第三十四條 第20款

1.事實發生日:101/12/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Nanliu Enterprise co.,ltd(samoa)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):434501

(4)原資金貸與之餘額(仟元):59760

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):146100

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205860

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金需求，以聯貸額度取代短期銀行借款

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1058230

(2)累積盈虧金額(仟元):78640

5.計息方式:

年利率4.2%

6.還款之:

(1)條件:

按季付息本金到期一次償還

(2)日期:

2012.12.03~2013.12.02

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

205860

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.64

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

(1).最近期財務報表係101年第三季財報

(2).借款匯率依101/10/31台銀美金即期買入匯率29.22換算

第三十四條 第8款

1.事實發生日:101/11/05

2.契約或承諾相對人:兆豐銀行、彰化銀行、中國信託、台新銀行

等10家銀行。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):南六公司及子公司NANLIU ENTERPRISE

CO.,LTD新台幣捌億元及等值美金貳仟伍佰萬元聯合授信案。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):穩定中長期資金，償還

既有短期負債，改善財務結構;增購置生產線提升產品市佔率

及競爭力。

8.具體目的(解除者不適用):

(1)改善財務結構以提昇流動比率;提昇產業國際平台競爭優勢。

(2)新台幣自首次動用日起算三年期，機器貸款自首次動用日

起算五年期。

9.其他應敘明事項:更正101/11/05所發之重大訊息，誤列事實發生

日:101/10/05，特此更正。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/11/05

2.公司名稱:NANLIU ENTERPRISE CO.,LTD(Samoa)

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%投資子公司

5.發生緣由:

(1)本公司101/11/05簽訂由兆豐銀行統籌主辦本公司及100%投資

子公司NANLIU ENTERPRISE CO.,LTD(Samoa)新台幣捌億元及等值

美金貳仟伍佰萬元聯合授信案。

(2)資金用途為穩定中長期資金，償還既有短期負債，改善財務

結構;增購置生產線提升產品市佔率及競爭力。

(3)本公司為100%投資子公司NANLIU ENTERPRISE CO.,LTD(Samoa)

背書保證等值美金貳仟伍佰萬元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第8款

1.事實發生日:101/10/05

2.契約或承諾相對人:兆豐銀行、彰化銀行、中國信託、台新銀行

等10家銀行。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):南六公司及子公司NANLIU ENTERPRISE

CO.,LTD新台幣捌億元及等值美金貳仟伍佰萬元聯合授信案。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):穩定中長期資金，償還

既有短期負債，改善財務結構;增購置生產線提升產品市佔率

及競爭力。

8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構以提昇流動比率;提昇

產業國際平台競爭優勢。

9.其他應敘明事項:新台幣自首次動用日起算三年期，機器貸款自首

次動用日起算五年期。

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:101/10/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:計永昌、本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑秋、本公司內部稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:101/10/02

8.新任者聯絡電話:07-6116616

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第17款

1.事實發生日:101/9/27

2.本次新增（減少）投資方式:

經由第三地區購買機器轉增資大陸子公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

現金USD950萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

南六企業(平湖)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

實收資本額為USD3,274萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

現金增資USD950萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣197,571仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣19,023仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD3,274萬元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司持有100%股權之子公司

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資，就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國101年09 月27日

23.監察人承認日期:

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

USD3467萬元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

占最近期財務報表實收資本額之比率173.35%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

占最近期財務報表總資產之比率50.48%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

占最近期財務報表股東權益之比率105.30%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

實際赴大陸地區投資總額USD3,467萬元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

占最近期財務報表實收資本額之比率173.35%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

占最近期財務報表總資產之比率 50.48%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

占最近期財務報表股東權益之比率105.30%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

依權益法認列,98年度-123,965仟元.99年度-30,140仟元.

100年度82,182仟元.101上半年度90,118仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

獲利須彌補往年虧損,無匯回金額

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

本次增資案待投審會通過後,依投資金流需求實行

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/27

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

(1)通過承認101年半年度財務報告。

(2)通過101年第三季及第四季財務預測案。

(3)通過內部控制自評”內部控制聲明書”。

(4)通過擬具”公司治理聲明書”及擬定”獨立董事職責範疇”案。

(5)通過補選薪酬委員會委員案。

(6)通過新設廠房開發案。

(7)通過兆豐銀行主辦聯合授信案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/08/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:高惟岳

4.新任者姓名及簡歷:黃俊評先生:正修科大講師/本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原任過世補選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:101/08/27

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/13

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司101年度現金增資總發行股數4,500,000股，每股發行價格33元，

總計148,500,000元，業已全數收足。

(2)依本公司101/06/29董事會決議授權董事長訂定101年08月14日為增資基準日。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/13

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司101年現金增資股繳款期限已於101年08月13日截止，尚有部分

原股東及員工未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自

民國101年08月14日起至101年09月14日止。

(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至永豐銀行高雄分行及

全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特

定人認購。

(3)若於催繳期間繳款之股東，本公司於催告期滿後，儘速將 貴股東所認購之股份，

依貴股東所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

7.其他應敘明事項:

以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構:元大寶來

證券股務代理部(地址：台北市承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859#5907)。