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華南期貨
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公司新聞
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黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/3/28
美國聯準會上周升息,市場擔憂,在利率維持在高檔下,恐將對日前美國銀行發生的擠兌危機造成連鎖效應,推升金融業發生系統性風險的機率。黃金相關避險特性商品,重獲投資人青睞。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,在國際氛圍不安影響下,提高黃金對投資人的吸引力,後續仍需緊盯聯準會升息步調,在避險需求支撐下,將續強化黃金商品吸引力。 黃金期貨在1月下旬創下高點後,行情急轉直下,接連跌破月線與季線支撐,直到2月下旬,整體走勢在年線附近得到買盤支持才逐漸回穩,於3月上旬力道開始轉強,一路推升行情走高,一舉越過了1月下旬的前波高點。目前則呈橫向整理格局,且大致上皆維持在5日線之上,後續在月線緩步墊高的趨勢帶動下,各期均線將有機會形成多頭排列,並成為多方的有利支撐,有助於黃金期貨後續表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏多格局
公開資訊觀測站
2023/3/21
近期美國及瑞士陸續傳出銀行營運危機,儘管兩國的政府單位及央行積極介入,採取各項具體措施及信心喊話以避免危機擴大,但接連發生的風險事件,已導致市場對歐美國家的金融業產生信心危機。 全球銀行業營運危機為黃金市場帶來強勁的避險需求,投資者紛紛將資金投入以黃金為主的投資標的,規避銀行業面臨的風險,進而拉抬黃金期自二周前低點開始上漲。 華南期貨顧問事業部認為,就技術面來看,在黃金期貨走勢突破2月初的高點後,壓力將轉為支撐,即使行情出現短線回檔,只要能守穩在支撐之上,行情持續偏多發展的格局將持續不變。 歐美金融業風險事件造成金融業股價普遍下跌,並使投資者對整體銀行業的信心產生動搖,再加上歐洲為了打擊通貨膨脹,歐洲央行上周升息2碼,且在通膨獲得明顯改善之前持續升息的可能性極高,緊縮的貨幣政策對歐洲銀行業帶來的營運風險恐將持續提升。 至於美國,除避險需求的帶動外,市場對美國下次升息幅度可能縮小、美元相對於歐元可能走弱的預期心理,也成為黃金期貨價格推升的利多題材,若本周美國聯準會的利率決議升息幅度不如市場預期,使美元開始走弱,黃金期貨反向走強的機率將提高。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯季線
公開資訊觀測站
2023/3/7
美聯準會公布利率會議紀要,顯示雖多數官員同意放緩升息力道,但也認為對於後續貨幣政策而言,高通膨仍是不可輕忽的重要因素,在通膨問題未有效控制前,升息仍是必要手段,可以預期即便升息力道放緩,利率仍會在高檔維持一段時間,這將對黃金價格形成壓力。 此外,美國1月非農就業數據表現強勁,1月零售銷售年增率超過6%,2月ISM製造業採購經理人指數止跌回升,由各方面數據來看,美國經濟活動持續升溫,亦有助於美元維持高檔,市場擔憂升溫的經濟活動將會延長升息周期,使聯準會的通膨目標更難達成,這也顯示利率維持高檔的時間將拉長。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,黃金期貨自去年11月初開始出現反彈,並在今年2月上旬創下近九個月高點後,整體走勢轉弱,而這一波偏弱走勢在2月中旬後加大力道,接連跌破月線及季線支撐,雖近日出現反彈,重新站回5日線之上,但季線壓力仍有待突破,近期若無法站回季線之上,後續恐將在前波低點附近尋求買盤支撐。 整體而言,在美元還未轉弱前,黃金期貨難有大幅度的上漲空間,後續要多加留意即在3月10日公布的美國非農就業數據以及3月14日公布的CPI數據,這將是影響黃金期貨下一波走勢的重要因素。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 反轉向上
公開資訊觀測站
2023/2/24
上周美國公布的通膨、零售銷售等數據超出預期,表示美國經濟的強勁程度超出市場所預估,美聯準會兩大鷹派官員對升息皆傾向堅定立場,黃金價格短線受到影響,但基本面仍有支撐,整理過後又機會再見曙光。 華南期貨分析師林瑋帆認為,黃金期貨自2月初開始出現回落,目前5日線與季線形成死亡交叉,近期受到聯準會官員鷹派言論提振美元,進而導致黃金價格持續下修,應屬短期不定因素干擾,最終仍取決於實際升息進度以及利率的終點位置,故綜合上述幾點分析,黃金期貨在修正過後仍然有機會走強,操作上不宜過度追空。 從美元與黃金的角度觀察,國際市場認為今年聯準會的升息決議已進入尾聲,甚至有機會達到終點利率並觸頂反轉,因此近期美元表現已自去年9月的高點回落,而美元下跌後,黃金的買進成本降低,進而重啟市場對黃金的避險偏好。 就目前的形勢研判,在美國升息的預期消退過後,美元已難再像去年一樣強勁,這也使得金價從底部反轉向上攀升,雖近期出現回檔,但就基本面來看,對金價仍形成相當有力的支撐。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 面臨修正
公開資訊觀測站
2023/2/17
美國1月消費者物價指數(CPI)為6.4%,該數據雖較前一個月下降0.1%,但仍高於市場預期的6.2%,在通膨降溫速度不如預期下,聯準會升息步調恐難放緩,為此美元指數獲得支撐並且有震盪轉強跡象,強勢美元指數間接造成黃金報價成本增加,抑制黃金需求,讓黃金價格持續承受壓力。 華南期貨期貨分析師葉立民認為,黃金期貨在1月下旬開始的走勢已受到影響,由原來高檔震盪快速下移,並接連跌破5日線及月線支撐,雖然近期在季線附近轉為盤跌,但5日線與月線仍持續向下移動,顯示上方壓力並未因前段時間修正而消化,後續黃金期貨的走勢如何變化,仍需觀察聯準會終點利率落於何水位,在通膨問題仍然無法有效抑制及美元指數持續走強的影響下,即便現階段黃金價格的走勢維持高檔整理,但仍須審慎留意黃金期貨在短線的修正風險。 觀察美國國債表現,美國10年國債與美國2年期國債殖利率倒掛情況創50年以來最嚴重,市場普遍擔憂經濟率衰退機率將顯著提高,短期國債殖利率的提升,削弱未能孳息黃金商品的吸引力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緊盯美元
公開資訊觀測站
2023/2/10
美國最新非農就業人口數字為51.7萬人,大幅優於市場預期的18.5萬,顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好,使聯準會(Fed)可以更無顧慮的進行升息,加上聯準會官員近期發表的談話中對持續升息的態度仍相當堅定,市場甚至認為升息目標可能由5%提高至6%,導致對美國升息的擔憂再度升溫,美元指數隨即出現拉抬,黃金期貨也同步出現回檔。 華南期貨顧問部認為,關於黃金期後續走勢的觀察重點,仍須以美元指數的變化為首要指標,而美元指數的波動方向,則受美國消費者物價指數(CPI)的變化影響甚鉅,因此,即將在2月14日晚間公布的美國1月CPI將是重要的參考依據,若屆時公布結果顯示美國通膨持續改善,則升息的壓力將降低,進而使美元指數失去反彈的題材,黃金期貨重回多頭的機率將提高。 從去年第2季美國開始進入強勢升息階段開始,黃金期貨的走勢與美元指數一直呈現明顯的反向變動,美元指數的變化情況已成為反向影響黃金期貨走勢的重要因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 橫向整理
公開資訊觀測站
2023/2/3
美國聯準會在台北時間2月2日凌晨宣布升息1碼,符合市場預期,主席鮑爾也在會後證實通貨膨脹的狀況已有所減緩,但也強調通膨仍處於高水位,因此重申其升息的立場不會改變,仍以壓制通貨膨脹至2%為目標,預期在通膨未大幅度改善之前,黃金仍對避險資金有一定的吸引力。 華南期貨證期雙分析師張恩魁認為,美元升息步調也許會減緩,但畢竟仍處升息周期,對黃金價格來說並非好事,另一方面,通膨問題未徹底解決前,對於避險資金或各國央行而言,黃金依然是不錯的選擇,在多空因素互擾之下,黃金期貨走勢短線上難有明顯變化,黃金期貨在去年11月至今年初大幅上揚,但近期已轉為橫向整理,操作上需留意盤中震盪加劇的可能性。 根據世界黃金協會公布的數據顯示,去年第4季黃金需求超過1,300噸,去年全年需求量更增加了18%,總需求量超過4,700噸,是自2011年以來的最高紀錄,黃金需求大增主因近年疫情肆虐、地緣政治動盪,加上通貨膨脹高漲所導致。 在龐大的總需求當中,各國央行占很重要的部分,據統計,各國央行在2021年僅購進約450噸黃金,去年全年購進超過1,100噸,可以想見在高通膨的影響下,各國為穩定經濟,紛紛增加黃金庫存量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2023/1/30
美國12月消費者物價指數(CPI)持續下降,使得聯準會一年來的升息政策逐漸出現成效,因此有諸多聯準會官員表態支持放緩升息幅度。消息激勵黃金期貨持續反彈走高,並重返每盎司1,900美元大關。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然近期金價在美國通膨持續降溫以及美元轉弱的幫助下,持續向上走升,然而根據近期公布的美國金融類股財報來看,受到利率快速上升的影響,美國金融業被迫提高貸款損失準備金,進而導致去年第4季獲利表現普遍不佳。在市場資金需求的影響,投資人是否會變賣黃金的資產,來填補股市的虧損,則有待後續觀察。 若從長期角度觀察,經濟趨緩是必然,近期則有加速跡象,所以短線上金價縱使因為漲多拉回整理,然而考量到避險需求,及投資人預期聯準會利率政策轉向的影響下,黃金期貨的走勢仍有機會向上走高,因此傾向短空長多看待。 有分析師表,聯準會升息周期預估將在今年3月結束,並有望在年底迎來首度降息,金價在上半年可能仍面臨挑戰,但長期來看,金價今年底有望突破每盎司2,000美元。 值得留意的是,今年上半年聯準會仍可能會持續將利率調升至超過5%,今年經濟衰退的風險快速上升。從歷史數據來看,金價往往在經濟衰退前承受壓力,但在經濟衰退期間則表現較佳。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短線偏多
公開資訊觀測站
2023/1/12
美國通膨有逐漸降溫的現象,然下降的幅度過於緩慢,因此有聯準會的官員表示,有必要將終點利率上調至5%至5.25%,且應該在第2季初將終點利率升至5%以上,受此影響,金價漲勢趨緩,並維持在每盎司1,850美元之上震盪整理。 華南期貨分析師林泳光認為,雖美國勞工就業數據表現不俗,不過部分經濟數據卻顯示出美國經濟有逐漸降溫的跡象,因此有利於聯準會放緩升息的步調,同時,中國大陸經濟正逐漸邁向解封之路,因此大陸市場需求是否會再度拉升全球通膨升溫,有待後續觀察。 在經濟趨緩的幫助下,短線金價仍將維持較為偏多的格局,不過考量到長期通膨變數仍高,因此操作上應審慎看待,不宜過度追高。 美國12月ISM非製造業指數降到49.6,不但遠低於市場預期,並創2020年5月以來新低,顯示出聯準會的緊縮政策已經開始影響經濟表現,預期未來幾個月經濟活動可能會持續放緩。 據美國商品期貨交易委員會數據來看,截至1月3日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增4,786口,連五周增加,顯示投資人看好金價未來的走勢,因而持續將資金投入貴金屬市場進行布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 避險優選
公開資訊觀測站
2023/1/5
前任美國聯準會主席葛林斯潘表示,薪資成長及就業情況仍需要進一步疲弱,才有機會持續壓抑通膨的回升,並進一步的警告,聯準會若過快降息,最顯見的風險是通膨可能會再次爆發,並損害聯準會作為穩定價格保證者的信譽,因而他不認為聯準會將提早轉向寬鬆政策,除非是金融市場失靈。 另外,聯準會近期釋出二份研究報告也暗示著美國經濟衰退即將到來。受此消息影響,引發了市場擔憂情緒升溫,因而帶動了避險買盤持續湧入金市進行避險,並推升近期金價持續走高。 華南期貨分析師林泳光認為,由於近期中國大陸疫情升溫,再加上國際貨幣基金(IMF)與眾多研究機構皆表示美國、大陸與歐盟地區的經濟都面臨著衰退的風險。然而在經濟衰退風險升溫的情況下,聯準會卻為了壓制通膨而維持升息的政策,因此將加重投資市場向下修正的壓力,避險需求將持續提升。 由此來看,在避險買盤的推升下,金價將有機會持續反彈回升,因此操作上不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 短空長多
公開資訊觀測站
2022/12/19
據聯準會最新經濟預測顯示,接下來到2023年底前,至少還會升息3碼的空間,而這段期間的美國失業率將會上升,且經濟成長幾乎陷入停滯,同時,多數決策官員預估明年終點利率可能會來到5.1%,高於9月時的預測水平。 因2023年全年都將維持較高的利率水準,並直到2024年才可能會開始降息下,使得避險買盤持續轉往貴金屬市場,近期黃金期貨價格重新站回每盎司1,800美元之上。 此外,根據世界黃金協會的報告顯示,今年第3季全球黃金需求年增28%至1,181公噸,主要受各國央行積極購入黃金所致,而購買量則達到400公噸,累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。其中,人行11月黃金儲備增加32公噸,為三年多來首次增加,儲備總量達1,980公噸,為全球第六大黃金儲備國。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會再度調升基準利率2碼,然根據其經濟預測顯示,未來美國經濟表現可能會由成長轉為停滯,甚至是衰退。因此在經濟可能陷入停滯,甚至是衰退的影響下,金價短線走勢在利率持續上升之際,或許不容易大漲,但應該不至於太弱。 然而若將時間拉長來看,一旦美國經濟陷入衰退的時候,金價走勢將會快速轉強並向上走高,因此金價未來的盤勢應為短空長多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 震盪整理
公開資訊觀測站
2022/12/5
聯準會主席發表談話時表示,最快可能會在12月放緩升息步伐,但同時也強調未來還會持續升息,且利率將會保持在限制性區間一段時間,以對抗居高不下的通膨。受聯準會將放緩升息的激勵,2月紐約黃金期貨反彈走高,並突破了1,800美元大關。 經濟數據方面,據美國供應鏈管理協會最新數據顯示,11月ISM製造業指數為49,為2020年5月來首度跌破景氣榮枯線之下,顯示出利率上升造成借貸成本增加,因而打壓了商品需求。 此外,全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布最新數據顯示,該基金的黃金持有量持平。另據美國商品期貨交易委員會數據來看,至11月22日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少10,156口,顯示市場資金轉趨保守。 華南期貨分析師林泳光認為,雖聯準會可能很快就會放緩升息,然據聯準會褐皮書報告顯示,10月中旬到11月下旬,美國經濟僅略微成長。 由此來看,在短期利率仍可能上升下,金價短線上仍將受制於聯準會的升息政策,而呈現震盪整理的格局,不過在經濟持續降溫,甚至開始出現衰退現象的時候,聯準會可能會降息刺激經濟,因此中長線來看,將會有利金價表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期貨公會攜手業者 推校園講座
公開資訊觀測站
2022/11/30
為助益青年學子正確認識期貨行業,並了解實務工作內容及所需具 備之職能,做好就業的準備,期貨公會自2007年起每年攜手期貨商辦 理大專院校「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」,深入校園 走過15個年頭。 今年期貨公會與期貨商包括大昌期貨、元大期貨、元富期貨、日盛 期貨、永豐期貨、兆豐期貨、國泰期貨、國票期貨、康和期貨、統一 期貨、凱基期貨、富邦期貨、華南期貨及群益期貨等14家公司攜手前 進校園,共辦理24場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」、 2場校園徵才活動,提供青年學子最直接與合法期貨業者面對面接觸 的管道,同時為業界引入活水、網羅人才。 期貨公會理事長陳佩君表示,為加強同學對期貨行業實務作業的瞭 解,期貨公會邀請業者組成專業講師團,從工作經驗分享、服務實體 經濟面向、國際觀帶領同學進入期貨行業領域,介紹期貨市場發展前 景、產業發展人才需求、業務種類與工作性質,並且加入最新時事議 題與同學討論,引導同學瞭解所需具備之資格條件與能力,就學期間 可以做那些職前準備、多涉略那些方面的知識,以協助同學做好職涯 規劃。 陳佩君並預告,期貨公會主辦、期貨商協辦之「期貨業未來發展與 就業機會校園巡迴講座」近期內將開放預約112年度場次,於每年3月 至5月間舉辦,歡迎各大專院校多加運用,踴躍預約講座。 陳佩君鼓勵同學,應提升自己的專業及被需要的價值。她表示,進 入期貨業任職,金融專業是基本的必備條件,除了本科所學,鼓勵同 學多修習不同領域課程,例如行銷、數位及法律相關,對於市場變化 要有敏感度,服務交易人要有親和力及同理心,建立「客戶導向」的 思維。 同學們可利用在學期間,多吸收學校沒教的事,補強不同的能力, 專業要多元化;未來入了職場,要多觀察組織需要什麼?想想自己還 可以為組織做些什麼,創造自己被需要、被利用的價值,提升自己的 能見度。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積期 漲勢可期
公開資訊觀測站
2022/11/28
美國至19日止的上周初領失業救濟金人數比前周增加、並高於市場預期,創三個月新高,市場認為,就業市場增長開始放緩,另外,大多數聯準會官員支持較慢的升息步伐,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。 富邦期貨分析師曹富凱表示,美股持續反彈,全球晶圓代工龍頭台積電(2330)營運動能持續強勁,高速運算相關及車用相關需求將保持穩定,在基本面穩健下,可望迎來一波反彈。 雖今年全球通膨及央行激進的升息衝擊半導體產業股價,但數位轉型仍在加快進行,隨雲端運算、AI被企業大量導入,對高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。 台積電第3季每股稅後純益(EPS)10.83元,單季獲利賺逾一個股本,營收及稅後淨利同步創下歷史新高。 曹富凱表示,未來在HPC、車用等大趨勢下,長期營運將可望上升至15~20%年成長率,毛利率可望維持在55%以上,全年EPS預估38元,目前處於長期評價下緣,估值偏低,台積電期上揚空間值得期待。 技術面觀察,台積電期目前站在所有短均線上,呈多頭走勢。另外,台積電已順利突破11月15日的爆量高點,在長期基本面展望樂觀下,年底行情值得期待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市保守
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2022/11/21
由於飛彈落入北約成員國波蘭的境內,並導致兩人死亡,一度激起避險資產需求,推升黃金期貨價格走高,並逼近每盎司1,800美元的整數關卡。不過事後證實落入波蘭境內的飛彈並非是俄羅斯所致,而是烏克蘭為防禦俄羅斯的攻擊,使得金價走勢轉弱、拉回整理。 經濟數據方面,美國10月失業率上升至3.7%,略高於預期的3.6%和9月的3.5%。另外美國10月零售銷售月增1.3%,優於原先預期的月增1.0%;與去年同期相比,則是年增8.3%,顯示美國的通膨壓力仍大。 此外,根據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,至11月8日止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周增加17,715口,顯示出有部分資金開始逢低布局黃金多方部位的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,儘管過去兩周來金價反彈的漲幅創下三個月來的新高,並一度逼近每盎司1,800美元價位,然而根據芝加哥商業交易所的聯準會利率觀測工具來看,12月升息2碼的機率高達85%,再加上美國的通膨壓力仍大,因此有聯準會的官員表示升息緊縮政策仍將持續進行,而最高可能需調升到7%的水準。由此來看在聯準會持續升息的壓力下,金價的後續走勢恐難以樂觀看待,不過短線上亦不宜過度偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 保守看待
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2022/11/14
據美國勞工部最新數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)年增率下滑,為八個月來首度低於8%。另外,在排除食品和燃料後的核心CPI,則是自40年來的高點回落,年增率下降至6.3%,並同步低於前值與市場預期。 受此消息激勵,市場投資人預期聯準會將放緩升息步調,導致美元指數大幅拉回,並激勵金價快速走高,12月紐約黃金期貨大漲,來到8月來高點。 此外,據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月10日止,該基金黃金持有量減少10.74公噸至908.38公噸。另據美國商品期貨交易委員會公布的數據來看,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周減少3,409口。整體來看,資金自黃金市場流出的幅度同步趨緩。 華南期貨分析師林泳光認為,從技術面觀察,黃金期貨自今年3月高點,歷經六個多月下跌,於9月下旬落底整理,並在近期反彈回升,不但突破月季線反壓,並形成W底的底部型態,後續金價若能守穩每盎司1,700美元之上時,將有利於金價的後續表現。 不過,值得留意的是,美國通膨數據雖有下降,不過仍舊高於歷史平均值,因此預期聯準會雖有可能放緩升息的步調,但是卻可能延長升息的時間與提高升息的目標,所以金價的後續仍然不宜過度樂觀看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 緩步打底
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2022/11/7
美國聯準會雖可能會在12月利率會議上討論未來的升息步調,不過由於市場通膨比原先預期的還要嚴重,因此現在考慮或談論暫停升息還為時過早,且最終可能會將利率提高到高於9月預期的水平。受此消息影響,美元指數與美債殖利率快速反彈回升,並壓抑金價走勢,導致黃金價格轉弱走跌。 此外,根據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的最新數據顯示,至11月2日止,該基金的黃金持有量減少1.45公噸至919.12公噸,雖創下2020年2月來新低,不過整體資金流出的速度與幅度有減緩的跡象。 華南期貨分析師林泳光認為,雖然聯準會並未擴大升息幅度,不過卻也表示終點利率可能比原本預期的還要更高,顯示出市場可能還有一段修正的空間,因此後續仍須持續觀察後續升息態度與動態,才能判斷金價未來的走勢。 從技術面觀察,雖目前黃金期貨的各期均線仍呈現空方排列的格局,不過各期均線的開口並未持續放大,且金價未再跌破前波低點,整體走勢呈下降三角收斂的型態,顯示出金價已開始出現打底的跡象。 未來金價只要能守穩前波低點價位,並逐漸消化上方的賣壓,後續有機會迎來一波反彈行情。 反之,金價若再度跌前低價位,恐將再度引發多方的停損賣壓出籠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 後市悲觀
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2022/10/24
美國通膨居高不下,近期聯準會官員表示,如果降低核心通膨未能取得進展,終端利率可能要調升至4.75%以上。此外,英國央行也公布最新的貨幣政策,將於11月1日起開始出售債券,不過考量到近期市場動盪,初期將不會出售長天期的公債。 受此消息影響,美元和美債殖利率同步向上攀升,導致12月紐約黃金期貨價格持續向下走低,不過經濟學家預估,美國通膨可望在未來六個月內減半,另有投資機構認為,一旦利率觸頂,金價的走勢也將開始好轉。 據全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金公布的數據顯示,至10月18日止,該基金的黃金持有量減少2.03公噸至939.1公噸,創2020年3月來新低,顯示市場投資人對金價後市看法依舊較為悲觀。 華南期貨分析師林泳光認為,在全球通膨未明顯下降前,主要央行將會聯手持續緊縮市場貨幣與調升利率,因此在此緊縮大幅緊縮的環境下,金價未來的表現恐難以樂觀看待。 從技術面觀察,黃金期貨於9月下旬反彈回升,雖一度突破月線反壓,然而在空方賣壓的壓制下,在觸及季線位置後隨即反轉走低,不但跌破月線位置,並回測9月下旬的低點價位。倘若金價失守前波低點價位的話,後續跌幅恐將快速放大,因此操作不宜過度樂觀。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 偏空看待
公開資訊觀測站
2022/10/17
美國9月消費者物價指數年增為8.2%,相較8月降幅並不大,且剔除食品與能源價格的核心部分則大幅上升至6.6%,不但高於市場預期,並創下40年來新高,顯示美國通膨依然居高不下、民眾生活壓力極大,市場預期聯準會11月升息3碼的機率大升至97.8%,壓抑金價近期的反彈走勢。 此外,根據世界黃金金協會的最新統計數據來看,截至9月為止,全球黃金ETF共流出95噸、約合50億美元。若從區域來看,北美與歐洲地區分別流出59噸與36噸,而亞洲與其他地區則是分別流入0.1噸與1噸,顯示出在聯準會強硬的升息態度影響下,歐美市場對金價走勢持續偏空看待。 華南期貨分析師林泳光認為,由於美國通膨數據未有明顯趨緩的跡象,使聯準會持續激進升息的機率大幅攀升,而高漲的利率將持續壓抑金價未來的表現。 此外,從技術面觀察,12月紐約黃金期貨價格在9月底觸底之後快速反彈回升,期間不但突破月線反壓,並一度觸及季線位置,然在高檔沉重賣壓以及聯準會可能會持續大幅升息的影響下,多方買盤追價意願下降,導致金價快速滑落,並跌破月線位置。 整體來看,在聯準會停止升息以前,金價走勢持續呈現偏空發展的機會較高,短線上縱使反彈回升也不宜過度追價。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
黃金期 不宜追高
公開資訊觀測站
2022/10/7
近期美國經濟數據表現不佳,再加上澳洲央行本周僅升息1碼,出乎市場預期之外,使得市場投資人開始猜測,全球央行可能放緩激進的貨幣緊縮政策步伐防止經濟硬著陸。受此消息影響,美元指數快速滑落,激勵黃金價格大幅反彈,紐約黃金期貨12月合約價格最高一度來到每盎司1,738.7美元。 華南期貨分析師林泳光認為,美國經濟數據有轉趨疲弱的跡象,不過仍未達到聯準會所設定的目標,再加上聯準會官員明確表示2023年之前都不會降息,以打消市場對放緩升息不切實際的期待。 從技術面觀察,黃金期貨自近期低點反彈至今,反彈的幅度不小,再加上鄰近季線反壓的影響,短線上須留意追高的風險,後續則須持續觀察聯準會的動態而定。若黃金期貨價格站穩季線之上,可偏多操作,反之則應持續保守偏空看待。 根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據來看,截至9月27日為止,紐約黃金期貨大額交易者淨部位較前周持續減少13,641口,淨多單下降至52,081口。雖然黃金期貨淨多單持續下降,不過下降的幅度有減緩的跡象,顯示出市場對金價的後續走勢看法雖持續偏空看待。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題
公告類別
日期
產業趨勢(證券金融業)
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日期
陳樹:OTC將壯大債市
經濟曹佳琪
2009/8/11
櫃檯買賣中心(OTC)新任董事長陳樹昨(10)日指出,OTC未來將以Open(開放)、Trust(信任)及Competition & Cooperation(競爭、合作),與證券周邊單位共同打造台灣成為亞太籌資中心。
OTC前任董事長呂東英是出了名的又拚又衝,陳樹認為,呂東英已為資本市場建立一個創新、服務及有效率的窗口,也結合交易及資訊,讓資本市場交易面更透明化,在這麼好的基礎下,未來可望持續提升OTC地位。
陳樹曾擔任金管會主委及證交所董事長,他認為目前市場環境相當有利,因遺贈稅調降至10%及金融海嘯衝擊,讓國際資金回流台灣,國內資金充沛,對台商回台掛牌籌資也深具吸引力。
陳樹說,OTC不同於證交所,主要是提供中小企業籌資管道,未來OTC將持續以中小企業為主力,尤其是新興開創型中小企業,例如政府推動六大新興產業中的文化創新,農業生技等,都是目前OTC積極協助上櫃對象。
陳樹認為,除了股票,債券、衍生性商品也有利發展籌資中心,債市是OTC主軸之一,不論國內或國際債券市場系統都是以OTC為交易中心,企業不管在台上市或上櫃,債券都是很好的籌資管道,OTC將積極讓債市機制更順暢、規模更壯大。
陳樹也強調,台灣與新加坡及香港重視金融產業結構不同,是以高科技為主軸,具有亞太高科技產業的優勢及規模,這對未來台灣成為亞太籌資中心有很大的優勢。
電子法說熱降溫 外資移愛傳產
聯合許佳佳
2009/8/10
台灣證交所最新統計,台股整體本益比在上周已達63倍,其中多檔電子類股本益比又高過台股。外資法人建議,在電子法說周熱度降溫後,資金或可轉進落後補漲題材的傳產族群。
連續兩周的電子法說會,晶圓雙雄、面板雙虎與宏達電、聯發科等多家重量級電子業對下一季的景氣展望多抱持樂觀態度,僅有宏達電下修了第三季及全年營收預估值;但電子產業上周似有利多出盡意味,整體電子業占大盤成交比重,一度自七成跌到五成左右。
由於接下來就是半年報公布期,許多上半年活跳跳的中小型電子股,即將面臨要交出經營成績單的截止日,法人圈在擔心股價因財報出爐而見光死的壓力下,上周起已開始調節持股水位。
而在美元弱勢的國際環境中,「通貨膨脹再起」的言論再度成為近日的熱門話題。德意志證券台灣區研究主管王俊朗指出,科技股之前在美股超級財報周與台股法說會周的一輪快炒後,股價已有過高之虞,接下來建議投資人資金應適度移往景氣循環正要上揚的原物料股,提早布局。
瑞銀證券也有相同的看法,包括金融及傳產都是近日加碼的對象,但法說會上利多滿天飛的半導體族群,則因股價已反映利多,不在建議持有的名單之列。高盛證券也認為,半導體族群的本益比已來到歷史高點,短線上漲幅恐有限。
而在渣打集團發佈最新的市場展望報告中指出,台灣總體經數據最壞的情況已經過去,不過年初至今台股的波段漲幅近五成,本益比也來到60倍以上的高峰期,在波段漲幅已大的情況下,短線上要抱持中立態度。
不過兩岸和解氣氛依舊加溫,龐大的資金潮應會為台股帶來更多驚喜,渣打集團表示,待短線稍微降溫後,從未來12個月的投資角度來看,台股仍是值得加碼的市場。
風災慘烈 股市變數多
聯合許佳佳、陸倩瑤
2009/8/10
莫拉克颱風重創南台灣,替台股今天重新上攻七千點增添變數。風災令民生物價蠢蠢欲漲,恐影響股市資金量能;不過,災後重建工程浩大,水泥、鋼鐵、營建、電纜等災後重建概念股今天可望收紅。
證券分析師指出,雖然多數法人看好台股長線發展,政府心態也明顯偏多,不過短線多空消息滿天飛,七千點大關攻防戰充滿變數,市場且戰且走氣氛濃厚。
莫拉克颱風重創台灣東南部,使農業、觀光、運輸業等,都受到不同程度的損害。尤其是觀光產業因退房率大增,災後重建工程恐將使本地旅遊業錯過八月的暑假旺季潮。
不過法人也預估,在災後重建概念中,水泥、鋼鐵、電機設備等,應會是這波風災逆勢受惠的產業。至於食品、零售通路等產業,也因民眾搶購存糧、飲用水等而發了一筆風災財,業績也可望上揚。
在國際市場方面,本周多空因素雜陳,美國上周公布七月分失業率、製造業指數等經濟數據,都傳出好消息,上周五美股收盤創下近九個月新高,歐股、日股同步收高。
不過,陸股、港股應聲走低,上海股市全周跌幅超過百分之四,深圳指數下跌超過百分之二,港股上周五跌掉五百多點;美、陸兩地股市不同調,對台股影響好壞都有。
另外,本周進入財報效應高峰期,半年報、第二季季報與七月營收將陸續出爐。但今天大陸銀聯卡正式開刷,預期將帶來逾千億元商機,國內銀行收單收入達廿億元,金融股將受惠。
克魯曼:美經濟 兩個月見底
經濟編譯陳家齊
2009/8/10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼9日表示,政府強力的經濟刺激支援可能拯救了數百萬個工作,美國經濟有望在近兩個月見底,而且應能避免陷入二度衰退。
克魯曼在吉隆坡受訪時強調,美國應該要推出第二套經濟刺激方案,而且應擴及在州政府、地方政府的級別執行,不要只侷限於聯邦政府。如此一來,世界經濟儘管會面臨長期成長疲弱的「L」型走勢,卻應可避免掉還要再次大幅下探的「W」型雙底衰退。
克魯曼說:「儘管不一定,但很有可能,在將來回顧的時候,我們會認為這次經濟衰退在7月或是8月結束,或者是9月。我的猜測是我們已經走過底部,8月可能就是轉折點。」
克魯曼強調政府繼續支持經濟的刺激作法,但美國總統歐巴馬的經濟顧問泰森女士(Laura Tyson)同樣在吉隆坡受訪時說,目前「毫無理由」推出第二套經濟刺激方案,暗示白宮方面目前的態度。泰森說,經濟數據顯示美國經濟已趨於穩定,而原先的經濟刺激方案效果還會在本季更加發威。
泰森曾在7月7日受訪時說,2月通過的7,870億美元經濟刺激方案「小了點」,應該考慮設計第二套刺激方案,著重在基礎建設。如今卻改口說推出第二套方案的時機尚未成熟。
美國失業情形已經放緩,失業率也下降至9.4%,創逾一年來首次下降。美國第二季國內生產毛額(GDP)也僅負成長1%,萎縮幅度沒有預估那樣糟糕。
克魯曼說:「我們看到的局面正在穩定。經濟失速下墜、直線下滑的狀況已經解除。未來的狀況將逐漸持平,但很難恢復到正常的成長水準。」
克魯曼曾在6月預測,美國經濟可能在9月出現轉折,但是這波經濟衰退帶來的傷害將持續「很長一段時間」,缺乏重振經濟成長的引擎。
泰森則警告,不能單憑7月的就業數據就斷定美國經濟已經走上復甦軌道,美國經濟依舊面臨諸多風險。
,包括房價繼續下滑,以及大批還不願認賠賣出的房屋存貨。泰森說,預測經濟的走勢總是非常困難。
三資簇擁 台股股價淨值比看漲
經濟李娟萍
2009/8/10
投信業者觀察今年台股股價淨值比(P/B)的變動,已自今年初的1.09倍上升至目前的1.69倍,回到歷年來平均水準,預估未來在內資、外資、陸資簇擁下,台股股價淨值比勢將持續上漲。
凱基投信指出,台股上周雖進入修正,指數區間震盪,但如從長線題材來看,台灣可望與中國簽訂ECFA,配合經濟逐漸好轉,台股股價淨值比可望進一步增添台股後勢想像空間。
台灣過去因兩岸關係緊張、政治多紛擾及遺產稅高於全球各國,導致國內資金紛紛出走。
但目前兩岸情勢出現正面轉變、中國經濟成長力道同時也提供了台股實質的支撐,在外遊盪多年的國人資金也陸續匯回台灣,為台股注入一劑強心針。
凱基台灣精五門基金經理人彭國星表示,自去年起兩岸關係改變,國人自2008年第一季起連續五季將資金匯回台灣。另一方面,政府在今年1月宣布,將遺贈稅率由最高50%調降至10%,順利刺激國人海外資金返鄉潮啟動。
彭國星表示,台股現有三資聚集,一是內資返鄉潮,隨台商返鄉、遺產稅調降,短短約一年湧進近兆元。二是外資搶進潮,看多兩岸關係、台灣調升先進國家之列,長期資金可望湧入。三是陸資擁台潮,台陸資相互持股題材不斷,參訪團絡繹不絕,投資台灣成為中國企業顯學。
隨兩岸開放利多,目前台股股價淨值比已回到歷年來平均水準,觀察今年PB的變動,自今年初的1.09倍升至目前的1.69 倍,預估未來在三資簇擁下,台股股價淨值比有機會持續上漲,重新調升(Re-rating)行情可望再起。
凱基投信表示,12年前,香港還是個受1997年亞洲金融風暴影響而疲弱不振之地,但香港恒生指數卻在香港政府與中國協商簽訂CEPA(更緊密經貿關係的安排)期間,有如吃了「大補丸」般,讓香港經濟快速成長、指數一飛沖天,恆生指數在短短四年內突破3萬點以上,成長令人驚艷。
凱基投信認為,從香港經驗看台灣簽訂ECFA的影響,未來若兩岸簽訂ECFA,搭配經濟好轉,台股股價淨值比,可望再向上提升80%至100%,進一步增添後續台股的想像空間。
歐股連漲四周 德國尚青
經濟編譯紀迺良
2009/8/9
最新一期巴隆周刊報導,愈來愈多數據顯示全球經濟觸底的跡象,加上歐洲企業交出亮麗的第二季財報,使歐洲股市連漲四周,凸顯投資人對歐股愈來愈有信心。摩根大通特別看好與全球經濟互動密切的德國股票。
美國失業率數據優於預期,激勵歐洲股市連漲四周,反映歐股的道瓊STOXX 600指數上周上揚2.6%,自7月以來漲幅則達10%,雖然過去一年仍下跌約20%。
愈來愈多證據顯示經濟觸底已不遠,近幾個月來許多分析師已不再估量衰退的深度和持續時間,而將重心轉向預測經濟好轉的時機及程度。
此外,歐洲企業第二季財報也大多傳出佳音,花旗歐股分析師史達博表示,第二季財報優於預期的歐洲企業家數是不如預期的2.5倍,達到2007年第三季來最高水準。
分析師下修財測的幅度已減緩,顯示歐洲公司營運逐漸回穩。財測修正向來是觀察股價回升動力的重要指標。
標準人壽投資公司(Standard Life Investments)全球策略分析師哈德森女士說:「企業財報是領先指標,絕對走在經濟數據之前。」她認為,現在談復甦還太早,但已呈現穩定狀況,並表示沒有人能保證「會恢復到原本的水準」。
花旗指出,過去的企業獲利回升通常持續五至十年,從谷底到高峰的升幅平均超過200%。花旗此次的預估較為保守,只預期明年獲利將成長15%,到2013年則會成長43%。花旗也認為,歐股目前股價仍低,未來12個月至18個月也仍會物超所值。
史達博表示,在這次衰退中受創最深的股票反彈也將最強勁。花旗6日發表的報告中點出?豐控股、西班牙國際銀行、法國巴黎銀行及必和必拓等股票,認為這些企業近幾季獲利大幅衰退,但獲利前景可能較為穩定。
摩根大通則指出,以市值計,德國股市有45%屬景氣循環類股,在目前這波漲勢中德國股市僅些微領先其他歐股,但在2003年德股表現遠比其他歐股好。
標普500與道瓊 今年新高
經濟編譯莊雅婷
2009/8/9
道瓊工業指數7日上漲1.2%,收9,370點,為去年11月初以來最高水準;標普500上揚1.3%,收1,010點;那斯達克綜合指數漲1.8%,收2,000點。三大指數周線全數收紅,道瓊漲2.2%,標普500上揚2.3%,那斯達克漲1.1%。
企業獲利優於預期和經濟數據改善等因素,讓投資人對股市重燃信心,標普500和道瓊工業指數今年來已分別上漲12%和7%。
美國勞工部公布,7月失業率下降至9.4%,非農業就業人數減少24.7萬人,遠低於預期,令市場大為意外。分析師原先預估,7月失業率可能比前月增加1個百分點至9.6%,就業人數減幅將達32.5萬人。
巴克萊資本公司(Barclays)分析師麥基說:「近期的經濟數據讓我們深信,美國經濟衰退已在6月時結束。本季經濟復甦力道可望比前兩季強。」他預期,美國第三季經濟將成長3.5%。
在大盤漲勢帶動下,羅素2000小型股指數(Russell)7日上揚2.65%至572.4點,創下去年7月23日以來最大單日漲幅,上周累計漲2.8%。過去四周來,該指數已勁揚19%。
本周市場將聚焦在消費者動向,從沃爾瑪(Wal-Mart)、潘尼百貨(J.C.Penny)和柯爾(Kohl's)等百貨零售業者的財報中,尋找經濟是否趨穩的蛛絲馬跡。
其他重要數據還有7月消費者物價指數、8月密西根大學消費者信心指數初估值、上周申請收業救濟金人數、7月工業生產和產能利用率。
Fed利率決策也是外界矚目焦點,市場普遍預期,聯準會將宣布維持利率不變,也不會宣布新的資產收購計畫。
道氏理論:多頭市場來了
經濟編譯季晶晶
2009/8/9
道瓊工業指數(DJIA)和道瓊運輸類股指數(DJTA)雙雙站上今年來高點,研究技術分析的交易員說,這是美股進入多頭市場的訊號。
85歲的道氏理論通訊(Dow Theory Letter)主筆羅素(Richard Russell)表示:「每當這兩種指數同時創新高,代表多頭市場到來,意味『入市準沒錯』。」
有30檔成分股的道瓊工業指數7日上漲1.23%,以9,370.07點作收,創2009年新高,超越4日寫下的紀錄9,320.19點。全球最大信用卡公司美國運通(Amex)領漲,主因是高盛上修該公司股價目標價,從28美元拉高至33美元。
有20檔成分股的道瓊運輸指數7日同步大漲,漲幅4.6%,收3,769.28點,超越1月6日收盤的3,717.26點。美國第三大鐵路業者CSX公司的股價表現推升指數攀高的助力,因為瑞士信貸(Credit Suisse)調升該公司投資評等,由「中立」改為「超越大盤表現」。
由華爾街日報共同創辦人道氏(Charles Dow)發明的道氏理論宣稱,要看道瓊工業指數的動向是否能持續,須仰賴運輸指數做後盾。道氏理論是一種技術分析,研究圖表模式以預測價格走向。羅素從1958年起出版道氏理論,每三周出刊一次。
羅素說,道氏理論最近一次預測多頭走勢是7月23日,當時工業指數首次超越1月高點,而運輸指數破了5月和6月的紀錄。他指出,美股7日的發展顯示,「第二波漲勢來了」。
但羅素說美股此刻仍可能未完全脫離熊市。他說,指數跌深反彈或漲多回檔時,先吐回三分之一或三分之二的漲跌幅,才繼續先前走向,屬於正常現象;自2007年10月至今年3月9日,道瓊工業指數大跌54%,而該指數現在扳回約三分之一,所以很難判斷「指數現在究竟是先前急跌後的修正,還是一個新的牛市」。羅素自己判斷,可能仍屬修正。
陳政元:台股短線修正 明年攻9,000
經濟白又仁
2009/8/9
大展證券總經理陳政元表示,台股短線雖遇7,000點反壓,但「僅是初升段的修正」,明年仍有機會上看9,000點。他建議投資人趁台股「放暑假」震盪修正期間暫時觀望,待第四季再進場。
陳政元認為,金融股雖有政策題材大利多,長線看好,不過,受金融風暴衝擊,基本面透明度不如電子股,選股可多著墨在新科技產品應用,及受惠中國市場的中概收成股。
台股上周陷入盤整,向來以短線進出的自營商賣超46億元,快速反應獲利了結賣壓。陳政元主持證券自營部多年,在短線操盤上常能抓住市場脈動。
陳政元分析,就技術面、籌碼面及波段漲幅來看,盤勢偏向保守,且陸、港股上周五大跌,台股周一有可能震盪整理。不過,美股上周五因失業率下降激勵大漲,也可能激勵市場信心,以震盪方式盤整。
陳政元說,最近不管是經濟數據或企業財報,公布的訊息皆以正面居多。
陳政元分析上周量價走勢,判斷資金追價意願有限,也代表個股先前漲幅可能已率先反應,指數若跌破6,800點,短線頭部就會形成。他說,就技術指標黃金切割率來看,有可能回測季線約6,700點位置,建議逢高減碼,最壞的狀況是下探6,000點。
陳政元指出,美國就業市場釋出好消息,市場預期景氣復甦,兩岸關係又持續進展,盤勢也不排除以較溫和區間震盪方式整理,重啟另一波攻勢。
陳政元預期,指數將盤整至第三季末、第四季初,由於盤面目前無明顯主流,很容易「捉龜走鱉」,在此之前不適合以「大跌大買」方式布局。他建議投資人此時不妨放慢腳步,留意基本面佳、又具成長力道個股或產業,先納入口袋名單內,再行布局。
陳政元表示,兩岸關係題材下半年起自明年都將持續發酵,看好較具業績基本面題材的中概收成股,包括銷售通路以及受惠汽車下鄉利多的類股。近期表現亮眼的鋼鐵股,他認為,由於公共工程及民間需求逐步回溫,將走中長多行情。
在電子股部分,他最看好新科技應用題材,其中微軟Xbox 360為了迎戰Wii所研發的新操作系統Natal,由於完全不需要任何實體操縱桿,預估將掀起另一波新的科技革命。
前波漲勢凶猛的微投影機題材,陳政元認為,由於可應用在手機及筆電上,一旦主流大廠採納,其商機仍可期。也看好LED應用日廣,包括照明、NB、顯示看板等商機達兆元,相關受惠廠商逢低可中長線布局。
陳政元指出,前波引領大盤上攻7,000點大關的主流類股,未來仍將是突破前高的主攻部隊,包括IC設計、線上遊戲等績優人氣股,亦可留意。
李顯龍:星經濟強彈 前景仍不明
經濟編譯季晶晶
2009/8/9
新加坡總理李顯龍8日表示,星國經濟在第二季出現強勁反彈,正從今年上半年衰退6.5%的陰影中復甦,主因是全球局勢回穩,但他警告,已開發國家的經濟仍舊疲弱,使星國前途充滿挑戰。
李顯龍電視談話中說,星國處境好轉。他指出:「上半年成長率是負6.5%,衰退很嚴重,但未若當初憂慮的糟,只不過現在慶祝嫌早,前景仍晦暗不明。」
新加坡7月上修2009年國內生產毛額(GDP)萎縮幅度的預估,從先前估計的衰退6%至9%,調升為衰退4%至6%,因為政府的初步預估顯示,經過季節性調整後,這個島國上季成長年率達20.4%,遠優於今年首季,也比市場預估的成長年率19.2%為佳,一舉終結深度的經濟衰退。
渣打銀行經濟學家艾文.劉說:「我們預估較差的成績,是因製造業表現不佳。」新加坡工業生產在6月底止的上季首次出現下滑,因電子產品產出下降,及藥品類增幅放緩。
李顯龍說,政府1月開始推行的經濟振興方案發揮作用,該方案規模205億星元,有效控制全球金融風暴對當地經濟的損害,但星國前景仍舊艱困。他指出:「先進經濟體預料不會很快出現反彈。我們的出口比去年少很多,新加坡航空等企業仍然面臨惡劣市況。今年稍晚可能會有第二波緊縮,所以我們必須全力戒備,提防更多的挑戰。」
G2消費力回神 全球Q4回春
經濟白又仁
2009/8/9
根據彭博(Bloomberg)調查,分析師預估中國7月零售銷售年增率為14.9%,較6月15%小幅下滑,但仍保持兩位數成長,顯示中國內需消費穩定上揚;美國7月零售銷售月增率估為0.3%,較6月的0.6%小幅下滑,但逐月回溫,顯示遭受次貸衝擊的美國消費力正緩慢復甦中。
新加坡大華投顧表示,中、美兩大經濟體消費力逐漸復甦,民間消費已見到回春,全球經濟慢慢回復正軌,預期全球經濟有可能在第四季回到成長軌道。
第一富蘭克林投信第一富基金經理人諶言指出,中國藉由政策刺激及相對穩健的金融體質,年初以來零售銷售年增率平均仍有15%的水準;身處金融風暴中心的美國,內需受到顯著衝擊,零售銷售年增率仍是負成長,但從月增率可發現,在失業率下降且市場信心回溫,消費也略有改善。
中國今年以來採取家電下鄉、汽車下鄉或各式消費補貼的政策來刺激消費,配合各項工程創造的投資需求,使就業及消費動能依然穩健。
先前中國總體面疑慮之一在於海外需求遲遲未見轉強,但以7月PMI指數中的出口新訂單持續上揚來看,歐美需求可望止穩,有利出口動能回溫。
諶言表示,美國近期汽車銷售在舊車換新車的補貼政策提振下明顯回升,預期在企業生產活動回復常軌後,有利就業市場穩定,並提振民間需求。
颱風來亂 26檔擠周一除權息
經濟蕭志忠
2009/8/8
台股昨(7)日因莫拉克颱風休市,部分股票順延除權息,大立光等26檔上市櫃股票集中在下周一(10日)除權息;加上晶圓龍頭台積電2.69億多股的新股下周二上市,讓台股在三天颱風加周末連假後的走勢受注目。
台股7日休市,原訂除權息交易的上市股票聯華、皇翔、大立光、訊舟、喬鼎、宏全和上櫃股矽瑪、茂迪等,都依休市辦法順延到下周一除權息交易。
至於原本就在下周一除權息的上市股有台玻、義隆、思源、台航、神基、蔚華科、昇貿、誠致、鄉林、鎰勝、康舒;上櫃股有系微、研通、台星科、宇峻、光洋科、霖宏、德淵等。
加計順延除權息的股票之後 ,下周一有26檔上市櫃股票將集中除權息。
法人表示,股票除息交易,會因除息交易股的不同權重,對當日加權指數有不同程度影響;莫拉克颱風造成上市櫃股除權息交易順延,下周一集中除權息的股票增加,多少會影響當日開盤指數,下周一開盤後要注意除權息股票的除權息行情。
下周一除權息的上市櫃股票,最受關注的是大立光,每股息值達10元;其他高息值者還有台航4.25元、宇峻3元、茂迪2.997元,光洋科、霖宏各2元,系微1.988元;台玻、聯華、皇翔、鄉林、思源、義隆等,也是各類股相對具指標意義的除權息股票。
證交所表示,下周有四檔股票增資新股上市,其中以台積電最受市場注意,新股權證2億6,999萬多股預計下周二上市。
圓剛增資新股331萬股也將於下周一上市,綠能3,203萬股新股繳納憑證和致茂1,661萬股增資新股各於下周二和周三上市。
流動性緊縮…A股後市震盪加劇
經濟邱詩文
2009/8/8
中國人民銀行昨(7)日再度出面安撫,說明貨幣政策不變,但上證綜指昨仍重挫2.85%、跌破3,300點的多空分界線,收3,260點。過去三天,每天跌掉一個百點整數大關。券商普遍認為,A股流動性正逐步收緊,後市震盪加劇。
人行日前在貨幣政策報告中一席將「動態微調」的話,嚇壞了市場投資人;近來陸股重新開放募資,加上境外上市的陸資公司有意回陸發行等,增加了陸股籌碼面的壓力,短期觀望氣氛濃厚。
上證綜指昨連續第四個交易日收跌,也終結之前七根周線收紅的局面,尤其是周二創出反彈新高3,478點後就由多轉空,接下來的三個交易日,股指縮量回調。
周四空方因人行前一天貨幣政策報告中,表態政策微調消息全力打壓市場,周五大盤失守3,300點關口,最後上證綜指以3,260點收盤,下跌2.85%。
滬深交易所的數據顯示,最近十個交易日,滬深股市每日成交值都在人民幣3,300億元以上,但上證綜指與深證成指卻維持高位震盪,很難創出新的反彈高點,尤其是7月29日當天,上證綜指大跌4.86%,不少個股跌幅超過20%,反映出一些資金已加快離場。
上投摩根周報指出,人行開始著重對貨幣政策動態微調,上半年支援牛市行情的資金流動發生微妙變化,雖然資金充裕格局整體沒有改變,但短期對A股的衝擊不可避免,未來需要密切關注微調進度,股票市場震盪或將加劇。
銀河證券策略分析師張涿認為,大陸官方為了實現「保八」的目標,至少要看到第三季的宏觀資料,才能決定貨幣政策方向,短期內大陸流動性仍將充裕,但是需要關注貨幣政策動態微調帶來的累積效應。
他說,人行貨幣政策微調一定會對市場信心產生衝擊,進而造成A股市場短期波動,隨著A股本益比的提升,各種政策在導向上出現變化,各種影響市場的噪音將逐漸增多,市場波動也將逐漸趨向劇烈。
大陸宏觀經濟逐漸好轉,但股價之前已充分反映經濟回暖的預期。寶來上海指出,目前A股本益比已達35.04倍,整體估價已經偏高,同時6月底A股流通市值占大陸居民存款餘額已達47.47%,該比值一旦超過50%,代表A股將面臨較大震盪;目前A股股價淨值比為4.05倍,這在A股的歷史上,也是對投資風險的示警數字。
沙國主權基金 狂匯160億瘋台股
聯合羅兩莎
2009/8/8
看好台股後勢,沙烏地阿拉伯主權基金過去連續一周大舉匯入國內,累計匯入已超過5億美元(約台幣160億元),且全數投入股市,顯示是「衝著台股而來」。
值得注意的是,向來作風保守的馬來西亞中央銀行(Bank Negara Malaysia),近期也首度來台「投石問路」,據市場人士透露,該國央行連續數個交易日匯入,累計匯入金額約4,000到5,000萬美元(約新台幣13-16億元),但未買台股,而是購買低收益、低風險公債。
受到全球金融海嘯衝擊,過去數年來積極拓展「版圖」的各國主權基金受創甚深,其中又以新加坡主權基金虧損較慘重,初估虧損金額超過新幣220億元(折合新台幣近5,000億元)。
惟隨著全球景氣觸底緩步回溫,加上包括中國、印度等亞洲新興國家,特別是中國大陸在內需持續發酵帶動下,今年經濟成長率(GDP)高居全球之冠,全年有望「保八」,吸引全球投資人的目光,激勵陸股、印股更是飆翻天。
據透露,包括沙國等超大型主權基金,因看好大中華地區經濟發展潛力,加上兩岸關係和緩等,台股有望上演前兩年港股共通車行情,已吸引沙烏地阿拉伯、新加坡等主權基金悄悄登台「瘋」台股。
據悉,規模可觀的沙國主權基金,過去6、7個交易日持續大舉匯入,單日匯入金額甚至逾億美元,累計至周四止,匯入金額超過5億美元,並全數投入台股,顯示該國主權基金看好台股後市走勢。
至於首度「登台」馬國央行,這次只投債,是否與看準人民幣可望走升,以及外資可望持續匯入,激勵台幣走升,罕見的匯入進行卡位,進而「炒匯」仍有待觀察。
但也有銀行交易員透露,5月初大舉匯入的新加坡主權基金,日前已反手大舉匯出。
利多發威 AIG股價連二日暴漲
經濟編譯劉道捷
2009/8/7
美國國際集團(AIG)7日申報第二季財報前,利多匯集,帶動股價連續兩個交易日狂飆,也帶動房利美、房地美驚人漲勢。同時美國證管會起訴AIG前董事長兼執行長葛林柏格,但雙方達成和解。
,此外,包括AIG可能出售ILFC飛機租賃事業、推動和美國政府以債換股計畫、空頭回補等因素,都是AIG股價5日暴漲63%、6日早盤繼續大漲34%的原因。
紐約時間6日上午10時40分,AIG報24.24美元,比5日收盤上漲2.24美元,漲幅11.2%。早盤AIG一度暴漲近34%,直逼30美元。
標準普爾公司股票分析師賽飛特說:「我們認為AIG股價上漲,可能是因為投資人對AIG的第二季財報寄以厚望,AIG的資產負債表可能已經復原,淨值可能已經恢復正數。」不過賽飛特警告,AIG財務仍然很脆弱。
和AIG一樣遭美國政府接管的房利美與房地美股價同樣大漲,消息人士表示,二房大漲,原因是傳說監督二房的聯邦住宅融資署長洛克哈特即將辭職。
紐約時間6日上午10時50分,房地美報0.89美元,比5日收盤上漲0.09美元,漲幅達10.7%。房利美報0.81美元,上漲8.92%。
三家公司在去年的金融危機中岌岌可危,遭到美國政府接管,挹注1,825億美元支撐AIG。AIG到3月為止,已經連續六季虧損。二房經營房貸業務,與房市景氣息息相關,迫使美國政府不得不出面紓困。
三家公司現在都是美國政府控制的公司,AIG與房利美有78%股權握在美國政府手中,房地美有80%股權握在美國政府手中。
另外,證管會調查AIG會計弊案四年多後,6日對AIG前執行長葛林柏格提起民事訴訟。但葛林柏格將繳交1,500萬美元罰金,和證管會和解。AIG前財務長史密斯也跟證管會和解。
葛林柏格當年涉嫌利用再保險業務,虛報淨值,2005年遭到紐約州總檢察長史匹哲調查。2005年3月,葛林柏格下台,AIG後來被迫重編財報,2006年還支付16億美元,跟紐約州與證管會和解誤導投資人的官司。
CPI重挫2.33% 通縮升溫
經濟何孟奎
2009/8/6
主計處昨(5)日公布7月物價概況,消費者物價指數(CPI)較去年同月下跌2.33%,是民國59年11月以來單月最大跌幅,創下近39年來的紀錄;躉售物價指數(WPI)較去年同月下跌14.11%,則是史上單月最大跌幅。
主計處說,不含蔬果水產及能源的核心CPI較去年同月下跌0.93%,是民國92年7月以來最大跌幅。核心物價已連續兩個月下跌,「通貨緊縮有升高的疑慮」。不過,若比較月增率,倒不構成物價連續下跌。7月CPI為104.28,較6月上漲0.19%,指數位置是近六個月新高。只因去年下半年比較基期偏高,與去年同月相比物價跌幅才會擴大。
去年下半年反映當時國際油價飆漲,從7月到11月指數都在106以上水準,所以估計未來數月,CPI年增率仍將維持負成長。
累計1到7月,CPI較去年同期跌0.71%,仍在主計處的預估值之內。
WPI的情況也一樣,7月WPI為102.21,較上月漲1.05%,創八個月來新高。去年12月的WPI在99.84,在國際原物料價格回升下,有可能在今年12月,WPI年增率可望轉呈正成長。
WPI中的內銷品、國產內銷物價指數,7月與去年同月相比,跌幅分別是16.26%和16.58%,都創史上最大跌幅。
主計處第三局第三科長吳昭明表示,7月CPI較6月微幅上漲,主因受颱風外圍環流影響,菜價上揚,加上國外旅費調漲、菸品售價調高,及成衣折扣擴大、檳榔盛產價滑等交叉影響所致。
倒是易漲難跌的家外食物看到跌價了,吳昭明表示,7月家外食物指數年增率較去年同月下跌0.2%,為民國93年6月以來首度負成長。應該是受到景氣低迷,消費疲弱影響。
【記者何孟奎/台北報導】寶華綜合經濟研究院6月發布經濟展望時,曾預測第四季消費者物價將比去年同期下跌0.96%。不過寶華綜合經濟研究院長梁國源昨(5)日修正看法,他說:「第四季有可能轉呈正成長。」「台灣不至於發生通縮。」
他認為,從目前國際原物料蠢蠢欲動的狀況來看,第四季應該不會發生通縮,「去年第四季物價指數已經下來,今年第四季指數那條線應該會往上拉,可能會正成長」。
7000關還上得去嗎?美林:短震 大摩:長多
聯合蔡佳容
2009/8/6
儘管暑假期間大盤拉回修正仍然是市場上很熱門的話題,但7月份台股逆勢反彈了10%,大盤7000點來來回回,如何操作?美林證券台股研究部主管曾省吾認為,雖然台股大盤在未來2~4周內將出現盤整格局,但因科技產業的終端需求展望佳,9月底至第4季初訂單將明顯回溫,因此科技股可逢低承接,金融傳產則可期待年底的兩岸題材。
摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞指出,在經過了保守的幾個月後,外資Sell-side的分析師7月以來持續調升企業獲利的預估;短短一個月的時間,摩根士丹利對於台股企業今、明兩年的獲利就分別調升了16.8%和7.2%。
王嘉樞表示,目前主要動能來自於全球景氣循環股的落後補漲,如鋼鐵、塑化和汽車股,以及科技股中的零組件族群,而8月份類股法說業績題材面也還是值得期待。 對於台股企業今、明兩年的獲利就分別調升了16.8%和7.2%,調升幅度最大者為欣興 (3037)、台積電(2330)和力成 (6239),而下修最大者則為雷凌 (3534)。
在美林證券亞太區科技股最佳和最差投資組合(Most/least preferred),最看好友達 (2409)、華碩(2357)和國泰金 (2882)。
而7月份外資買超台股845億元,已連續5個月買超,創下2006年底以來外資連續買超的新記錄。外資之所以持續看多台股後市的最主要原因,就是因為總體經濟展望已見改善,6月出口訂單僅下滑10.9%,比5月份的下滑20.1%顯著提升;消費者信心指數提升,帶動汽車銷量反彈強勁;貨幣總計數M1B,6月年增率為17.9%,創近5年來新高。
歐元區PPI 暴跌6.6%
經濟編譯紀迺良
2009/8/5
歐元區6月生產者物價指數(PPI)暴跌6.6%,創空前紀錄,增加歐元區通貨緊縮的風險,也強化市場預期歐洲央行(ECB)會繼續維持寬鬆的貨幣政策。
歐盟統計處(Eurostat)4日公布,歐元區16國6月PPI前一個月增加0.3%,但比去年同期下跌6.6%,是歐盟統計該數據以來最深跌幅,與分析師預期相符。
歐盟統計處表示,物價下跌主要是因為能源價格較去年銳減15%,但扣除能源及營建價格仍下跌3.5%。
不過生產者物價較前月增加則是11個月來首見,也是由於能源價格變動所致。
部分分析師指出歐元區有通縮的風險,或者物價長期且廣泛的下滑,伴隨消費者預期物價持續滑落,衝擊經濟產出。
IHS Global Insight首席分析師亞契說:「6月核心生產者物價進一步下滑凸顯目前歐元區沒有通膨壓力,並且暗示可能無法排除持久通縮的可能性,即使目前看來不大可能。」
上周公布的歐洲7月消費者物價下滑0.6%,至少是13年來最大年衰退幅度,也是連續第二個月出現負成長。法國巴黎銀行分析師史貝雷薩說:「下滑的壓力主要來自國內物價直直落,而非油價,一開始有正面效益因為這在某種程度上刺激消費者需求,但這也代表生產者利潤降低,將削減成本、工資或雇員,最終結果將反通膨。」
歐洲央行已將基準利率降至1%的歷史低點,並開始購買600億歐元(864億美元)擔保債券,以振興經濟。分析師預期1%的低利率將維持一段時間,ECB並會持續非傳統的貨幣政策。亞契說:「ECB在6日的會議上肯定會維持利率1%,也極不可能對非傳統貨幣政策做出重大改變,ECB應該保持對所有選項持開放態度,採取進一步措施以支撐經濟活動。」
東莞20家台商 有意回台上市
經濟林安妮
2009/8/5
東莞台商協會下周將號召20家有意回台掛牌的實力台商,一同拜會馬英九總統,以爭取高層拍板獎勵台商回台上市。據熟悉台商上市業務的會計師表示,不少台商實力看好,集體掛牌時間可能落在2011至2012年。
東莞台協在去年新政府上任後,就積極運作當地20家實力企業回台掛牌,不過,今年3月,證交所董座薛琦前往珠三角爭取台商上市時,坦言無法給予特別優惠,一度讓東莞台協決定暫緩上市計畫,但暫緩的行動最近解凍了。
東莞台協回台上市櫃功能委員會主委張錫帆昨(4)日表示,近期透過海基會安排,將在8月12日14日,安排20家有意回台上市櫃的東莞實力企業,一同拜會馬總統及金管會證期局等主管機關,希望爭取政策支持台商回台掛牌。
海基會發言人馬紹章昨天證實,總統府已首肯安排這次拜會,屆時海基會也將視況安排海基會董座江丙坤,或是海基會副董事長兼秘書長高孔廉陪同拜會。
據了解,20家有意回台掛牌的企業都是「績優股」,包括了知名的事務機大廠盛泓五金、高檔燈飾廠商永晉,還有專營通信零元件的智嘉通訊科技公司等。
今年3月,薛琦率隊前往珠三角爭取台商回台上市,當時東莞台協告訴薛琦,東莞市政府為了鼓勵企業上市,推出了個案提供人民幣2,000萬元的最高獎勵,希望政府在鼓勵台商回台上市時,也能提出類似獎勵措施,提高台商回台誘因。
據了解,當時薛琦坦承相告,大陸台商回台上市應比照海外台商,不可能開特例,此話一出,讓東莞台協失望,決定暫緩回台上市計畫。不過,在多位會員強烈表達上市意願後,東莞台協也決定從善如流,繼續推動上市計畫。
據熟悉這批有意回台上市櫃的國內會計師表示,這20家台商多是傳統產業裡的資優生,不少台商雖然已開始接受券商的上市輔導,不過,這些台商多半和早期到大陸發展的台商一般,都要面臨上市前辛苦的整帳和內稽內控重塑期,算一算,未來最可能的集體掛牌時間,可能落在2011至2012年。
台幣升值 電子Q2獲利不妙
經濟呂淑美
2009/8/5
第二季季報將在8月底前陸續公布,惟法人認為,新台幣第一季貶值3.2%、第二季升值3.26%,對於電子業獲利較不利,因而第二季整體獲利表現能否較第一季明顯成長,仍有待觀察,這也將造成集中市場本益比攀升至64至65倍。
不過,市場人士表示,目前本益比其實已失真,因為目前台灣證券交易所公布的本益比是以近四季的數字來看,去年第四季受到金融海嘯衝擊而大虧,今年情況應是一季比一季好,本益比應會逐漸下修。
法人表示,以集中市場市值約17.86兆元,近四季上市公司整體獲利僅有2,237億元來計算,本益比約落在64至65倍之間;而歷史最高本益比是84倍。
法人指出,上市公司去年第四季整體虧損3,460多億元,今年第一季小賺111億元,第二季估計也是小賺,若第三季獲利仍無法超過累計前三季(即去年第四季到今年第二季)的虧損金額,將造成累計近四季是虧損,而無法計算本益比;過去美國也曾出現這樣的情況,而無法公布本益比。
第二季財報即將在8月底前全數公告,法人認為,第二季新台幣兌美元從33.917元升值到32.81元,約升值3.26%,將造成電子業匯損失增加,不利財報,相對於第一季新台幣匯率貶值3.2%,有匯兌利益挹注,第二季整體上市公司獲利恐不會太理想。
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