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公司新聞
標題 訊息來源 日期
德河海洋：澄清106年11月1日經濟日報之報導 公開資訊觀測站 2017/11/2
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/11/013.報導內容:經濟日報於106年11月1日18:21發佈之電子新聞”石斑魚新魚種問世 山虎斑兩岸搶購”第4段內容提及：為改善老虎斑的養殖缺點，並提高育成率， 德河海洋(8465).....估計山虎斑未來經濟產值可突破億元。4.投資人提供訊息概要:主要為新魚種-山虎斑的產品發表5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司所研發之新魚種”山虎斑”係由五年 齡以上老虎斑母魚配種而來，質感與老虎斑接近，故媒體或以老虎斑市價自行　 推估新魚種山虎斑之未來產值。6.因應措施:報導中所載”未來經濟產值可突破億元”，係屬媒體自行推估，特此 澄清。有關本公司之營運情形均以本公司實際公告為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告董事會通過代理發言人、財會主管任命案 公開資訊觀測站 2017/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:謝佩瑾 財務部協理、(2)財務主管、會計主管：謝佩瑾 財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:陳雅芬 財務部協理、(2)財務主管、會計主管：陳雅芬 財務部協理、5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會任命陳雅芬協理擔任新任代理發言人與財會主管。7.生效日期:106/03/208.新任者聯絡電話:(06)39112009.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：更正申報股利分派之所屬年度 公開資訊觀測站 2017/3/21
1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:德河海洋生技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於申報105年度股利分派情形時，將所屬年度105年誤植為106年,並將原104年之股利分派誤植為105年6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/21
1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：na4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：澄清經濟日報104/06/29 C6版報導 公開資訊觀測站 2015/6/29
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/293.報導內容:德河海洋近三年業績三級跳，去年營收4.41億元，稅後純益304.7萬元，每股稅後純益（EPS）0.25元，法人預期，今年營收有望挑戰5億元大關，獲利也有機會呈雙位數以上成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財測，有關財務資訊之揭露，均以本公司於公開資訊觀測站 所發布者為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：德河海洋生技股份有限公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營 運說明 公開資訊觀測站 2015/5/11
德河海洋生技股份有限公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營 運說明會 1.事實發生日:104/05/122.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年5月12日(二)舉辦興櫃前營運說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：104年5月12日(二)15:00(2)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段95號B2之B201會議室(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前營運說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/11/15
1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 13,837 15,496 14,992現金流入-營運 13,669 11,444 13,009現金流出-營運 (11,181) (11,119) (10,803)現金流入-融資現金流出-融資 (829) (829) (829)期末餘額 15,496 14,992 16,369(2)本公司106年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 44,281 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度(更正) 其他 2017/10/13
1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 10,336 19,870 21,721現金流入-營運 21,736 14,614 13,940現金流出-營運 (11,373) (11,934) (10,859)現金流入-融資現金流出-融資 (829) (829) (829)期末餘額 19,870 21,721 23,973(2)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 45,112 07.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度(更正) 其他 2017/9/19
1.事實發生日:106/09/192.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 22,536 20,223 22,861現金流入-營運 14,884 14,539 14,288現金流出-營運 (16,368) (11,072) (10,975)現金流入-融資現金流出-融資 (829) (829) (829)期末餘額 20,223 22,861 25,345(2)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 45,941 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/9/13
1.事實發生日:106/09/132.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 22,536 20,223 22,861現金流入-營運 14,884 14,539 14,288現金流出-營運 (16,368) (11,072) (10,975)現金流入-融資現金流出-融資 (829) (829) (829)期末餘額 20,223 22,861 25,345(2)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 47,094 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/8/15
1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 4,613 25,644 26,016現金流入-營運 20,199 12,555 11,738現金流出-營運 (23,020) (11,359) (10,834)現金流入-融資 25,000現金流出-融資 (1,148) (824) (824)期末餘額 25,644 26,016 26,096(2)本公司106年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 47,094 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：董事會決議通過本公司106年度現金增資計畫項目變更 現金增資 2017/8/10
1.董事會決議變更日期:106/08/102.原計畫申報生效之日期:106/06/083.變動原因:對資金作更具時效安排運用(1)德河106年第一次現金增資2500萬，原擬償還銀行借款2500萬； 然申請現增期間，完成銀行續約及銀行代償程序，以致皆無即刻還款之需求， 非申請時所能預估，乃事後客觀因素改變，故擬變更原計畫項目。(2)考量尚無即刻還款之迫切性，加上即將進入8、9月魚隻成熟期，須投入營運 資金進行密集地捕撈作業，為提升營運績效，加強產品競爭性，故擬將現增 股款先全數變更為充實營運周轉金。4.歷次變更前後募集資金計畫: 原資金運用計畫： 計 畫 項 目 所需資金總額 ---------------------------- --------------------------- 償還銀行借款 2500萬 變更後資金運用計畫： 計 畫 項 目 所需資金總額 ----------------------------- --------------------------- 充實營運周轉金 2500萬5.預計執行進度:預定於106年第3季執行完畢。6.預計完成日期:預定於106年第3季執行完畢。7.預計可能產生效益:提升營運效能及營業績效。8.本次變更對股東權益之影響:變更後資金係以支應公司營運旺季之需求，故對股東權益並無重大不利影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：本公司106年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分 現金增資 2017/8/7
本公司106年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:106/08/072.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:說明如下 職稱 姓 名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 ------- -------------------------- ------------ ------------------- 董事長 吳智謀 96,708 33% 董事 瑞昕投資有限公司 452,772 100% 董事 啟航創業投資(股)公司 100,542 100% 董事 張蓓倫 15,417 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：本公司105年度股東會年報更正部分內容 股東會 2017/7/19
1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:德河海洋(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年股東會年報第8頁及第27頁6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/7/14
1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 4,461 4,101 13,721現金流入-營運 9,582 15,881 11,546現金流出-營運 (9,118) (16,798) (10,713)現金流入-融資 0 25,000現金流出-融資 (824) (14,463) (824)期末餘額 4,101 13,721 13,730(2)本公司106年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 47,598 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司取得行政院農委會出具農業科技事業意見書 其他 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送函文(函文字號：中華民國106年6月28日證櫃審字第1060017151號)，本公司委託財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心向行政院農委會申請辦理農業科技事業具市場性之評估意見書乙案，業經行政院農委會函復表示，本公司係屬農業科技事業。6.因應措施:本公司將依規劃時程適時提出股票上櫃申請作業。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：更正公告本公司一Ｏ六年股東會決議事宜 股東會 2017/6/29
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項: 承認事項 (1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○五年度盈虧撥補案。 ﹝溢價資本公積彌補虧損﹞ 選舉事項 通過改選獨立董事一名案 當選名單: 獨立董事-李志恒3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司一Ｏ五年股東會決議事宜 股東會 2017/6/28
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項: 承認事項 (1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○五年度盈虧撥補案。 ﹝溢價資本公積彌補虧損﹞ 選舉事項 通過改選獨立董事一名案 當選名單: 獨立董事-李志恒3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司106年股東常會選舉獨立董事當選名單 股東會 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:陳哲俊：嘉義大學生命科學院水產生物系副教授3.新任者姓名及簡歷:李志恒：大亞電線電纜總公司廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:陳哲俊獨立董事因個人工作繁忙辭任。原任期104/06/29~107/06/28，由新任獨立董事接任至107年6月28日董監全面改選為止。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員一名異動 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳哲俊:台灣大學動物系研究所博士4.新任者姓名及簡歷:(1)李志恒：大亞電線電纜公司廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:獨立董事陳哲俊因個人因素辭去獨立董事職務，生效日為106/06/287.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:106/06/28~107/06/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/6/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陳雅芬協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李燕蘭稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/06/288.新任者聯絡電話:(06)3911200#229.其他應敘明事項:原委由稽核代理人暫代，經1060628董事會通過李燕蘭為稽核主管。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司106年度現金增資委託代收股款及存儲專戶簽約事宜 現金增資 2017/6/21
1.事實發生日:106/06/202.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/06/20(2)委託代收股款機構：玉山銀行南永康分行及全台各分行(3)委託存儲價款專戶機構：玉山銀行台南分行<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/6/15
1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 3,868 4,279 4,892現金流入-營運 9,300 10,273 11,272現金流出-營運 (7,659) (8,836) (12,165)現金流入-融資 0 0 25,000現金流出-融資 (1,230) (824) (824)期末餘額 4,279 4,892 28,175(2)本公司106年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 48,831 07.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司辦理現金增資訂定現增認股基準日及相關事宜 現金增資 2017/6/9
1.董事會決議或公司決定日期:106/06/092.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:25,000,000元。5.發行價格:每股新台幣10元。6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計250,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購之，即每仟股認購127股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款12.現金增資認股基準日:106/07/0413.最後過戶日:106/06/2914.停止過戶起始日期:106/06/3015.停止過戶截止日期:106/07/0416.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳納期間為106年7月6月至106年8月7日,特定人認股繳納期間為106年8月8日至106年8月9日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。(3)本公司106年度第一次現金增資案業於106年06月08日經金管會核准在案，核准文號為金管證發字第1060021466號。 <摘錄公資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/5/15
1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 4,869 19,538 19,694現金流入-營運 13,253 13,759 12,681現金流出-營運 (12,438) (12,779) (10,845)現金流入-融資 15,000 0 0現金流出-融資 (1,146) (824) (824)期末餘額 19,538 19,694 20,706(2)本公司106年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 49,574 07.其他應敘明事項:本公司屏東漁場土地並無辦理抵押借款，未來有資金需求時可向銀行　辦理抵押借款，可貸金額約2,000萬元。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 其他 2017/4/14
1.事實發生日:106/04/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 6,653 22,482 23,761現金流入-營運 12,024 16,126 14,267現金流出-營運 (10,693) (13,701) (12,746)現金流入-融資 15,000 0 0現金流出-融資 (502) (1,146) (824)期末餘額 22,482 23,761 24,458(2)本公司106年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 73,000 73,000 0長期借款 NTD 69,700 50,076 07.其他應敘明事項:本公司屏東漁場土地並無辦理抵押借款，未來有資金需求時可向銀行　辦理抵押借款，可貸金額約2,000萬元。<摘錄公開資訊觀測站>
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