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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
標題
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日期
上月商業營收增幅 11年最大
經濟何孟奎
2010/1/26
經濟部昨(25)日公布去年12月商業營收1.12兆元,年增率17.92%,創11年來最大增幅,除了因全球景氣回溫外,去年基期較低也是主因。經濟部副統計長馮田琪說,「內需市場雖已回溫,但動能不強」。
經濟部統計,去年12月批發、零售及餐飲業營業額為1.12兆元,月增率1.72%,較去年同期成長17.92%,是88年1月調查以來最大增幅。其中零售業營業額3,030億元,年增率13.8%,則是93年6月以來最大的成長率。不過,累計去年全年批發、零售及餐飲業營業額為12.45 兆元,仍較97年減少3.27%。
馮田琪說,零售業表現亮麗,主要因汽車受惠於貨物稅減免政策,整體車市回溫,去年12月掛牌數達4.49萬輛,比97年12月的1.71萬輛成長162.77%;到了今年1月1日 至20日,掛牌數僅1萬餘輛。雖然汽車銷售額表現亮眼,不過零售業中的文教育樂用品業、資通訊及其零配件用品業、其他專賣零售業營業額仍呈衰退。
搶進台股 陸資踩線團來了
經濟邱詩文
2010/1/25
兩岸金融監理合作備忘錄16日生效,陸資掀起「台股踩線風」,上海官方轄下的上海國際集團(SIG)與中銀國際高層,訂28日來台考察三天。
據悉,這次將與台灣券商高層會面,還將考察聯發科、台泥等國內上市電子、資產股的代表企業;這些也是大陸機構法人(QDII)鎖定的投資標的。
看好台股的投資價值,SIG下屬基金、土地開發公司高層,將由SIG轉投資的香港滬光董事長王京、中銀國際首席執行長王岩帶隊,率領八人投資參訪團訪台。
香港滬光副總裁吳文博表示,兩岸金融MOU生效後,兩岸資本市場交流將日益密切,不少大陸資金對台股等資產有濃厚興趣,這次來台除了解投資環境,也想進一步了解台灣監管單位的政策紅線與相關管理辦法。
上周金管會發布QDII不得投資的上市公司名單,引發軒然大波,經企業反映後,金管會再次修改,以致QDII來台可投資的標的反覆不定,造成陸資來台投資的一大困擾。不少QDII的基金經理人都擬來台一探究竟,台股踩線團將一一成行。
來自金融界的消息指出,SIG和中銀國際集團高層訪台,將與凱基、元大等券商高層會面,討論加強與這些券商的合作,並引用券商提供研究報告、推薦合適承銷標的,另外拜訪國內部分上市公司,參訪期間也將與政府高層會面。
根據SIG網站的資料顯示,SIG2000年4月20日註冊成立,資本額人民幣105.6億元(約新台幣494.8億元),是經上海市政府授權,開展以金融為主、非金融為輔的投資、資本運作與資產管理業務,旗下擁有多家銀行、證券、資產管理公司。例如,大陸首批發行QDII基金的上投摩根基金公司、上海最大的基金公司華安基金、大陸知名券商申銀萬國、國泰君安等,都是SIG旗下企業。
中銀國際(BOCI)是中國銀行旗下的投資銀行,於1998年7 月10日在香港註冊成立,其前身是始建於1979年的中國建設財務公司;BOCI與中石油等合資成立的中銀國際證券,是大陸首家獲得A股綜合券商牌照的中外合資證券公司。
跌深逢低加碼 仍可抱股過年
聯合鄒秀明
2010/1/25
今年元月行情破滅,但據近五年農曆年後的台股走勢觀察,年後台股有高達八成的上漲機率,年關將屆,指數若大幅修正,可逢低加碼布局抱股過年。
台股近期遭逢利空亂流,除了中國人行先前調升存款準備率,加上美國政府有意對對金融業投資設限,上周三天內共跌掉553點,道瓊本周面臨萬點保衛戰,預料台股也不會有好臉色。
台股在農曆年前下挫,今年是否抱股過年又讓投資人猶豫不決,專家建議,美國最近公布的企業財報其實佳績頻傳,科技業也透露今年淡季不淡,若盤勢因消息面重挫,可以中長線角度考慮危機入市。
據富邦投信統計,台股在農曆春節後開紅盤首日,從過去5年的歷史經驗來看,上漲機率高達80%,開紅盤後一周也是漲多於跌。
農曆年後1個月、3個月的表現,在過去5年中只有一年下跌,其餘4年都是上漲,上漲機率也達80%。在今年基本面無虞的情況下,只要年前盤勢下殺,投資人可以中長線資金,選擇抱股過年。
富蘭克林華美投信則指出,市場擔心資金行情結束,短線累積漲幅較大,股市容易陷入盤整;但按照歷史經驗,只要進入升息循環,市場整理過後,接下來將步入主升段行情,台股中長線仍屬樂觀。
兆豐國際投顧則表示,本周美國企業財報仍偏樂觀,且原物料漲價、法說看好景氣等利多仍在,但8200頸線跌破已成壓力,預料春節長假前台股將在7900點至8200間震盪,但春節後開紅盤配合資金回籠,台股可望反彈,挑戰8300點壓力區。
陸資團將考察聯發科、台泥
聯合邱詩文
2010/1/25
看好台股表現,上海官方轄下的上海國際集團(SIG)與中銀國際高層組團,28日起來台考察三天,據悉,該團此次將與國內券商高層會面外,還將考察聯發科、台泥等國內上市電子、資產股,評估投資價值。
SIG旗下基金、土地開發公司高層參訪團,將由香港滬光董事長王京、中銀國際首席執行長王岩率隊前來。
香港滬光副總裁吳文博表示,兩岸金融MOU生效後,兩岸資本市場的交流日益密切,不少大陸資金對台股等資產有著濃厚興趣,此次來台除了了解投資環境外,想多了解台灣監管單位的政策與相關管理辦法。香港滬光旗下兩岸成長基金能否取得外國機構投資人(FINI)的資格,吳文博不予置評。
金融界的消息指出,參訪團將與凱基、元大等券商高層會面,希望券商推薦合適的承銷標的,也將拜訪國內部分上市公司,包括聯發科、台泥等電子股與資產股;另有消息指出,該團於參訪期間將與政府高層會面。
根據SIG網站資訊,SIG於2000年4月20日註冊成立,資本額為人民幣105.6億元(約新台幣494.77億元),經上海市政府授權,進行以金融為主、非金融為輔的投資、資本運作與資產管理業務,旗下擁有多家銀行、證券、資產管理公司,例如大陸首批發行QDII基金的上投摩根基金公司、上海最大的基金公司華安基金、大陸知名券商申銀萬國、國泰君安等,都是SIG旗下企業。
中銀國際(BOCI)是中國銀行旗下的投資銀行,於1998年7月10日在香港註冊成立,其前身是始建於1979年的中國建設財務公司。
BOCI與中石油等合資成立的中銀國際證券,是大陸第一家獲得A股綜合券商牌照的中外合資證券公司。
陸資來台「配對」 證券圈氣氛詭譎
聯合陸倩瑤
2010/1/25
大陸證券商入股台資券商草案曝光,大陸券商登「台」來勢洶洶,國內證券圈氣氛詭譎,寶來、群益等獨立券商,是否引陸資「入關」鞏固經營權,備受關切,證券商整併面臨新挑戰。
寶來、群益、元富與統一等獨立證券商,有的鬧過經營權爭議,有的「待價而沽」,有的曾被金控集團視為囊中物。一位金控主管說,一旦獨立券商引進陸資參股,整併情勢將複雜化,金控集團可能被迫打退堂鼓。
3年前,群益證改選董監事,董事長陳田文被迫交出兵符,不過陳田文在對岸政通人和,陸資券商開放登台,群益證今年改選大戰備受關切;寶來證券預定明年選,寶來大陸辦事處成立10多年,陸資券商是否扮演重要角色也受矚目。
值得注意的是,官方規定,個別大陸券商入股上市(櫃)券商,最多只能買5%股權,合計最多10%。陸資券商入股只能充當「大股東」,不准收購或併購台資券商,陸資券商入股,「門神」成分多。
另外,在持股限制下,一向被視為陸資收購「首選」的凱基證券,恐與陸資券商絕緣了。
金管會開出大陸券商來台參股3條件,首先,股本須達50億元新台幣並且開業屆滿5年,其次,財務業務健全無不良紀錄,另外,必須具備「國際經驗」。
所謂「國際經驗」指的是,跨國業務經營、具備其他國家交易所交易資格或在境外設立營業據點「三選一」。
根據金管會草案規定,初步統計國泰君安、萬國、海通、中銀國際、國信、招商、光大、華泰與國元等9家大陸券商可以來台配對。
俄羅斯財政 步上軌道
經濟編譯吳柏賢
2010/1/25
依賴石油的俄羅斯經濟,在經歷十年來最大的衰退後,再度受惠於油價走高,大量資金回流支撐俄國的銀行與股市,政府財政也正逐漸步上軌道。
繼標準普爾之後,信評機構惠譽公司(Fitch)於22日將俄國債信展望評比由負向調升至穩定,為第二家調升的信評機構。
惠譽公司表示,調升評等反映出隨著國內經濟回穩,愈來愈多國外資金流入俄國,扭轉了金融危機時資本外流的現象,對俄國經濟與財政穩定度更具信心。
一年之前,俄羅斯仍面臨財政與貨幣崩潰,俄羅斯盧布每天對美元例行貶值2%,莫斯科當局每周從原油出口盈餘累積的外匯存底拿出數十億美元支撐幣值。
投資人擔心俄羅斯會將應急基金花光,眼睜睜地看著盧布狂貶。
但俄國央行成功減緩盧布貶值的速度,避免1998年盧布快速貶值,俄國債信違約的事件重演。自去年1月以來,油價回升使盧布兌美元的匯率上揚10%。
原油價格從2008年低點的每桶45美元,回升到本月的83美元。
俄羅斯的資本帳從去年第三季淨流出334億美元變成第四季淨流入116億美元,央行預計今年將淨流入420億美元。
儘管去年的國內生產毛額預計將縮減8.5%,俄羅斯經濟已連兩季成長,今年預計將成長至少3%;歐洲重建開發銀行22日將預測值由3.1%上修為3.9%。
莫斯科當局的資料指出,2009年聯邦預算赤字為GDP的5.9%,遠低於預測的7.7%,更打敗絕大多數分析師六個月前預測的逾10%。
莫斯科德意志銀行首席經濟學家里斯夫利科表示,這顯示莫斯科當局不僅獲得額外收入,更成功降低支出。
俄羅斯去年宣布,將需要向外國借款以彌補預算缺口,為十年來首見。
儘管需要填補預算缺口的金額較原先設想的少,莫斯科當局仍決定今年稍後向債券市場籌資。
里斯夫利科表示,莫斯科必須向全球資本市場借款,至少可為未來的借貸立下標竿。他說:「在某種程度上,這將使俄羅斯企業較容易向外國借款。」
名家觀點/短空長多 耐力決定贏家
經濟呂宗耀
2010/1/25
投資者心理折射出的貪婪與恐懼,在上周全球股市間形成逃離潮,而在台灣看到的產業興旺的事實是:非常多的公司不僅第一季訂單全滿,春節將無休的公司也逐漸大增加,相當多的公司連第二季單子也都快滿了,那大家持股怕什麼?
台股連五天跌掉429點,跌幅5.13%,美股近三天連跌542點跌幅5.08%,台股季線(7850)、半年線(7566)、年線(6786)都應已有承接買盤在醞釀,雖一樣看花兩樣情,但短空長多該沒有人會否認,那只要無財務槓桿,持股就該耐著點,無厘頭賣股,徒增折損。
我的好友阿達兩周前提醒眾兄弟的話:「火箭準備升空,繫好安全帶,不要被甩出去。」果真應驗了,不但被甩出去,還摔得很重,還沒被甩的,也準備拉降落傘跳離,大家已經不管火箭要不要升空了,耐力有時候做比說難多了!
產業興旺,我舉兩個事實。
元月17日我前往整流二極體製造大廠-強茂參加尾牙宴,我的摯友強茂集團總裁方敏宗,在感恩與勉勵員工談話中提到,目前整流二極體大缺貨狀況是12年來首見,公司訂單強勁到不僅第一季要用三班制加班趕貨,連第二季單子都已全滿,尾牙進行中,甚至讓十幾年長期合作的下游通路商也因無法從強茂拿到足夠貨源,親自跳上台上求救,拜託方總裁及董事長方敏清能多給一點貨賣,強茂2010年業績將很夯。
元月22日再前往台灣光電板最大製造商-志超,向我另一位摯友徐正民董事長請益,徐董事長提到從元月10日以後,志超業績訂單蜂擁而入,滿線狀況及持續增加的訂單令業務單位費思量。徐董事長說,大陸廠產線春節無休並加發半個月薪水,台灣廠也只能休兩天,且預估7、8月傳統淡季都可能縮短,形成2010年皆旺的接單狀況,志超2010年經營績效較2009年將是大跨越。
產業幾無烏雲,股價震盪反映的只是資金環境變化與瞬間不尋常移動,這對持股投資者,不該驚恐。股價最終反映的是產業興旺,而非常態性無厘頭式的貪婪累積,此次中國對資金不尋常流動控管與美國對金融制度的嚴謹化,是G2全力守經濟的優質出發,我認為是經濟拉長正循環與股市走長多良策,但對短期大槓桿操作資金確是重擊。重擊下,它們快速回防,讓全球股市頓失短期支撐,股戰財富分配又重來了,風聲鶴唳中,同樣也是成為贏家與輸家的不同思考點。
就全球市場資金移動看,確實謹慎了,我從三個面向觀察。先看中國,從其元月12日首次調升一年半來的存款準備金率分析,原來中國當局早就預知元月21日要公布的去年第四季GDP 年增率達10.7%的後座力,加上2009年12月CPI從11月0.6%劇增到1.9%,終逼使其在拉升存款準備金率的同時,並限制部分銀行在1月底前不得新增放款,短期中國資金不僅確定緊縮,且升息預期已在市場瀰漫。
次從美國觀察,歐元兌美元於2009年11月25日達1.5132後就一路貶值至1月20日1.4104,美元的升值走向,也相當幅度代表資金對美國升息已在反應,1月美國10年期公債殖利率由3.841%下降到3.599%,更顯示全球資金轉向保守重回債市。
最後看原物料市場,紐約近月原油在1月6日高點83.18後也開始下跌至1月21日76.08;黃金則在去年12月3日見高點每盎司1,218美元,至1月21也已回到1,103美元水準,原物料價格波動是此波熱錢移動重要觀察指標,目前看來退潮了,全球資金轉謹慎,股市短期震盪難免,但從經濟數據與台股產業興旺度看,持股並不須憂慮。
22日台股盤中委買張數大於委賣張數超過百萬張,收盤仍有近60萬張差距,這在台股大跌200點下,意義非比尋常。收盤僅32家上市櫃公司跌停,有近50家公司盤中跌停,在逢低買盤進場下,都順利打開跌停。這些「實」的委買盤,說明台股長線絕對看好,22日美股續下跌213點,或許會影響今日台股走勢,但不管怎麼影響,都該是找股的買點,而非一昧賣股。
超級法說會 台股多空戰
聯合嚴珮華、楊雅婷
2010/1/24
美股連三日重挫,牽累歐亞股市,台股也難倖免,本周登場的重量級超級法說,成為投資人寄望抗跌的本錢。
本周有多場超級法說會,28日更是超級中的超級,晶圓代工龍頭台積電 (2330)召開法說,這一次依然是由董事長張忠謀主持,張忠謀日前在天下雜誌主辦的演說中,即透露對今年樂觀的訊息,28日張忠謀會再說出什麼驚人之語? 不論外資、法人與投資人屏息以待。
台股一周內大跌400多點,今年以來可說是白做工,但本周陸續開始的超級法說會將登場,是否帶來利多而激勵股價,將是影響台股能否持續多頭的關鍵。周二率先上演的是宏達電、光洋科和能源類股的合晶,法人表示,目前看來這些公司的消息都是正面,但能否利多反應刺激股價還需要觀察,若利多早已先行漲過,這波基本面行情恐將不會太熱絡。
受美股大跌、中國貨幣政策緊縮等傳言拖累,上周五亞股一片慘綠,台股8000點失守,來到今年新低。法人表示,全球資金行情已在降溫,股市可能需要時間整理,建議投資人可留意M1b數據的變化,判斷市場資金動能是否有減緩跡象,做為投資上的參考。近期重量級科技公司法說會將陸續登場,其財報表現亦將牽動台股相關族群的表現,建議投資人可留意相關財報數據,做為投資布局上的參考。
28日的重頭戲法說會除了台積電,還有友達,目前面板和半導體景氣都相當看好,智原、欣興、世界先進則是29日召開法說會,2月陸續登場的是1日的聯發科;3日的聯電、聯詠、矽品,及後續的立錡、創意、華碩和原相等。
基本面亮麗 法人不看淡
聯合嚴珮華、林超熙、楊雅婷
2010/1/24
上周台股連跌五個交易日,加權指數全周下跌400餘點,有不少個股的下修跌勢已超過10%,投資人原寄望22日周五晚的美股能率先反彈,可是道瓊指數仍舊重挫200多點,國際股市籠罩回檔陰影,是否增添周一開盤的亞股再告盤軟變數,值得觀察。
黃世洽(匯豐龍鳳基金經理人):企業獲利展望佳 資金面依舊寬鬆
匯豐龍鳳基金經理人黃世洽表示,美、中股市紛傳利空,台股短線缺乏獨強的條件,引發上周五外資在一天中大賣203億元,但美、台企業獲利展望仍佳,加上資金面寬鬆依舊,投資人不僅不必悲觀,預期季線附近支撐強勁,低持股者可在回測季線附近分批布局。
台股目前正處於與美股、陸股相同的回檔修正走勢,投資人在持股比重的控管最重要,持股滿8成以上或藉由融資買滿水位者,則宜提防過高部位的下跌風險。
許家豪(群益店頭基金經理人):小型股已逆勢上揚 反彈將呈區間盤整
群益店頭基金經理人許家豪認為,因國際股市表現不佳,加上消息面干擾且指數處於相對高檔,修正壓力自然增重,台股失守月線與8000點大關,但上周領先大型權值股下跌的小型股,於上周五尾盤已出現逆勢上揚,加上小型股較不受外資拋股賣壓,有機會成為率先竄出反彈的人氣指標。惟均線已被破壞,月線壓力加重,即使反彈預期仍以區間盤整的格局為主。
不過,較值安慰的是,台灣或是美國科技股的企業獲利,紛紛在法說中傳來捷報消息,亮麗的基本面有機會成為縮減回檔修正幅度與時間的重要因子,全球科技大廠蘋果將在27日周三宣布最新的平板電腦產品,是否能為走軟的盤面挹注更多人氣,同時帶來更多的產業新希望,成為全球投資人寄望焦點。
吳文同(群益投信國內投資長):干擾行情雜音雖多 短線季線仍有支撐
群益投信國內投資長吳文同表示,台股跌破8000點,近期回檔壓力大增,跌破月線後繼續向季線修正,整體來看,台股短線因為受到美國正值財報陸續公布中,而台股多家重量級法說會也陸續將在1月底前舉行,使得近期干擾行情的雜音較多,讓台股順勢拉回整理修正。近期影響盤勢的大陸政策走向,包括中國調升存款準備率、政府限縮大陸境內合格機構投資人(QDII)投資金額等,對市場心理面影響應大過實質面,預期短線在季線應有支撐,仍具反彈機會。
吳文同指出,就產業別來看,電子類股第一季營收預估表現普遍都仍樂觀,估計在法說會後國內主要大廠對於第一季的營運展望看法,受惠企業自去年來陸續調整財務結構以提昇獲利能力,加上企業支出與投資金額持續上揚,應該會再提振市場的信心,後續若有產業面利多的訊息釋出,更有利台股長線行情延續。
諶言(富蘭克林華美第一富基金經理人):全球資金行情降溫 自然出現漲多回檔
富蘭克林華美第一富基金經理人諶言表示,觀察今年元月以來台股單日成交量的變化,可以發現,原本在市場預期元月行情淡季不淡發酵以及資金行情推升下,成交量從1800億元附近,攀高至1月7日2032億元後,即逐步下滑至不到1500億元,顯示市場觀望氣氛已逐漸轉濃。
諶言分析,台股從去年第四季以來,在資金行情不斷推升下出現驚驚漲行情,一旦短線受市場不利消息或資金暫時退場影響,先前受惠資金行情推升下的漲幅,自然會面臨漲多回檔的壓力,而這也是導致台股回檔的最主要理由。
不過,諶言對於全球資金行情出現降溫,中國貨幣政策緊縮、升息傳言甚囂塵上,則持相對樂觀態度,其理由有二:一是中國提早採取緊縮貨幣政策的動作有利市場中長期正向發展,對市場的影響只是「短空長多」;二是基本面持續改善,產業能見度亦拉長。
重量級法說、蘋果平板電腦 本周雙指標
聯合楊雅婷
2010/1/24
台股上周遇上空襲,指數重挫400多點,多方恐慌性將再延續到本周!展望本周國內外大事中,國際間有不少經濟數據即將公布,國內也將展開一連串的重量級法說,加上27日蘋果平板電腦上市,以消息面來看,利多仍略勝一籌,只不過能否利多順利反映在股價上,還需要兩三天的測試。
保德信投信投資長余睿明表示,台股自上周二開始的連續4根長黑棒,加上周五的跳空下跌,顯見指數進入相對高檔區後,獲利了結賣壓沉重,觀察盤面雖營建族群試圖拉升至平盤之上,但在買盤力道不強,盤中均賣大過均買的壓力下,使大盤屢次上攻皆無功而返,短線台股有陷入整理的味道,多方待進一步的基本面利多與籌碼適度換手後,方有機會再度表態。
上周美國在財報利多下不漲反跌,連帶影響市場投資人在相對高檔的持股信心。本周開始國內外的重要大事不少,全球經濟指標的數據中,包括台灣要公布12月的M2貨幣供給額等,美國有12月成屋銷售、12月新屋銷售、1月消費者信心指數、上周首次申請失業救濟人數、12月耐久財訂單、第四季國內生產毛額及1月芝加哥採購經理人指數等,都將影響美股後來的走勢。
至於國內的主要財經大事中,本周開始展開的法說會值得關注,包括宏達電、合晶、台積電、友達、智原等重量級電子股,都是影響盤面信心的關鍵。29日展開的瑞銀2010展望座談是否吸引人氣、27日蘋果平板電腦上市後的股價反應,都將左右台股的後市表現。
政治+財報 美股絕無冷場
聯合編譯陳澄和
2010/1/24
美國股市本周將面臨一長串的重大政治事件與企業財報的考驗,雖有機會打斷上周的沈重賣壓,但也可能讓盤整的速度加劇。
聯準會的利率會議、歐巴馬總統的國情咨文,以及聯準會主席柏南克能否獲得參院的確認,無疑將是本周股市的矚目焦點。
此外,道瓊工業指數的12家成分股,S&P 500指數的130家成分公司本周都將公布財報,勢必讓股市沒有片刻的冷場。本周公布財報的重量級科技公司包括微軟、蘋果、雅虎、亞馬遜,還有產業界龍頭杜邦、波音、開拓重機,以及石油業巨擘雪夫龍、康菲等能源公司等。
很多市場人士並且預期,蘋果公司執行長喬布斯可能在周三(27日)公布眾所期待的平板電腦。
道瓊工業指數上周慘跌437點,是去年2月以來的最大單周跌點,足足自52周的高點重挫5.5%,S&P 500指數與那斯達克指數也分別大跌3.9%與3.6%。
Prudential投資顧問公司的投資策略師普拉文指出,歐巴馬對銀行業的厲批判、柏南克職位的確認以及中國可能升息的揣測,是上周股市重挫的主因。
這些顧慮本周多數依舊存在,而華盛頓將是所有注意力的焦點。幾乎所有經濟學家預期美國聯準會27日在利率決策會議之後,會維持幾近於零的基準利率不變,但只要聯準會的聲明中,有任何措辭暗示升息的機率可能升高,仍會對股市與商品行情構成殺傷力。
除了美國外,日本、巴西、南非、匈牙利、波蘭與印度的央行,也都將在本周舉行利率會議。但投資人最必須提防的,則無疑是中國央行的升息動向。
美國政府周五 (29日)並將發布第四季國內生產毛額(GDP)統計,分析師預期經濟成長年率可達5.5%。
利空壓頂 道瓊指數恐跌破萬點
經濟編譯莊雅婷
2010/1/24
華爾街股市從去年3月展開的漲勢近日似乎逐漸逆轉,分析師指出,在政策利空和獲利了結賣壓出籠影響下,美股道瓊工業指數可能跌破1萬點心理關卡。
從本月稍早英特爾公布財報以來,一連串利多消息並未推升美股行情,股價反而節節敗退;IBM和高盛上周公布財報也出現相同情況。
近期股市大幅回檔,已讓道瓊工業指數跌破去年11月到12月介於10,250點至10,500點的盤整區間,距離萬點大關只有一步之遙。道瓊指數22日下挫2%,收10,172點;連續三個交易日共跌掉552點。
根據技術理論,市場對利多報以負面回應,就是空頭警訊。但投資人最關心的是,這是多頭市場中的小挫折,還是各方預期已久的一波大修正?
Hinsdale Associates投資部主管菲茨派翠克指出,企業財報亮眼,股價卻不漲反跌,表示投資人正在尋找獲利了結的藉口。美國總統歐巴馬進一步限制銀行業規模,以及聯準會(Fed)主席柏南克的續任案遭遇強大阻力,也是引發投資人不安的原因。
美股連續三個交易日重挫,市場恐懼氣氛隨之上揚,向來被視為華爾街恐懼指標的芝加哥選擇權交易所波動指數(VIX),過去三日躍升逾50%至27.31,創三年來最大三日升幅。
當然,也有不少看多者趁股市回跌之際逢低承接,因此大盤跌勢很可能只維持幾天。不過,從市場對企業財報佳績反應冷淡,以及資金逐漸流向安全性資產兩方面研判,這次買盤未必能再度回籠。
包括股票和高收益債券等高風險資產,近期都面臨沉重賣壓,但政府公債和美元這類安全資產,過去一個月都受到投資人熱烈追捧。
這顯示市場已逐漸形成規避風險的氣氛,且看多者也希望股市大幅修正,以減少投入資金的風險。
RBC財富資產管理公司技術分析師迪奇認為,道瓊指數必須跌破1萬點,才能讓市場籠罩空頭氣氛,進而有利於再醞釀上漲動能。
巴隆周刊(Barron's)指出,標普500指數下檔有兩個支撐。
其一是去年11至12月交易區間的底部1,085點。如果股市跌破這個水準,第二道支撐是去年10月大回檔後的底部1,030點。
經常性薪資 轉為正成長了
經濟何孟奎
2010/1/23
景氣持續回溫,行政院主計處昨(22)日公布去年12月失業率5.74%,連續四個月下降。此外,去年11月工業及服務業經常性薪資較前年11月增加1.36%,為近14個月來首次正成長。
主計處表示,去年12月失業率5.74%,較11月下降0.12個百分點;12月失業人數63.2萬人,較11 月續減1.3萬人。主計處第四局副局長劉天賜說:「企業僱用意願逐漸增加,失業情勢趨穩。」
受到金融海嘯衝擊,去年全年平均失業率5.85%,平均失業人數63.9萬人,均創史上新高。經建會前年底訂定98年失業率目標4.5%,顯然低估失業率受景氣不佳的衝擊。
此外,98年因工作場所業務緊縮或歇業而失業人數,也較97 年增加18.5萬人,受失業波及人口達136.3萬人,中高齡(45-64歲)失業人數13.9萬人,全年平均廣義失業率達7.35%,都創歷年最高。
主計處表示,去年12月就業人數達1,038.4萬人,較11月增加1.5萬人;12月「因工作場所業務緊縮或歇業」而失業者,也較11月減少1.1萬人,已連續六個月減少。
主計處說,98年11月經常性薪資3.61萬元,較97年11月增加1.36%,是近14個月來首次轉為正成長,主因在於比較基期低,以及景氣逐漸恢復。
美股又狂跌 3天跌553點
聯合傅依傑
2010/1/23
美國總統歐巴馬擬限制大銀行風險交易,餘震不息,22日再重創華爾街股市,市場三大指數跌逾2%,創今年新低,滑落近3個月低點;史坦普500指數過去三個交易日挫5.1%,創去年3月9日陷12年谷底以來三日最大跌幅。
道瓊工業指數三天重跌5.2%或553點,全周跌4.1%,為去年3月以來最糟單周表現。
歐巴馬21日宣布「伏爾克規則」、壓制大銀行風險投資,22日繼續衝擊股市,道瓊指數開盤即挫,尾盤跌勢加劇,最後跌216.90點或2.09%,以10172.98點收盤;史坦普500指數挫24.72點或2.21%,收1091.76點;那斯達克指數滑落60.41點或2.67%,收2205.29點。
除歐巴馬因素外,中國收緊信貸、有意對過熱經濟踩煞車,為本周華爾街股市下挫另一主因;歐巴馬與北京「美、中」聯手,本周使華爾街灰頭土臉。
此外,市場22日擔心,聯準會主席柏南克續任案在參院阻力增加,也加深跌勢。柏南克人事案下周必須通過,新任期預期2月1日開始。
連三天重跌,使投資人恐懼大增,市場「恐懼指標」VIX指數過去三天跳升逾50%,至27.31,為過去三年最大三日增幅,反映華爾街當前心情。
歐洲股市同樣受波及,加上英、法政府對美國嚴格管理銀行表示歡迎,銀行股遭逢恐慌賣壓,英、德、法三大股市的指數22日也都連續笫三天下跌。
法人動態/外資變臉 先砍金融
聯合陳雲上
2010/1/23
國際股市大幅度震盪回檔,外資突然「變臉」,周五外資單日賣超203.84億元,創下去年11月27日杜拜風暴以來的單日最大賣超紀錄。三大法人同步站在賣方,累計本周三大法人共計賣超282.46億元,為去年11月初以來單周最大賣超金額,其中外資單周賣超178.23億元、自營商賣超39.96億元、投信賣超64.25億元。
外資從去年11月底開始加碼台股,連續七周不間斷地買超台股,共計買超1676.45億元。但因中國經濟過熱擬升息、及歐巴馬推新金改政策,造成國際股市震盪回檔,外資周五轉買為賣,賣超權值股台積電 (2330)、鴻海 (2317)、元大金(2885)等,單日賣超203.84億元,自營商、投信單日也調節賣超12.24億元及10.93億元,周五三大法人共賣超227.03億元,拖累大盤重挫200.56點。
本周外資賣超前10名,其中金融股占了四檔,第一名元大金(2885)賣超11.54萬張、第二名永豐金 (2890)賣超9.4 萬張,五、六名的中信金 (2891)和新光金 (2888)各賣超逾5萬張,其他遭賣超的權值股包括台積電 (2330)、鴻海 (2317)、日月光(2311)、中鋼(2002)、台泥 (1101)、彩晶(6116)等。
外資買超前10名,第一名華映 (2475)15.26萬張,其次為中石化 (1314)2.4萬張、長榮 (2603)2.41萬張、南亞 (1303)、矽品 (2325)、環電 (2350)均逾2萬張,聯電 (2303)、力成 (6239)、遠傳 (4904)、長榮航 (2618)各買超1萬多張。
投信買超前五名依次為,旺宏 (2337)買超2.55萬張、東鋼(2006)1.23萬張、景碩 (3189)7393張、歐聖 (910579)5429 張及聯成 (1313)的5015張。賣超前五名為友達 (2409)2.55 萬張、奇美電 (3009)2萬張、正新 (2105)1.18萬張、中鴻(2014)1.08萬張、聯強 (2347)1.02萬張。倒是自營商的買超、賣超張數均在5000張以下,謹慎微調。
QDII匯入資金 七成須買台股
聯合孫中英
2010/1/23
金管會昨天行文台灣證券交易所,要求大陸QDII(中國合格機構投資人)資金匯入後,投資公債、貨幣市場工具不得超過匯入資金的三成。換句話說,陸資匯入的資金,至少七成須買台股。
目前已有華夏基金與上投摩根基金兩檔QDII申請匯入。市場傳出,兩支基金合計申請投資額度,在一點三億到一點四億美元左右,約合新台幣四十一點六到四十五億元附近。若照金管會規定,七成全部前進台股,目前QDII可挹注台股資金僅約卅一億元。
上周行政院發布,中國QDII可匯入投資總額度為五億美元,單支QDII投資上限為八千萬美元。金管會指出,QDII申請匯入額度一經核准後,需在一個月內匯入核准金額;未匯入部分,將取消其額度,且六個月內不得再申請額度。
美上月領先指標 勁揚
經濟編譯廖玉玲
2010/1/22
美國12月領先經濟指標強勁上揚,顯示美國經濟上半年將持續成長。不過上周首次申請失業救濟金人數增加到兩個月新高,超乎市場預期。
美國經濟研究聯合會(Conference Board)表示,上個月的領先指標上揚1.1%,增幅三個月來最大,也優於11月的1%,更超越市場預期的0.7%。
領先指標已連九個月上揚,經濟研究聯合會表示,目前已高於2006年3月的高點。該會經濟學家高史登表示,指標指向經濟正處於復甦的初期階段,復甦腳步今年春可能加快。
最正向的指標是長短期利率的利差和營建許可,工時以及消費產品和原物料的新訂單則持平。領先指標通常用以預測未來三至六個月的經濟展望。
不過美國勞工部資料顯示,到16日止的單周內,首次請領失業救濟金的人數比前周增加3.6萬人至48.2萬人,比彭博資訊調查預估的44萬人還多。
勞工部發言人表示,由於先前適逢耶誕節和元旦新年假期,有些申請的案件一直累積到現在才統計出來。
投資人轉向 看好美國
經濟國外組
2010/1/22
根據彭博資訊調查,投資人開始看好美國,對中國的熱情則逐漸冷卻,因為擔憂中國市場泡沫化。
彭博資訊對投資人和分析師的季調查顯示,希臘是最具債務違約風險的政府,緊接其後的是阿根廷、俄羅斯、愛爾蘭、葡萄牙、義大利、西班牙和墨西哥。
值得注意的是,市場在短短三個月內對美國的投資看法已大為改觀,現在有近六成受訪者對於美國感到樂觀,而在去年10月的調查中,大都仍持悲觀態度。
負責調查的塞爾勒公司(Selzer & Co)總裁塞爾勒(Ann Selzer)說:「看起來對美國的興趣升溫,與三個月前的冷淡態度形成鮮明對比。」
在過去兩季的調查中,認為美國經濟好轉的投資人與日俱增,自7月以來已經增加了一倍。
62%的受訪者認為中國存在泡沫。約有三分之一認為中國在未來一年提供最好的投資機會,雖然幾乎仍與美國、巴西並列第一,但與10月調查的44%相比,已大幅回跌。
近三成的受訪投資人認為中國最具下跌風險,成為僅次於歐盟的第二大風險市場。
世銀拉警報 連串泡沫危機房市最嚴重
經濟編譯季晶晶
2010/1/22
世界銀行21日警告,亞洲地區的成長超越全球其他地區,使今年亞洲開發中國家面臨資產泡沫化或經濟過熱的風險;世銀發現中國經濟出現「泡沫化跡象」,中國政府也承認這個問題。
世銀發表全球經濟展望報告指出,日本、香港、台灣、南韓與新加坡外除外的東亞開發中國家,2010年經濟成長率將高達8.1%,高於11月預估的7.8%;南亞今年經濟成長增幅也將有7%。
世銀說,「受惠於全球金融環境改善及經濟正向成長的發展,東亞經濟下滑風險已降低」,但資本流入可能激起「另一波資產泡沫風險,這次是在新興市場,而泡沫破滅可能帶來中短期的不利影響」。
世銀總體經濟預測主管勃恩斯(Andrew Burns)指出:「我們已在中國經濟中見到某些泡沫化和緊繃跡象,特別是房地產業。」
不過,中國是否已形成資產泡沫仍有爭議。部分經濟學家說,北京和其他大城市的房屋價格水漲船高,反映出現泡沫,但另有經濟學家認為,經濟過熱現象不表示泡沫將破滅。
根據世銀「2010年全球經濟展望」報告,2010年中國將以9%的經濟成長率,繼續領先全球,遠高於全球經濟成長率僅2.7%。
撰寫報告的世銀發展展望小組主管提默(Hans Timmer)說,中國的經濟振興方案成功提升產能,使中國漸成全球經濟回升的重要推手,但北京當局「非常了解」股市及房地產市場正出現泡沫,也已採取行動對抗威脅。
提默表示,透過寬鬆貨幣政策及財務赤字進行的經濟振興方案有其限制,各國有必要把注意力從刺激成長轉移到民間部門。
勃恩斯說,中國的低利率和財政刺激措施的「獨特性質」,使「經濟憑添緊繃,並迫使政府收手」。
亞洲正引領全球經濟自二次戰後最嚴重的衰退復甦,在此之前,世界各國紛紛降息,並宣布注入9,500億美元的經濟振興計畫。目前部分亞洲國家的央行已開始提高借款成本,或採取其他減少銀行系統過剩資金的措施,以對抗通膨壓力。
中國縮銀根 美股摔、台股倒
聯合楊雅婷
2010/1/22
中國政府緊縮信貸措施一波波,繼中國人民銀行周二調升1年期央票利率後,引發市場對緊縮政策強烈預期,甚至謠傳人行周五將升息1碼,讓昨日的亞股、歐美股市連袂重挫!中國收緊貨幣政策恐拖累股票和大宗商品市,使得周三紐約原油期貨價格下跌,今日台股中的原物料股也重挫,盤中跌幅近百點,為今日亞股中表現最弱的市場,但大陸、南韓股市僅跌3%,港股跌0.9%,日本股市午盤甚至翻為小紅!
中國的緊縮銀根消息導致股市走軟、美元走強,昨日中、港銀行股大幅下殺,上海A股暴跌近100點,終場重挫近3%,深圳股市更跌近4%,港股則同步下挫近2%,中、港股市雙雙重挫至近1個月低點。
今日台股中的原物料股受到大陸利空消息面衝擊,加上國內升息的隱憂,讓指數盤中一度跌近百點。法人認為,中國的貨幣緊縮措施恐會降低商品需求,並損害新興市場股市表現。
法人表示,台股三天連破5、10及20日線,連破三線恐有轉弱跡象,目前國際股市的變化將是牽動台股走勢的重要關鍵,尤其前日美國收高,但台股昨日卻走低,持續影響多頭信心。另外,業績股仍是台股未來的重心,大型股包括聯發科、鴻海等都是重量級觀察的指標,若後市高價股持續轉弱、下周的法說利多不漲,都恐對台股造成負面影響。
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