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萬三關前震盪 銅板股向錢衝
公開資訊觀測站
2020/8/11
台股蓄勢挑戰萬三關卡,惟近期權值股漲多呈現高檔震盪,資金熱點轉由銅板股接力奮起,上市櫃10日38檔漲停股僅有兩檔股價超過百元,法人看好類股輪動態勢可望延續,中小型股具續漲動能。 受外資加碼火力暫歇影響,台股10日延續盤堅震盪走勢,指數上漲65點,大盤成交量能也略見縮減,為2,157億元,凱基投顧董事長朱晏民分析,當前盤勢是「防守有餘、上攻不足」,整體來看將以個股表現為主,近期焦點由營收成長,或是具轉機題材的低價、低基期族群領銜演出。 進一步觀察,上市櫃10日亮燈漲停股共有38檔,其中,僅合一、碩禾兩檔股價超過百元,分別扮演生技、太陽能族群指標,另超過50元的也只有中菲行、理銘、森田、萬達光電、新晶投控、全球傳動6檔,顯示大盤面臨突破震盪僵局之際,多方部隊也將資金移轉到銅板股上。 萬寶投顧總經理蔡明彰分析,台股此波走升行情強勁,主要受惠資金大浪推波助瀾,包括台積電、聯發科等權值股,以及「五千金」所代表的高價股,都有一波領漲反應,不過,指數向上面臨萬三整數關卡壓力,研判在外在因素缺乏利多點火之下,本土資金對中小型、低價股的著墨力道將會更加明顯。 台積電及國際科技大廠皆積極採購綠電,推動再生能源股重新吸引市場關注,加上Firstsolar財報優於預期,股價大漲13.1%,帶動太陽能上下游個股全面噴出,包括電池廠聯合再生、茂迪、太極,以及導電漿廠碩禾、國碩,矽晶圓廠達能都雨露均霑,成為漲勢最一致的族群。 另外,中菲行第二季EPS繳出3.74元佳績,單季賺贏去年全年;長榮、陽明等海運業者也因貨運價格走揚,挾帶低基期、獲利具轉機題材,大舉吸納盤面資金搶進,同步亮燈漲停。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙劍合壁 台股收盤創歷史次高
公開資訊觀測站
2020/7/23
半導體族群續作多頭核心,配合生技股神助攻,推升台股22日盤中再創歷史第五高12,486點,收盤也創12,473點歷史次高紀錄,與歷史新高12,682點只剩下209點的距離。 台積電22日進入休息,小漲0.26%,由二哥聯發科接棒表現,在外資圈給予1,200元的目標價後,聯發科氣勢如虹,終場勁揚4.24%,帶動IC設計族群連袂走強。 加上生技指標股中天公布第二季財報,稅後獲利高達20.62億元,單季賺近半個股本,激勵生技族群跌深反彈。 半導體與生技股強強聯手下,大盤終場收在12,473點,與1990年2月10日歷史最高收盤價12,495點僅距22點,以台積電漲跌1元影響大盤約8.3點計算,只要上漲3元便能衝破收盤新高,況且台積電ADR在資金行情持續發酵及產業前景看旺中,21日早已率先達到67.81美元,換算每股達400.8元。 富邦投顧董事長蕭乾祥指出,台股持續創下波段新高,在類股輪動及資金行情延燒的偏多基調未改變前,指數仍有續往歷史高點攻堅潛力。 建議選股上聚焦領軍輪動的指標股靈活短打,譬如半導體、資訊零組件、機電等類股。 萬寶投顧董事長朱成志認為,在科技與生技雙主軸背後,有一層因素為陸股對台股刺激作用,包括中芯國際、寒武紀等陸企近期紛紛掛牌A股科創板後,對台股的相關業者形成比價效應,推升股價表現。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
專家:技術面偏空類股 宜避開
公開資訊觀測站
2020/7/13
國際股市經過三個多月強彈後,陸續出現高檔震盪,投資專家指出 ,已有不少防疫生技股、IC設計股等股,技術面KD值已從高檔交叉下 滑,有「作頭」的跡象,建議投資人不宜再追高;據統計,到7月10 日止,有190檔個股日KD值從交檔交叉向下。 萬寶投顧董事長朱成志指出,這波生技股漲勢銳不可擋,有些公司 有基本面支撐,但有更多個股不具基本面,目前仍呈現虧損,也有如 防疫股股價都已漲過頭,股價開始出現作頭,不建議投資人追高。 另一位不願具名的投資專家指出,過去生技股及IC設計股都曾有一 波大漲行情,但之後回落休息好多年,此次生技股及IC設計股短短幾 個月飆漲,靠的是資金行情推升,未來誰接最後一棒恐將受傷慘重。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
朱成志 關注美大選LV走勢
公開資訊觀測站
2020/6/30
後疫情時代,台灣和全球都在經濟復甦的道路上努力前行,但市場風向變幻莫測,投資人此時應該關注那些資訊,才能在投資上超前部署?萬寶投顧董事長朱成志認為,川普和「LV走勢」會是國際和台灣股市的關鍵詞。 「我們要先去看最大的變數——川普在想什麼?」朱成志舉例,去年前四月股市一片大好,美國費半指數創歷史新高,但川普5月初一則宣稱提高對中國大陸懲罰性關稅的推文,就讓全球股市大跌。他形容,川普如同復仇者聯盟中的薩諾斯(超級反派角色),全球股市可以因他一彈指而瞬間崩盤,因此須隨時注意他的動向。 在這次疫情中,川普政府也展現對股市的莫大影響力。朱成志分析,在美國不斷撒錢的情況下,美元指數持續探底、新台幣因而不斷走強,NASDAQ指數屢創新高,台股也跟著美股反彈而水漲船高。 更重要的是川普今年面臨總統連任的壓力,且目前民調仍大輸給對手拜登。除了股票市場開紅盤,川普還會推出什麼利多吸引選民支持?是下半年值得關注的焦點。 從美股看台股生技產業,朱成志指出,美國NASDAQ生技指數(NBI)創歷史新高,台灣生技股當然跟著大漲。從長期發展來看,蔡政府在第一任期提出的五大產業、五加二產業創新計畫,以及第二任期的六大核心戰略產業,生技醫療都名列其中,重要性不言可喻。 今年藉著疫情點燃了生技股的熱情,美國抗疫國家隊向台廠求援的消息,讓相關個股一飛沖天。朱成志認為,近期生技股可能短暫熄火,但這一波輪動的氣氛還有望延續。 展望下半年,朱成志說,經濟合作暨發展組織(OECD)警示今年全球GDP將萎縮6%,這是「L型復甦」;但NASDAQ指數創新高,是「V型反轉」。他分析,LV走勢意味著今年台股可能會誕生很多「千金股」,千金股變多,台股有望再創高峰。<摘錄經濟>
高息股ESG概念 投資新顯學
公開資訊觀測站
2020/6/30
新冠肺炎、國際油價暴跌、地緣政治風險等黑天鵝接踵而至,今年投資市場暴起暴落,艱困環境催生出新投資趨勢。國泰投信總經理張雍川表示,高息股具備抗震抗跌效益,而符合ESG(environment、society、governance,環境、社會、公司治理)原則的相關個股績效有望打敗大盤,已發展為國際兩大投資顯學。 「投資新浪潮」高峰論壇於6月23日登場,由經濟日報主辦、國泰投信協辦,旨在探討「主流理財術 高股息更給利」國際趨勢,由總編輯費家琪主持,邀請國泰投信總經理張雍川、萬寶投顧董事長朱成志、MSCI亞太地區業務董事總經理林偉傑(Jack Lin)、理財專家羅際夫擔任與談貴賓。 近來國內投信公司紛紛推出高股息、ESG產品,國泰投信一口氣募集國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF,站在主流商品的浪頭上。張雍川在論壇中暢談,高殖利率商品之所以成為投資顯學,主因有配息保護,如果又有績效,等於有雙重保護。談到ESG投資趨勢時,他感性地提到自己女兒特別在意北極熊快無家可歸的環境保護問題,凸顯年輕世代將愈來愈重視ESG議題,將促使ESG成為長期趨勢;他並進一步透露,國泰投信母公司國泰金控亦設有ESG小組,下設綠色營運、員工幸福等小組運作,除企業本身可贏得投資界認同,也可贏得員工認同,吸引較佳人才加入,形成正向循環,促使ESG成為國際投資機構篩選投資標的重要指標之一。 國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠則表示,現在台灣投資人愛存股,但有個股風險,因投資高息股最擔心的是短暫的高息而非長期的高息,透過ETF的一籃子股票可避開個股風險,會是比較安全的做法,此外,投資人亦須注意高息股公司是否持續正派經營、公司政策方向等,ESG原則是很好的評量指標。 國泰投信創新商品處協理章錦正進一步指出,過去ETF、主動式基金間涇渭分明,但以國泰台灣高股息基金為例,有更精進的做法,在主動選股時加入量化指標,亦可透過賣出買權做好風險調控,在震盪市場中擁有較佳收益,讓投資人安心存股。 萬寶投顧董事長朱成志表示,今年市場大跌後又出現快速反彈,對新進場的投資人是一大考驗,透過高股息、ESG等國際主流篩選可為投資人控管風險,高息ESG產品可提供投資人不錯報酬。 除控管風險外,有別以往市場認為ESG是企業成本,不利企業獲利表現。MSCI亞太地區業務董事總經理林偉傑指出,MSCI全球ESG指數第1季表現優於母指數,尤其台股中的ESG股表現更是優於整體新興市場。 理財專家羅際夫認為,這次疫情給投資人的最大啟示就是「永遠手上要有一定現金」,才不會遇到大跌要加碼時沒現金。至於加碼是單筆還是定期定額,建議還是定期定額為宜,想單筆進場亦可,但要很會找時間點,同時要設定停損點,且達到合理獲利時,一定要先出場。 張雍川強調,零利率時代不投資是最大風險,所以不要管台股指數現在是11,500點還是11,700點,至少閉著眼睛先投資三分之一資金,其他用於定期定額;如果很幸運地遇到打第二隻腳,就有另三分之一資金可以買到很吸引人的價位。 張雍川進一步說,每個人對期望目標報酬有不同預期,可依照不同年紀、風險承受度來設定停損、停利點,例如可以設20%。不過,ETF停損的風險比基金低得多,因此ETF是設停利,不要停損。 「ETF停利不停損,限原型。」張雍川提醒投資人,原物料、槓桿、反向型等ETF產品並不適合停利不停損的操作策略,相關產品只可作為短期投資或避險使用,不可長期投資。<摘錄經濟>
內外資集氣,快速填息有望 台積今除息高息股紅了
公開資訊觀測站
2020/6/18
台積電18日除息2.5元,揭開上市櫃除權息大戲序幕,根據以往經驗,台積電改為季配息後,皆維持快速填息步調,在內、外資齊力相挺之下,有望順利達陣。法人指出,「資金」及「景氣」是個股填息的兩大關鍵因子,市場熱錢滿溢,加上經濟可望逐步復甦,催熱高殖利率、高息股行情接棒。 上市櫃公司108年度現金股利總額逾1.36兆元,雖然未能再創新高紀錄,但進一步統計前10大股利配發金額公司,換算目前現金殖利率都還有3%以上,17日除息2.9元的台塑化首日也穩步邁向填息,整體來看,台股高殖利率優勢仍相當顯著。 萬寶投顧總經理蔡明彰指出,Fed大舉降息,為市場注入充沛活水,股市受惠印鈔行情,資金勢必往資本市場流動,例如台積電去年四季度股利共9.5元,換算股息殖利率約3%,優於美10年期公債及定存利率行情,加上第3季產業狀況不差,吸引外資大舉回補參與除息,兼具高殖利率與產業正向的個股將是吸金焦點,預料今年除息市況將相當熱絡。 回顧台積電改採季度配息情況,最短曾上演一秒填息走勢,最長也僅花10個交易日就完全填息,18日將除息2.5元,可望敲響上市櫃除息行情。 蔡明彰說,個股填息最重要還是有基本面作為支撐,由於華為禁令又有放寬動作,若iPhone12能夠如期推出,有助供應鏈拉貨動能顯現,第三季旺季效應可期,且陸廠立訊17日分紅收漲,對台積電填息樂觀以待。 除了台積電之外,截至6月底前還有89家陸續除息,包括國巨、華碩、和碩等重量級個股,殖利率分別達3.27%、6.06%、6.56%,7月則由金控雙雄國泰金、富邦金等接棒演出。 資深證券分析師林成蔭表示,一般而言,個股除權息行情會有「先後」之分,具備高殖利率的個股大部分股價會提前反應,是否能順利填息則要觀察產業景氣及公司本身成長狀況如何,在資金寬鬆及景氣有機會逐漸恢復下,大環境持穩看待。 在類股方面,電子以資訊服務、半導體、網通具成長力道,非電包括造紙、電商、電機等也都有不錯表現。 另外,法人認為,今年以來台股開戶數顯著增加,其中有不少股民都相當關注上市櫃公司的配息金額及殖利率表現,預料「螞蟻雄兵」力量將再次展現,成為今年填息行情的一大助力。(相關新聞見A3)<摘錄工商>
台股連6紅 市值增2兆
公開資訊觀測站
2020/6/9
外資6月一路買盤加速回籠,吹響台股反攻號角,權值股成最大受惠族群,權王台積電領軍上攻,大盤短短6個交易日市值激增逾2兆元,重返35兆元大關。台塑四寶低檔彈升,市值增加達千億規模,電、金、傳三大族群齊開資金派對。 熱錢浪潮持續湧入台股,加權指數8日大漲130點,登高11,610點,寫下連六紅紀錄,外資加碼功不可沒,近6個交易日回補558.72億元,推升台積電、大立光、聯發科等權值股同步走揚,助攻大盤市值自6月以來搭上成長火箭,達35.34兆元,較5月底增加2.04兆元。 凱基投顧董事長朱晏民分析,市場預期新冠肺炎疫情衝擊最差狀況已過,且美非農報告意外優於預期,在解封題材及資金行情加速點火之下,促使觀望買盤信心回籠,6月終於盼得外資加速歸隊,連六日買超已創下今年首見記錄,預估國際熱錢持續回流台股,多頭行情續航,類股維持輪動上漲格局。 統計6月以來市值大增的前10檔個股,光是台積電一檔市值增加就超過6,700億元,貢獻幅度最為明顯,其次市值快速放大個股依序為大立光、台塑化、鴻海、聯發科、和泰車、台達電、台塑、南亞、台化,前十大合計市值增加1.11兆元,占整體增加比重逾5成,可看出買盤積極鎖定大型權值股敲進。 值得注意的是,蘋概三王及台塑四寶皆是6月以來市值大幅成長的主力,8日上攻力道續強,8日分別貢獻指數約70點及11.2點。先前受疫情影響導致油價走疲的利空因素已逐漸消除,未來工業、運輸、航空用油需求將提升,OPEC也同意延長減產至7月,穩定國際油價表現,在買盤簇擁之下,台塑、台塑化陸續收復半年線及年線關卡。 萬寶投顧總經理蔡明彰指出,Fed積極印鈔,釋放市場流動性逾3兆美元,是帶動美股V型反轉的主要推手,且觀察美元指數已跌破年線,形成長空格局,新台幣走強,讓今年以來一度賣超台股逾6千億元的外資開始認錯回補,由面板雙虎、塑化等「跌深價值股」與蘋果供應鏈、5G題材等「創高成長股」扮演領漲的雙箭頭。 此外,就技術面分析,台股日、周KD指標皆形成高檔鈍化,強多軋空行情猛烈,法人預估,大盤站上3月高點11,525點後,上檔將進一步挑戰2月高點11,854點。<摘錄工商>
14檔 官股外資齊心敲進
公開資訊觀測站
2020/6/8
外資與八大官股券商操作向來是「死對頭」,但上周同心齊力敲進 裕隆(2201)及玉晶光(3406)等14檔個股,帶動股價同步大漲。 投資專家指出,隨著台股指數大漲來到高點後,投資人選股宜著重 「價值型」的投資,外資與官股聯手買超股均為基本面優異股,屬於 強中強的個股。 萬寶投顧董事長朱成志指出,美股漲不停,台股跟著補漲,然而隨 著指數來到高點後,要留意漲多後拉回的風險,美股道瓊指數大漲之 際,科技股漲勢相對沒有那麼強,值得留意此現象,近日市場追逐的 是巴菲特認賠賣出的航空股等疫情受害股,這對於強調價值型投資人 來說是無法接受的。 上周外資大舉回補台股463.36億元,但官股券商則逢高調節賣超7 3.75億元,整體操作仍呈現對作,但仍逆勢加碼特定個股,篩選外資 及官股券商聯手買超,且各買超2,000萬元以上,上周股價上漲計有 14檔,分散在各產業領頭羊。 這14檔個股包括裕隆、玉晶光、瑞昱、台泥、大學光、長興、豐泰 、華新、光寶科、精華、台灣高鐵、愛普、元大金、儒鴻等。<摘錄工商>
年線三度失守 靜待外資歸隊
公開資訊觀測站
2020/5/25
台股22日受美國擴大修正華為禁令、香港國安法草案出爐、全球疫 情確診突破500萬人、新台幣收回30字頭等四大利空夾殺,單日重挫 近200點,第三度叩關年線仍未能站穩。法人指出,大田(8924)、 京城銀(2809)本周起點燃除息行情,全年將扣抵加權指數約400點 ,指數將如逆水行舟、不進則退。 台股自3月以來三度站上年線,但4日因中美貿易戰復燃、12日受第 二波疫情恐慌等因素影響,隔日皆迅速回跌,其中外資站於賣方也是 主因,今年以來累計賣超金額已達6,544億元。 外資雖維持大賣小買的格局,但新台幣仍能維繫在29字頭,22日在 外資大賣290.86億元下,新台幣匯率29字頭遭到攻破,終場以1美元 兌30.009元作收,形成股匯雙殺局面。 值得注意的是,台股步入股東會旺季,緊接而來將邁入除息高峰, 根據永豐投信統計,台股自本周起將邁入除息旺季,目前已拍板除息 日的個股將扣抵加權指數約7.64~21.41點,包括台積電、台塑化、 國泰金、中華電、鴻海及兆豐金除息前後賣勢備受矚目。 萬寶投顧董事長朱成志指出,萬一關卡前本該整理,但外在情勢明 顯升溫,若外資遲遲不回頭,台股穩定度不足,個股也僅能夠各自表 現。 朱成志表示,外資今年以來賣超水位偏高,接續的賣壓將相對緩和 ,內資的抵抗能力可望顯現,至於其他利空也不用過度解讀,預期電 子股仍是未來主流,台股維持箱型區間整理機會居大。 統一投顧董事長黎方國認為,雖盤面利空頻傳,但美國疫傳出報佳 音外,美國聯準會(Fed)主席也釋出鴿派言論,加上全球解封速度 加快,投資人仍可逢低布局,觀察準除息股填息走勢,整體盤勢緩步 震盪盤堅的看法不變。<摘錄工商>
10檔低股本高業績 帶頭創高
公開資訊觀測站
2020/5/12
台股受惠疫情好轉、資金派對及520行情等利多,11日由電子股重 掌兵符,成功站回萬一關卡與年線,其中股本低但業績亮眼的個股成 為買盤焦點,包括譜瑞-KY(4966)、瑞耘(6532)等10檔個股股價 領先創下歷史新高。 雖外資11日小幅轉買28.13億元,但本波反彈主要功臣仍是內資法 人,尤其520適逢總統就職、台指期結算、多檔個股解除分盤交易, 因此投信持續偏多操作,官股券商也連六買,合計買超147.64億元, 加上本周4月營收與首季財報陸續公布,資金回頭檢視個股基本面表 現,導致盤面具備業績題材的中小型個股領頭走揚。 包括力泰、緯穎、大學光、矽力-KY、泰博、瑞耘、世豐、山富、 譜瑞-KY及泰鼎-KY等10檔個股11日股價均創下歷史新高。 兆豐投顧董事長李秀利表示,5月台股因受貿易戰發展、MSCI季度 調整、大陸兩會等各類因子影響,投資人僅能在「噪音中」找尋操作 機會,在多頭沒有回頭跡象前,選股不選市,並持續以具備業績題材 的個股為主。 萬寶投顧總經理蔡明彰則認為,台股11日的漲勢純粹是反應美股上 周表現,況且股市常有「買在期待賣在事實」的狀況,無論是520還 是重啟經濟的題材,都不如回歸公司基本面及產業發展趨勢更為重要 。<摘錄工商>
股王領跌 高價股成重災區
公開資訊觀測站
2020/5/5
美總統川普提出可能對中國大陸加徵關稅動作,重燃貿易戰火,多 方資金加速撤出,拖累全球股市表現,台股5月首個交易日無力衝關 萬一,指數拉回整理,股王大立光(3008)重挫5.72%,高價股同遭 外資砍殺,和泰車(2207)、鈊象(3293)等4日跌幅皆逾7%。 受美股下跌影響,大盤連假後呈現補跌走勢,外資單日賣超370億 元,扭轉4月底積極加碼心態,並鎖定高價大型權值股為提款對象, 雙王台積電、大立光名列外資賣超金額冠亞軍,失守300元及4,000元 整數大關。 此外,旭隼、亞德客-KY、鈊象、和泰車、儒鴻等各產業指標股4日 股價也跟進大跌,跌幅在4%~7.9%之間,為3月19日台股觸底反彈 之後的最大修正幅度。 凱基投顧董事長朱晏民表示,4月指數強彈逾1,284點,「漲多是市 場最大利空」,加上美國再度打出關稅牌,可能變為後疫情時代的另 一個不定時炸彈,進而引發一波資金了結潮,高價股、權值股成為重 災區。 就籌碼面觀察,法人認為,外資因避險情緒升溫,大舉撤出亞股, 隨著市場評價已回到平均水位之上,美中貿易問題則可能成為經濟U 型復甦步伐的一大絆腳石,造成個股本益比再度下修,且官股券商、 政府基金等進場策略也不會追高,增添高價股續航壓力。 萬寶投顧總經理蔡明彰表示,川普在新冠肺炎疫情表現不佳,11月 將面臨總統大選,目前聲勢不如競爭對手,因此轉移焦點至美中貿易 戰、限制中國取得美國科技,短線上雖然會讓近期獲資金追捧的高價 股回檔修正,但後續則可以留意去美化受惠族群,有機會再度表態上 攻。<摘錄工商>
三千金再合體 高價股有基之彈
公開資訊觀測站
2020/3/6
台股三千金再度合體,IC設計股信驊法說會釋利多,受惠雲端熱, 不受疫情干擾,今年展望佳,5日股價再度站上千元大關,超車矽力 -KY再奪下股后寶座,與股王大立光台股三千金再度合體,激勵IC設 計股、伺服器股展開比價行情,高價股全面大漲,台股前十高價股, 全數晉升至600元俱樂部。 萬寶投顧董事長朱成志指出,信驊對今年展望樂觀,尤其上半年訂 單很多,一早股價急攻漲停,最後仍強勢收漲停1,095元,與同樣IC 設計股的矽力-KY,展開IC設計股股王之爭,最後以高出10元打敗矽 力-KY的1,085元。 朱成志進一步分析,信驊以伺服器控制IC為主的股后漲停,帶領緯 穎以伺服器為主的資料中心廠股價大漲,同時拉抬IC設計股比價行情 ,連動譜瑞-KY大漲逾7%。 台股指數距離年初高點12,197點仍有680多點,但5日高價股同步大 漲,收盤計有179檔達百元俱樂部,與之前最多約有185點已相當接近 ,朱成志說,高價股之所以能成為高價股,除股本小、法人愛,具有 籌碼優勢之外,更重要的是有業績及財報等實基本面支撐,才能推升 股價大漲。 台股5日前十高價股分別為大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、精測、 緯穎、譜瑞-KY、旭隼、鈊象及和泰車等,全數躍升至600元級,這是 台股第二次出現。第一次在今年1月2日,當天加權指數收12,110點, 台股前十高股依序為大立光、精測、矽力-KY、信驊、旭隼、和泰車 、祥碩、緯穎、譜瑞-KY及玉晶光等。 從排前十高股來看,信驊重返千元大關,祥碩漲停並重返800元級 越過精測,譜瑞-KY晉升至700元級並超車旭隼,鈊象也登上600元級 ,將和泰車甩在後面。<摘錄工商>
東奧如期舉辦 概念股鼓漲叫好
公開資訊觀測站
2020/3/5
日本新冠肺炎確診人數突破千人,7月的東京奧運能否舉行成為焦點,國際奧會4日宣布有信心能夠如期舉行,友達(2409)、群創(3481)等奧運概念股聞訊後紛紛收紅表示慶祝。 過往三次奧運停辦皆受戰爭關係影響,今年奧運若因疫情取消將為史上首見,日本更將蒙受約7千億元的損失,因此法人樂觀預期照常舉辦應該沒有問題,加上市場傳出國際奧會正在研擬閉門舉辦的可能性,對於奧運概念股的面板業者而言,無非是一大利多。 台灣面板產業不但受惠大陸面板廠短期內難以恢復產能水準,韓國疫情也持續延燒,兩大競爭地區都陷入新冠肺炎的災情中,現在東奧又確定如期舉行,受惠下游業者備貨潮,短期內產業將有供不應求的漲價題材可期,面板雙虎友達及群創4日分別勁揚3.34%及3.23%。 法人認為,若後續東京奧運確定不開放觀眾進場,勢必對於高畫質的電視需求將進一步提升,屆時台灣面板業者的業績可望同步增溫。 除面板外,自行車雙雄巨大及美利達同樣受惠國際奧會出面信心喊話,加上大陸廠區有序復工,兩檔個股股價在2日觸底後,本周持續上演跌深反彈的戲碼,巨大4日再度上漲3%,美利達也有2.57%的漲幅。 此外,寶成、儒鴻、聚揚及百合等紡織或製鞋業者,同樣受到消息面的激勵,4日皆全數收漲,以表慶祝。 萬寶投顧董事長朱成志認為,奧運題材雖對部分個股的業績有所助益,但短線上的題材炒作大於實際上的營運成長性,因此建議投資人若非搶短,中長線上仍應在5G等主流題材中擇優布局。 宏遠投顧副總經理陳國清指出,新冠肺炎疫情會影響短線消費及生產行為,中長線的產業在短時間內也會受到干擾,但是產業發展趨勢若能夠確立,儘管受大盤拖累而走跌或遭到錯殺,最終仍會回歸到合理價值。<摘錄工商>
供貨拉緊報 關鍵零組件 漲聲響
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2020/2/12
新冠肺炎疫情導致陸多個地區封城停工,影響上游關鍵零組件產能,PCB、被動元件、顯卡等因終端需求逐步增溫、客戶庫存水位偏低,供給拉起紅色警報,法人預估在產能全面恢復前,將有一波搶料潮,產品報價漲聲響起。此外,因應產能調整、工廠自動化腳步加快,將帶動工具機需求轉強,吸引買盤搶進。 新冠肺炎新增確診病例除湖北外,出現連7日下降,舒緩市場緊張情緒,台股11日反彈走揚,外資賣超力道也相對減輕,隨著疫情出現降溫跡象,陸廠復工進度成為關注重點,由於產線缺人、缺料,預料零組件供給將拉警報,生產排程出現空窗期,法人預估,供需回穩最快需等到3月之後,在料源稀缺與提前備貨壓力下,產品報價喊漲。 萬寶投顧總經理蔡明彰指出,市場對於中國大陸復工仍抱有疑慮,導致台股成交量能略有縮減,就需求面觀察,封城政策導致缺工斷料,電子鏈首季業績將大受衝擊。 但他強調,「目前的利空造就未來的利多」,只要是產業需求正向,以及庫存水位偏低的電子零組件,將有漲價題材可以期待,包括CIS、被動元件、顯卡等族群,近期股價走勢相對強勁,成為盤面焦點,研判在產能稼動率回升、產品報價走揚帶動下,電子零組件廠今年將擺脫以往「五窮六絕」的淡季魔咒。 觀察上游供應鏈股價表現,盤面主流由傳出3月漲價的國巨、華新科扮演領漲先鋒,11日雙雙成功收復開春跳水缺口。其次,高速運算(HPC)帶動GPU需求,顯卡、PCB廠也受到買盤青睞,隨著疫情干擾程度減輕,獲得外資及投信法人積極加碼。 凱基投顧董事長朱晏民表示,新冠肺炎疫情牽動終端市場需求,雖然可能衝擊中國大陸短線消費動能,不過,由美企財報及展望來看,包括伺服器、雲端資料中心等需求依然強勁,預料第二季需求可望陸續回補,漲價概念股為可關注焦點。<摘錄工商>
REDD 今年投資四主軸
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2020/1/8
萬寶投顧春季論壇昨(7)日舉行,邀請美國普信(T. Rowe Price)資產管理公司發布今年投資展望。普信指出,今年投資主題定調為REDD,也就是再通膨(Reflation)、選舉(Election)、存續期間 (Duration)及顛覆效應(Disruption)。 普信亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷表示,2019年驅動風險資產報酬率亮眼,除美中貿易正向發展,另外美聯準會態度轉變。美股今年仍有不錯揮灑空間,主要是美國經濟仍持續擴張,未見衰退,川普求連任可能推動重要經濟政策。 沈文婷說,可注意創新帶來的顛覆傳統效應。以公用事業為例,20年來,公用事業防禦色彩濃厚,產業整體獲利成長率幾未提升。但在新技術陸續運用在頁岩油開採後,能源業獲利有很大不同。沈文婷表示,可留意美股以外投資機會。特別從相對估值與企業獲利來看,新興市場成長空間大於美股。 存續期間的投資也值得注意。普信固定收益部門專家花井雪子看好高收債,因以Fed為首全球主要央行同步維持資金寬鬆,全球近四分之一債券為負利率,全球追求收益需求仍極龐大。<摘錄經濟>
5G標金狂飆 概念股備戰
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2019/12/31
台灣5G頻譜首波競拍價格狂飆,即使國家通訊傳播委員會(NCC) 在上周罕見發出新聞稿呼籲電信業者回歸理性,30日主要頻段3.5GH z價格達近800億元,與NCC原先預估的440億元高出近一倍,電信商負 擔倍增,中華電(2412)等股價30日反應冷淡。 法人指出,受台灣電信業者高度競爭關係,加上首波釋出頻寬稀少 ,導致出現搶破頭的現象,政府已在研擬將原先預定於2022年的第二 波5G釋照提前,為目前狂飆的競拍價格降溫。 雖然法人對於頻譜價格過高對後續5G發展的看法分歧,一方認為此 舉將會壓縮業者支出,甚至因成本關係,對5G的建設腳步將會放緩; 一方反而認為,這會讓業者加速開台提供服務,以早日回收成本,但 兩方均認為2020年5G題材仍會是台股主旋律。 台灣四大電信業者30日股價反應冷淡,中華電、台灣大及亞太電小 幅下跌0.2~0.5%左右,遠傳則小漲0.27%。反觀5G概念股卻有多檔 強勢股出列,包括聯鈞、璟德及博智,30日漲幅皆逾5%,聯亞、上 銓、信驊、瀚宇博及波若威,也同樣有3%以上的漲幅。 至於5G三大產業散熱、功率放大器(PA)、銅箔基板(CCL),30 日個股間也出現不同調的走勢,台燿、全新、超眾、健策上漲逾1% ,穩懋、泰碩、雙鴻及宏捷科則呈現收跌。 萬寶投顧董事長朱成志認為,台灣5G頻譜首波競拍可望創下800億 元以上高價,電信業者為要將本求利,勢必會加速建設,對5G相關概 念股將會帶來正面效益,然高昂的頻譜費用恐會轉嫁在終端消費者身 上,對於5G用戶的成長影響有待觀察。 國泰證期經理蔡明翰指出,5G標案金額過高對產業來說是短多長空 ,因為標多少錢並不會影響建置時間,電信業者短線上轉5G勢必將面 臨陣痛期,但此類族群本就不是短追標的,在產業門檻拉高下,後續 將會呈現強者恆強的格局,因公司每年還是有配發固定殖利率,投資 人仍能趁拉回時買進布局。<摘錄工商>
轉機+防禦股接棒 攻守俱佳
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2019/12/26
台股25日受歐美系外資放假影響,成交值不但不足千億元,更創7月初以來新低,加上元旦假期、總統大選及農曆年關相繼來到,台股處於區間震盪期間,法人建議應以轉機型的股票搭配防禦型個股,使投資組合攻守兼備。 台股25日盤面浮現接棒輪動跡象的族群與轉機型股票,包括電動車的指標股康普及貿聯-KY、IC設計的昂寶及原相、二極體族群的台半與強茂、光通訊股聯亞與遊戲類股等。 防禦型則重於高殖利率個股,高殖利率指數25日不但逆勢帶量上攻,漲幅達1.1%,成分股的表現更是近乎滿江紅,此外,醫療保養品牌達爾膚24日董事會通過以資本公積發放現金股利10元,殖利率高達13%以上,激勵股價25日強攻漲停。 台股歷經四個月的收紅後,年線與半年線正乖離率也已達到近三年的最高水準,近期漲勢暫歇與量能縮小,法人認為應屬於漲多後籌碼沉澱的正常現象,多頭格局並未遭到破壞。 然而離春節封關倒數17個交易日,除技術面的修正壓力外,也將面臨外資放假、投信結帳、元旦假期、總統大選及個股缺乏實質利多支撐等變數。 法人指出,台股中長期多頭格局未變,且2020年盤面仍然以攻擊型股票為主,但短線上具防禦型的個股仍有望趁勢竄出,近期無論轉機與防禦性股票均可以留意。 富邦投顧董事長蕭乾祥認為,考量大盤技術面過熱的修正壓力,雖加權指數在農曆年封關前夕仍有高點可期,但個股已不宜再過度追高,因此建議投資人近期操作上,對於本益比過高、均線正乖離過大及周指標轉弱股,應適度獲利了結減碼,而以接棒類股輪動的轉機股、本益比合理的業績股為選股對象。 萬寶投顧總經理蔡明彰同樣表示,台股25日量縮收紅,主要推手就是政府基金,加上勞動基金24日宣稱2020年會持續加碼台股,因此在總統大選選前,大盤下檔相對有撐,然選後台股走向則要回歸美股,以現階段情況觀察,2020年元月美股恐會進入修正,投資人應多加留意。<摘錄工商>
勇登萬二 三大定錨神針好威
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2019/12/19
台股短線急拉導致乖離偏大,加上距離年底僅剩9個交易日,能否順利站穩萬二關卡備受矚目,法人認為,台股現今擁三大「定錨神針」,包括作帳行情、元月行情、選舉行情,站穩萬二關卡不成問題,概念股台積電(2330)、大立光(3008)、華邦電(2344)穩中透堅。 台股18日盤中成功由黑翻紅,再度攻上12,125點,法人指出,台股年底因集團與投信積極作帳,加上元月行情提前卡位,2020年更有總統大選加持,成為台股屢創新高的重要推手。 投信年底前往往會拉抬持股偏高的個股以加強績效表現,或是上市櫃公司為美化財報也會透過釋出利多等方式進行股票操作,形成作帳行情,包括鈺太及嘉澤是近期投信持股比例大於一成,且近一季投信買超逾500張的個股,加上投信持續大舉買超的友達與華邦電,後市走勢皆備受期待。 此外,2020年因春節較往年早,導致元月交易日僅有13日,然根據過去十年經驗,台股元月收漲機率高達七成,平均收漲幅度為0.86%,且因外資放假回來,元月買超台股的機率達九成,造就台股歷年的元月行情。 以近十年歷史數據觀察,元月上漲機率過八成的族群主要為塑化、電腦及周邊設備、電子類股,平均漲幅介於1.5~2.8%之間,法人指出,就近期的盤面觀察,2020年的元月行情主要可以留意台積電、大立光、聯發科及高殖利率等個股。 除元月行情外,2020年更有總統大選的加持,自1996年總統直選以來共計6次的大選行情,選舉前一日台股的收漲機率逾八成,選前一個月平均漲幅更高達11.68%,顯見大盤下檔相對有撐外,受惠政策面作多的因素,包括金融、生技、風電族群皆值得期待。 兆豐投顧董事長李秀利表示,台股封關前並不排除回測萬二關卡以下,主要觀察費半走勢及中美協議簽署的狀況,然在多頭條件充裕下,大盤並不會僅止於12,000點。 萬寶投顧總經理蔡明彰認為,台積電股價已經過熱,19日除息後將進入休息,轉而由台塑、國泰金及富邦金等個股接棒補漲,大盤將進入整理格局。<摘錄工商>
蔡明彰六策略 挑出台股贏家
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2019/12/13
萬寶投顧投資總監蔡明彰昨(12)日表示,目前影響台股最大變數是美中貿易戰,若美中達成協議,僅暫停2019年12月原訂加徵關稅對台股影響不大,但若是將9月前中國輸美商品加徵關稅全部取消,對台股將是大一利空,因為轉單效應將消失,股市至少跌1,000點。不過,他進一步揭櫫投資機會,即便台股因此大跌,主流股將全面豬羊變色,但原本受到課稅影響的產業將跌深反彈,如工具機、原物料產業。 蔡明彰昨天出席2020經濟投資展望論壇,並以「2020股市展望」為題發表專題演講。台股一路昨天再度刷新29年半新高,攻上11,800點大關,散戶卻是苦哈哈。蔡明彰說,主要原因是台股今年以來已經漲21%,但有60%的股票是跌的,指數漲點有60%都是台積電貢獻,即便是昨天大漲135點,若扣掉台積電,也只有漲27點。 蔡明彰預估,明年台股漲跌在8%以內。至於如何選股?他從台積電的大聯盟、大平台面向提出六大策略,首先,台積電5奈米將於明年第1季末量產,占營收5%以下,台積電股價將在明年第1季底見高點,可採突破框架的台積電選股新法,指的是過去投資市場想到台積電會漲時,只會聯想到設備廠,但今年漲極紫外光(EUV),明年將漲濕製程。 第二是客戶端火紅的產品逆向選股法。蔡明彰分析,現在全世界厲害的產品都要找台積電的先進製程,包括iPhone 12將採用台積電的5奈米製程,而蘋果今年以來股價大漲七成以上,AMD漲125%,統統超過台積電漲幅,而華為兩岸供應鏈今年來也大漲,建議投資人要思考台積電最新製程的客戶及相關供應鏈。 第三是轉單利益策略,蔡明彰說,今年漲的是RF(射頻)、網通(交換器、路由器),2020看好台廠類比IC(PMIC)。 第四是5G SoC選股二大新法,從新設計、新材料下手;第五個策略是結盟紅色供應鏈的商機,例如有大陸子公司與大型紅色供應鏈合作接單者;第六是2020四大轉機產業,包括NOR FLASH有TWS帶動需求,Mini LED則來自蘋果MacBook、ipad Pro、背光源,板卡來自AMD、Nvidia 7奈米CPU、GPU,面板則有東京奧運商機。<摘錄經濟>
5G領風騷 新漲價概念股出列
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2019/12/4
台股持續圍繞5G商機運轉,隨著5G對相關上游材料及零組件需求成長,也讓新漲價概念股商機浮現,包含被動元件、石英元件、銅箔基板(CCL)等,在漲聲響起後,多頭特攻隊正式啟航。 2020年5G開始商轉,相關需求將比今年擴增,手機方面,內外資法人一致認為2020年5G手機出貨量將突破2億支,加上5G對關鍵零組件與材料的質與量皆較4G手機更高,隱含商機逐步浮現。 被動元件當中的積層陶瓷電容(MLCC)已傳出供需轉趨緊繃,因5G手機的被動元件平均使用量較4G手機增加2~3成外,日系大廠及台廠對MLCC的供貨並不足以補足擴大的需求缺口,目前訂單交期已拉長至8周,法人預估2020年第二季供應恐將呈現吃緊狀態,國巨、信昌電、禾伸堂及華新科等3日股價皆出現強漲。 石英元件同樣受惠5G訂單需求持續擴大,加上日系龍頭廠釋出供貨吃緊的消息,報價出現調漲的聲音,近期同樣出現強勁走勢,加高更是連三日攻至漲停板。 CCL為印刷電路板(PCB)的關鍵原料,因5G對於CCL的規格要求更高,包含更低的介電損失、更低的熱膨脹係數及更高的波離移轉點溫度,CCL價格有望走揚,助於相關個股的業績表現,台光電、聯茂及台耀3日在外資力挺下,漲幅皆逾1%。 萬寶投顧董事長朱成志認為,明年主要族群仍圍繞5G的看法不變,且第一季隨著全球各大品牌廠的5G手機相繼推出,將帶動相關元件的淡季拉貨,以及下半年備受矚目的蘋果新機,將使明年電子族群全年看旺。 朱成志指出,年底前因缺少財報檢驗個股,投資人如瞎子摸象,補漲股當道,加上投信年底搶拚績效表現,個股12月在沒有數據掌控下,股價不見得合理,投資人操作上除需謹慎外,可以多加留意投信甫進場布局且股價尚未反應的個股。 日盛投顧總經理鍾國忠同樣表示,被動元件及石英元件等族群具備高殖利率及低本益比的優勢,年底法人與集團聯合作帳下,相關個股紛紛出現補漲行情。<摘錄工商>
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