友荃 (3472) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/10/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 9,304 11,883 38,055

現金流入-營運 18,705 40,602 5,864

現金流出-營運 16,685 15,809 14,141

現金流入-融資 6,203 7,082 5,184

現金流出-融資 5,644 5,703 3,348

期末現金 11,883 38,055 31,614

(2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,160 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/10 102/11 102/12

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 18,483 49,819 91,806

現金流入-營運 77,890 100,850 19,812

現金流出-營運 47,113 60,242 58,815

現金流入-融資 6,203 7,082 5,184

現金流出-融資 5,644 5,703 3,348

期末現金 49,819 91,806 54,639

(4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,160 0

友荃 (3472) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/09/13

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/09 102/10 102/11

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 13,669 19,185 15,892

現金流入-營運 21,279 14,357 9,079

現金流出-營運 20,592 14,489 14,341

現金流入-融資 10,680 5,583 5,383

現金流出-融資 5,851 8,744 4,798

期末現金 19,185 15,892 11,215

(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,763 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/09 102/10 102/11

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 42,061 62,644 65,160

現金流入-營運 82,283 68,316 29,674

現金流出-營運 66,529 62,639 60,314

現金流入-融資 10,680 5,583 5,383

現金流出-融資 5,851 8,744 4,798

期末現金 62,644 65,160 35,105

(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,763 0

友荃 (3472) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/08 102/09 102/10

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 13,477 22,772 24,506

現金流入-營運 29,916 13,827 12,343

現金流出-營運 17,455 16,696 15,378

現金流入-融資 6,996 8,413 9,675

現金流出-融資 10,162 3,810 8,406

期末現金 22,772 24,506 22,740

(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,366 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/08 102/09 102/10

--------------- -------------- -------------- --------------

期初現金 57,635 45,061 40,645

現金流入-營運 37,276 28,292 23,583

現金流出-營運 46,684 37,311 26,683

現金流入-融資 6,996 8,413 9,675

現金流出-融資 10,162 3,810 8,406

期末現金 45,061 40,645 38,814

(4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,366 0

友荃科技實業股份有限公司（股票代號：3472）98年度私募普通股股票補辦公開發行後開始櫃檯買賣日期。

一、興櫃股票種類及數量：普通股12,000,000股。

二、興櫃股票開始買賣日期：民國102年8月14日。

三、興櫃股票類別：油電燃氣業類。

四、興櫃股票權利：與舊股權利義務均相同。

五、簽證機構：採無實體發行。

六、興櫃股票代號及簡稱：代號：3472。簡稱：友荃。

一、本公司依證券交易法第43條之6私募普通股12,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣120,000,000元，申請補辦公開發行股份業經金融監督管理委員會102年7月17日金管證發字第1020027841號函核准發行在案。

二、補辦公開發行興櫃股份相關明細如下：

（1）原已興櫃普通股股份：發行普通股44,274,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣442,740,000元整。

（2）本次私募補辦公開發行興櫃普通股股份：普通股12,000,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣120,000,000元整。

（3）累計興櫃普通股股份：發行普通股56,274,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣562,740,000元整。

（4）新股之權利義務與原已發行股份相同。

三、本次補辦公開發行股票採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。

四、辦理股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425。

五、本次私募普通股補辦公開發行訂於102年8月14日(星期三)起劃撥至 貴股東指定之集保帳戶，並於同日興櫃買賣。

六、特此公告。

【時報-台北電】友荃 (3472) 為因應公司發展需要，舊任總經理林文章專任董事長，新聘任王嘉男為總經理，今(1)日起生效。(編輯整理：鄭雅蓮)

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 9,699 14,164 17,282

現金流入-營運 34,746 21,001 14,767

現金流出-營運 28,779 13,093 16,894

現金流入-融資 4,916 2,644 8,021

現金流出-融資 6,418 7,434 1,528

期末現金 14,164 17,282 21,648

(2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,968 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 42,843 53,105 56,637

現金流入-營運 43,089 28,349 22,129

現金流出-營運 31,325 20,027 27,206

現金流入-融資 4,916 2,644 8,021

現金流出-融資 6,418 7,434 1,528

期末現金 53,105 56,637 58,053

(4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

----------- ------- ------------ ------------ ------------

短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,968 0

第三十四條 第8款

1.事實發生日:102/07/15

2.契約或承諾相對人:鹽城市陽光安裝工程有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):簽訂友荃科技(江蘇)有限公司廠房新建工程合約。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計將可對本公司未來

營運帶來正面的效益。

8.具體目的(解除者不適用):為因應大陸地區未來市場發展及考量公司未來長遠規劃，

故於江蘇淮安地區設廠興建廠房。

9.其他應敘明事項:無。