有2千億元的定存解約,流入活存市場,活存在8月大增了1300億元所致。根據群益投信統計整理,從1991年以來7次M1B年增率的低點至高點循環,平均持續月份約達15個月,尤其當M1B 年增率由負值的低點拉至高點的循環更可長達19個月,這期間股市平均漲幅約37.4%。
群益投信認為,此次M1B年增率從去年7月低點-5.77%回升以來,至今年8月,已經進入第13個月,若根據過去經驗,估計M1B年增率高點應落在明年第一季,台股去年7月至昨天收盤價7429.98點,漲幅僅有5.8%,與平均漲幅37.4%還有一段空間,估計後續台股漲升空間仍可期。
美聯準會聲明:經濟已復起
聯合傅依傑
2009/9/25
美國聯準會23日利率會議發布聲明指出,經濟自嚴重下滑後,現已「復起」(picked up),比8月12日前一次利率聲明、指經濟「正趨平穩」(leveling out)更正面,反映聯準會對美經濟復甦愈為樂觀。
聯準會主席柏南克上周在智庫「布魯金斯研究所」指出,大蕭條以來最嚴重經濟衰退,歷經20個月後,「就技術面看,目前很可能已結束」;今天聯準會進一步指「經濟已復起」;這是2007年12月美陷嚴重衰退以來,聯準會對經濟最正面的評估。
聯準會23日同時在聲明指出,為支持房貸、房市及整體信用市場,原計劃收購1兆2千500億美元房貸擔保證券與2000億元房貸債券,現將「逐步延緩」收購程序,直至明年3月為止(原定今年底收購完成)。
聯準會在8月利率會議時宣布,定10月停止收購3000億國債;現再延緩收購房貸擔保證券與房債,有意逐步收手紓困方案,有意讓貨幣政策逐漸回復正軌,這也反映聯準會對經濟復甦愈有信心,今後著手退場。
這兩訊息反映,聯準會愈為確定經濟已轉危為安,比上次利率會議時更樂觀,也更肯定救經濟措施生效。
聯準會發表利率聲明後,市場三大指數一度勁升,道瓊工業指數升破9900點,趨近10000點大關,但尾盤無力,市場認為聯準會聲明在預期中,加上近來股市升幅已大,居高思危,三大指數最後都下挫收盤。
聯準會如預期23日未調利率,聯邦基金利率續維持0至0.25%區間,為歷史谷底,聯準會稱低低利率水平可望維持「一段時間」,通貨膨脹也將持續壓抑,市場預估,低利率水平可望維持至年底。
聯準會指出,經濟活動復起、金融市場進一步改善、房市好轉、家庭開支也趨穩,但仍受制於失業增加、信用市場緊絀、家庭收入與財富下滑,顯示經濟仍未完全脫困。
利率不動符合預期 台股長線向上
經濟黃俊苔
2009/9/25
中央銀行昨(24)日沒升息,鉅豐財經資訊執行長郭恭克表示,這符合市場預期。郭恭克解讀,從各項經濟數據來看,全球景氣仍在緩慢的復甦,長線而言,台股仍有向上表現的空間。
不過,短線上指數與年線正乖離幅度大,且外資買盤偏向投機,使得金融股與整體台股拉回疑慮不小。
郭恭克說,目前台灣物價年增率仍是負的,商品指數仍在低檔,全球也還沒有出現通膨跡象,央行自然沒有升息的理由;且央行回收資金很有效率,調整的速度快,沒有必要在放款與投資面都沒有回升下提高資金成本。
郭恭克解讀,從民間放款仍持續下降來看,可知寬鬆貨幣政策對資金需求沒有形成正面效果,民資資金需求與資金成本的相關性不高,主要在於沒有真正的「需求」出現,意即景氣尚未回溫。
雖然民間放款仍持續下降,但指標性廠商仍提高資本支出。世新大學財金系助理教授梁彥平分析,金融海嘯受傷最慘重的是歐美,對英特爾、蘋果等世界大廠,自然也有不輕的衝擊。在此情況下,釋出的產能自然有可能轉入台灣重量級廠商手中,這也是台積電股價今年以來走勢穩健的主因。
不過,梁彥平認為,營收獲得支撐,還是要留意毛利率是否下降,否則扣除資本支出折舊的部分,對這些指標性公司不見得有利。從終端消費來看,目前全球與風暴前水位仍有落差,台股在政策性利多下勁揚,但基本面不振的問題仍會反映在股價上。
日本8月出口大減36% 連11月萎縮
經濟編譯余曉惠
2009/9/25
日本財務省24日公布,8月出口比去年同期銳減36%,是連續第11個月萎縮,顯示這個世界第二大經濟體仍深陷經濟衰退泥淖之中。
汽車出口跌幅逾半、鋼鐵出口大減43.3%,讓日本8月出口年比大減36%至4.51兆日圓(490億美元),減幅只略低於7月的萎縮36.5%。8月出口月比也下滑0.7%,是連續第二個月低於上月水準,意味著支撐第二季經濟擴張的海外需求已逐漸減弱。
不過,日本8月份進口比去年8月大減41.3%,使貿易順差達1,857億日圓(20億美元),是連續第七個月出口多於進口。
大和研究所經濟學家渡邊宏說:「全球需求減緩使日本出口萎縮,尤以亞洲和中國的需求停滯影響最大。」日本對亞洲出口比去年8月萎縮30.6%,對最大的市場中國出口則衰退27.6%。
此外,日本對美國出口年比下滑34.4%,對歐洲出口更重挫45.9%。
證券業資產報酬率3.9% 11年次高
經濟 林巧雁
2009/9/22
中華信評昨(21)日發布金融機構上半年報告,證券業因股市回溫,資產報酬率(ROA)成長至3.9%的近11年次高,僅次於2007年底的4.5%;銀行業ROA則較去年底的0.16%略增至0.25%。
中華信評指出,銀行業淨利息收益率年底前預期可在0.87%左右觸底,但短期不太可能回升至1%以上。
中華信評分析師理李明泰指出,國內券商今年自營操作策略較去年保守、財務槓桿降低,加上資產規模縮小,因此上半年獲利提高,證券業整體資產報酬率從去年谷底的負4.1%反彈至今年上半年的3.9%,主要原因則是上半年股市大漲40%。
中華信評認為,未來一、兩年證券業的獲利能力仍較波動,易受股市震盪影響,除非各證券業者能分散業務與改善競爭優勢,才能真正提升核心獲利。
銀行上半年資產報酬率也從去年的0.16%略增至0.25%,但淨利息收益從去年的1.25%下滑至0.89%。中華信評分析師周怡華表示,央行連續七度降息,銀行放款利率跟著調降,但有些未到期定存利率資金成本仍高,加上銀行八成收入來自利息,銀行價格競爭使利差收入更微薄。
美房市透曙光 就業傳佳音
經濟編譯季晶晶
2009/9/18
美國上周首次申請失業救濟金人數意外下滑至54.5萬人,意味企業裁員速度放緩,而8月新屋開工率增加1.5%至九個月來最高,顯示房屋建築業開始從數十年來最嚴重的衰退中復甦。
不過,這兩項數據顯示,美國經濟復甦仍顯得緩慢而脆弱,因為新屋開工數增加主要反映公寓興建案大增,大型的獨棟房屋建案則為六個月來首度下滑。
同時,失業救濟金申請人數仍然偏高。
根據美國商務部17日公布的最新數據,截至9月12日止的上周,全美首次申請失業救濟金人數經季節性調整後降至54.5萬人,少於前一周修正過後的55.7萬人,並優於路透訪調分析師先前預估的55.5萬人。
這是7月初以來的最低數字,雖然持續請領失業救濟的人數仍然不斷上升。
過去四周有三周出現首次請領人數下滑的現象,去除波動性因素後的四周移動平均,則減少8,750人至56.3萬人,情況雖有改善,但仍高於穩健經濟狀況下常有的32.5萬人。
至於持續請領人數,在9月5日止的當周增加12.9萬人,總數攀升至623萬人,高於分析師預估的610萬人。
這是目前可得的最新數據,為6月下旬單周增加18萬人以來,增幅最大的一周。
美國自2007年12月陷入經濟衰退以來,已經流失數百萬個工作,經濟學家預期,即使經濟明顯成長,就業市場回復正常的腳步將十分緩慢。
商務部同時表示,8月規模較大的獨棟屋市場開工數減少3%,但多戶式住宅激增25.3%,使整體的新屋及公寓開工增加1.5%,換算年率後為59.8萬戶,是去年11月來最高水準,且比4月陷入谷底時的數據高出24.8%。
不過,此一數字略低於經濟學家預估的60萬戶。
預告未來新屋開工趨勢的8月營建許可申請也增加2.7%,換算年率為57.9萬棟,低於預估的58萬棟。
獨棟屋減少0.2%,公寓建築大增15.8%。
8月新屋開工增加緊接在7月的微幅下降0.2%之後,這是因為波動較大的多戶式住宅建案7月減少15.2%。
從區域畫分,美國東北各州的建案銳增23.8%,中西部上揚0.9%,西部持平,南方則下降2.4%。
亞洲4小龍 股市衝上今年新高
聯合許韶芹
2009/9/18
美國8月分最新零售銷售數字創下近3年新高,也是近11個月以來首次由負轉正,激勵了以出口為主的亞洲四小龍國家,昨天台股加權指數盤中寫下今年最高點,香港、南韓股市則站穩1年新高。
昨天南韓KOSPI指數以高盤開出,指數終場創下近15個月以來高點;香港股市則向去年8月初高點挺進,終場以上漲365點作收;台股早盤則躍過7,500點,創下今年新高。
亞洲四小龍之一的新加坡股市昨天盤中也刷新今年高點,但尾盤獲利了結賣壓出籠,新加坡海峽時報指數以小跌0.07%作收。
摩根富林明JF亞洲基金經理人趙心盈表示,亞洲四小龍國家中,除了香港以外,其他三國出口占國內生產毛額(GDP)比重都超過5成,受到全球消費市場萎縮的影響甚深,如今美國內需有起色,如果未來中國出口衰減幅度也緩和,其他亞洲出口國便能快速復甦。
趙心盈補充,亞洲四小龍各有題材,最近台股受到兩岸議題引導,金融、資產營建股又開始活跳跳;南韓則有科技股進入傳統旺季話題;新加坡房市庫存降至3年前水準;與國際景氣連動度極深的港股,則因為國際景氣轉好,也提供港股表現的機會。
匯豐金磚動力基金經理人許倍禎則認為,美國與主要新興國家的採購經理人指數都陸續回到代表景氣榮枯點50之上,意味著工業活動已經出現明顯復甦跡象,再從新興國家零售銷售數據來看,也顯示全球內需消費逐漸增溫。
克魯曼:美失業率續升 後年才到頂
經濟編譯湯淑君
2009/9/18
美國前聯準會(Fed)主席伏克爾(Paul Volcker)表示,美國經濟正處於「復甦的初期」,但仍需數年才能達到「充分就業」。諾貝爾經濟學將得主克魯曼也斷定,美國的失業率要到2011年初才會升到頂。
現任美國白宮經濟復甦顧問委員會主席的伏克爾16日說,美國經濟要重返衰退前的水準,還有「漫漫長路」要走。他說:「這是一條漫長的路,可能需要幾年的時間,而且沿途還有重陷衰退之虞。」
呼應Fed主席葛林斯班日前發表的經濟評估,伏克爾也認為美國經濟衰退或許已經結束,只是「經濟看來很虛弱的情況仍會維持一陣子」。他說:「要回復到充分利用經濟資源,並回到接近充分就業的水準,還有很長的路要走。」
同日,普林斯頓大學教授克魯曼警告,美國的失業率將一直攀升,要到2011年初才會攀到頂,因為全球經濟從危機步向復甦的路是痛苦而緩慢的。他認為,目前全球經濟雖然趨穩,但現況似乎「差得令人難以接受」,而這波衰退可能演變成W型,亦即有二次衰退的風險。
克魯曼說:「美國失業率將到2011初升到最高峰... 顯然會升至相當高的水準,而且明年一整年都可能走高。」他表示,是依據美國前幾次經濟危機的數據作以上推測。
獲得2008年諾貝爾經濟學獎的克魯曼說,全球危機最慘烈的時期已過,但經濟復甦可能讓人覺得有如「持續中的衰退」,因為全球就業市場還會持續惡化到2011年。
克魯曼說:「我們可能遭遇二次衰退,這對全世界而言都是極可能發生的。」他指出,經濟振興計畫的效果將在明年初開始消退,而復甦會是緩慢的過程,因為這波危機全球都受影響。
因此,克魯曼呼籲,全球大多數經濟體都應該再推出比現有方案更強的振興方案。
全球基金經理人報告:新興股市 重點加碼區
聯合楊雅婷、吳瑞菁
2009/9/18
亞洲股市今日受美股昨夜大漲激勵,包括香港、南韓都創下波段新高,台股在外資買盤不縮手、瑞信論壇看好科技族群下,今盤中攻破前波高點7507點,整體新興市場指數見回不回。根據美林證券今日發布9月全球基金經理人調查報告顯示,多數經理人都認為新興股市為重點加碼區域,其中最看好科技股,是連續6個月看好冠軍類杸 。
美林證券9月的全球經理人調查報告顯示,新興股市依然為經理人重點加碼的區域,在9月獲得淨40%的經理人加碼,但較前月的52%出現小幅縮小,主要反映對於中國官方出現微調緊縮政策的擔憂。
這份報告顯示,科技、能源與工業股為前三大看好度最高的類股,其中,科技股連續6個月看好度奪冠。
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人馬克.墨比爾斯表示,消費市場無疑是新興亞洲主要成長動能,將挹注消費相關類股獲利前景,尤其受惠政策利多,汽車與家電等消費性耐久財類股將得益最深。
群益投信國際部投資總監葉書弘表示,今年以來全球股市在資金行情的推動下,上漲時間超過6個月,即使短線可能出現漲多拉回的技術性修正,不過預計在經過修正整理之後,全球股市就會進入以基本面為主的主升段行情,建議投資人可趁這波修正期加碼布局,投資區域則以亞洲為首選,包括台灣、及新興亞洲,是最具爆發潛力的標的區域。
六指標未過關 台股爭取富時升等落空
經濟蕭志忠
2009/9/18
英國富時指數編製公司(FTSE)昨(17)日以台股仍有自由外匯等等六項受限制(較去年增加一項),將台股繼續列為已開發市場的「觀察名單」,維持去年的「先進新興市場」等級。
台灣證券交易所指出,FTSE昨日的審核中,冰島將從觀察名單中剔除,而中國的A股、哥倫比亞、希臘、哈薩克斯坦、科威特、台灣及烏克蘭將會保留在名單內。觀察名單內的所有市場都會於明年9月重新審核。
證交所董事長薛琦說:「外商有外商的看法,台股交易面還可改善,證交所會繼續努力爭取升等」。外資並沒有因台股未升等而影響投資意願,昨日再買超142億多元,今年買超累計已近3,500億元。
證交所表示,去年我國市場未通過FTSE評比項目計有五項,分別是:自由外匯市場、允許借券、允許放空證券、開放非集中市場交易方式、結算交割周期。
但FTSE昨日發布此次評比結果,除了上述五項外,另新增資產自由移轉機制也未通過評比;但資產自由移轉機制於去年已通過評比,卻於今年3月又被列為受限制項目,證交所將洽FTSE了解原因,並研擬改善方案。
證交所表示,台灣證券市場於去年受美國次級房貸、雷曼兄弟倒閉等事件引起的金融海嘯影響,表現不盡如人意;但主管機關與證交所仍將維持一貫開放、改革的作法,持續調整及改善證券市場制度及法規。
證交所過去一年除交割制度大變革,實施「T+2日」DVP款券同步交割外,陸續放寬配對交易時間為上午9時到下午5時、使用綜合交易帳戶進行鉅額交易等。
證交所表示,在發行市場國際化方面,也有旺旺、巨騰等海外台商回台掛牌上市台灣存託憑證(TDR)。未來仍將持續利用各種不同場合宣達我國證券市場的各項改善措施及計畫,聽取投資人和業者對我國市場的意見,以消除外資對台股市場改革的認知差距,爭取FTSE升等台股的機會。
美商IML 最快10月上市
經濟者呂淑美
2009/9/17
台灣證券交易所董事薛琦昨(16)日透露,連同85度C,累計已有26家海外企業申請輔導來台上市,其中有一半是科技產業,台灣資本市場發展科技產業的特色已獲海外企業認同。另外,IML最快可望在10月底拔得頭籌正式來台上市交易。
登台廠商 半數是科技業
在海外企業來台第二上市、發行台灣存託憑證(TDR)方面,薛琦也表示,累計共有六家(次)申請,包括已上市的旺旺、巨騰,以及新焦點、精熙,還有申請增加發行的巨騰及美德向邦等。交易所表示,其中巨騰已獲證期局同意。
85度C是於9月7日正式提出回台第一上市,累計已達到26家,薛琦表示,這26家中,有六家是非台資企業,而TDR中也有新加坡、泰國等海外企業,預期海外企業來台上市將不是這些,還有更多海外企業對於來台上市有興趣。
IML是第一家申請輔導上市,也於8月下旬搶得第一家申請上市,薛琦說,根據相關審查上市作業流程,最快約需兩個月,也就是說,最快10月底IML將成為第一家海外企業回台第一上市交易案。
台股來電 媲美那斯達克
薛琦對於台灣資本市場近年來發展具有科技產業特色深具信心,他指出,今天聚鼎(6224)上市後,上市家數將增為729家,其中343家為電子科技產業,比重約47%,但目前市值則為54.93%,成交值比重則占60.47%,就像是另一個那斯達克市場一樣。
他強調,台灣的資本市場一直與科技產業連在一起,據統計,到目前為止,全世界股市,除了芬蘭科技市值比重71.2%高於台灣之外,其他國家都在一成多到三成多之間,芬蘭之所以會那麼高,是因諾基亞就占了市值的62%。
企業整體營收 上半年衰退9%
經濟呂淑美
2009/9/17
台灣證券交易所昨(16)日表示,在金融海嘯的衝擊之下,上市、櫃公司今年上半年整體營收,較去年同期衰退9.3%,本業部分(營業利益)則衰退達81.3%,投資大陸地區收益則衰退46%。
交易所指出,依據各上市櫃公司申報之「赴大陸投資資訊」顯示,民國96年上半年及下半年全體上市櫃公司,淨匯出至大陸地區之投資金額為503億元及618億元,97年上半年及下半年分別為495億元及744億元,今年上半年降至465億元。
而受到金融海嘯影響,大陸子公司如需資金,多由母公司或其他有閒置資金之兄弟公司挹注。此外,大陸對於股利匯出尚需加徵10%稅負,致使企業多選擇以盈餘轉增資之方式,將資金保留在大陸地區運用,造成投資大陸地區獲利匯回比率甚低。
央行統計資料則顯示,來台直接投資金額從94年16億美元增加至95年的74億美元,96年與97年則維持在78億美元及54億美元。和94年至97年對外直接投資金額60億元、74億元、111億元及103億美元相較,兩者差距已有縮減。
外資 伺機加碼電子
經濟李娟萍、呂淑美、溫建勳
2009/9/17
瑞士信貸「亞洲科技論壇」昨(16)日起跑,台灣證券交易所董事長薛琦特地到場打氣。瑞信得到官方支持,今年找來120家企業與會,為期三天的論壇,一對一及小型會議超過1,800場,創下紀錄。
昨日8時半,瑞信特別在台北市君悅飯店提供免費早餐,9時一到,數百名法人前往各式大小不同的會議室。
據與會的外資法人指出,昨天絕大部分屬於一對一的面談,與會企業多由發言人、投資人關係主管出面。
與會的外資法人會後透露,電子下游筆記型電腦(NB)廠仍然透露較佳的訂單能見度,除原本訂單之外,追加訂單的情況也十分普遍。
至於其他產業的前景就相對保守。外資法人說,今日起就會依據在瑞信論壇得到的最新訊息,加碼看好的族群。
瑞信台灣區首席執行長吳志偉,原擔任渣打銀行執行董事長,離職後轉戰瑞信才一年的時間,隨即立下兩項戰功,分別是與證交所合辦論壇、瑞信占外資券商成交量竄升至第一,表現受到市場矚目。
目前瑞信的交易量占外資交易量的14.95%,今年瑞信還協助華亞科、益通、亞泥等四家公司在全球募資逾160億元,成為台灣重要的承銷機構之一。
中國領頭 全球股票V型復甦
聯合編譯陳澄和
2009/9/17
億萬富豪投資家費雪 (Kenneth Fischer)說,全球股票在中國等新興國家帶領下,目前處於「V型復甦」的過程,而且至少還會再延續六個月。
費雪是加州費雪投資公司的執行長,管理280億美元的資金。費雪在紐約接受訪問時說:「正常的V型復甦會持續一年,目前的反彈從3月開始。」
同時涵蓋新興市場與已開發國家股市的MSCI AC世界指數,自3月9日跌到六年來谷底後,已經反彈65%;史坦普500股價指數同期間也激揚56%,上海綜合股價指數則大漲43%。
費雪預測,中國股市在4兆人民幣振興經濟方案加持下,將領導全球股票的多頭市場。根據彭博公司8月底的調查,經濟學家如今預測中國國內生產毛額(GDP)成長率今年會達8.3%,明年再加速到9.3%。
費雪說:「中國有強勁的貨幣與財稅方案支撐,有絕佳的理由是雷曼兄弟公司崩潰一年來表現最出色的股市。中國是這波V 型復甦的領導者。」
費雪本月「加碼」中國、巴西與印度股票,但對俄羅斯股票減碼,強調俄羅斯股價指數今年來上漲逾九成,如今股價已不便宜。
三巨頭同聲 經濟擺脫衰退
經濟編譯陳家齊
2009/9/17
巴菲特→美經濟已探底
柏南克→衰退可能結束
金恩→成長在Q3重現
英美央行總裁15日都宣布,經濟已經走出衰退。「股神」巴菲特也認為美國經濟已經探到底部,儘管尚未開始回彈。
巴菲特在16日播出的訪談中說,美國經濟已經到達「平坦的底部」(plateau),他說:「我們還沒開始反彈,不過已經停止下探。」巴菲特說,他不認為美國經濟將出現「雙底」的W型衰退,經濟應不至於再度惡化。
美國聯邦準備理事會主席柏南克15日演講時也說,美國經濟衰退在「技術上」而言很可能已在此刻結束,不過「感覺上」仍將是一段長期疲弱的經濟。
英格蘭銀行總裁金恩說:「目前已經有跡象顯示,成長已在第三季捲土重來。」但他也與柏南克一樣,認為大多數的企業與普通民眾將感受不到衰退已經結束。金恩也不能確定始於第三季的復甦能否持續下去。
儘管三巨頭對經濟能否繼續增長語多保留,而且強調復甦的力道可能將非常疲軟,股市依舊受到這些「衰退結束」的說法激勵。道瓊工業指數16日早盤上漲27點至9,711點,Stoxx50歐洲指數更是激漲1.64%。MSCI世界指數上漲0.8%。
投資人則認為股市這波V型反彈正在進入下半場。管理280億美元資產的費雪投資公司執行長費雪說,一般的V型反彈通常為期一年,目前這波反彈始自3月,正好過了半年。
英美持平的通膨局勢也讓央行得以繼續維持極度寬鬆的貨幣政策,不急於收回注入市場的流動性,甚至還可能加大注資。
美國消費者物價指數(CPI)在8月時年比下跌1.5%,而在剔除去年波動極大的能源與食物價格後,8月的「核心」CPI年增率為1.4%。英國8月CPI年增幅則是1.6%。兩國的通膨指標雙雙都落在央行期待的1%到2%區間。
金恩表示,英國央行考慮調降銀行存在央行帳戶的存款利率,把資金逼入市場。英國央行也可能擴大購買公債的「量化寬鬆」額度。分析師一般預料,由於物價下跌壓力日增,英國的通膨年率可能會在9月跌到逼近1%。
三大券商 明年獲利躍進
經濟呂郁青
2009/9/17
結構式商品新稅制明年元月上路,券商預料明年本土結構式商品規模可望倍數成長至千億元,市占率前三名寶來證(2854)、群益證(6005)及富邦證新金融商品獲利將大躍進。
國內券商已摩拳擦掌準備迎接本土結構式商品的戰國元年,市占率最高的寶來證券就預估,明年券商發行的結構式商品成交量最少會比今年成長一倍,上看千億元規模。富邦證、元大證、永豐金證這幾個月也開始推出結構式商品搶占明年「降稅商機」。
據了解,過去只賣海外連動債的銀行也開始與券商接觸,要引進稅賦變優惠的本土結構式商品,將是明年券商通路爭奪戰的重點。
結構式商品在稅制修法之前,投資人購買國內券商發行商品視為財產交易所得課稅,要併入綜合所得稅課稅,但銀行引入海外投銀發行的連動債卻因為境外所得免稅,稅制大不同,市場熱度也大不同。
連動債餘額高峰時達9,000餘億元,但國內券商發行結構商品約僅三、四百億元,高峰時也只有五、六百億元。
不過,明年新稅法上路,情勢將大逆轉,國內結構型商品不需併入綜所稅,而是以10%分離課稅,對資產雄厚的投資人吸引力大增;海外連動債則要開徵海外財產交易所得,不再享有完全免稅的優惠。
寶來證券執行副總經理邱榮澄昨(16)日表示,本土結構式商品明年不只量變也會質變,過去股權連結結構式商品占大宗,明年將會出現保本商品。
邱榮澄舉例,投資人看好金融股,不敢投資風險高的期貨又不知道該如何選擇,券商可以設計95%保本商品連結金融指數,如果金融股大漲投資人拿回130%的獲利,如果看錯趨勢投資人最多賠5%,不需額外投資成本、手續費,獲利也只要10%分離課稅,投資人會很有吸引力。
融券創新高 底部又墊高 軋空將起?
聯合林超熙
2009/9/16
連續買超台股12個交易日的外資法人,雖在昨日出現28億元的小幅賣超,今日台股在前二小時橫盤於小紅間,等在低檔想加碼的潛在買盤,見大盤似乎殺不下去後,在融券餘額隨著指數上漲頻創新高,截至昨日止,融券餘額已拉高至93.19萬張,逐漸逼近100萬張大關,反觀融資餘額仍停留於2091億元平常水位,證券專家表示,「空頭不補,多頭不死」,台股營造軋空氣勢增強。
分析師表示,昨晚美股開低走高收紅,及大陸上海A股昨日大漲2%多的雙重激勵,支撐台股在前二小時橫盤於小紅間,等在低檔想加碼的潛在買盤,見大盤似乎殺不下去後,改價向上追買信心增強,指數在鴻海(2317)、台積電(2330)、日月光(2311)、宏碁(2353)、台塑(1301)、南亞(1303)、富邦金(2881)等大型權值股的反攻拉升下,指數得以突破盤局拉高。
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