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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
23%長線外資 將加碼台股
經濟張瀞文
2010/4/7
經濟學人智庫(EIU)及富達國際昨(6)日公布聯合調查指出,代表至少500億美元資產、109位歐亞各半的金融專業人士,有近四分之一預期未來一年將加碼台灣,是亞洲最具吸引力的股市,魅力更勝澳洲與日本,尤其是對退休金等長期機構投資人。
富達國際亞洲法人業務主管暨董事總經理范凱儒(Carlo Venes )分析,從23%的受訪者意向看來,台灣排名超越澳洲(19%)及日本(12%)。
范凱儒指出,中國、印度與東協大型經濟體今年將是亞洲吸引最多加碼投資配置的國家,但是就配置的成長率而言,台灣將是最具吸引力的亞洲成熟市場。
調查還顯示,長期投資的機構法人較青睞台灣市場,例如退休基金及保險公司,而非投資銀行;這顯示,台灣市場的資本增值機會較高,投機性質較低。分析師也認為,這代表未來一年進入台股資金會以長線資金居多,而非令市場既愛又怕的對沖基金等短期資金。
這是經濟學人智庫及富達國際首度針對台股等亞洲市場所進行的聯合調查,調查時間在今年2月,受訪對象為109家歐洲與亞洲金融服務專業人士,代表所管理的資產至少500億美元。其中,一半以上在西歐,其他則在亞太地區。雖然北美的業者不在受訪範圍,但受訪者所屬機構總部在北美的比率達14%。
富達是全球最大的共同基金業者,管理資產超過2,000億美元。此次受訪對象以投資銀行所占的比重最高,達44%,保險公司占14%、共同基金占13%、年金與退休基金占12%。
富達等投資機構擅於透過鉅額交易買進股票,以降低投資人成本。巧合的是,集中市場昨天就有一筆總金額6.45億元、涵蓋20種股票的組合交易,即有可能是退休基金等長線法人來台布局的交易。
調查結果顯示,23%的受訪者預期,其所屬機構在未來一年中將增加對台灣市場的資產配置;將近三分之二(61%)的受訪者表示,將加碼或維持在台灣的投資比重。
美經濟踩油門 股市油價齊漲
經濟編譯廖玉玲、季晶晶
2010/4/6
美國服務業3月時擴張的速度優於預期,創近四年來最佳狀況,並且顯示服務業接近開始增聘人手。一項房屋銷售數字也創下史上次佳記錄。美國經濟正擴大復甦。
供給管理人協會(ISM)公布,3月的ISM非製造業指數從前個月的53上升到55.4,連續第三個月上揚,超越市場預期,是2006年5月來最佳。該指數超過50代表產業景氣擴張。非製造業占美國整體經濟產值近90%。
美國全國不動產仲介協會(NAR)5日公布,經季節性因素調整後,2月成屋待完成銷售指數上揚8.2%至97.6,增幅為2001年10月以來最大,創下歷來第二佳績。1月指數則微幅下修至90.2,降幅也調整為7.8%。NAR報告寫說,這「可能意味今年春天房市銷售有第二波成長」。
強勁經濟數據激勵原物料與股市繼續攻高。西德州輕原油期貨價格紐約早盤上漲2.4%,登上每桶86.9美元。道瓊工業指數上漲60點至10,988點,逼近11,000點關卡。
ISM報告顯示,上個月非製造業企業活動指數升抵60,是2006年4月來最高;新訂單指數從2月的55上升到62.3,是2005年8 月來最高。值得注意的是就業指數從48.6增至49.8,雖連續第27個月萎縮,卻是這波經濟衰退以來最接近成長的一次。此指數超過50 代表就業市場擴張。
Ameriprise金融公司資深經濟學家普萊斯表示,服務業正在回升,未來幾個月還可能加速復甦。就業機會增加將提供消費者持續花錢的動力。
美國勞工部上周發布的就業數據顯示,服務業上個月新增8.2萬個工作機會,是連續第三個月創造就業,增幅是去年11月來最大。
美國房屋銷售在去年冬天呈現疲軟,部分原因是歐巴馬政府推出的房市稅務優惠方案延長截止期限至今年4月底。首次購屋民眾在期限前完成簽約,能享有最多8,000美元的減稅優惠,換屋也可享有6,500美元的稅務優惠。
成屋待成銷售月增幅最大的地區在中西部,該區指數升幅近22%,南部及東北部上升9%,但西部各州下滑近5%。
成屋待完成銷售指數通常被視為未來房屋銷售的指標,因為從簽約到成交通常有一至兩個月的時間差。
本季 挑戰8,395點
經濟黃俊苔、李娟萍
2010/4/6
台股大盤指數拉出周線連五紅後,能否站穩8,000點成多空關鍵。分析師指出,第一季季報發布是否真如期待,以及進入股東會召開旺季後,能否出現軋空行情,是台股能否站穩8,000點關卡的兩大重點。
世新大學財金系助理教授梁彥平認為,季報是當前影響台股最重要的題材。目前觀察科技類股第一季中下游表現較差,受到缺料以及缺工影響,衝擊下游端廠商,如筆記型電腦(NB)與周邊零組件預期狀況較不佳。
梁彥平分析,半導體、LED、被動元件、印刷電路板(PCB )上游是較沒有疑慮的族群。不過,她認為,即使是展望佳的族群,因股價早已反映,若是季報出爐未優於預期,也可能拉回整理,突破8,000點後應該逢高調整持股。若指數跌破10日線支撐,大盤走勢可能轉弱。
過去股東會召開前,券資比高的類股與個股掀起軋空行情令人期待。不過,梁彥平認為,軋空行情較易出現在指數拉得高、速度快的狀況,先前指數整理太久,融券張數增加幅度不大。僅有LED族群因為漲得久,幅度又大,較有出現軋空行情機會。
華南投顧董事長儲祥生指出,本周觀盤重點可留意美股表現。道瓊指數可望挑戰1萬1,000點,如能強勢演出,則可望帶動台股表現。另一方面,台灣上市櫃公司的第二季訂單能否延續佳績,也是重要觀察指標。
富邦投顧總經理蕭乾祥表示,第二季台股行情,將受歐美主要國家頻創波段新高,及滬深二市的高姿態整理正向激勵,加上兩岸可望如期洽簽兩岸經濟協議(ECFA)、陸客來台商機、及中國內需市場持續嘉惠國內相關族群等正面影響,指數有機會挑戰8,395點,並上看8,400至8,500點。
14檔 醞釀軋空行情
經濟李娟萍、黃俊苔
2010/4/6
6月是股東會旺季,本周起投資人將陸續回補融券。法人指出,由於融資、融券水位尚處低檔,難以期待全面軋空行情,此時宜「選股不選市」,券資比高的個股,有機會形成短期軋空行情。
各公司董事會決議股東會的召開日期後,融券最後回補日也隨之確定,券資比高低或者融券餘額的多寡,通常是可做為投資人的參考指標。依照規定,停止過戶日前第六個營業日起,是融券最後回補日,應還券了結,4月即是投資人強制回補的集中月份。
分析師普遍認為,先前指數盤整較久,不易出現全面軋空表現。不過,券資比高的個股與類股、族群仍有機會上演軋空行情。自本周起,相關個股面臨回補壓力共有14檔,包括潤泰全、東鋼、聯強、南亞、中鼎、宏碁、聯發科、台塑、新纖、勝華、晶電、台積電、宏達電及台肥。
金鼎投信副總經理曹天倫指出,目前融資金額達2,607億元,緩步增加;融券張數持續下降至41.9萬張,較去年12月高點90萬張大減,不易演出全面軋空行情。
富邦投顧總經理蕭乾祥認為,融券張數持續下降,主要是行情向上,已軋過空手,但加權指數站上8,000點,投資人對後市看法比較保守,因此,融資金額僅2,600億元,軋空氣氛不明顯,個股較有表現機會。以今年股市結構來看,大盤指數變化不大,但具有特殊題材的個股,漲幅仍大,因此,選股比較重要。
證券股 本周ㄟ擱發
經濟蕭志忠
2010/4/5
台股上周攻上8,000點,日均值擴增到1,200億元,加上兩岸經濟合作(ECFA)效應持續發酵,證券股打破前年度無股利分配魔咒等四大利多,法人預期,證券股本周可望接棒,成為市場多頭主流類股。
法人指出,台股本月進入第二季上市公司宣布股利的預期股利行情旺季,證券類股在歷經前年金融海嘯、無股利分配的困境後,去年營運已大幅改善,整體券商去年平均每股獲利逾1元,為近五年來次高獲利,多數上市櫃券商也打破無股利分配的魔咒。
11家上市櫃券商已公布去年度股利的八家券商股,除了宏遠證連續股利掛零外,其餘七家都是前年無股利分配,但去年已都有能力配發股利的券商。
其中以大眾證的每股現金股利1.2元及股票股利1元最高,以上周五收盤價換算,現金殖利率高達6.78%,股利殖利率則達到12.43%。
法人表示,證券類股本周進入第二季台股的股利行情發酵旺季後,有機會成為市場主流類股,主要原因除了效應證券股多數具有上述「股利概念」外;另外則是歷經2月春節長假的營運獲利大幅衰退後,3月業績相對可望大幅提高,近期陸續公布3月業績營運後,券商股走勢極有機會反應3月業績行情。
此外,台股上周以8,025點收盤,上漲1.89%,攻上8,000點大關,市場日平均成交值擴增到1,200億元,也是近期來大量,顯示台股多頭氣勢正旺;而台股進入4月表現的價量齊揚現象,有利於證券股營造「人氣行情」。
法人指出,上周兩岸第二次的ECFA協商,雖然未將金融證券列入早穫清單,使得類股有預期落空的失望性賣盤湧出;但ECFA協商金融證券業只是遲早問題,在短線賣壓清理過後,反而有助於對金融證券股的長線ECFA發酵行情。
法人表示,證券商上周在第二季權證重新發行後,4月連續二個交易日發行權證總檔數已逾100檔,顯示券商對台股多頭後市持續看好;多頭匯集人氣持續攻堅,也有利於證券類股發揮補漲行情。
殖利率逾7% 27檔利志當前鋒
聯合嚴雅芳
2010/4/5
上市櫃公司進入公布股利高峰期,高現金殖利率概念股成了買盤新歡。據統計,目前公布股利的上市櫃公司家數為506家,在「現金為王」的風潮下,不少公司選擇全數配發現金股利,而以上周五收盤價計,就有高達百家的股息殖利率超過5%,有27檔個股現金殖利率超過7%,國喬特殖利率以20.14%居冠。對照目前市場上的低利環境,可以穩當收息的高現金殖利率個股可望成為定存概念股。
台灣本益比尚屬合理,今年預估股利率及盈餘成長率均居全亞洲之冠。
高股息殖利率股通常有「進可攻、退可守」的優勢。在股市表現不佳或震盪期間,高殖利率的公司相較之下,較能提供投資人更多下檔保護。當景氣疲弱時,高股息個股的股息收益可望彌補股價損失,投資報酬相對穩健;景氣轉強,則資本利得與股息收益可望兼收。
傳產類股享有高殖利率者,普遍仍多過電子類股。
根據Bloomberg預估,台灣加權股價指數於2010年預計可配發高達7.75%的股利率,較之於其他亞洲地區,台灣股利率遠較印度的1.15%、日本的1.48%及南韓的1.55%為高。台灣地區不僅本益比尚屬合理,2010年預估股利率及盈餘成長率均居全亞洲之冠,顯示台股仍兼具股利發放及資本利得兩大利多因素。
目前已公布股利政策的上市櫃公司中,以上周五收盤價計,包括新產(2850)、根基(2546)、興富發(2542)股息殖利率都在10%以上,最為可觀;另外,包括中再保(2851)、華票(2820)、勤誠(8210)、遠雄(5522)、威健(3033)、潤弘(2597)也都在8%以上。由統計看來,傳產類股享有高殖利率者普遍仍多過電子類股。
值得關注的是,今日國喬特因受到特別股優先具有撥補虧損之後,優先配發股息,國喬特股股東今年股息5.6元,以上周五收盤作計算,殖利率以20.14%居第一,同樣的安泰銀特股受特別股條件,特別股利優於普通股。
台股由補漲轉為營收帶動上漲,預期中期台股仍是偏多局面。
另外,去年獲利表現佳的個股,今年普遍也是透過現金股息的發放來分配盈餘。像是網龍(3083)每股配發10.6元現金股利,精華(1565)每股也配發高達10.5元現金股利;另外,觀光股王晶華(2707)每股配發8.699元股息和1元的股票股利。
元大投信表示,隨著企業季報將開始陸續出爐,預期不錯的財報數據將對股市帶來信心層面的強化,而營收優於預期的公司,股價也將再出現一波漲勢以反映利多,受帶動影響,台股將有機會由補漲行情轉為營收帶動的上漲,預期中期的台股仍然是一個偏多的局面。
60家總值15兆 紅籌股TDR登台
聯合嚴珮華
2010/4/5
中國移動、中國海洋石油、聯想集團、華潤置地,這些耳熟能詳的大企業,你在台灣以後都可以買得到!
主管機關為活絡台股及兩岸三地股市,主管機構金管會開放紅籌股來台發行台灣存託憑證(TDR),據悉,金管會大門一開,有將近60家,總市值可達15兆的紅籌股,將成為第一波來台發行紅籌股的公司。
台商以第二上市回台發行TDR在台股掀起一股熱潮,今年要再下一城,負責推動TDR的證交所預計本周開始初與元大證、富邦證等多家大型券商,到香港、新加坡合辦包括紅籌股的TDR來台說明會,去實際招商,以吸引紅籌股來台發行TDR 。
據統計,在香港等上市的97家紅籌股,有約58家符合台灣證交所TDR的市值、股東權益規模,以及獲利能力的上市條件,成為第一波吸引的對象。
紅籌股TDR具有原汁原味中概股身分,加上,可以直接在台以新台幣計價買賣,是目前最被市場看好的衍生性金融商品。目前包括元大證、群益證、富邦證券、元富證券及ING證券等均表示,積極搶進複委託買賣紅籌股業務,且多家券商已開陸續舉辦場紅籌股投資說明會。
投資紅籌股與紅籌股TDR最大的不同點,在於紅籌股買賣除少數券商,規劃開放讓國人以新台幣帳戶、新台幣計價方式買賣紅籌股之外,大部分的券商,還是要求投資人要另外開立外幣帳戶並以港幣交易,投資人在買賣紅籌股必需透過營業額、網路下單等複委託方式交易,且有匯率的風險。
但未來紅籌股TDR若正式在台股掛牌,投資人是可以直接在券商買賣紅籌股TDR,直接使用新台幣交易與計價,稅率、費用、交易即時性等,都比複委託買賣紅籌股更便利且透明。
製造業存貨…還很安全
聯合吳文淵
2010/4/4
最新公布的歐洲、美國、亞洲製造業景氣動向指標全面向陽,包括美國供給管理協會(ISM)統計的3月製造業指數攀升到近六年最高、歐元區製造業採購經理人指數(PMI)寫下三年多來佳績,另中國大陸的PMI亦連續13個月持穩於代表景氣擴張的50以上;台灣沒有PMI指數,與其概念類似的製造業生產量動向指數2月暴衝到67,意謂3月製造業的生產活動非常旺盛,是台股走「有基」之彈的堅實基礎。
生產是經濟活動中最重要的一環,提供就業機會、創造國民所得;優質生產下的產品更是民眾生活所必需,提升全民福祉。也因此,各國都編有生產指數指標;其中,具有領先景氣指標意義的PMI最受關注,此一指標是由調查機構以問卷方式,詢問經理人包含製造業生產、新接訂單、存貨、僱用人數、商品價格、供應商交貨情形等綜合性問題,依看好、看壞者比率訂立指數,指數大於50代表看好者多,景氣處於擴張期;低於50,意謂景氣擴張受挫,甚至進入緊縮期。
不過,台灣尚未發展出這樣的指數,與PMI觀念類似、但調查內容相對單純的是製造業生產量動向指數。顧名思義,這項指數是由詢問受訪者的生產量預期而來,將「預期下月增產者比率」加上「預期下月生產持平者一半」予以指數化而成。目前,這項指數在2月調查時來到67,是一年來最高,表示3月仍是增產月,以滿足訂單需要;而1月動向指數跌到33,則是反映了2月春節長假對生產面的影響。
相對於製造業生產量動向指數,觀察台灣生產面景氣動向的另一領先指標,是製造業存貨量指數;它與PMI等主觀調查不同的是,存貨指數是直接選取數百項重要產品的客觀存貨量編製而成,因而景氣動向性的預測更為敏感,並被列為經建會景氣領先指標的七項組成指標之一。
根據統計,2月製造業存貨量指數在100.33,約等於編製基期2006年的存貨水準,還相當安全,亦代表目前火熱的生產活動,尚無過剩之虞;再對照2008年7月到2009年1月間,存貨指數連續七個月超過110,以致遇到金融海嘯時猝不及防,高庫存遇上全球需求大退潮,接踵而至的就是大減產及無薪假,顯示企業經過金融海嘯的洗禮,對庫存的管理已愈來愈重視,也更得心應手了。
外資大買超後 上漲機率高!
聯合元大期貨張林忠
2010/4/4
台北股市上周總算衝上八千點大關,但上八千之後多方好像也沒有發動急攻的味道。顯見獲利下車的賣壓多少都壓抑了指數上漲,惟外資3月份總計買超1131億元,是2009年9月以來最大單月買超金額,從歷史經驗看,如今選擇權的賣方操作者,已經可以簡單估算出4月份可能的撐壓價位,以八千點整數為基準,可能的上漲幅度約會達8435點;下跌幅度則約為7689點。
當然歷史不一定都會重演,當時的國內外時空背景都要考量進去,惟就統計學的角度切入,既然過去七成五以上會漲,逢指數拉回買些買權應該不失為一好策略。因為就次月上漲的月份中,以去年4月的上漲23%最為驚人,買方操作就是要等這種一次致大富的機會,就算看錯邊,停損設好也就可以了。
從選擇權未平倉量看指數多空,比較大的改變為買權最大序列由8200點上移100點至8300點,顯示近期賣方主力對台北股市突破八千點大關之後還是有所顧忌,雖然從八千點向上算,每一序列都堆疊不少未平倉量,但4月份起可以觀察若買權未平倉量最大序列持續向上移,則上檔空間應不設限!
3月份只要是純價量的期貨交易程式幾乎都呈現虧損較多的局面,通常盤久後大行情會出現,因此4月份有機會出現大漲大跌的格局,若有純賣方部位留倉的交易人必須特別留意,避免因指數波動過大而帶來的鉅額損失,在更價外買進選擇權來避險雖然會損失些權利金,但避免一次就從市場上陣亡。當然,如果嫌賣方風險太大,還是可以持續只交易買方策略,3月份起的橫盤虧損與權利金消逝,只要撐得過的也許春天就不遠了!
3月PMI升高3.1百分點
聯合晚報╱本報訊
2010/4/4
中國物流與採購聯合會公佈的3月製造業採購經理人指數(PMI)為55.1%,較2月上升3.1 個百分點。
該指數已連續13個月保持在50%以上,反映出中國經濟已走向穩定和較快增長的軌道。其中,生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、積壓訂單指數、採購量指數、進口指數、購進價格指數上升明顯,升幅超過4個百分點。
PMI的持續高位也引發了對物價的擔憂。業內人士認為PMI一直處於高位,有可能間接促進非食品價格上漲。
清明變盤? 法人:還有補漲空間
聯合鄒秀明
2010/4/3
美股頻創新高帶動台股上揚,加權指數本周站上8000點大關,周線已連五紅,一周累計共上漲149點,以8025點收市。外資加碼動作加大,多頭欲小不易,但下周一清明節過後,市場關心是否「變盤」?法人指出,台股仍有補漲空間,但財報與美股表現將是觀察重點。
雖然ECFA早收清單比預期縮水,但兩岸已宣告邁向和解道路,外資法人持續加碼台股,加權指數昨天全場維持在8000點之上震盪整理,收盤上漲12點,以8025點作收。
下周一是清明節休市一天,但清明過後至否「變盤」?成為市場關注焦點。市場人士指出,過去清明過後,容易受到停資停券效應影響,成交量不易放大,台股近10年在清明節前後1周,都以上漲居多,且當前市場資金豐沛,加上外資回補,預料台股下檔將具備支撐。
日盛投信投資長張島郎表示,台股過了8000點之後,接下來將面對月中陸續登場的財報公告,以及已創下近一年半新高的美股,是否引發漲多回檔修正等變數。
張島郎指出,若第一季財報不佳,宜慎防回檔,但若是缺貨成為中期趨勢,股價拉回則可伺機承接;其中財報佳且未來展望樂觀者,將是資金聚集的焦點,建議在4月公布財報時,趁機檢視手中持股,決定續抱或換股操作,但不建議持續再加碼。
群益投信國內投資長吳文同指出,近期陸股轉強,台股也順利衝破8000點大關,外資在3月買超千億元後,4月分仍持續買超,預料配合兩岸題材增溫,台股後市仍有補漲空間。
匯豐安富基金經理人石隆智表示,目前市場對上市櫃財報多有樂觀預期,只要國際金融市場未出現重大利空,預料清明變盤的機會有限,甚至在國際投資氣氛良好下,外資持續買超,清明節過後台股應有機會延續盤堅走勢,挑戰前波跳空缺口。
全球製造業報喜 股市歡唱
經濟編譯廖玉玲
2010/4/2
歐、美、亞製造業景氣同步加速擴張,激勵全球股市和商品行情1日大漲,歐股漲到18個月高點,國際油價最高漲破85美元,是17個月新高。
1日公布的美國供給管理協會(ISM)製造業指數攀升到近六年來最高,歐元區3月製造業採購經理人指數(PMI)改寫三年多最佳紀錄,中國和台灣、南韓、印度等亞洲經濟體的製造業也持續擴張。
阿姆斯特丹富通銀行(Fortis)經濟學家寇尼斯表示,全球貿易蓬勃發展,復甦力道強勁。
一開始是由新興市場帶動這股趨勢,如今已開發市場也慢慢跟上。
在第二季的第一個交易日中,全球股市全面上漲,美股1日在紐約早盤開高走高,道瓊指數一度上漲近百點,Stoxx歐洲600指數最高上漲1.4%至267.29點,是2008年9月來最高。
MSCI新興市場指數連續第五日上漲,漲勢為今年來最長。
銅和白金漲到2008年8月來最高,西德州輕原油最高上漲1.6%至85.1美元。
美國3月ISM製造業指數上揚到59.6,優於2月的56.5,比市場預期的57還好,是2004年7月來最高,也是連續第八個月擴張。
美國就業市場也傳出好消息,上周首度請領失業救濟金人數減少6,000人至43.9萬人,符合市場預期。
波動較小的四周平均申請人數,降到447,250人,是2008年9月來最低。
根據Markit Economics資料,歐元區製造業PMI從2月的54.2 上升到56.6,是2006年11月至今最高,主要是德法成長以及出口新訂單增幅創10年最大;此指數超過50代表景氣擴張。
此外,英國製造業PMI和生產的成長速度,也改寫逾15年的紀錄。
中國官方公布的數據顯示,3月PMI從2月的52增加到55.1,是連續第13個月擴張。
滙豐(HSBC)的數據更正面,從55.8上升到57。南韓和澳洲類似的數據也顯示上個月製造業活動持續擴張,只是比2月慢。
亞洲製造業持續成長,加上油價漲到17個月來高點,代表通膨可能再度成為問題,促使亞洲政府和央行收回財政和貨幣刺激措施。
HSBC首席中國經濟學家曲宏賓認為,通膨壓力迅速累積,增加未來幾個月會升息的風險。
印度上個月的PMI指數雖比2月下滑,但仍屬擴張。
HSBC新加坡經濟學家旺德斯佛德指出,印度央行要謹慎處理物價急漲的風險,他預料該行本月會宣布升息。
外資偏多 加碼152億
聯合鄒秀明
2010/4/2
昨天是4月台股交易第一天,外資法人即大舉加碼達152億元,推升台股重新站回8000點大關。法人指出,目前外資對大型股持股水位提升,預期台股短線有機會震盪走高,挑戰今年高點。
外資3月總計買超金額已完全回補2月的賣超金額。觀察外資近來持股水位,可發現在大盤權值股中,外資持股水位不降反增,甚至較2007年大多頭時期更高,顯示外資對於台股後市仍然相當看好,有利台股行情走多。
根據群益投信統計,外資3月買超1131億元,是去年來外資第三次出現單月買超逾千億元。根據前2次經驗來看,外資大買後的三個月台股漲幅分別有達9%、18%,以外資在4月第一天又大舉加碼台股152億元,預期台股短線仍將有機會發揮多頭力道。
群益投信國內投資長吳文同表示,台股目前有三大正面因素,一是兩岸ECFA協商可能在上半年完成簽署;二是外資認同兩岸ECFA議題,成為推升台股力道;三是年底有五都選舉、上半年還有520總統就職周年,預期政策面仍會持續偏多,外資可望持續加碼。
元大投信則指出,以2007年7月台股上萬點時為比較基礎,目前台股市值前30大的公司中,有高達六成三的公司出現外資持股比重高於2007年水位,顯示外資法人偏多操作意味仍相當明顯。
由其手中持股部位研判,外資目前操作心態仍偏多,有利於台股升勢,加上先前高盛證券對於台股上看1萬900點的樂觀言論,美林證也上調今年台股目標區間,都反應出外資其實對台股後市看法樂觀。
至於如何選股?吳文同表示,包括兩岸政策開放受惠股、以及受惠中國內需的相關中概、金融等類股,仍有走強機會,尤其根據過往經驗,在每年3至5月以非電子類股、金融類股相對較有表現的機會來看,今年應該也不會例外。
大陸PMI勁揚 經濟持續擴張
經濟林海
2010/4/2
中國物流與採購聯合會昨(1)日發布3月製造業採購經理指數(PMI)為55.1%,較前一個月上升3.1個百分點,並且是連續13個月保持在50%以上,顯示大陸經濟持續穩定擴張。
PMI是衡量製造業活動的重要指標,高於50%代表製造業活動處於總體擴張趨勢,低於50%則反映製造業出現萎縮。
海通證券宏觀首席分析師陳露表示,2月PMI指數下降,主要是季節性因素,且2月是春節期間,製造業處於相對低點。3月的PMI則顯示了經濟持續復甦。
從11個分項指標來看,所有指數比起前一個月均不同程度上升。其中,生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、積壓訂單指數、採購量指數、進口指數、購進價格指數上升明顯,升幅超過4個百分點。
其中,3月新出口訂單指數為54.5%。由於目前還在季節上升階段,出口季節性的上升,顯示大陸的出口競爭力還能夠維持,達到平均的水準。但由於大陸仍有與各國貿易摩擦及人民幣匯率的問題,因此出口能否轉好仍需要進一步觀察。
興業證券首席宏觀分析師董先安就預計,大陸3月可能會出現暫時性的貿易逆差,但全年仍將保持順差,初步估計全年順差金額為1,375億美元(約為新台幣4.4兆元),低於2009年。
中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為,3月PMI指數提高尚需進一步觀察。他表示,從需求角度來看,出口強勁恢復的勢頭有一定的不可持續性,投資實際增幅回落,需求增長和企業訂單增長前景還不明朗。
張立群說,「PMI指數提高,反映了經濟持續回升態勢在當前企業生產採購活動中,正在產生越來越多的積極影響,但能否持續還需要觀察。」
但PMI持續處於高位也引發了對物價上漲的擔憂。部分業內人士認為,PMI一直處於高位,可能間接促進非食品價格上漲。
根據數據,原材料購進價格指數自去年11月以來,已連續五個月保持在60%以上,3月更達到65.1%,比上月上升4.0個百分點,顯示物價似乎有繼續上漲的壓力。
第一財經日報報導,滙豐銀行首席經濟師屈宏斌表示,這表明工業生產加速,大陸第一季GDP增速很可能超過11%,通膨壓力正在迅速累積,未來數月內加息的可能性正在增加。
剛獲任央行貨幣政策委員會委員的李稻葵表示,如果CPI超過3% ,再考慮到未來的通膨預期,貨幣政策當局會通過加息來進行調整。
QDII:投資台股額度不夠用
經濟白又仁、邱詩文
2010/4/1
證交所副總經理楊朝榮昨天向大陸合格境內機構投資者(QDII)信心喊話,表示開放台股的政策不變,且對陸資的第二階段開放已經進入討論;另外,對於透過非QDII身份入台的大陸私募基金,不會另外進行管理。
楊朝榮昨天在開幕時表示,科技業占台股市值56%的比重,使兩岸三地股市的資產組合更有價值,而台灣證交所此次與元富在上海合辦「台灣尖端企業論壇」,帶領九家台股上市公司登陸,都是各領域龍頭企業、市值超過100億元、也都是具高度成長潛力的投資標的。
他還指出,台股未來期待成為兩岸三地的那斯達克,但市值目前仍不大,難與香港、歐美等股市相比,因此會繼續推動對陸資開放。
楊朝榮昨天在「台灣尖端企業論壇」開幕式後,接受兩岸媒體團體採訪,其中對陸資QDII投資台股限制與進一步開放,成為在場媒體最關心的問題。
楊朝榮表示,台灣開放大陸QDII投資台股,初期設定了8,000萬美元的總量管制,有大陸QDII反應額度不夠使用,他說,30日拜訪兩家已在台開戶的大陸QDII(上投摩根亞太優勢、華夏全球精選),也有相同的疑問。
他再三強調台灣歡迎大陸QDII的立場。楊朝榮表示,台灣才剛開放大陸QDII投資台股,因此必須先進行試點,以評估對台股或台灣整體經濟,可能帶來的影響。
他說,對陸資QDII 的第二階段開放已進入討論,並且將儘快向中央做成最後建議,希望大陸的投資人能給兩岸政府一些時間。
他還指出,台股未來期待成為兩岸三地的那斯達克,但市值目前仍不大,難與香港、歐美等股市相比,因此會繼續推動對陸資開放。
楊朝榮表示,這次除了帶來九家優質台股上市公司外,也將利用未來幾天拜訪大陸QDII投資人,收集看法與建議,以做為日後台灣方面政策制定的參考。
ECFA效應 外資3月買超1,131億
經濟建勳
2010/4/1
兩岸經濟合作架構協議(ECFA)引來外資龐大買盤,外資3月買超台股1,131億元,推高指數上漲6.5%,高盛與美林兩大外資論壇,也順利讓外資聚焦台股。
美銀美林台股研究部主管曾省吾指出,現階段是股東會旺季,50萬張的空單就是最好的潛在買盤。證交所統計,集中市場融券昨(31)日大舉回補3.42萬張,融券餘額一口氣降到46.7萬張,為去年4月28日來新低水準。
去年集中市場融券餘額低點僅32萬多張,依此推估,到4月底的融券回補高峰期前,潛藏16萬多張融券回補動能,可望繼續帶動指數上揚。
外資3月前十名的買超標的集中面板、半導體,其中以友達買超16.9萬張居冠。摩根士丹利科技產業分析師王安亞,高喊友達董監改選行情啟動。友達融券餘額已從1月下旬高峰的2.3萬多張,降到昨天的6,800多張。
王安亞認為,友達在民國90年、93年、96年分別改選董監,當年股價都有20%至50%的漲幅,今年友達的改選行情同樣值得期待;此番論點吸引外資買盤先行卡位。
滙豐證券亞洲面板產業研究部主管蘇榖祥,則喊出面板第二季淡季不淡。面板雙虎對峙形態底定,華映的關鍵少數地位,成為各陣營拉攏的對象,外資3月買超14.87萬張。
勝華有蘋果iPad訂單加持,外資也買超8.02萬張。面板是3月外資最吸金的族群。
高盛亞洲科技產業研究部主管金文衡表示,蘋果iPad一開放預購就造成搶購,有助推升鴻海營收,上調鴻海今年營收及獲利預估3%、1%,目標價也從175元略升至177元,並列入亞太買進名單;鴻海3月吸引外資買超逾10萬張。
兩岸情勢和緩,今年直航增班議題可望端上談判桌,加上航空雙雄獲利好轉,外資買超長榮航11.55萬張,位居傳產買超之冠。
包括花旗環球證券台股研究部主管谷月涵,以及高盛證券,均看好長榮航獲利。
【記者呂淑美/台北報導】台股3月月線收紅,康和證券自營部投資總監廖繼弘昨(31)日指出,3月指數大漲,月KD已向下收歛,顯示1、2月拉回,只是中長多格局的調整走勢。他說,4月台股成交值若能放大至1,500億元,在ECFA、世博會等題材帶動下,兩岸相關概念股有機會接棒。台股昨日收月線,以7,920點、下跌42點作收,3月月線則上漲484點,漲幅6.51%,結束月線連二黑。
摩根士丹利:陸股下半年可能爆發
聯合許玉君
2010/3/31
中國股市連續第三天上揚,推動基準指數站上近兩個月以來高點。摩根士丹利證券策略分析師婁剛昨天在中國大陸發布最新報告,預言中國股市可能在下半年「爆發」,主要是因為人民幣升值以及通貨膨脹放緩。
婁剛指出,已開發國家經濟復甦疲軟,可能降低物價上揚的風險;人民幣走強,則可望推動中國股市上揚。
上證綜合指數昨天收盤上漲4.67點,來到3,128.47點;滬深300指數上漲0.2%,收在3,366.71點。
摩根士丹利證券認為,中國經濟成長依然強勁,通膨會在下半年放緩,在緊縮疑慮緩解的情況下,「股市可能爆發」;由於中國國內經濟的強勁成長態勢,及已經處於復甦的出口,就算已開發國家經濟今年出現二次探底,也不會導致中國經濟成長脫軌。
另外,中國股市目前處於2950點到3200點的箱型整理區,但匯豐中國動力基金經理人楊惠元表示,市場已經逐漸消化流動性緊縮造成市場恐慌帶來的負面效果。
楊惠元說,中國股市投資人長期仍可以內需消費為核心持股,擇優加碼銀行類股;房地產類股受政策打壓,維持減碼部位。
新光中國成長基金經理人吳祖望也看好中國內需產業。他強調,未來10年,有四大力量加速中國內需發展:第一,中國平均每人GDP(國民所得)可望進入3,000美元到6,000美元的消費黃金周期。第二,中國政府一連串刺激經濟、鼓勵消費的利多政策推出。第三,中國中西部城鎮化加速,農村城市化釋出龐大消費需求。第四是人口紅利貢獻可望持續。
綠營出招 產創被ECFA卡住
經濟徐碧華
2010/3/31
產業創新條例草案昨(30)日排入立法院本會期院會第一個審查法案,不料民進黨團以「ECFA綁產創」策略,提出五大交換條件,但國民黨不妥協,使產創條例審查停擺,改於周五再闖關。立法院長王金平今天將先召集兩黨協商,避免後續法案全被卡住。
民進黨團昨天有備而來,不僅準備好標語,成員一早就登記發言,產創條例草案共74條的條文,每條文都登記16到18人發言。
民進黨團提出五個條件,要求國民黨團同意,才讓產創條例草案依正常程序審查。包括本會期同意立法院決議將ECFA交付公投,於立法院成立「國會ECFA調查小組」,由國會完成一客觀獨立的調查報告及成立「兩岸事務因應對策小組」,監督兩岸相關事宜等;以及東部發展條例完成立法;中國人投資條例草案同意列入院會報告事項並付委審查;不得提出承認中國學歷相關修法;不得提出不在籍投票相關修法。
民進黨團辦公室指出,中國人投資條例草案是要對中資來台設限,案子卡在程序委員會出不去,連一讀都還沒開始。承認中國學歷的修法涉及兩岸條例、大學法和專科學校法,法案已在教育及交化委員會審查。
國民黨政策會執行長林益世強烈譴責民進黨,用條件交換法案是無理作為,他強調,針對產創內容的協商隨時可以舉行,國民黨不預設立場。
林鴻池說,今天王金平還要召集協商,「用ECFA綁產創,這是政治勒索」,對於東部發展條例則可以單獨召開協商。
【記者徐碧華/台北報導】民進黨團昨(30)日主張,刪除產業創新條例租稅專章,將營利事業所得稅率一律降到17.5%。國民黨立院黨團書記長林鴻池表示,之前已協商好的要再推翻,只能重新協商。
立法院昨天將產創條例排入本會期院會審查,但民進黨團提出三點修法主張,包括刪除立法院長王金平協商版本的第28、29及31條,也就是全數刪除研究發展及人才培訓支出的抵減、營運總部海外所得免稅和物流中心租稅優惠。
另外則是營所稅率一律自現行的20%降為17.5%,不再有大企業和小企業的差別,所有的企業的租稅條件一律平等,以達到輕稅簡政;以及增訂產業扶助和協助中小企業專章,扶助是指扶助艱困企業,這部分民進黨團尚未提出增訂條文。
富邦投顧:台股年底前萬點可期
聯合孫中英
2010/3/31
富邦投顧總經理蕭乾祥昨天說,第2季台股邁向長多主升段趨勢正在醞釀中,年底前台股續往萬點關卡挺進。永豐金控研究總處也表示,若國際股市持續走穩,台股指數本周有機會站上8,000點關卡
台股今年1月出現修正,元月行情無望,許多投資人對台股今年是否站上萬點不具信心。但蕭乾祥認為,由於兩岸對簽訂ECFA(兩岸經濟合作架構協議)共識已高,下半年早收清單效應及服務業登陸熱潮再現,再配合年底5都選舉可能帶來的政策利多,今年年底前,台股萬點仍然可期。
建議投資人第2季初可調整投資心態,為今年台股投資做「再次」進場準備。
至於選股策略,蕭乾祥建議,可聚焦在大中華消費類股,尤其中國內需增溫及上海世博相關商機股,還有ECFA效應股,例如可望列於早收清單中的石化、紡織業中上游、汽車、面板、金融股等,還有未來陸資來台最可能選擇投資的大型科技股等族群。
永豐金研究總處則指出,外資維持買超,以及成交量持續放大,是台股走勢重要關鍵指標。但大陸滬、深兩股市,面臨半年線及季線3100點壓力所在,陸股表現多少也會影響到台股走勢,但若國際股市持穩,台股本周應可站回8,000點大關。
在匯市方面,永豐金研究總處指出,歐元及日圓的快速貶值,都讓美元指數明顯走強,而在國際美元轉強下,新台幣升值壓力將暫時獲得紓緩,新台幣匯率近期恐將下探,兌美元波動區間在31.75到31.95元之間。
破冰 MOU後第一次 證交所帶9企業登陸
聯合葉憶如
2010/3/31
台灣證交所與元富證券(2856)合辦兩岸投資招商活動「2010台灣尖端企業論壇」,明天(3月31日)將在上海登場,近百名大陸機構投資人與基金經理人積極與會,展現對台灣中小型股高度投資興趣,此行台灣上市櫃公司中包括億光(2393)、新日光(3576)、致茂(2360)、東洋藥品(4105)、新普(6121)、立錡(6286)、松瀚(5471)、穎台(3573)與中強光電(5371)等9家。希望為開放QDII投資台股成功破冰。
元富證強調,隨著金融備忘錄(MOU)簽訂、正式開放QDII來台投資,台灣企業在兩岸經濟交流扮演的角色日趨重要,台灣證交所副總經理楊朝榮也表示,「此行是MOU生效後第一個正式的兩岸交流活動,具有指標性意義,期望透過面對面交流讓大陸機構投資人與基金經理人,更瞭解與掌握台灣高成長之企業營運動態。」活動中,證交所也深入介紹台灣證券集中交易制度,及陸資赴台投資制度與規定。
此行參與論壇的台灣上市櫃公司以中小型上市櫃公司為主,元富證董事長陳俊宏表示,「本次邀訪對象以市值超過百億以上、具備產業龍頭地位,且展現高度營運成長動能等特性,台股市場熱度高時,股價動能也較大。」
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