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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
訊息來源
日期
持續復甦 大陸PMI攀20月新高
經濟雷盈
2010/1/2
中國物流與採購聯合會昨(1)日公布,去年12月大陸製造業採購經理指數(PMI)為56.6%,比上月上升1.4 個百分點,創下近20個月來的新高,也是中國PMI連續第10個月居於50%以上,顯示中國經濟持續擴張。
PMI是一個綜合指數,按國際上通用作法,由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50%以上,表示經濟總體擴張,低於50%,反映經濟衰退。
大陸國務院發展研究中心研究員張立群分析,12月中國PMI指數繼續保持在50%以上,顯示中國經濟趨穩回升態勢進一步鞏固。至於12月PMI指數較上月提高,可能是季節性波動。
張立群並指出,12月新出口訂單指數回落需要關注,這顯示對於國際市場轉好的變化不宜過早樂觀。此外,購進價格指數上升代表企業生產成本提高,在市場轉好和成本提高背景下,企業發展環境正在發生變化,應該提高核心競爭力,增強對成本增大的承受能力。
這項針對700多家製造業廠商的調查顯示,與11月相比,僅新出口訂單指數下降;原材料庫存指數持平;其餘各項指數不同程度上升,其中生產指數、新訂單指數、採購量指數和購進價格指數升勢明顯,升幅均在2個百分點以上。
從指數水平來看,生產指數、新訂單指數、採購量指數和購進價格指數較高,均達到60%以上,尤其以購進價格指數為最高,達到66.7%。
20個行業中,只有有色金屬冶煉及壓延加工業、化纖製造及橡膠塑料製品業、煙草製品業三個行業低於50%,其餘17個行業均高於50%,尤其以金屬製品業、交通運輸設備製造業、電氣機械及器材製造業、農副食品加工及食品製造業為最高,達到60%以上。
中國物流與採購聯合會昨天還以過去一年PMI指數的變化,分析當前大陸經濟所呈現的五大特點:一、 新訂單指數持續攀升,顯示社會需求不斷回暖;二、生產指數持續加快回升,反映出製造業生產活動日趨活躍。
三、從業人員指數緩慢回升,反映出隨著經濟景氣回升就業率有所提高;四、出口波動性上升,後期走勢仍具有不確定性;五、資源類產品和基礎性原材料價格上漲,通貨膨脹預期上升。
外資卡位 元月行情好兆頭
聯合黃俊苔
2010/1/2
台股去年底封關收在8,188點,為今年的元月行情帶來好兆頭。法人指出,外資在年假期間買盤力道不打烊,顯見台股後市續航力強,可留意半導體、紡織、記憶體與蘋果電腦概念股。
摩根富林明JF台灣基金經理人葉鴻儒表示,外資在耶誕節的連續假期仍持續買超,為今年元月行情卡位的態勢明顯,預期台股的資金行情將持續燃燒;而進入新的年度後,外資是否維持買超態度值得留意。
從台股封關日表現來看,漲幅較大的類股包含鋼鐵、資訊服務、航運、電子零組件、金融保險、紡織、半導體、電器電纜等。富蘭克林華美第一富基金經理人諶言認為,淡季不淡的行情已經提前啟動,待假期過後,外資回補力道增強,可望再度台股後市動能,主流類股將環繞在大型股、LED、PC、記憶體及營建資產等族群。
匯豐太平洋精典基金經理人石永平表示,國際貨幣基金(IMF)先前預期亞洲經濟成長將領先全球,對亞股後市看法樂觀,其中台股與韓股最受國際資金矚目,由於今年Windows以及網路應用可望帶動電腦產業成長步伐,半導體需求也獲得提升。
記憶體與IC設計、IC通路族群元月的作夢行情仍持續發酵,大華投顧分析,美股的半導體類股依舊維持在高檔,在美國消費性電子展(CES)隨即登場的情況下,可望維持半導體行情不墜;而DRAM族群則在報價看漲,今年可能出現供需缺口的情況下,後市備受看好。
繼微軟推出Windows7作業系統帶動觸控風潮之後,蘋果本月26日也將推出平板電腦iSlate,預期將再度推動相關個股股價,包含光電、面板驅動IC、散熱模組廠等,都有受惠的機會。國票投顧看好,和鑫、勝華、鴻海、超眾與聯詠等「APPLE概念股」,可望受惠蘋果新產品上市題材。
今年國內最受關注的大事,就是兩岸建立經濟合作架構協議(ECFA),由於紡織被列為早期收穫名單之一,且中國對紡織產品需求暢旺,即將開始步入旺季,而去年此時基本面的基期過低,也成為推升股價的有利條件。大華投顧認為,部分紡織股又具資產題材,有利後市表現,但仍需留意部分個股大股東著墨深,籌碼恐較不穩定。
葉鴻儒分析,在兩岸資金與貿易的互惠模式下,過去幾年較無表現的金融、資產與傳產類股也有表現空間,在科技與傳產更為均衡下,台股的多元性與能見度,可望使得外資未來持續挺進台股。
不過,諶言也提醒,開紅盤後,法人與集團股作帳壓力告一段落,短線超漲的中小型股波動可能加劇,大型權值股則可望持續受到外資與陸資青睞,可做為選股參考。
11檔證券股 倒吃甘蔗
經濟蕭志忠
2010/1/2
台股市場人氣指標的11檔上市櫃證券股,去(98)年封關上演「倒吃甘蔗」的強勢補漲行情,大慶證(6021)更以每股22.85元,躍升為證券股「股王」。
法人指出,今年基本面、政策面仍有利台股,證券股新曆年開紅盤走勢,將是測試「元月資金行情」的多頭急先鋒。
台股去年資金行情氣勢強勁,全年大漲近八成,以8,188點收盤,意味台股今年「發,要發發」的多頭吉祥數字;金融證券類股去年漲幅52%,相對落後大盤漲勢,使得券商股今年新曆年開紅盤的補漲行情受到期待,也將測試台股是否能持續多頭人氣。
法人指出,從去年台股封關數據觀察證券股未來走勢,對今年元月資金行情較為有利的因素,包括去年市場日平均成交值近1,200億元,較前年的日均值1,070億元成長12%,有利券商經紀部門獲利提升。
此外,台股去年封關收盤指數在8,188點,全年大漲78.34%;第四季由7,509點上漲以來的季漲幅也有9.04%,如股市延續去年的多頭氣勢,券商自營操作獲利空間可加大。
去年企業辦理現金增資金額較前年成長五倍;台商海外企業回台發行、申請台灣存託憑證(TDR)近20家、申報第一上市輔導達46家;初次公開發行(IPO)成長家數創新高、蜜月期股價大漲等,都有助於券商承銷部門獲利。
法人指出,過去券商承銷市場利基很小,但證交所推動海外企業來台上市造成熱潮,加上今年全力推動權證市場,有助提高券商承銷利基。
由於證券股是市場人氣指標,11檔證券股去年封關演出強勢補漲行情,代表多頭人氣加速回籠。
法人認為,證券股強勢上漲,但股價淨值比仍相對市場還不高,目前多在1.1倍到1.6倍。股價淨值比最低為康和證(6016)的1.12倍、金鼎證(6012)及元富證(2856)1.14倍;最高為群益證(6005)1.66倍及大慶證(6021)1.65倍。
上市櫃券商股去年前11個月每股獲利逾1元的有大慶證1.99元、大眾證(6022)1.55元、群益證1.42元、統一證(2855)1.39元,相對高業績獲利支持,也讓上述個股成為目前證券股的股價領先族群。
歐洲商務學院:台灣創新能力 亞洲第2
聯合許玉君
2010/1/1
經建會援引歐洲商務學院(EBS)最新的「2009到2010年創新發展報告」指出,台灣在131個接受評比的國家中,創新能力指標排名高居全球第13、亞洲第2,亞洲國家中只落後新加坡。
EBS的報告一共有五項指標,分別是體制環境;人力資本、訓練及社會包容;法令規章架構;研究與發展及資通訊 (ICT)技術使用,排名最好的是研究與發展一項,高達全球第1,最差的是法令規章架構,為全球第39;整體排名為全球第13。
經建會特地比較亞洲四小龍,發現我國在專利權及商標、研究與發展基礎建設、電話通訊等項排名領先其他三國;香港在國家政策評量排名第1;新加坡在基礎建設品質明顯超前。
經建會指出,EBS的全球創新發展報告前10名國家中,有8個屬於歐美國家,前5名的國家分別為瑞典、芬蘭、美國、瑞士、荷蘭。台灣排名第13,在亞洲國家中僅落後於新加坡 (第6),領先日本 (第15)、香港(第16)、韓國(第19)及中國大陸(第65)。
經建會說,EBS是第一年發布報告,未來會密切注意EBS的年度發表內容,將透過「國際評比改善專案小組」平台,對我國被評比落後的指標研擬因應政策,以改善發展環境。
新凱基證 IPO承銷奪冠
經濟呂淑美
2010/1/1
隨著股市回暖,去(98)年國內IPO(股票初次上市)規模達到94.34億元,群益證券(6005)原一路領先同業,但去年12月19日凱基證券與台証證券合併,新凱基證(6008)後來居上奪下去年承銷冠軍。
證商表示,隨著今年景氣回升,股市看多,政府積極引道海外企業回台上市,預料今年IPO市場會更熱鬧。
券商表示,今年台股IPO成長主力為海外企業回台上市案,目前已有三、四十家海外企業向證交所申請回台上市輔導,預估從今年開始將開始申請上市,預估最快第二季以後可看到海外企業在台上市的首例。
除此之外,今年股市仍是蓬勃發展的一年,券商認為,股市熱絡,企業可募集到更多資金,相信今年國內企業上市意願增強,對於券商承銷部門來說,今年應也是豐收的一年。
凱基證券指出,到去年底止,手中接到的IPO案子就有20件,可說已是接到滿載,出現產能不足的情況(人員不足),多家大型券商也接案接到爆,就有一家擬回台上市的企業私下抱怨,找了券商來談,券商姿態都不低,不但價格下不來,還告訴他們人手不足。
券商表示,隨著景氣回升,政府又大力鼓勵海外企業來台上市,各大券商承銷部目前中手都接到不少案子,多數將在近一、兩年內上市,預期將帶動未來IPO規模持續上升。
去年上半年IPO市場冷颼颼,下半年IPO規模才逐漸放大,去年全年金額增加至94億元,不過,仍未回到97年的逾百億元水準。
據統計,去年IPO主協辦承銷金額以新凱基證最多,其次為群益證、元大證、富邦證、永豐金證等,居前五位,凱基證是因合併台証證,一舉衝上第一名,但非金控的群益證表現亮眼,券商分析,群益證近年來在總經理周康記的全力衝刺,再加上過去在櫃買中心的資歷,近年來在IPO市場表現十分優異。
台股漲跌幅 擬放寬為10%
聯合鄒秀明、陸倩瑤
2010/1/1
台股全年虎虎生風,證交所作多態度積極是最大推手。證交所董事長薛琦昨天說,正在調查各機構法人、投資人對放寬股市漲跌幅至百分之十的看法,多數人希望放寬,相關報告今年可望完成,將送金管會決定。
薛琦去年力推TDR(台灣存託憑證),鼓勵海外台商回台募資,他昨天說,交易所已引進香港的ETF(指數型基金)及TDR等,若要做到ETF雙邊掛牌,仍有漲跌幅限制不同的問題,許多海外投資機構建議台股能開放漲跌福限制。
薛琦指出,目前港股沒有漲跌幅限制,中國大陸股市的漲跌幅為百分之十,台股限制百分之七。依據證交所初步調查情況,大多數受訪者都希望放寬台股漲跌幅在百分之十以上。
金管會副主委吳當傑說,官方還沒有收到證交所的調查報告,不過任何重大制度調整,必定經過仔細評估後才會實施,金管會不會有預設立場。
吳當傑說,現行七趴漲跌幅實施多年,若調整對於市場、投資人的影響很大,要審慎評估如投資人接受度、相關配套措施是否完備等,他強調,券商公會以業者的立場提案放寬漲跌幅,但主管機關除了業者之外,還要從投資人以及整體市場的角度去思考。
過去多次傳出放寬漲跌幅,但始終沒有調整,吳當傑說,主要原因是國內投資人結構以散戶為主,漲跌幅波動不宜太大。
近幾年來,法人投資比重逐漸提高,不過相對歐美市場,台灣散戶比重偏高。他強調放寬漲跌幅要有配套機制,例如沒有漲跌幅限制的股市多半盤中有冷卻機制,台灣雖然在過熱時會暫停幾秒,但與有制度的國外交易所還是不同。
元月行情 虎虎生風
聯合陳雲上
2010/1/1
台股2009年底以8188點的吉祥數字劃下完美句美後,2010年台股新年開紅盤漲聲可期。國票證券董事長丁予嘉大膽預言,2年內台股勢必衝破78年1萬2682點的歷史新高,加速ECFA簽訂是突破「東協加一」對台灣產業負面影響的唯一出路。1月16日MOU生效後,大陸合格資金QDII將啟動來台,資金潮的帶動下,他預言新台幣兌美元匯率今年將呈升值格局,年底前不排除將挑戰30元關卡。
台股去年年底封關大漲75.83點,美股封關卻出現漲多拉回,大跌120點,不過,國票證券董事長丁予嘉、富邦投顧總經理蕭乾祥都認為,美股的拉回,無損台股此波在外資卡位QDII的資金潮帶動的台股元月行情,台股新年開紅盤,將有機會挑戰新高。
康和證券投資總監廖繼弘表示,推估今年第一季的高峰約在8500-9000點,但第二季可能修正回檔,待第四季將再次登上9500點的高峰,台股最慢將在2011年攻上萬點以上再創新高。
兩岸租稅協議喊卡 另一說…香港從中作梗
經濟林庭瑤
2009/12/31
兩岸租稅協議為何臨時喊卡,國民黨立委賴士葆昨(30)日在立法院中說,外傳香港擔心一旦簽署協議,台商不再以香港作為進軍大陸跳板,如同兩岸直航後,經香港轉機的旅客銳減,致使香港向北京當局告狀。
國民黨立委羅淑蕾則表示,最近她也接到很多中小台商與會計師反映,擔心租稅協議簽署後,大陸稅局追稅會追得更兇。但財政部長李述德重申,「實務上不會這麼做。」
除追查兩岸租稅協議生變的原因,立法院昨天還發生一些小插曲。民進黨立委翁金珠質詢海基會董事長江丙坤時,突然插了一句說:「你只是橡皮圖章。」沒想到江丙坤忽然脫口說出:「對!」但隨即修正說,「我的工作就是簽字,協議版本和對話稿子都是政府給的。」
民進黨立委蘇震清質詢陸委會主委賴幸媛前,開口閉口都親切問候「幸媛…幸媛…」,也惹得現場聽眾笑到差點斷氣;因為,大陸海協會會長陳雲林與賴幸媛會晤時,正式以「幸媛」相稱,而不稱她為陸委會主委。
外資搶卡位 元月行情可望燒到四月
聯合許玉君
2009/12/31
元月行情可望延燒至4月!國內法人統計,過去23年間,1月台股都有不錯表現,而2月漲勢更勝元月行情,平均漲幅5.34%勇奪所有月分之冠,3月雖漲勢平平,但上漲機率依舊高居第三,顯示元月行情可望持續發酵至4月,投資人可提早於年初進場布局台股。
元大投信表示,過去資料顯示,元月行情或紅包行情發生的可能性極高,因為央行於春節期間會進行適度的貨幣供給調節,連帶推升股市動能,而由今年耶誕假期以來,外資買超不輟,也可發現外資搶先布局台股的意味相當濃厚。
元大投信認為,明年資金充沛、外資買盤紛紛進場卡位,明年許多新題材、新應用如LED TV、USB3.0、電子書、電動車、智能電網等都將陸續推出,話題性充足,推升股市題材不虞匱乏。
受惠中國消費力道成長的廠商仍為明年焦點,明年除家電下鄉等政策持續推展,信息下鄉及寬頻下鄉也將成為中國政府新政,台灣電子製造及通路商將大為受惠,投資人宜趁早進場布局。
摩根富林明JF台灣基金經理人葉鴻儒也表示,台股今年在新興市場是領先指標,在第3季的震盪整理後,第四季又持續走高。特別是台股的元月行情,似乎已在美股走強的帶動下率先發動,而且是偏向股性較活潑的科技或中小型股。
2月工作天數少,月營收雖然下滑,但3月又會上去,加上第1季季報應較過去季節性更好的表現,因此明年台股有很高的機會以緩漲的情勢邁向目標水位。強勢族群如IC設計、太陽能、電子書、觸控面板等相關標的,表現仍將相對突出。
陸資投資台股規範 下周公布
聯合陸倩瑤
2009/12/30
明年1月16日兩岸金融監理備忘錄(MOU)生效,QDII(大陸境內合格機構投資人)將引爆台股元月行情?金管會證期局長李啟賢昨天說,目前大陸QDII只有華夏基金在證交所開戶,但明年1月中旬之後,其他QDII將陸續來台開戶投資,為台股注入新血。
至於QDII「最愛」什麼?李啟賢說,從兩岸產業互補角度來看,台灣電子業可能是QDII投資標的,例如半導體、晶圓代工、面板與世界級的電腦代工大廠等;另外具備節能減碳概念的產業,也可能吸引QDII投入。
李啟賢說,金管會與相關部會針對QDII投資特定產業、金融業與重大產業研擬個別投資上限,目前已接近尾聲,預料最慢明年1月初公告,1月16日MOU生效後,華夏基金立即可進場買股票。
QDII投資台股辦法早在5月初已公布生效,不過當時兩岸尚未簽訂MOU ,QDII無法來台。
證期局最新統計,到本月15日為止,大陸QDII資金規模約115億美元(約3700億元新台幣)。
全球寬鬆政策轉向 大型股看好
聯合許玉君
2009/12/30
全球量化寬鬆政策陸續轉向,以色列央行周一宣布升息一碼,貸款利率升至1.25%,是近五個月以來第三度升息;美國聯準會同時也發表聲明,準備取消大部分挹注市場流動性的「非傳統措施」。
匯豐全球新富基金經理人蕭若梅表示,全球盤勢已漲了一年,在資金行情推升下,高風險資產相當受到歡迎,但未來資金有限,將轉而追逐「獲利的品質」,預期大型股、高ROE(股東權益報酬率)股票接力演出。
富蘭克林華美投信分析,明年升息及通膨議題將持續發酵,考量明年股債市囿於升息、通膨陰影,其走勢也會較今年顛簸,建議投資人仍不宜偏廢全球化布局及平衡布局的重要性。
美國聯準會在28日提議透過儲蓄工具降低市場流動性,聯準會的聲明指出,這項方案不會對短期利率決策造成影響。
富蘭克林華美投信經理人林大鈞分析,從去年開始,各國央行連袂降息,促使全球處於一個低利率環境,即使是偏向保守的資金也蜂擁至有較高收益的標的,如投資等級公司債、歐美高收益債市、新興債市均蒙其利;明年全球經濟復甦力道和緩堅定,通膨壓力也不至於來得太快、太急。
蕭若梅則認為,明年市場風格會有很大的調整,今年全球同步採取大規模的量化寬鬆政策,在各國央行大量印鈔票下,高風險、低ROE、高槓桿的股票表現相對較好,如金融股、小型股;但明年隨著各國量化寬鬆政策陸續退場,整體來看可能改由大型股、高ROE股票接力演出。
大陸QDII投資ETF 金額不限
經濟邱金蘭、夏淑賢
2009/12/30
大陸合格境內機構投資者(QDII)明年1月中起可投資台股,根據金管會規劃,QDII資金投資台股將設總量與產業別上限,但投資台股指數股票型基金(ETF)部位則不設限,僅須計入總量。
金管會表示,未來並將每天公布陸資投資台股水位與產業別動態,提供大陸QDII基金操盤手與台灣投資人參考。
兩岸金融監理合作瞭解備忘錄(MOU)生效後,金管會第一階段將開放大陸證監會核准的QDII投資台股,大陸銀監會核准的QDII則是第二波開放目標,至於保監會核准的QDII是否開放,要視大陸態度而定。
證監會管轄的QDII募集金額已達115億美元(約新台幣3,710億元),金管會表示,將修改大陸QDII來台投資相關管理辦法,明訂大陸QDII投資台股總量與產業別、單一公司上限;至於QDII投資ETF因不涉及對產業、企業的控制權,因此除投資金額計入總量,其他完全不設限。
也就是說,就算金管會對QDII來台投資股市的總量上限訂為新台幣300億元,這些資金可以全數投資ETF。證券市場人士指出,這是否對QDII投資個股部位產生排擠效果,可能有待觀察。
目前台股掛牌ETF共14檔,其中三檔為港股ETF雙掛牌,其他均追蹤台股,交投最熱的首推台灣50ETF,其次為寶金融ETF,大陸華夏QDII基金已率先向金管會申請來台投資。
金管會證期局長李啟賢昨(29)日指出,金管會會規範QDII 來台投資總額,會視對岸QDII發行規模現況與台股胃納,與央行共同協商訂定,未來也可分階段視狀況調整投資額度。
據了解,金管會對QDII基金投資台股總量限制,可能是其總規模的10%以下,金額約300億元。
李啟賢說,大陸QDII投資海外以美國、香港為大宗,不少是投資這兩地上市的大陸企業股票,至於大陸操盤人不熟悉的市場,QDII則傾向投資當地ETF。
41家接受輔導 台股將掀第一上市熱
經濟蕭志忠
2009/12/30
大華證券輔導的開曼東明控股昨(29)向證交所申報原股上市(第一上市)輔導後,台商海外企業來台第一上市申報輔導家數已達41家,台股明年可能出現海外企業第一上市熱。
除大華證券輔導的東明控股,永豐金證近期申報輔導的永冠能源集團,主要業務為球狀石墨鑄鐵、灰口鑄鐵的高級鑄件,及大型風力發電機輪轂與基座等。
主管機關去年5月推動海外企業來台上市,到昨日已有41家申報第一上市輔導。台股今年掀起資金行情,承銷商申報海外企業第一上市輔導案,家數逐季成長,僅12月即七家。第一上市申報輔導案件目前共41件,其中以群益證輔導八家、元大證輔導七家及富邦證輔導六家最多。
證交所表示,基於國民待遇考量,並加強第一上市公司的公司治理規範,已比照本國企業母子公司上市規範修正相關條款,增訂第一上市母公司等關係人持股上限的但書規定,亦即增訂應設置獨立董事不少於三人等但書規定。
此外,證交所為防範海外企業來台第一上市後,修改公司章程等損害股東權益,已增訂防火牆,明定第一上市公司若因修改章程影響股東權益,須及時修正改善,若未改善且情節嚴重,第一上市股票將直接打入「全額交割」,三個月內仍未改善,進一步停止交易。
證券股 引爆封關行情
經濟蕭志忠、呂淑美
2009/12/29
台股昨(28)日收盤指數8,057點,創一年半來新高,11檔上市櫃證券股有大眾證(6022)等五檔高掛漲停。法人指出,代表人氣的券商股紅火,顯示新曆年封關前多頭氣勢匯聚,封關行情可期。
台股昨日強勢攻上8,000點,11檔上市、櫃證券股走勢更加凌厲,漲幅最少半支漲停板,大眾證、凱基證(6008)、宏遠證(6015)、大慶證(6021)、群益證(6005)等五檔則高掛漲停板。
法人指出,證券股走勢一向代表市場人氣,證券股在各產業類股中也相對屬於落後指標股,今年券商股漲勢落後大盤;昨日券商股的強勢,代表封關周的多頭人氣有加速回籠的跡象,及市場持續蓄積多頭行情中的類股補漲氣勢。
康和證券自營投資總監表示,以元大金來說,經過約三個月橫向整理後,因法人買盤回補,昨日展開補漲,未來若量能放大往上漲,市場對證券股會朝正面思考。
法人認為,歷經去年第四季金融海嘯、市場人氣衰退洗禮,券商今年獲利已明顯改善;主要是今年到目前為止的市場日均值近1,200億元,優於去年的1,048億元;台股漲幅逾七成;新股承銷熱絡等,有利經紀、自營、承銷部營運,使券商股近期再度成為市場多頭拉抬、營造封關行情的要角類股。
證券股強勢上漲,但股價淨值比仍相對不高,目前多在1到1.5倍。股價淨值比最低為金鼎證1.05倍、康和證1.06倍、宏遠證1.1倍;最高為群益證1.56倍及寶來證的1.51倍。
法人指出,12月的加權指數及成交值所顯示的多頭人氣都有明顯回籠跡象,券商股在獲利優於去年下,可望塑造本周新曆年的封關反彈行情。
上市櫃券商股今年前11個月每股獲利逾1元的有大慶證1.99元、大眾證1.55元、群益證1.42元、統一證1.39元,在相對高業績獲利支持下,目前也是證券股中的股價領先族群。
外資昨天買超最多的證券股為寶來證,買超逾1.6萬張,三大法人買超達1.68萬張;元大金也獲三大法人同步買超近1.44萬張,三大法人買超群益證近2,000張,凱基證也獲買超1,300多張,其他多檔證券股也獲買超。
經建會:景氣黃紅燈 會亮半年
經濟何孟奎
2009/12/29
經建會副主委胡仲英昨(28)日表示,11月景氣燈號亮出黃紅燈,主要是基期偏低,「參考價值不大」;他認為,黃紅燈會持續到明年4、5月,12月出現紅燈的機率很小。
胡仲英指出,今年第一季是谷底,基期偏低,「至少到明年第一季都會是黃紅燈」;12月出現紅燈的「機率小」,因為若要增加1分,達到紅燈的門檻,就業那一項就必須加分,但這很難,「未來幾個月將持續黃紅燈,頂多分數小跌一點」。
胡仲英表示,無論從實質或金融面來看,國內景氣都在溫和回升,就業畢竟是落後指標,復甦確實比較慢一點,要等企業穩定獲利、有明顯訂單,才會有信心增加僱用,失業率才可望有所改善。
胡仲英說,目前已可確定經濟在穩定復甦,未來可能風險,可能是南部用水以及退場機制的問題。他指出,今年南部缺水特別嚴重,已到休耕地步,若缺水問題無法解決,恐衝擊工業生產、糧食安全,但政府相關單位已採取因應措施。
胡仲英指出,退場機制目前還不宜採行,國內的退場機制還要看美國動態,經濟雖然趨於穩定,但要復甦到一個程度,太早實施退出機制很危險。他說,國內退場機制主要在貨幣面,例如升息、收縮貨幣,這部分尊重央行專業。
薪資方面,明年下半年則可望回升。胡仲英說,台灣薪水現在確實偏低,負成長時間也已好幾年,主要為國內產業特性所致,電子代工利潤越來越薄,加上大陸廉價品競爭,產業結構造成國人薪資成長有困難。
胡仲英表示,隨景氣復甦,企業若穩定獲利,就可調薪,以經濟復甦情況來看,明年下半年將有機會看到薪資回升。
他解釋,通常經濟復甦兩季後,才會影響薪資面,10月景氣燈號轉為綠燈,11月再轉為黃紅燈,已確定看到經濟復甦,因此判斷明年下半年,可望看到較全面性的薪資回升。
首波活水 陸資錢進台股300億
聯合羅兩莎、孫中英
2009/12/29
市場期待大陸「合格境內機構投資者」(QDII)明年春天登台投資台股。金管會高層官員昨天表示,QDII來台投資股票將採總額管制,額度應該會低於大陸QDII「已募集金額」的百分之十。另外,將禁止陸資QDII投資包括電信業等部分行業,但金融業則可投資。
目前大陸證監會核准的QDII已募集規模約三千七百億元新台幣,若來台投資總額限定百分之十估算,大陸QDII第一階段投資台股金額約三百億元。
至於元月十六日MOU(兩岸金融監理備忘錄)生效後,QDII何時可投資台股?證期局官員說,陸資必須先向證交所申請,提出登記,並在台灣找本地券商開戶;目前已有第一家中國華夏基金管理公司透過保管銀行,向證交所提出登記,如果動作夠快,在明年一月十六日MOU生效後,最快一周內就可以進場買台股。
換句話說,最快下月下旬,合格的陸資就可錢進台股。
金管會主委陳冲昨天在立法院表示,大陸QDII分成由大陸「銀監會」核准和大陸「證監會」核准設立兩大類,目前大陸證監會已核准的金額較大,高達三百億美元(近新台幣一兆元);銀監會已核准的金額有七十九億美元(約新台幣兩千五百多億元)。
但QDII實際已募集金額卻遠低於被核准金額,根據大陸相關單位統計,大陸證監會已核准的QDII規模,雖高達新台幣一兆元,但實際已募集額度約新台幣三千多億元。
大陸證監會日前函覆金管會時表示,目前大陸證監會並未對大陸QDII投資單一地區,訂定「百分之十」的上限,但金管會高層官員昨天說,將來台灣會開放大陸QDII來台投資的規模,應該低於大陸QDII已募集金額的百分之十,估計約新台幣三百億元,且會採總額管制。
中央銀行總裁彭淮南日前在年終記者會中也說,針對合格陸資來台,金管會跟央行會溝通,「央行希望進來台灣的錢,是直接投資的錢。」
洪瑞彬:有可能V型復甦
經濟何孟奎
2009/12/29
經建會昨(28)日發布11月景氣概況,燈號亮出25個月以來首顆黃紅燈,景氣對策信號分數37分,是五年半以來新高,距紅燈只差一分。經建會經研處長洪瑞彬說,景氣「穩定回溫」,且「有可能V型復甦」。
11月景氣對策信號分數是民國93年6月以來新高,較10月份修正後的26分大增11分,這是繼75年3月以來,單月分數增加最多的。75年3月因為前一年發生十信風暴、基期偏低,導致當月景氣對策信號大增14分。
洪瑞彬說,11月景氣燈號出現黃紅燈「是好消息」,可以提振一下信心,不過他也提醒,雖然九項構成指標中看到七個紅燈,但是不能解讀為景氣「過熱」,因為主要還是基期低的緣故。
九項構成項目的燈號兩極化,出現七個過熱的紅燈、兩個低迷的藍燈,洪瑞彬表示,這代表去年跌深,現在反彈,往後幾個月若能慢慢超越,「那麼景氣就可能是V型復甦」。
11月景氣領先指標綜合分數102.7,較10月上升0.7%,仍呈升勢。不過,做為預知景氣轉折點的六個月平滑化年變動率19.6%,較10月則略減0.3個百分點,已是連續二個月微幅下跌。
經濟研究處景氣組長吳明蕙說,雖然六個月平滑化年變動率連續兩個月下跌,但不能解讀為領先指標反轉,「這只是短期波動,還需要觀察,如果連續幾個月下跌就值得注意」,現在只下滑兩個月,只能說後續景氣復甦力道不強。
吳明蕙說,若不考慮長期趨勢,11月領先指標七項構成項目中,五項較10月增加,包括工業及服務業加班工時、外銷訂單指數、核發建照面積、實質貨幣總計數M1B、股價指數;兩項指標較10月下滑,分別為製造業存貨量指數及SEMI半導體接單出貨比。
券商登陸 持股增為40%
聯合孫中英
2009/12/29
金管會證期局昨天表示,將放寬台灣券商投資大陸證券公司的持股上限,從現行依公司淨值的百分之廿提高到百分之四十;但證券公司的資本適足率要達百分之兩百,才准登陸投資。
證期局長李啟賢說,依這項標準,台灣能登陸投資的證券公司約十多家。若依台灣證券商實收資本額及市占率統計,台灣現在前幾大券商包括:元大證、富邦證、凱基證、寶來證、永豐金證、群益證、日盛證券等。目前高達十三家在大陸設有辦事處。
證期局初步了解,幾乎中大型券商都有興趣登陸。富邦證券董事長張果軍曾表示,台灣證券市場規模太小,即使排名前兩名都沒有太大意義,證券業趕快登陸,才能擴大布局
李啟賢表示,證期局目前正在修改兩岸金融業務往來相關辦法,其中有關證券期貨商投資管理辦法將做出最新修正,即明年元月MOU生效後,台灣券商將可到大陸投資。
大陸有幾家券商對登台有興趣?李啟賢表示,相信大陸「前幾大證券商」都會來台投資。但有證期局官員說,台灣證券市場太小,大陸券商的興趣並不高,來台的「政治意圖」比較明顯。
溫家寶:通膨將影響大陸明年經濟
經濟劉煥彥
2009/12/28
大陸國務院總理溫家寶表示,中國大陸不會提早退出經濟刺激政策,也不會在外界壓力下讓人民幣升值,並且抨擊外國的貿易保護政策壓迫了大陸出口。
他提到,必須預期大陸明年會受到通貨膨脹影響,但會設法將物價水準控制在合理區間。
溫家寶昨(27)日在北京中南海紫光閣接受新華社專訪時指出,明年將繼續實施積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策,主因為國際環境還有許多不確定因素,包括部分國家的經濟開始恢復,但前景仍可能不定,且外部需求持續減弱的趨勢難以轉變。
溫家寶說:「雖然我們的經濟開始好轉,經濟發展許多還是靠政策的支援,缺乏內在的動力和活力。在這種情況下,過早地把我們刺激經濟的政策退出的話,就可能造成前功盡棄,甚至使形勢發生逆轉。」
對經常引起外國關切的人民幣與出口之間的密切關係,溫家寶也有自己的看法,認為國際社會不僅有貿易保護主義,甚至藉環保名義行貿易保護之實,並以各種方式製造貿易壁壘,因而對大陸出口帶來很大壓力。不過,他話鋒一轉說:「當然,我們自己要調整出口結構,提高出口產品的質量和檔次。在非常困難的情況下,保持我們在國際出口市場上的份額。」
在人民幣議題上,溫家寶也不假詞色,直言在世界主要貨幣接連貶值的情況下,人民幣保持幣值基本穩定,就是對國際社會的貢獻。
他說:「那種以各種壓力來迫使我們升值,我們絕對不會答應。我曾經這樣對外國朋友講,我說你們一方面要人民幣升值,另一方面又採取形形色色的貿易保護主義,實質就是要抑制中國的發展。這可能是我們明年對外經濟工作面臨的一個重大課題。」
溫家寶也沒有忘記提到敏感的通膨問題,他提到中共官方已注意到通膨預期,認為必須預期通膨會出現,因為石油與等國際大宗物資的價格上漲可以影響到大陸,加上今年貨幣發行會影響外界的通膨預期。
他說:「我們必須給經濟創造一個良好穩定的環境,使經濟發展、結構調整和物價上漲都保持在一個合理的區間,這樣經濟才能夠順利地發展。」
溫家寶昨天並未明言,北京當局明年是否改變總體經濟政策,但道瓊社報導,中國人民銀行(大陸央行)貨幣政策委員樊綱26日在北京一場金融論壇中表示,隨著經濟情況改變,大家要有心理準備,大陸總體經濟政策將會變化。
大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松在中國證券報同一天刊出的訪問中指出,大陸貨幣政策肯定會微調,但大陸央行最可能做法是公開市場操作,其次是調整銀行存款準備率。
至於大陸央行若真要調整利率,那也可能等到第二季結束前,那時大陸通貨膨脹可能較為明顯,因為今年同期的比較基礎較低。
財政快亮紅燈 加稅壓力來了
經濟陳美珍
2009/12/28
為建立我國財政預警制度,財政部規劃比照景氣燈號,設置「財政燈號」。初步研究顯示,近十年我國財政燈號雖落在穩健、持平的「黃燈」,但十年來政府赤字上升、未償債務暴增近2兆元,趨勢漸偏向警戒的「紅燈」,代表國家財政正朝惡化邊緣發展。
根據統計,今年各級政府債務較上年增加約4,500億元,債務成長10.44%,為近五年來新高。按照財政部研擬中的財政指標綜合分數為10分,距離具有警戒意義的「紅燈」只有1分。
財政部高層官員指出,近年政府債務擴張,主要是金融海嘯導致景氣低迷,需藉由擴大舉債帶動經濟發展,在景氣復甦時,將會設法減債並考慮適當時機合理加稅,以改善國家的財政體質,避免債務惡化。
財政部研議中的加稅方案,包括調高財產稅(房屋及地價稅)、開徵奢侈稅及必要時調高營業稅率等,估計一年可增加政府稅收約700億元。財政部高層官員強調,所有的加稅法案都沒有定案,會視經濟情勢與社會達成共識時才會考慮採行。
為瞭解國家財政狀況,建立舉債等財政管理的動態決策參考指標,財政部委託財團法人國家政策研究基金會進行「建置我國財政管理指標」的研究,財政部日前就報告進行會商,初步認為應可做為未來改善財政與訂定債務政策的參考。
分析認為,建立財政燈號後,只有在顯示財政狀況良好的藍燈與經濟不景氣時,才可以調高舉債上限,擴大舉債以刺激景氣。若財政燈號顯示持平的黃燈,不論經濟景氣好壞,政府都不宜調高舉債上限,擴大舉債只會拉大財政缺口。至於財政燈號出現警戒的紅燈時,非但不能擴大舉債,景氣好時還應加速減債,調整財政體質。
報告建議政府,應從六項財政指標建立財政燈號,包括政府債務成長率、政付預算赤字占國內生產毛額(GDP)的比重、特別預算占GDP的比率以及債務付息支出占政府總支出的比重等;再配合經濟景氣對策訊號,決定債務流量與存量的動態規模。
六項指標綜合總分最高18分、最低6分,超過15分表示財政狀況極佳,代表燈號為藍燈;低於9分則顯示財政惡化,代表燈號為紅燈;介於9到15分之間為黃燈,代表財政處於穩健、持平狀態。
按照六大指標分析我國自86年到96年間的財政綜合分數,落在10分到14分之間的黃燈區,但11年中有六年顯示為偏向警戒的10分。學者認為,政府債務逐年上升趨勢不變,政府需加強改善收支結構,例如應避免過多減稅政策,削弱政府債務清償能力。
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